Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 399	0	29 399	2 850	0	2 850	5 493	0	5 493	26 756	0	26 756
20202	160 250	70 412	230 662	1 105 576	49 893	1 155 469	1 121 101	45 616	1 166 717	144 725	74 689	219 414
20208	90 399	0	90 399	377 463	0	377 463	372 951	0	372 951	94 911	0	94 911
20209	0	0	0	700 885	11 555	712 440	700 885	11 555	712 440	0	0	0
20302	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
30102	386 714	0	386 714	5 646 943	0	5 646 943	5 769 986	0	5 769 986	263 671	0	263 671
30110	26 474	10 808	37 282	2 198 346	22 102	2 220 448	2 196 760	25 259	2 222 019	28 060	7 651	35 711
30114	0	16 156	16 156	0	191 239	191 239	0	190 397	190 397	0	16 998	16 998
30202	53 806	0	53 806	0	0	0	252	0	252	53 554	0	53 554
30204	12 563	0	12 563	0	0	0	539	0	539	12 024	0	12 024
30210	0	0	0	13 408	0	13 408	13 408	0	13 408	0	0	0
30215	170	2 318	2 488	0	103	103	0	166	166	170	2 255	2 425
30221	0	0	0	1 472 495	0	1 472 495	1 472 495	0	1 472 495	0	0	0
30233	999	0	999	42 970	6 911	49 881	43 136	6 863	49 999	833	48	881
30413	670	0	670	1 242 043	0	1 242 043	1 241 935	0	1 241 935	778	0	778
30424	129	0	129	1 267 182	0	1 267 182	1 265 997	0	1 265 997	1 314	0	1 314
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	13 071	0	13 071	12 970	0	12 970	13 023	0	13 023	13 018	0	13 018
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	249 998	0	249 998	1 902 819	0	1 902 819	2 152 817	0	2 152 817	0	0	0
32203	0	0	0	1 165 818	0	1 165 818	1 101 418	0	1 101 418	64 400	0	64 400
32301	0	18 027	18 027	0	2 547	2 547	0	1 406	1 406	0	19 168	19 168
44901	26 704	0	26 704	16 246	0	16 246	26 780	0	26 780	16 170	0	16 170
45001	8 001	0	8 001	26 146	0	26 146	26 303	0	26 303	7 844	0	7 844
45201	114 253	0	114 253	75 777	0	75 777	77 515	0	77 515	112 515	0	112 515
45203	0	0	0	43 543	0	43 543	0	0	0	43 543	0	43 543
45204	155 941	0	155 941	107 743	0	107 743	97 097	0	97 097	166 587	0	166 587
45205	331 817	34 228	366 045	164 064	7 190	171 254	162 993	2 639	165 632	332 888	38 779	371 667
45206	1 404 000	7 671	1 411 671	255 591	386	255 977	125 272	469	125 741	1 534 319	7 588	1 541 907
45207	2 099 671	147 017	2 246 688	79 976	7 392	87 368	79 900	8 981	88 881	2 099 747	145 428	2 245 175
45208	496 351	154 003	650 354	0	6 851	6 851	64 898	10 996	75 894	431 453	149 858	581 311
45307	171	0	171	0	0	0	57	0	57	114	0	114
45401	1 978	0	1 978	1 409	0	1 409	2 131	0	2 131	1 256	0	1 256
45407	18 146	0	18 146	0	0	0	940	0	940	17 206	0	17 206
45408	165 266	0	165 266	0	0	0	1 716	0	1 716	163 550	0	163 550
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	16 511	0	16 511	2 756	0	2 756	3 241	0	3 241	16 026	0	16 026
45506	622 975	1 600	624 575	45 925	73	45 998	49 660	285	49 945	619 240	1 388	620 628
45507	3 841 321	77 425	3 918 746	57 123	3 893	61 016	106 150	4 729	110 879	3 792 294	76 589	3 868 883
45509	9 124	0	9 124	5 712	0	5 712	4 085	0	4 085	10 751	0	10 751
45812	265 361	0	265 361	0	0	0	2 605	0	2 605	262 756	0	262 756
45814	26 369	0	26 369	0	0	0	27	0	27	26 342	0	26 342
45815	83 757	0	83 757	10 678	0	10 678	8 084	0	8 084	86 351	0	86 351
45912	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45914	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	4 072	0	4 072	2 979	0	2 979	3 649	0	3 649	3 402	0	3 402
47404	0	209 107	209 107	4 227 491	1 436 503	5 663 994	4 227 491	1 636 818	5 864 309	0	8 792	8 792
47408	0	0	0	1 927 278	1 447 887	3 375 165	1 927 278	1 447 887	3 375 165	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47423	6 671	1 015	7 686	20 130	4 797	24 927	20 313	4 874	25 187	6 488	938	7 426
47427	88 489	1 615	90 104	96 207	1 826	98 033	91 995	1 637	93 632	92 701	1 804	94 505
47803	28 680	0	28 680	0	0	0	28 680	0	28 680	0	0	0
50205	156 800	0	156 800	300 632	0	300 632	299 727	0	299 727	157 705	0	157 705
50206	22 206	0	22 206	136	0	136	43	0	43	22 299	0	22 299
50207	672 703	0	672 703	5 572	0	5 572	9 850	0	9 850	668 425	0	668 425
50208	1 455 088	0	1 455 088	11 401	0	11 401	286 113	0	286 113	1 180 376	0	1 180 376
50211	0	355 823	355 823	0	17 575	17 575	0	30 122	30 122	0	343 276	343 276
50218	0	0	0	299 647	0	299 647	299 647	0	299 647	0	0	0
50221	7 905	0	7 905	1 079	0	1 079	2 396	0	2 396	6 588	0	6 588
50305	13 002	0	13 002	65	0	65	179	0	179	12 888	0	12 888
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	13 021	0	13 021	13 021	0	13 021	0	0	0
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
50621	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50905	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
51404	49 168	0	49 168	58 694	0	58 694	0	0	0	107 862	0	107 862
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
60302	2 688	0	2 688	0	0	0	1 959	0	1 959	729	0	729
60306	0	0	0	9 568	0	9 568	9 564	0	9 564	4	0	4
60308	85	0	85	100	0	100	185	0	185	0	0	0
60310	506	0	506	2 116	0	2 116	1 952	0	1 952	670	0	670
60312	14 675	0	14 675	28 767	0	28 767	18 609	0	18 609	24 833	0	24 833
60314	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60323	33 783	0	33 783	501	0	501	195	0	195	34 089	0	34 089
60336	579	0	579	712	0	712	465	0	465	826	0	826
60401	370 211	0	370 211	453	0	453	0	0	0	370 664	0	370 664
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	437	0	437	5 701	0	5 701	453	0	453	5 685	0	5 685
60901	33 181	0	33 181	0	0	0	0	0	0	33 181	0	33 181
61002	764	0	764	15	0	15	86	0	86	693	0	693
61008	1 429	0	1 429	720	0	720	1 030	0	1 030	1 119	0	1 119
61009	291	0	291	574	0	574	133	0	133	732	0	732
61209	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61210	0	0	0	270 068	0	270 068	270 068	0	270 068	0	0	0
61212	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61214	0	0	0	15 532	0	15 532	15 532	0	15 532	0	0	0
61403	2 291	0	2 291	1 008	0	1 008	898	0	898	2 401	0	2 401
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61904	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
62001	60 355	0	60 355	0	0	0	1 550	0	1 550	58 805	0	58 805
70606	901 310	0	901 310	399 327	0	399 327	4 668	0	4 668	1 295 969	0	1 295 969
70607	77	0	77	91	0	91	0	0	0	168	0	168
70608	215 681	0	215 681	105 964	0	105 964	0	0	0	321 645	0	321 645
70609	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70611	13 442	0	13 442	6 793	0	6 793	0	0	0	20 235	0	20 235
Итого по активу (баланс)	14 922 614	1 107 260	16 029 874	25 888 430	3 218 932	29 107 362	25 881 041	3 430 909	29 311 950	14 930 003	895 283	15 825 286
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	7 905	0	7 905	2 396	0	2 396	1 079	0	1 079	6 588	0	6 588
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 099 735	0	1 099 735	0	0	0	0	0	0	1 099 735	0	1 099 735
30223	0	0	0	5 358	0	5 358	7 078	0	7 078	1 720	0	1 720
30226	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30232	385	27	412	149 881	15 386	165 267	150 254	15 359	165 613	758	0	758
30236	0	0	0	426	0	426	589	0	589	163	0	163
31302	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	56 857	0	56 857	5 666	0	5 666	0	0	0	51 191	0	51 191
31502	0	0	0	232 410	0	232 410	232 410	0	232 410	0	0	0
31503	0	0	0	38 805	0	38 805	38 805	0	38 805	0	0	0
405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
406	1 370	1	1 371	580 914	23 283	604 197	581 736	23 289	605 025	2 192	7	2 199
407	1 034 970	19 093	1 054 063	10 785 890	204 284	10 990 174	10 309 612	212 592	10 522 204	558 692	27 401	586 093
408.1	55 831	7	55 838	517 188	7	517 195	517 157	0	517 157	55 800	0	55 800
408.2	295 565	60 672	356 237	1 255 449	13 783	1 269 232	1 252 531	11 893	1 264 424	292 647	58 782	351 429
40901	2 425	0	2 425	19 585	0	19 585	27 604	0	27 604	10 444	0	10 444
40905	0	0	0	5 155	355	5 510	5 155	355	5 510	0	0	0
40909	0	0	0	5 795	4 202	9 997	5 795	4 202	9 997	0	0	0
40910	0	0	0	793	373	1 166	793	373	1 166	0	0	0
40911	714	0	714	37 821	0	37 821	37 953	0	37 953	846	0	846
40912	0	0	0	9 587	7 790	17 377	9 587	7 790	17 377	0	0	0
40913	0	0	0	3 141	1 534	4 675	3 141	1 534	4 675	0	0	0
41802	0	0	0	19 418	0	19 418	19 418	0	19 418	0	0	0
41803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41806	527 000	0	527 000	160 000	0	160 000	163 000	0	163 000	530 000	0	530 000
41902	3 250	0	3 250	69 518	0	69 518	70 078	0	70 078	3 810	0	3 810
41903	92 000	0	92 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	92 000	0	92 000
42002	0	0	0	6 500	0	6 500	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000
42003	32 270	0	32 270	2 230	0	2 230	11 350	0	11 350	41 390	0	41 390
42004	128 150	0	128 150	44 550	0	44 550	5 600	0	5 600	89 200	0	89 200
42005	4 665	0	4 665	150	0	150	150	0	150	4 665	0	4 665
42102	358 912	0	358 912	5 142 065	0	5 142 065	5 026 354	0	5 026 354	243 201	0	243 201
42103	142 550	0	142 550	134 050	0	134 050	94 200	0	94 200	102 700	0	102 700
42104	2 300	0	2 300	300	0	300	500	0	500	2 500	0	2 500
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
42106	6 000	238 388	244 388	0	15 757	15 757	520	11 315	11 835	6 520	233 946	240 466
42107	137 496	0	137 496	0	0	0	0	0	0	137 496	0	137 496
42109	5 650	0	5 650	222 476	0	222 476	234 286	0	234 286	17 460	0	17 460
42203	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
42301	2 115	2 783	4 898	239	501	740	336	132	468	2 212	2 414	4 626
42304	58 276	6 971	65 247	10 217	865	11 082	17 976	446	18 422	66 035	6 552	72 587
42305	175 984	8 728	184 712	25 313	669	25 982	27 230	473	27 703	177 901	8 532	186 433
42306	3 636 813	76 480	3 713 293	227 433	6 312	233 745	300 255	3 936	304 191	3 709 635	74 104	3 783 739
42307	695 231	532 230	1 227 461	198 529	39 292	237 821	7 984	27 155	35 139	504 686	520 093	1 024 779
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
42315	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42606	7 293	0	7 293	198	0	198	57	0	57	7 152	0	7 152
42607	300	393	693	2	29	31	2	18	20	300	382	682
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 403	0	2 403	2 410	0	2 410	1 462	0	1 462	1 455	0	1 455
45215	1 266 219	0	1 266 219	73 495	0	73 495	112 857	0	112 857	1 305 581	0	1 305 581
45315	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
45415	53 438	0	53 438	511	0	511	0	0	0	52 927	0	52 927
45515	250 192	0	250 192	7 001	0	7 001	5 720	0	5 720	248 911	0	248 911
45818	371 222	0	371 222	3 561	0	3 561	6 128	0	6 128	373 789	0	373 789
45918	3 150	0	3 150	133	0	133	173	0	173	3 190	0	3 190
47403	12	0	12	1 731 725	0	1 731 725	1 731 727	0	1 731 727	14	0	14
47407	0	0	0	1 728 113	1 647 991	3 376 104	1 728 113	1 647 991	3 376 104	0	0	0
47416	473	0	473	9 476	19	9 495	9 085	19	9 104	82	0	82
47422	251	0	251	47 488	0	47 488	47 349	0	47 349	112	0	112
47425	304 590	0	304 590	164 625	0	164 625	154 473	0	154 473	294 438	0	294 438
47426	10 871	598	11 469	7 534	607	8 141	10 868	660	11 528	14 205	651	14 856
47804	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
50219	13 274	0	13 274	0	0	0	0	0	0	13 274	0	13 274
50220	126 836	0	126 836	5 493	0	5 493	2 850	0	2 850	124 193	0	124 193
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 353	0	2 353	0	0	0	90	0	90	2 443	0	2 443
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	9 020	0	9 020	7 940	0	7 940	0	0	0	1 080	0	1 080
52306	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
60301	5 030	0	5 030	12 532	0	12 532	11 330	0	11 330	3 828	0	3 828
60305	13 904	0	13 904	18 005	0	18 005	20 294	0	20 294	16 193	0	16 193
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	756	0	756	1 482	0	1 482	781	0	781	55	0	55
60311	1 994	0	1 994	7 725	197	7 922	14 590	197	14 787	8 859	0	8 859
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	751	0	751	3 045	0	3 045	3 208	0	3 208	914	0	914
60324	33 782	0	33 782	139	0	139	436	0	436	34 079	0	34 079
60335	5 662	0	5 662	3 996	0	3 996	5 837	0	5 837	7 503	0	7 503
60414	236 659	0	236 659	0	0	0	1 962	0	1 962	238 621	0	238 621
60903	11 449	0	11 449	0	0	0	894	0	894	12 343	0	12 343
61301	5 072	77	5 149	4 770	84	4 854	4 899	7	4 906	5 201	0	5 201
61304	190	0	190	31	0	31	8	0	8	167	0	167
61910	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61912	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
62002	21 315	0	21 315	155	0	155	0	0	0	21 160	0	21 160
70601	943 154	0	943 154	14	0	14	412 011	0	412 011	1 355 151	0	1 355 151
70602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70603	220 474	0	220 474	0	0	0	109 004	0	109 004	329 478	0	329 478
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70801	200 349	0	200 349	0	0	0	0	0	0	200 349	0	200 349
Итого по пассиву (баланс)	15 083 422	946 452	16 029 874	24 724 283	1 983 367	26 707 650	24 533 279	1 969 783	26 503 062	14 892 418	932 868	15 825 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0
90901	23 885	0	23 885	3 644	0	3 644	5 601	0	5 601	21 928	0	21 928
90902	483 171	0	483 171	13 165	0	13 165	46 794	0	46 794	449 542	0	449 542
90907	2 425	0	2 425	27 604	0	27 604	19 585	0	19 585	10 444	0	10 444
91202	57	0	57	3	0	3	5	0	5	55	0	55
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	64 924	0	64 924	0	0	0	0	0	0	64 924	0	64 924
91414	24 200 072	1 584 561	25 784 633	378 492	72 822	451 314	692 283	108 989	801 272	23 886 281	1 548 394	25 434 675
91418	107 377	0	107 377	0	0	0	30 000	0	30 000	77 377	0	77 377
91501	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
91604	96 719	3 282	100 001	13 848	1 176	15 024	10 386	1 155	11 541	100 181	3 303	103 484
91605	14 992	0	14 992	199	0	199	0	0	0	15 191	0	15 191
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	16 450	0	16 450	0	0	0	80	0	80	16 370	0	16 370
91802	273 944	0	273 944	0	0	0	581	0	581	273 363	0	273 363
91803	16 681	0	16 681	72	0	72	26	0	26	16 727	0	16 727
91805	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
99998	17 781 787	0	17 781 787	5 092 866	0	5 092 866	5 290 359	0	5 290 359	17 584 294	0	17 584 294
Итого по активу (баланс)	43 103 398	1 587 843	44 691 241	5 537 838	73 998	5 611 836	6 103 644	110 144	6 213 788	42 537 592	1 551 697	44 089 289
Пассив
91311	6 614 702	0	6 614 702	76 438	0	76 438	22 964	0	22 964	6 561 228	0	6 561 228
91312	7 917 887	0	7 917 887	288 347	0	288 347	153 234	0	153 234	7 782 774	0	7 782 774
91314	322 714	0	322 714	4 138 375	0	4 138 375	3 883 463	0	3 883 463	67 802	0	67 802
91315	1 252 094	140 475	1 392 569	2 692	9 355	12 047	22 724	6 629	29 353	1 272 126	137 749	1 409 875
91316	160 991	5 446	166 437	78 868	5 614	84 482	145 000	168	145 168	227 123	0	227 123
91317	406 937	0	406 937	687 345	0	687 345	878 151	0	878 151	597 743	0	597 743
91319	651 158	0	651 158	24 102	0	24 102	1 310	0	1 310	628 366	0	628 366
91507	309 383	0	309 383	0	0	0	0	0	0	309 383	0	309 383
99999	26 909 454	0	26 909 454	922 431	0	922 431	517 972	0	517 972	26 504 995	0	26 504 995
Итого по пассиву (баланс)	44 545 320	145 921	44 691 241	6 218 598	14 969	6 233 567	5 624 818	6 797	5 631 615	43 951 540	137 749	44 089 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 396	695	156 091	586 437	732 920	1 319 357	741 833	682 875	1 424 708	0	50 740	50 740
94101	1 629	0	1 629	11 379	0	11 379	13 008	0	13 008	0	0	0
99996	157 129	0	157 129	1 330 254	0	1 330 254	1 436 956	0	1 436 956	50 427	0	50 427
Итого по активу (баланс)	314 154	695	314 849	1 928 070	732 920	2 660 990	2 191 797	682 875	2 874 672	50 427	50 740	101 167
Пассив
96901	2 358	153 142	155 500	691 227	732 752	1 423 979	739 296	579 610	1 318 906	50 427	0	50 427
97101	1 629	0	1 629	12 977	0	12 977	11 348	0	11 348	0	0	0
99997	157 720	0	157 720	1 437 716	0	1 437 716	1 330 736	0	1 330 736	50 740	0	50 740
Итого по пассиву (баланс)	161 707	153 142	314 849	2 141 920	732 752	2 874 672	2 081 380	579 610	2 660 990	101 167	0	101 167

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?