Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 747	0	49 747	68 150	0	68 150	55 729	0	55 729	62 168	0	62 168
10610	14 428	0	14 428	0	0	0	0	0	0	14 428	0	14 428
20202	292 828	133 335	426 163	5 003 793	3 566 748	8 570 541	5 028 826	3 608 491	8 637 317	267 795	91 592	359 387
20208	25 395	0	25 395	91 767	0	91 767	87 777	0	87 777	29 385	0	29 385
20209	0	0	0	3 767 421	1 385 446	5 152 867	3 767 421	1 385 446	5 152 867	0	0	0
30102	275 601	0	275 601	8 008 120	0	8 008 120	8 147 869	0	8 147 869	135 852	0	135 852
30110	54 040	124 318	178 358	50 840	4 794 370	4 845 210	63 093	4 401 954	4 465 047	41 787	516 734	558 521
30114	0	0	0	0	92 640	92 640	0	92 552	92 552	0	88	88
30202	25 148	0	25 148	0	0	0	14	0	14	25 134	0	25 134
30204	18 063	0	18 063	0	0	0	3 145	0	3 145	14 918	0	14 918
30210	1 000	0	1 000	33 359	0	33 359	32 859	0	32 859	1 500	0	1 500
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	3 583	0	3 583	59 538	1 261 626	1 321 164	63 038	1 261 626	1 324 664	83	0	83
30233	1 289	3	1 292	48 186	998	49 184	47 853	998	48 851	1 622	3	1 625
30413	61	0	61	50 182	0	50 182	50 243	0	50 243	0	0	0
30424	62	4	66	2 419 555	0	2 419 555	2 419 549	0	2 419 549	68	4	72
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	690 123	0	690 123	31 792	0	31 792	21 226	0	21 226	700 689	0	700 689
32201	0	5 272	5 272	0	234	234	0	376	376	0	5 130	5 130
32202	1 878 223	0	1 878 223	26 759 885	0	26 759 885	28 638 108	0	28 638 108	0	0	0
32203	0	0	0	10 086 701	0	10 086 701	8 272 672	0	8 272 672	1 814 029	0	1 814 029
45101	147	0	147	658	0	658	506	0	506	299	0	299
45105	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000
45201	23 814	0	23 814	56 658	0	56 658	45 177	0	45 177	35 295	0	35 295
45204	0	0	0	21 804	0	21 804	11 499	0	11 499	10 305	0	10 305
45205	15 000	0	15 000	1 043	0	1 043	0	0	0	16 043	0	16 043
45206	38 999	0	38 999	3 025	0	3 025	14 678	0	14 678	27 346	0	27 346
45207	159 831	0	159 831	0	0	0	3 516	0	3 516	156 315	0	156 315
45208	102 873	36 203	139 076	13 409	1 820	15 229	21 886	2 212	24 098	94 396	35 811	130 207
45505	7 460	0	7 460	0	0	0	188	0	188	7 272	0	7 272
45506	19 932	0	19 932	700	0	700	1 083	0	1 083	19 549	0	19 549
45507	39 886	0	39 886	5 750	0	5 750	961	0	961	44 675	0	44 675
45509	49 579	0	49 579	9 116	0	9 116	19 478	0	19 478	39 217	0	39 217
45510	26 479	0	26 479	13 803	0	13 803	13 289	0	13 289	26 993	0	26 993
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	758 219	0	758 219	105	0	105	12 137	0	12 137	746 187	0	746 187
45815	283 641	3	283 644	584	0	584	928	0	928	283 297	3	283 300
45912	50 532	0	50 532	0	0	0	127	0	127	50 405	0	50 405
45915	22 999	2	23 001	175	0	175	173	0	173	23 001	2	23 003
47301	0	28 398	28 398	0	1 263	1 263	0	2 027	2 027	0	27 634	27 634
47404	0	20 778	20 778	37 151 932	3 888 229	41 040 161	37 151 932	3 877 995	41 029 927	0	31 012	31 012
47408	0	0	0	4 923 831	11 396 483	16 320 314	4 923 831	11 396 483	16 320 314	0	0	0
47417	0	0	0	49 664	0	49 664	49 664	0	49 664	0	0	0
47423	7 855	293	8 148	1 989 221	4 467	1 993 688	1 989 236	4 459	1 993 695	7 840	301	8 141
47427	11 314	307	11 621	26 051	284	26 335	25 991	237	26 228	11 374	354	11 728
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50106	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50107	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50205	51 560	0	51 560	465	0	465	65	0	65	51 960	0	51 960
50211	0	791 352	791 352	0	37 648	37 648	0	350 798	350 798	0	478 202	478 202
50221	35 158	0	35 158	6 404	0	6 404	26 339	0	26 339	15 223	0	15 223
50311	0	173 012	173 012	0	8 761	8 761	0	12 411	12 411	0	169 362	169 362
50605	5	0	5	127	0	127	132	0	132	0	0	0
50606	90 854	0	90 854	1 479	0	1 479	1 468	0	1 468	90 865	0	90 865
50621	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	534 391	0	534 391	0	0	0	0	0	0	534 391	0	534 391
50721	42 304	0	42 304	93 112	0	93 112	111 519	0	111 519	23 897	0	23 897
52601	0	0	0	13 916	0	13 916	13 916	0	13 916	0	0	0
60302	18 757	0	18 757	5	0	5	8 018	0	8 018	10 744	0	10 744
60306	29	0	29	67	0	67	69	0	69	27	0	27
60308	33	0	33	293	0	293	258	0	258	68	0	68
60310	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60312	4 632	0	4 632	8 586	0	8 586	9 438	0	9 438	3 780	0	3 780
60314	5	2 321	2 326	11	2 045	2 056	16	2 045	2 061	0	2 321	2 321
60323	57 092	0	57 092	872	0	872	88	0	88	57 876	0	57 876
60336	1 620	0	1 620	1 321	0	1 321	612	0	612	2 329	0	2 329
60347	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60401	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
60901	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	28	0	28	111	0	111	111	0	111	28	0	28
61009	355	0	355	52	0	52	9	0	9	398	0	398
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	321 039	0	321 039	321 039	0	321 039	0	0	0
61403	3 021	18	3 039	986	503	1 489	756	46	802	3 251	475	3 726
61601	0	0	0	21 484	0	21 484	21 484	0	21 484	0	0	0
70606	226 671	0	226 671	132 239	0	132 239	75	0	75	358 835	0	358 835
70607	6 085	0	6 085	6 427	0	6 427	6 657	0	6 657	5 855	0	5 855
70608	346 648	0	346 648	159 418	0	159 418	0	0	0	506 066	0	506 066
70611	16 208	0	16 208	8 083	0	8 083	0	0	0	24 291	0	24 291
70614	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
70802	255 005	0	255 005	0	0	0	0	0	0	255 005	0	255 005
Итого по активу (баланс)	6 832 057	1 315 619	8 147 676	101 528 748	26 443 565	127 972 313	101 553 203	26 400 156	127 953 359	6 807 602	1 359 028	8 166 630
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	77 462	0	77 462	137 858	0	137 858	99 516	0	99 516	39 120	0	39 120
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	170	0	170	1 135	0	1 135	1 051	0	1 051	86	0	86
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	2 811	2 811	0	2 811	2 811	0	0	0
30222	0	9	9	44 500	17	44 517	44 500	8	44 508	0	0	0
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	1 104	237	1 341	65 531	9 026	74 557	64 920	9 487	74 407	493	698	1 191
30601	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
407	828 757	147 870	976 627	7 014 849	2 638 839	9 653 688	6 936 084	2 601 587	9 537 671	749 992	110 618	860 610
408.1	141 938	174 600	316 538	986 871	427 270	1 414 141	891 593	426 740	1 318 333	46 660	174 070	220 730
408.2	269 480	571 622	841 102	978 949	874 375	1 853 324	947 244	951 920	1 899 164	237 775	649 167	886 942
40901	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	12 090	0	12 090	358 297	0	358 297	355 582	0	355 582	9 375	0	9 375
40911	0	0	0	962 355	0	962 355	962 355	0	962 355	0	0	0
42004	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	333	21	354	0	2	2	1	1	2	334	20	354
42303	7 839	14 693	22 532	3 194	3 002	6 196	2 640	1 566	4 206	7 285	13 257	20 542
42304	72 432	3 937	76 369	9 265	288	9 553	5 936	756	6 692	69 103	4 405	73 508
42305	1 549 723	229 436	1 779 159	173 151	27 024	200 175	240 078	21 909	261 987	1 616 650	224 321	1 840 971
42306	305 036	0	305 036	152 083	0	152 083	30 757	0	30 757	183 710	0	183 710
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	3 832	0	3 832	0	0	0	1 501	0	1 501	5 333	0	5 333
42606	2 091	0	2 091	0	0	0	5	0	5	2 096	0	2 096
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	431	0	431	435	0	435	37	0	37	33	0	33
45215	65 630	0	65 630	8 954	0	8 954	4 939	0	4 939	61 615	0	61 615
45515	16 993	0	16 993	6 099	0	6 099	2 688	0	2 688	13 582	0	13 582
45615	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45818	1 025 937	0	1 025 937	2 059	0	2 059	1 837	0	1 837	1 025 715	0	1 025 715
45918	72 646	0	72 646	163	0	163	166	0	166	72 649	0	72 649
47403	0	0	0	38 528 556	0	38 528 556	38 528 556	0	38 528 556	0	0	0
47407	27	0	27	6 372 654	9 936 914	16 309 568	6 372 630	9 936 914	16 309 544	3	0	3
47411	30 490	638	31 128	29 849	1 037	30 886	14 791	399	15 190	15 432	0	15 432
47416	26	100	126	2 031 682	19 258	2 050 940	2 033 019	19 448	2 052 467	1 363	290	1 653
47422	783	2	785	617	10 941	11 558	315	10 940	11 255	481	1	482
47425	27 603	0	27 603	23 041	0	23 041	22 726	0	22 726	27 288	0	27 288
47426	1 331	0	1 331	1 468	0	1 468	253	0	253	116	0	116
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	21	0	21	1 789	0	1 789	1 768	0	1 768	0	0	0
50620	6 078	0	6 078	6 640	0	6 640	6 411	0	6 411	5 849	0	5 849
50720	42 970	0	42 970	53 805	0	53 805	66 382	0	66 382	55 547	0	55 547
52602	0	0	0	7 569	0	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0
60301	3 111	0	3 111	11 034	0	11 034	11 364	0	11 364	3 441	0	3 441
60305	20 641	0	20 641	21 277	0	21 277	28 978	0	28 978	28 342	0	28 342
60309	7	0	7	537	0	537	537	0	537	7	0	7
60311	1 149	0	1 149	1 138	0	1 138	1 249	0	1 249	1 260	0	1 260
60322	380	0	380	651	0	651	682	0	682	411	0	411
60324	51 752	0	51 752	53	0	53	733	0	733	52 432	0	52 432
60335	11 912	0	11 912	8 327	0	8 327	7 997	0	7 997	11 582	0	11 582
60414	16 585	0	16 585	0	0	0	357	0	357	16 942	0	16 942
60903	1 867	0	1 867	0	0	0	145	0	145	2 012	0	2 012
61701	14 429	0	14 429	0	0	0	0	0	0	14 429	0	14 429
70601	292 548	0	292 548	0	0	0	159 034	0	159 034	451 582	0	451 582
70602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70603	327 270	0	327 270	0	0	0	156 933	0	156 933	484 203	0	484 203
70613	9 210	0	9 210	7 431	0	7 431	13 778	0	13 778	15 557	0	15 557
Итого по пассиву (баланс)	7 004 497	1 143 179	8 147 676	58 095 902	13 950 805	72 046 707	58 081 174	13 984 487	72 065 661	6 989 769	1 176 861	8 166 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	579 202	0	579 202	6 872	0	6 872	4 630	0	4 630	581 444	0	581 444
90902	237 930	492	238 422	1 639	25	1 664	62 021	30	62 051	177 548	487	178 035
90907	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500
90909	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 668 614	0	8 668 614	426 491	0	426 491	923 203	0	923 203	8 171 902	0	8 171 902
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	115 568	0	115 568	3 613	0	3 613	1 621	0	1 621	117 560	0	117 560
91704	12 299	0	12 299	0	0	0	0	0	0	12 299	0	12 299
91802	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
91803	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
99998	6 887 794	0	6 887 794	50 158 569	0	50 158 569	50 408 959	0	50 408 959	6 637 404	0	6 637 404
Итого по активу (баланс)	17 450 603	492	17 451 095	50 618 685	25	50 618 710	51 400 434	30	51 400 464	16 668 854	487	16 669 341
Пассив
91312	3 199 068	0	3 199 068	88 144	0	88 144	43 350	0	43 350	3 154 274	0	3 154 274
91314	2 536 750	47 740	2 584 490	47 467 042	2 534 636	50 001 678	46 562 444	3 260 753	49 823 197	1 632 152	773 857	2 406 009
91315	488 700	0	488 700	43 925	0	43 925	5 400	0	5 400	450 175	0	450 175
91316	805	0	805	450	0	450	14 209	0	14 209	14 564	0	14 564
91317	311 146	0	311 146	238 273	0	238 273	242 633	0	242 633	315 506	0	315 506
91319	180 031	0	180 031	35 910	0	35 910	12 550	0	12 550	156 671	0	156 671
91507	122 327	0	122 327	8 539	0	8 539	25 053	0	25 053	138 841	0	138 841
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	137	0	137	1 364	0	1 364
99999	10 563 301	0	10 563 301	987 836	0	987 836	456 472	0	456 472	10 031 937	0	10 031 937
Итого по пассиву (баланс)	17 403 355	47 740	17 451 095	48 870 119	2 534 636	51 404 755	47 362 248	3 260 753	50 623 001	15 895 484	773 857	16 669 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	167 353	0	167 353	0	0	0	167 353	0	167 353	0	0	0
93304	0	0	0	163 870	0	163 870	0	0	0	163 870	0	163 870
93305	0	0	0	163 871	0	163 871	163 871	0	163 871	0	0	0
93901	33 988	41 362	75 350	4 584 568	2 852 350	7 436 918	4 594 916	2 467 368	7 062 284	23 640	426 344	449 984
94101	147	0	147	1 491	0	1 491	1 610	0	1 610	28	0	28
99996	231 888	0	231 888	7 611 947	0	7 611 947	7 240 877	0	7 240 877	602 958	0	602 958
Итого по активу (баланс)	433 376	41 362	474 738	12 525 747	2 852 350	15 378 097	12 168 627	2 467 368	14 635 995	790 496	426 344	1 216 840
Пассив
96303	0	156 430	156 430	0	159 057	159 057	0	2 627	2 627	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 365	6 365	0	158 585	158 585	0	152 220	152 220
96305	0	0	0	0	160 316	160 316	0	160 316	160 316	0	0	0
96901	23 205	52 252	75 457	318 362	6 754 024	7 072 386	297 977	7 149 690	7 447 667	2 820	447 918	450 738
97101	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
99997	242 851	0	242 851	7 231 248	0	7 231 248	7 602 279	0	7 602 279	613 882	0	613 882
Итого по пассиву (баланс)	266 056	208 682	474 738	7 549 622	7 079 762	14 629 384	7 900 268	7 471 218	15 371 486	616 702	600 138	1 216 840

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?