Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 246	0	9 246	543	0	543	4 785	0	4 785	5 004	0	5 004
10610	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
20202	232 860	252 564	485 424	9 898 551	554 939	10 453 490	9 946 835	477 832	10 424 667	184 576	329 671	514 247
20208	59 429	0	59 429	238 313	0	238 313	241 442	0	241 442	56 300	0	56 300
20209	154 780	4 037	158 817	9 244 155	435 945	9 680 100	9 213 794	433 485	9 647 279	185 141	6 497	191 638
30102	226 775	0	226 775	67 524 378	0	67 524 378	67 500 094	0	67 500 094	251 059	0	251 059
30110	68 102	549 879	617 981	334 937	473 795	808 732	362 438	422 037	784 475	40 601	601 637	642 238
30114	0	146 973	146 973	0	486 059	486 059	0	487 297	487 297	0	145 735	145 735
30202	23 568	0	23 568	0	0	0	2 655	0	2 655	20 913	0	20 913
30204	10 598	0	10 598	1 328	0	1 328	0	0	0	11 926	0	11 926
30233	2 223	208	2 431	68 155	6 127	74 282	69 341	6 330	75 671	1 037	5	1 042
30413	15 633	0	15 633	312 590	0	312 590	312 597	0	312 597	15 626	0	15 626
30424	6 951	0	6 951	677 206	0	677 206	670 194	0	670 194	13 963	0	13 963
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	3 800 000	0	3 800 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	2 350 000	0	2 350 000	32 850 000	0	32 850 000	35 200 000	0	35 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 800 000	0	11 800 000	10 550 000	0	10 550 000	1 250 000	0	1 250 000
32201	0	10 429	10 429	0	464	464	0	745	745	0	10 148	10 148
45201	123 249	0	123 249	704 272	0	704 272	641 859	0	641 859	185 662	0	185 662
45205	21 000	89 976	110 976	29 700	1 602	31 302	0	91 578	91 578	50 700	0	50 700
45206	1 410 246	0	1 410 246	148 100	40 328	188 428	28 800	863	29 663	1 529 546	39 465	1 569 011
45207	481 546	173 811	655 357	216	7 733	7 949	15 357	29 888	45 245	466 405	151 656	618 061
45208	5 945	216 759	222 704	0	9 185	9 185	180	31 337	31 517	5 765	194 607	200 372
45505	7 188	0	7 188	0	0	0	35	0	35	7 153	0	7 153
45506	38 775	0	38 775	0	0	0	8 062	0	8 062	30 713	0	30 713
45507	269 769	1 420	271 189	0	71	71	19 838	129	19 967	249 931	1 362	251 293
45509	2 355	0	2 355	6 328	0	6 328	5 589	0	5 589	3 094	0	3 094
45812	383 673	579 371	963 044	720	25 774	26 494	820	41 366	42 186	383 573	563 779	947 352
45815	9 365	0	9 365	2 309	45	2 354	2 346	45	2 391	9 328	0	9 328
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	452	0	452	217	9	226	257	9	266	412	0	412
47404	0	127 140	127 140	0	419 224	419 224	0	468 775	468 775	0	77 589	77 589
47408	0	0	0	566 000	492 092	1 058 092	566 000	492 092	1 058 092	0	0	0
47423	451	0	451	267	0	267	303	0	303	415	0	415
47427	864	21	885	24 307	2 174	26 481	24 093	2 161	26 254	1 078	34	1 112
50106	54 573	0	54 573	516	0	516	373	0	373	54 716	0	54 716
50107	46 433	0	46 433	489	0	489	1	0	1	46 921	0	46 921
50121	3 272	0	3 272	356	0	356	103	0	103	3 525	0	3 525
50211	0	470 304	470 304	0	24 038	24 038	0	34 984	34 984	0	459 358	459 358
50221	34 784	0	34 784	561	0	561	1 507	0	1 507	33 838	0	33 838
50505	9 246	29 448	38 694	0	1 311	1 311	0	2 103	2 103	9 246	28 656	37 902
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	6	0	6	472	0	472	411	0	411	67	0	67
60310	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	5 732	0	5 732	4 753	0	4 753	8 145	0	8 145	2 340	0	2 340
60314	0	490	490	0	0	0	0	229	229	0	261	261
60323	25 749	0	25 749	35	0	35	0	0	0	25 784	0	25 784
60336	1 324	0	1 324	342	0	342	321	0	321	1 345	0	1 345
60401	80 594	0	80 594	2 394	0	2 394	0	0	0	82 988	0	82 988
60415	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
60901	6 858	0	6 858	313	0	313	0	0	0	7 171	0	7 171
60906	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	3	0	3	381	0	381	381	0	381	3	0	3
61009	165	0	165	132	0	132	104	0	104	193	0	193
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 498	0	2 498	187	0	187	717	0	717	1 968	0	1 968
61702	29 813	0	29 813	0	0	0	0	0	0	29 813	0	29 813
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	1 685 316	0	1 685 316	1 143 516	0	1 143 516	28	0	28	2 828 804	0	2 828 804
70607	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70608	581 745	0	581 745	304 944	0	304 944	0	0	0	886 689	0	886 689
70706	8 287 517	0	8 287 517	0	0	0	8 287 517	0	8 287 517	0	0	0
70707	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
70708	10 212 896	0	10 212 896	0	0	0	10 212 896	0	10 212 896	0	0	0
70711	50 642	0	50 642	0	0	0	50 642	0	50 642	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 553 397	2 652 830	30 206 227	140 895 805	2 980 915	143 876 720	159 455 513	3 023 285	162 478 798	8 993 689	2 610 460	11 604 149
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	34 784	0	34 784	1 507	0	1 507	561	0	561	33 838	0	33 838
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	77 522	0	77 522	0	0	0	0	0	0	77 522	0	77 522
30126	194	0	194	562	0	562	565	0	565	197	0	197
30226	12	0	12	117	0	117	116	0	116	11	0	11
30232	390	16	406	13 660	138	13 798	14 142	146	14 288	872	24	896
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	135 000	0	135 000	255 000	0	255 000	292 500	0	292 500	172 500	0	172 500
407	2 497 422	529 356	3 026 778	32 808 648	685 070	33 493 718	31 485 433	581 487	32 066 920	1 174 207	425 773	1 599 980
408.1	3 372	3	3 375	5 424	0	5 424	5 226	0	5 226	3 174	3	3 177
408.2	161 118	97 292	258 410	770 831	107 681	878 512	740 553	92 650	833 203	130 840	82 261	213 101
40905	4 566	0	4 566	410 858	25	410 883	414 666	25	414 691	8 374	0	8 374
40906	0	0	0	146 259	0	146 259	146 259	0	146 259	0	0	0
40909	0	0	0	85	97	182	85	97	182	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 699 213	0	4 699 213	4 699 213	0	4 699 213	0	0	0
40912	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40913	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
42301	79	33	112	55	2	57	71	2	73	95	33	128
42303	380	0	380	384	0	384	4	0	4	0	0	0
42304	15 527	1 662	17 189	5 706	110	5 816	27 151	376	27 527	36 972	1 928	38 900
42305	28 239	9 547	37 786	7 043	3 520	10 563	9 266	443	9 709	30 462	6 470	36 932
42306	70 562	202 977	273 539	1 120	19 067	20 187	45 395	12 615	58 010	114 837	196 525	311 362
42309	9	53	62	0	3	3	1	2	3	10	52	62
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	55 085	388	55 473	51 551	27	51 578	0	18	18	3 534	379	3 913
43807	0	1 738 113	1 738 113	0	124 098	124 098	0	77 322	77 322	0	1 691 337	1 691 337
45215	960 565	0	960 565	244 709	0	244 709	555 774	0	555 774	1 271 630	0	1 271 630
45515	35 524	0	35 524	3 226	0	3 226	1 568	0	1 568	33 866	0	33 866
45818	971 814	0	971 814	42 688	0	42 688	27 358	0	27 358	956 484	0	956 484
45918	2 203	0	2 203	23	0	23	16	0	16	2 196	0	2 196
47407	0	0	0	430 926	630 855	1 061 781	430 926	630 855	1 061 781	0	0	0
47411	2 364	983	3 347	1 166	291	1 457	1 166	384	1 550	2 364	1 076	3 440
47416	6 194	0	6 194	60 774	0	60 774	55 212	0	55 212	632	0	632
47422	411	5	416	178 997	5 531	184 528	179 780	5 530	185 310	1 194	4	1 198
47425	123 895	0	123 895	293 278	0	293 278	210 385	0	210 385	41 002	0	41 002
47426	0	4 495	4 495	0	6 993	6 993	0	2 498	2 498	0	0	0
50120	36	0	36	7	0	7	0	0	0	29	0	29
50219	0	0	0	0	0	0	13 213	0	13 213	13 213	0	13 213
50220	9 246	0	9 246	0	0	0	543	0	543	9 789	0	9 789
50507	38 694	0	38 694	792	0	792	0	0	0	37 902	0	37 902
52301	1 669	0	1 669	3 761	0	3 761	3 816	0	3 816	1 724	0	1 724
52305	2 641	918	3 559	432	56	488	7 000	46	7 046	9 209	908	10 117
52306	8 406	0	8 406	1 292	0	1 292	0	0	0	7 114	0	7 114
52307	12 171	0	12 171	2 092	0	2 092	0	0	0	10 079	0	10 079
52501	5 017	0	5 017	788	0	788	196	0	196	4 425	0	4 425
60301	4 122	0	4 122	5 733	0	5 733	2 096	0	2 096	485	0	485
60305	5 489	0	5 489	11 785	0	11 785	13 650	0	13 650	7 354	0	7 354
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	363	0	363	513	0	513	182	0	182	32	0	32
60311	769	0	769	769	0	769	770	0	770	770	0	770
60313	0	2 196	2 196	0	10	10	0	10	10	0	2 196	2 196
60322	866	0	866	32	0	32	4	0	4	838	0	838
60324	27 744	0	27 744	2 293	0	2 293	1 840	0	1 840	27 291	0	27 291
60335	1 658	0	1 658	3 444	0	3 444	4 001	0	4 001	2 215	0	2 215
60414	56 611	0	56 611	0	0	0	289	0	289	56 900	0	56 900
60903	341	0	341	0	0	0	27	0	27	368	0	368
61304	736	0	736	390	0	390	352	0	352	698	0	698
61701	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
61912	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
70601	1 947 774	0	1 947 774	469	0	469	906 753	0	906 753	2 854 058	0	2 854 058
70602	610	0	610	103	0	103	352	0	352	859	0	859
70603	576 254	0	576 254	0	0	0	298 529	0	298 529	874 783	0	874 783
70701	8 463 397	0	8 463 397	8 463 397	0	8 463 397	0	0	0	0	0	0
70702	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0
70703	10 136 420	0	10 136 420	10 136 420	0	10 136 420	0	0	0	0	0	0
70715	55 595	0	55 595	55 595	0	55 595	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	18 551 878	0	18 551 878	18 658 931	0	18 658 931	107 053	0	107 053
Итого по пассиву (баланс)	27 618 190	2 588 037	30 206 227	77 684 577	1 583 574	79 268 151	59 261 567	1 404 506	60 666 073	9 195 180	2 408 969	11 604 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	1 607	0	1 607	9 606	0	9 606	9 734	0	9 734	1 479	0	1 479
90902	332 317	0	332 317	22 865	0	22 865	21 676	0	21 676	333 506	0	333 506
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	12 862 702	5 182 489	18 045 191	954 510	930 913	1 885 423	190 488	857 277	1 047 765	13 626 724	5 256 125	18 882 849
91604	7 821	12 195	20 016	3 180	1 456	4 636	3 016	1 784	4 800	7 985	11 867	19 852
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	228	0	228	0	0	0	8	0	8	220	0	220
99998	6 575 937	0	6 575 937	1 467 495	0	1 467 495	1 759 725	0	1 759 725	6 283 707	0	6 283 707
Итого по активу (баланс)	19 793 558	5 194 684	24 988 242	2 457 665	932 369	3 390 034	1 984 657	859 061	2 843 718	20 266 566	5 267 992	25 534 558
Пассив
91311	18 338	0	18 338	8 259	0	8 259	0	0	0	10 079	0	10 079
91312	5 731 429	3 277	5 734 706	565 552	200	565 752	553 999	165	554 164	5 719 876	3 242	5 723 118
91315	523 349	42 178	565 527	111 400	3 012	114 412	20 960	1 877	22 837	432 909	41 043	473 952
91316	216	0	216	75 216	40 345	115 561	75 000	40 345	115 345	0	0	0
91317	239 295	705	240 000	955 513	221	955 734	754 357	17 690	772 047	38 139	18 174	56 313
91507	17 132	0	17 132	7	0	7	3 102	0	3 102	20 227	0	20 227
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 412 305	0	18 412 305	1 083 813	0	1 083 813	1 922 359	0	1 922 359	19 250 851	0	19 250 851
Итого по пассиву (баланс)	24 942 082	46 160	24 988 242	2 799 760	43 778	2 843 538	3 329 777	60 077	3 389 854	25 472 099	62 459	25 534 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 724	0	11 724	37 932	107 534	145 466	45 573	107 534	153 107	4 083	0	4 083
99996	11 617	0	11 617	144 736	0	144 736	152 238	0	152 238	4 115	0	4 115
Итого по активу (баланс)	23 341	0	23 341	182 668	107 534	290 202	197 811	107 534	305 345	8 198	0	8 198
Пассив
96901	0	11 617	11 617	94 500	57 738	152 238	94 500	50 236	144 736	0	4 115	4 115
99997	11 724	0	11 724	153 108	0	153 108	145 467	0	145 467	4 083	0	4 083
Итого по пассиву (баланс)	11 724	11 617	23 341	247 608	57 738	305 346	239 967	50 236	290 203	4 083	4 115	8 198

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?