Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 168	0	17 168	8 392	0	8 392	0	0	0	25 560	0	25 560
20202	101 107	78 094	179 201	4 065 558	903 094	4 968 652	4 090 116	899 722	4 989 838	76 549	81 466	158 015
20208	132 310	0	132 310	727 077	0	727 077	736 027	0	736 027	123 360	0	123 360
20209	0	0	0	1 447 908	21 674	1 469 582	1 446 808	21 674	1 468 482	1 100	0	1 100
30102	164 401	0	164 401	4 655 230	0	4 655 230	4 669 997	0	4 669 997	149 634	0	149 634
30110	11 946	176 321	188 267	14 950 887	38 801	14 989 688	14 946 025	72 911	15 018 936	16 808	142 211	159 019
30114	0	55 949	55 949	0	2 415	2 415	0	12 405	12 405	0	45 959	45 959
30202	32 181	0	32 181	0	0	0	698	0	698	31 483	0	31 483
30204	9 684	0	9 684	0	0	0	265	0	265	9 419	0	9 419
30210	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
30215	260	2 347	2 607	0	104	104	0	168	168	260	2 283	2 543
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	6 273	464	6 737	264 603	2 193	266 796	221 179	1 916	223 095	49 697	741	50 438
30302	1 166 593	209 277	1 375 870	278 748	11 916	290 664	93 070	15 017	108 087	1 352 271	206 176	1 558 447
30306	7 153 872	211 310	7 365 182	3 712 962	19 305	3 732 267	0	15 175	15 175	10 866 834	215 440	11 082 274
30602	2	0	2	941	0	941	940	0	940	3	0	3
31903	100 000	0	100 000	677 360	0	677 360	777 360	0	777 360	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	436 600	0	436 600	9 907 500	0	9 907 500	10 344 100	0	10 344 100	0	0	0
32003	0	0	0	3 298 700	0	3 298 700	2 629 100	0	2 629 100	669 600	0	669 600
32004	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	1 650 000	0	1 650 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
44905	28 553	0	28 553	0	0	0	0	0	0	28 553	0	28 553
44906	95 714	0	95 714	0	0	0	0	0	0	95 714	0	95 714
44907	128 261	0	128 261	0	0	0	4 946	0	4 946	123 315	0	123 315
45204	44 500	0	44 500	26 795	0	26 795	22 859	0	22 859	48 436	0	48 436
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	266 069	0	266 069	22 714	0	22 714	83 765	0	83 765	205 018	0	205 018
45207	711 415	0	711 415	19 936	0	19 936	15 219	0	15 219	716 132	0	716 132
45208	1 029 561	0	1 029 561	98 903	0	98 903	69 399	0	69 399	1 059 065	0	1 059 065
45404	0	0	0	300	0	300	188	0	188	112	0	112
45406	16 144	0	16 144	0	0	0	727	0	727	15 417	0	15 417
45407	232 064	0	232 064	20 563	0	20 563	11 121	0	11 121	241 506	0	241 506
45408	169 775	0	169 775	5 000	0	5 000	1 855	0	1 855	172 920	0	172 920
45504	1 537	0	1 537	1 459	0	1 459	107	0	107	2 889	0	2 889
45505	15 610	0	15 610	525	0	525	974	0	974	15 161	0	15 161
45506	147 611	0	147 611	10 304	0	10 304	14 405	0	14 405	143 510	0	143 510
45507	152 936	0	152 936	3 700	0	3 700	5 518	0	5 518	151 118	0	151 118
45509	3 487	0	3 487	5 974	0	5 974	5 891	0	5 891	3 570	0	3 570
45812	48 236	0	48 236	760	0	760	2 100	0	2 100	46 896	0	46 896
45814	42 618	0	42 618	1 137	0	1 137	1 007	0	1 007	42 748	0	42 748
45815	93 984	0	93 984	3 439	0	3 439	3 450	0	3 450	93 973	0	93 973
45912	59 870	0	59 870	0	0	0	7 034	0	7 034	52 836	0	52 836
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	13 667	0	13 667	367	0	367	478	0	478	13 556	0	13 556
47408	0	0	0	29 560	19 598	49 158	29 560	19 598	49 158	0	0	0
47423	61 831	27	61 858	18 642	8 609	27 251	19 310	8 610	27 920	61 163	26	61 189
47427	44 721	106	44 827	4 602	65	4 667	10 589	108	10 697	38 734	63	38 797
47803	16 373	0	16 373	0	0	0	1 105	0	1 105	15 268	0	15 268
50104	77 823	0	77 823	495	0	495	942	0	942	77 376	0	77 376
50110	0	498 329	498 329	0	26 356	26 356	0	35 668	35 668	0	489 017	489 017
50121	42 492	0	42 492	1 360	0	1 360	584	0	584	43 268	0	43 268
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	18 156	0	18 156	67	0	67	5 823	0	5 823	12 400	0	12 400
60306	1	0	1	3 230	0	3 230	2 932	0	2 932	299	0	299
60308	560	0	560	347	0	347	839	0	839	68	0	68
60310	3 232	0	3 232	627	0	627	252	0	252	3 607	0	3 607
60312	27 087	0	27 087	10 428	0	10 428	11 987	0	11 987	25 528	0	25 528
60323	4 746	0	4 746	38	0	38	107	0	107	4 677	0	4 677
60336	1 258	0	1 258	876	0	876	0	0	0	2 134	0	2 134
60401	340 895	0	340 895	88 195	0	88 195	6	0	6	429 084	0	429 084
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	6 178	0	6 178	253	0	253	0	0	0	6 431	0	6 431
60901	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
61002	1 085	0	1 085	151	0	151	14	0	14	1 222	0	1 222
61008	1 181	0	1 181	755	0	755	457	0	457	1 479	0	1 479
61009	5 086	0	5 086	386	0	386	528	0	528	4 944	0	4 944
61212	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	563	0	563	20	0	20	89	0	89	494	0	494
61702	141 137	0	141 137	0	0	0	0	0	0	141 137	0	141 137
61703	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
61906	276 743	0	276 743	0	0	0	0	0	0	276 743	0	276 743
61907	66 874	0	66 874	0	0	0	0	0	0	66 874	0	66 874
61908	198 574	0	198 574	0	0	0	0	0	0	198 574	0	198 574
62001	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	139 431	0	139 431	113 320	0	113 320	103	0	103	252 648	0	252 648
70607	291	0	291	185	0	185	389	0	389	87	0	87
70608	266 278	0	266 278	139 955	0	139 955	0	0	0	406 233	0	406 233
70611	840	0	840	4 555	0	4 555	0	0	0	5 395	0	5 395
70706	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 423 690	1 232 224	16 655 914	46 447 692	1 054 130	47 501 822	42 201 247	1 102 972	43 304 219	19 670 135	1 183 382	20 853 517
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	90 421	0	90 421	43 888	0	43 888	85 846	0	85 846	132 379	0	132 379
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 570	0	727 570	0	0	0	0	0	0	727 570	0	727 570
30223	2	0	2	4 441	0	4 441	4 632	0	4 632	193	0	193
30226	81 948	0	81 948	277	0	277	162	0	162	81 833	0	81 833
30232	55 432	279	55 711	627 932	7 453	635 385	638 318	7 350	645 668	65 818	176	65 994
30236	99	0	99	1 670	95	1 765	1 670	95	1 765	99	0	99
30301	1 166 593	209 277	1 375 870	93 000	15 018	108 018	278 679	11 916	290 595	1 352 272	206 175	1 558 447
30305	7 153 870	211 312	7 365 182	0	15 176	15 176	3 712 964	19 304	3 732 268	10 866 834	215 440	11 082 274
406	53 964	0	53 964	658 009	0	658 009	652 059	0	652 059	48 014	0	48 014
407	226 741	83 017	309 758	1 136 926	47 334	1 184 260	1 146 831	20 064	1 166 895	236 646	55 747	292 393
408.1	58 536	0	58 536	334 073	298	334 371	335 160	298	335 458	59 623	0	59 623
408.2	1 033 449	3 777	1 037 226	778 595	735	779 330	743 449	851	744 300	998 303	3 893	1 002 196
40905	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
40909	0	0	0	684	689	1 373	684	689	1 373	0	0	0
40910	0	0	0	46	65	111	46	65	111	0	0	0
40911	1 299	0	1 299	52 289	0	52 289	51 845	0	51 845	855	0	855
40912	0	0	0	12 149	5 639	17 788	12 149	5 639	17 788	0	0	0
40913	0	0	0	5 262	880	6 142	5 262	880	6 142	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
42301	35 083	6 359	41 442	61 685	4 130	65 815	51 462	7 183	58 645	24 860	9 412	34 272
42302	2 400	0	2 400	2 409	0	2 409	6 935	0	6 935	6 926	0	6 926
42303	42 408	7 016	49 424	17 674	1 155	18 829	23 948	1 243	25 191	48 682	7 104	55 786
42304	236 773	20 018	256 791	35 044	7 177	42 221	29 240	4 364	33 604	230 969	17 205	248 174
42305	686 680	39 623	726 303	58 807	5 218	64 025	56 944	7 779	64 723	684 817	42 184	727 001
42306	1 583 449	303 452	1 886 901	79 126	38 361	117 487	87 687	20 549	108 236	1 592 010	285 640	1 877 650
42307	94 336	294 772	389 108	22 155	25 573	47 728	17 686	17 640	35 326	89 867	286 839	376 706
42309	25 866	35	25 901	0	35	35	0	0	0	25 866	0	25 866
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42314	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
42315	35	0	35	2	0	2	1	0	1	34	0	34
42601	3	4	7	0	1	1	20	0	20	23	3	26
42604	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42605	271	0	271	0	0	0	2	0	2	273	0	273
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	6 201	0	6 201	198	0	198	0	0	0	6 003	0	6 003
45215	696 973	0	696 973	54 224	0	54 224	44 075	0	44 075	686 824	0	686 824
45415	54 328	0	54 328	1 534	0	1 534	373	0	373	53 167	0	53 167
45515	41 178	0	41 178	2 528	0	2 528	1 784	0	1 784	40 434	0	40 434
45818	167 648	0	167 648	3 722	0	3 722	3 939	0	3 939	167 865	0	167 865
45918	68 565	0	68 565	2 680	0	2 680	174	0	174	66 059	0	66 059
47405	0	0	0	11 425	25 526	36 951	11 425	25 526	36 951	0	0	0
47407	0	0	0	19 563	29 895	49 458	19 563	29 895	49 458	0	0	0
47411	61 933	6 286	68 219	17 698	4 913	22 611	18 537	521	19 058	62 772	1 894	64 666
47416	113	0	113	133 810	0	133 810	134 199	0	134 199	502	0	502
47422	2 026	2	2 028	59 045	70	59 115	58 952	71	59 023	1 933	3	1 936
47425	99 172	0	99 172	8 161	0	8 161	4 928	0	4 928	95 939	0	95 939
47426	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
47804	5 936	0	5 936	453	0	453	0	0	0	5 483	0	5 483
50120	1 334	0	1 334	389	0	389	4	0	4	949	0	949
52301	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	3 296	0	3 296	9 356	0	9 356	10 249	0	10 249	4 189	0	4 189
60305	15 567	0	15 567	12 503	0	12 503	15 452	0	15 452	18 516	0	18 516
60307	0	0	0	63	0	63	66	0	66	3	0	3
60309	559	0	559	1 062	0	1 062	541	0	541	38	0	38
60311	822	0	822	2 022	0	2 022	2 007	0	2 007	807	0	807
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	13	0	13	25	0	25	44	0	44	32	0	32
60324	10 006	0	10 006	1 178	0	1 178	1 529	0	1 529	10 357	0	10 357
60335	7 756	0	7 756	2 993	0	2 993	4 036	0	4 036	8 799	0	8 799
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	106 137	0	106 137	168	0	168	45 437	0	45 437	151 406	0	151 406
60903	2 461	0	2 461	0	0	0	174	0	174	2 635	0	2 635
61301	34	0	34	26 465	0	26 465	26 554	0	26 554	123	0	123
61701	141 487	0	141 487	0	0	0	8 841	0	8 841	150 328	0	150 328
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	172 939	0	172 939	158	0	158	148 305	0	148 305	321 086	0	321 086
70602	9 356	0	9 356	584	0	584	1 541	0	1 541	10 313	0	10 313
70603	263 993	0	263 993	0	0	0	138 581	0	138 581	402 574	0	402 574
70701	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
70715	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
70801	22 734	0	22 734	5 156	0	5 156	6 955	0	6 955	24 533	0	24 533
Итого по пассиву (баланс)	15 470 685	1 185 229	16 655 914	4 416 317	235 436	4 651 753	8 667 434	181 922	8 849 356	19 721 802	1 131 715	20 853 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 137 229	9 227	1 146 456	241 271	411	241 682	45 284	659	45 943	1 333 216	8 979	1 342 195
90902	558 221	8 716	566 937	84 752	438	85 190	138 191	533	138 724	504 782	8 621	513 403
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 723 490	0	4 723 490	20 112	0	20 112	14 050	0	14 050	4 729 552	0	4 729 552
91418	18 855	0	18 855	0	0	0	1 300	0	1 300	17 555	0	17 555
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	481 271	0	481 271	12 033	0	12 033	26 832	0	26 832	466 472	0	466 472
91704	42 448	0	42 448	9 190	0	9 190	2	0	2	51 636	0	51 636
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 002	0	37 002	243	0	243	12	0	12	37 233	0	37 233
91803	11 111	0	11 111	1 169	0	1 169	44	0	44	12 236	0	12 236
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 183 220	0	4 183 220	144 526	0	144 526	167 239	0	167 239	4 160 507	0	4 160 507
Итого по активу (баланс)	11 274 194	17 943	11 292 137	513 299	849	514 148	392 957	1 192	394 149	11 394 536	17 600	11 412 136
Пассив
91311	66 444	0	66 444	0	0	0	0	0	0	66 444	0	66 444
91312	3 954 490	948	3 955 438	69 185	68	69 253	61 018	42	61 060	3 946 323	922	3 947 245
91316	71 538	0	71 538	57 584	0	57 584	42 879	0	42 879	56 833	0	56 833
91317	89 353	0	89 353	40 402	0	40 402	40 587	0	40 587	89 538	0	89 538
91507	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
99999	7 108 917	0	7 108 917	187 243	0	187 243	329 955	0	329 955	7 251 629	0	7 251 629
Итого по пассиву (баланс)	11 291 189	948	11 292 137	354 414	68	354 482	474 439	42	474 481	11 411 214	922	11 412 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?