Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
20202	376	0	376	631	0	631	690	0	690	317	0	317
30102	400	0	400	134 667	0	134 667	133 995	0	133 995	1 072	0	1 072
30110	0	137	137	0	6	6	0	10	10	0	133	133
30202	73	0	73	0	0	0	57	0	57	16	0	16
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	74 100	0	74 100	130 500	0	130 500	81 800	0	81 800	122 800	0	122 800
31902	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	74 920	0	74 920	0	0	0	10 020	0	10 020	64 900	0	64 900
45208	67 000	0	67 000	0	0	0	39 250	0	39 250	27 750	0	27 750
45504	74	0	74	250	0	250	81	0	81	243	0	243
45505	208	0	208	0	0	0	140	0	140	68	0	68
45506	3 034	0	3 034	200	0	200	511	0	511	2 723	0	2 723
45507	1 951	0	1 951	0	0	0	37	0	37	1 914	0	1 914
45812	4 000	0	4 000	39 250	0	39 250	39 250	0	39 250	4 000	0	4 000
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47423	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47427	108	0	108	96	0	96	126	0	126	78	0	78
51402	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60306	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	2 096	0	2 096	431	0	431	295	0	295	2 232	0	2 232
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60336	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	144 557	0	144 557	0	0	0	0	0	0	144 557	0	144 557
61002	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61008	34	0	34	25	0	25	25	0	25	34	0	34
61009	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
61403	633	0	633	21	0	21	29	0	29	625	0	625
70606	7 107	0	7 107	27 168	0	27 168	0	0	0	34 275	0	34 275
70608	19	0	19	11	0	11	0	0	0	30	0	30
70611	1 302	0	1 302	133	0	133	7	0	7	1 428	0	1 428
70802	17 307	0	17 307	0	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
Итого по активу (баланс)	422 659	137	422 796	413 467	6	413 473	387 405	10	387 415	448 721	133	448 854
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 298	0	27 298	0	0	0	0	0	0	27 298	0	27 298
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	134 837	0	134 837	0	0	0	0	0	0	134 837	0	134 837
407	86	12	98	126	0	126	77	0	77	37	12	49
408.1	32	0	32	151	0	151	412	0	412	293	0	293
45215	29 833	0	29 833	13 879	0	13 879	12 488	0	12 488	28 442	0	28 442
45515	707	0	707	28	0	28	0	0	0	679	0	679
45818	19 000	0	19 000	11 775	0	11 775	11 775	0	11 775	19 000	0	19 000
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47422	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
47425	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	1 103	0	1 103	1 216	0	1 216	1 075	0	1 075	962	0	962
60305	844	0	844	1 794	0	1 794	1 236	0	1 236	286	0	286
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	1	0	1	75	0	75	78	0	78	4	0	4
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60335	489	0	489	416	0	416	352	0	352	425	0	425
60414	5 700	0	5 700	0	0	0	178	0	178	5 878	0	5 878
61701	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453	0	5 453
70601	13 622	0	13 622	0	0	0	27 840	0	27 840	41 462	0	41 462
70603	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	422 784	12	422 796	30 875	0	30 875	56 933	0	56 933	448 842	12	448 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	132 972	0	132 972	566	0	566	0	0	0	133 538	0	133 538
91202	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91414	127 251	0	127 251	0	0	0	71 344	0	71 344	55 907	0	55 907
91501	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
91604	3 880	0	3 880	312	0	312	312	0	312	3 880	0	3 880
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
99998	250 610	0	250 610	40 600	0	40 600	125 682	0	125 682	165 528	0	165 528
Итого по активу (баланс)	555 196	0	555 196	121 478	0	121 478	277 338	0	277 338	399 336	0	399 336
Пассив
91311	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91312	249 991	0	249 991	85 682	0	85 682	600	0	600	164 909	0	164 909
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	304 586	0	304 586	151 656	0	151 656	80 878	0	80 878	233 808	0	233 808
Итого по пассиву (баланс)	555 196	0	555 196	277 338	0	277 338	121 478	0	121 478	399 336	0	399 336

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?