Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 358	0	108 358	463 089	0	463 089	525 635	0	525 635	45 812	0	45 812
20209	0	0	0	515 650	0	515 650	515 650	0	515 650	0	0	0
30102	282 313	0	282 313	59 649 412	0	59 649 412	59 357 320	0	59 357 320	574 405	0	574 405
30110	4 708	1 110	5 818	11 722 151	1 324	11 723 475	11 721 401	1 263	11 722 664	5 458	1 171	6 629
30114	0	77	77	0	4	4	0	6	6	0	75	75
30202	33 617	0	33 617	0	0	0	1 434	0	1 434	32 183	0	32 183
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30233	27 693	560	28 253	735 508	910	736 418	744 477	911	745 388	18 724	559	19 283
32002	1 160 000	0	1 160 000	35 545 000	0	35 545 000	36 705 000	0	36 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 075 000	0	15 075 000	12 025 000	0	12 025 000	3 050 000	0	3 050 000
45410	1 427	0	1 427	1	0	1	0	0	0	1 428	0	1 428
45502	14 172	0	14 172	16 541	0	16 541	16 110	0	16 110	14 603	0	14 603
45504	137 957	0	137 957	4 828	0	4 828	40 909	0	40 909	101 876	0	101 876
45505	5 586 914	0	5 586 914	867 939	0	867 939	1 056 957	0	1 056 957	5 397 896	0	5 397 896
45506	22 432 860	0	22 432 860	2 117 053	0	2 117 053	1 886 385	0	1 886 385	22 663 528	0	22 663 528
45507	67 133 262	0	67 133 262	4 730 014	0	4 730 014	3 970 034	0	3 970 034	67 893 242	0	67 893 242
45508	233 781	0	233 781	57 461	0	57 461	25 347	0	25 347	265 895	0	265 895
45509	420	0	420	543	0	543	597	0	597	366	0	366
45510	135	0	135	20	0	20	0	0	0	155	0	155
45815	5 846 449	0	5 846 449	786 501	0	786 501	691 247	0	691 247	5 941 703	0	5 941 703
45915	463 087	0	463 087	134 538	0	134 538	134 506	0	134 506	463 119	0	463 119
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 768	0	6 768	79	0	79	3 676	0	3 676	3 171	0	3 171
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	0	0
47417	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47423	115 971	0	115 971	79 487	0	79 487	62 237	0	62 237	133 221	0	133 221
47427	706 733	0	706 733	1 228 679	0	1 228 679	1 131 316	0	1 131 316	804 096	0	804 096
47803	5 316 154	0	5 316 154	7 734 994	0	7 734 994	6 248 067	0	6 248 067	6 803 081	0	6 803 081
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 364	0	1 364	2 288	0	2 288	2 377	0	2 377	1 275	0	1 275
60308	2 448	0	2 448	402	0	402	284	0	284	2 566	0	2 566
60310	0	0	0	21 499	0	21 499	21 499	0	21 499	0	0	0
60312	84 542	0	84 542	345 913	0	345 913	285 577	0	285 577	144 878	0	144 878
60314	4 763	0	4 763	305	305	610	1 149	305	1 454	3 919	0	3 919
60323	3 605	0	3 605	1 554	0	1 554	1 709	0	1 709	3 450	0	3 450
60336	27 022	0	27 022	20 316	0	20 316	7 513	0	7 513	39 825	0	39 825
60401	709 041	0	709 041	635	0	635	3 711	0	3 711	705 965	0	705 965
60415	13 234	0	13 234	13 870	0	13 870	636	0	636	26 468	0	26 468
60901	660 616	0	660 616	2 972	0	2 972	0	0	0	663 588	0	663 588
60906	11 852	0	11 852	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	11 852	0	11 852
61002	549	0	549	86	0	86	86	0	86	549	0	549
61008	4 313	0	4 313	1 440	0	1 440	2 509	0	2 509	3 244	0	3 244
61009	36	0	36	1 487	0	1 487	1 452	0	1 452	71	0	71
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61013	660	0	660	30	0	30	30	0	30	660	0	660
61209	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
61212	0	0	0	6 248 067	0	6 248 067	6 248 067	0	6 248 067	0	0	0
61403	36 817	0	36 817	0	0	0	3 819	0	3 819	32 998	0	32 998
62001	1 936	0	1 936	2 499	0	2 499	1 569	0	1 569	2 866	0	2 866
62101	13 574	0	13 574	9 059	0	9 059	3 824	0	3 824	18 809	0	18 809
70606	5 173 779	0	5 173 779	3 285 621	0	3 285 621	19 308	0	19 308	8 440 092	0	8 440 092
70608	340	0	340	142	0	142	0	0	0	482	0	482
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 395 679	1 747	116 397 426	151 431 078	3 783	151 434 861	143 476 831	3 725	143 480 556	124 349 926	1 805	124 351 731
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	143 247	0	143 247	8 435 087	0	8 435 087	8 422 007	0	8 422 007	130 167	0	130 167
30223	10 087	0	10 087	168 398	0	168 398	169 447	0	169 447	11 136	0	11 136
30232	565	0	565	1 533 052	4	1 533 056	1 532 599	4	1 532 603	112	0	112
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	9 350 000	0	9 350 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	9 250 000	0	9 250 000
31307	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
31308	60 400 000	0	60 400 000	1 100 000	0	1 100 000	6 000 000	0	6 000 000	65 300 000	0	65 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	19 769	0	19 769	8 302 215	0	8 302 215	8 295 758	0	8 295 758	13 312	0	13 312
408.2	3 857 468	0	3 857 468	16 006 274	0	16 006 274	16 302 985	0	16 302 985	4 154 179	0	4 154 179
40911	281 428	0	281 428	5 297 634	0	5 297 634	5 335 769	0	5 335 769	319 563	0	319 563
45415	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45515	1 863 978	0	1 863 978	360 203	0	360 203	363 857	0	363 857	1 867 632	0	1 867 632
45818	6 348 537	0	6 348 537	810 422	0	810 422	877 419	0	877 419	6 415 534	0	6 415 534
45918	427 029	0	427 029	8 667	0	8 667	13 229	0	13 229	431 591	0	431 591
47108	38 976	0	38 976	3 676	0	3 676	79	0	79	35 379	0	35 379
47401	116 370	0	116 370	14 046 960	0	14 046 960	13 974 719	0	13 974 719	44 129	0	44 129
47407	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
47416	4 545	76	4 621	29 083	5	29 088	28 083	4	28 087	3 545	75	3 620
47422	6 108	0	6 108	175 666	0	175 666	175 713	0	175 713	6 155	0	6 155
47425	139 658	0	139 658	33 597	0	33 597	49 151	0	49 151	155 212	0	155 212
47426	400 380	0	400 380	847 898	0	847 898	806 639	0	806 639	359 121	0	359 121
47804	304 949	0	304 949	247 104	0	247 104	311 009	0	311 009	368 854	0	368 854
60301	83 827	0	83 827	130 744	0	130 744	46 917	0	46 917	0	0	0
60305	285 201	0	285 201	456 088	0	456 088	447 862	0	447 862	276 975	0	276 975
60307	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
60309	140 054	0	140 054	2 374	0	2 374	70 336	0	70 336	208 016	0	208 016
60311	23 017	0	23 017	343 697	0	343 697	338 463	0	338 463	17 783	0	17 783
60322	17 260	0	17 260	3 568	0	3 568	3 217	0	3 217	16 909	0	16 909
60324	93 848	0	93 848	66 739	0	66 739	126 204	0	126 204	153 313	0	153 313
60335	78 428	0	78 428	112 295	0	112 295	107 540	0	107 540	73 673	0	73 673
60349	40 618	0	40 618	4 087	0	4 087	1 230	0	1 230	37 761	0	37 761
60414	447 093	0	447 093	1 331	0	1 331	12 171	0	12 171	457 933	0	457 933
60903	167 023	0	167 023	0	0	0	17 220	0	17 220	184 243	0	184 243
61304	502 006	0	502 006	49 234	0	49 234	53 518	0	53 518	506 290	0	506 290
61501	208 808	0	208 808	95 842	0	95 842	27 803	0	27 803	140 769	0	140 769
70601	4 291 205	0	4 291 205	16 834	0	16 834	3 331 994	0	3 331 994	7 606 365	0	7 606 365
70603	265	0	265	0	0	0	118	0	118	383	0	383
70605	246	0	246	0	0	0	19	0	19	265	0	265
70801	859 429	0	859 429	0	0	0	0	0	0	859 429	0	859 429
Итого по пассиву (баланс)	116 397 350	76	116 397 426	60 892 032	9	60 892 041	68 846 338	8	68 846 346	124 351 656	75	124 351 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
90902	27 798	0	27 798	25	0	25	29	0	29	27 794	0	27 794
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	332	0	332	24	0	24	30	0	30	326	0	326
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	159 915 699	231 748	160 147 447	353 400	10 310	363 710	144 890	16 546	161 436	160 124 209	225 512	160 349 721
91417	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	37 500 000	0	37 500 000
91418	5 316 154	0	5 316 154	7 734 994	0	7 734 994	6 248 067	0	6 248 067	6 803 081	0	6 803 081
91604	2 081 980	0	2 081 980	171 603	0	171 603	91 838	0	91 838	2 161 745	0	2 161 745
91704	11 083	0	11 083	0	0	0	1	0	1	11 082	0	11 082
91802	23 112	0	23 112	0	0	0	0	0	0	23 112	0	23 112
99998	131 893 014	0	131 893 014	14 063 409	0	14 063 409	10 298 468	0	10 298 468	135 657 955	0	135 657 955
Итого по активу (баланс)	343 771 507	231 748	344 003 255	22 323 455	10 310	22 333 765	23 783 323	16 546	23 799 869	342 311 639	225 512	342 537 151
Пассив
91312	130 014 672	0	130 014 672	10 020 518	0	10 020 518	13 478 266	0	13 478 266	133 472 420	0	133 472 420
91317	1 335 231	0	1 335 231	277 663	0	277 663	584 141	0	584 141	1 641 709	0	1 641 709
91507	543 001	0	543 001	287	0	287	1 002	0	1 002	543 716	0	543 716
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	212 110 241	0	212 110 241	13 416 499	0	13 416 499	8 185 454	0	8 185 454	206 879 196	0	206 879 196
Итого по пассиву (баланс)	344 003 255	0	344 003 255	23 714 967	0	23 714 967	22 248 863	0	22 248 863	342 537 151	0	342 537 151

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?