Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 917	80 743	118 660	163 680	130 597	294 277	173 787	49 475	223 262	27 810	161 865	189 675
20208	4	0	4	6 181	0	6 181	3 518	0	3 518	2 667	0	2 667
20209	0	0	0	18 193	0	18 193	18 193	0	18 193	0	0	0
30102	10 925	0	10 925	4 626 919	0	4 626 919	4 627 371	0	4 627 371	10 473	0	10 473
30110	16 133	210 910	227 043	18 055	64 172	82 227	17 613	163 276	180 889	16 575	111 806	128 381
30202	26 655	0	26 655	0	0	0	4 212	0	4 212	22 443	0	22 443
30204	23 257	0	23 257	0	0	0	3 367	0	3 367	19 890	0	19 890
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	234	0	234	817	24	841	949	24	973	102	0	102
30424	488	0	488	80 766	0	80 766	80 766	0	80 766	488	0	488
30425	0	3 187	3 187	0	142	142	0	228	228	0	3 101	3 101
31902	180 000	0	180 000	2 780 800	0	2 780 800	2 960 800	0	2 960 800	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	1 082 970	0	1 082 970	930 220	0	930 220	202 750	0	202 750
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	13 881	0	13 881	15 858	0	15 858	19 823	0	19 823	9 916	0	9 916
45203	4 790	0	4 790	5 100	0	5 100	6 290	0	6 290	3 600	0	3 600
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	2 975	0	2 975	334	0	334	2 975	0	2 975	334	0	334
45206	77 406	0	77 406	17 027	0	17 027	18 555	0	18 555	75 878	0	75 878
45207	88 224	0	88 224	2 245	0	2 245	2 300	0	2 300	88 169	0	88 169
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	32 061	0	32 061	0	0	0	2 956	0	2 956	29 105	0	29 105
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	9 430	0	9 430	0	0	0	530	0	530	8 900	0	8 900
45506	33 476	0	33 476	0	0	0	42	0	42	33 434	0	33 434
45507	46 179	0	46 179	10 000	0	10 000	1 797	0	1 797	54 382	0	54 382
45509	88	0	88	589	0	589	520	0	520	157	0	157
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	17 786	17 786	0	80 921	80 921	0	79 482	79 482	0	19 225	19 225
47408	0	0	0	842 510	795 912	1 638 422	842 510	795 912	1 638 422	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	153	593	746	52	37 987	38 039	116	37 999	38 115	89	581	670
47427	32 221	6	32 227	4 355	8	4 363	4 055	6	4 061	32 521	8	32 529
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	70	0	70	18	0	18	0	0	0	88	0	88
60308	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60310	168	0	168	124	0	124	127	0	127	165	0	165
60312	12 447	0	12 447	3 379	0	3 379	3 319	0	3 319	12 507	0	12 507
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	1	0	1	1	0	1	12 385	0	12 385
60336	348	0	348	87	0	87	81	0	81	354	0	354
60401	30 728	0	30 728	0	0	0	0	0	0	30 728	0	30 728
60901	4 628	0	4 628	18	0	18	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	950	0	950	116	0	116	116	0	116	950	0	950
61009	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 260	0	1 260	104	0	104	96	0	96	1 268	0	1 268
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	68 592	0	68 592	0	0	0	0	0	0	68 592	0	68 592
70606	49 370	0	49 370	59 174	0	59 174	0	0	0	108 544	0	108 544
70608	73 623	0	73 623	36 939	0	36 939	0	0	0	110 562	0	110 562
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	58 485	0	58 485	0	0	0	0	0	0	58 485	0	58 485
Итого по активу (баланс)	1 224 049	313 225	1 537 274	9 836 500	1 109 763	10 946 263	9 789 594	1 126 402	10 915 996	1 270 955	296 586	1 567 541
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	13 720	0	13 720	0	0	0	18 000	0	18 000	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 838	1 646	22 484	20 838	1 646	22 484	0	0	0
407	224 582	202 864	427 446	797 456	96 339	893 795	747 953	14 488	762 441	175 079	121 013	296 092
408.1	15 892	183	16 075	45 011	416	45 427	46 622	234	46 856	17 503	1	17 504
408.2	55 194	25 497	80 691	241 536	46 798	288 334	232 341	81 781	314 122	45 999	60 480	106 479
40905	23	0	23	10	0	10	20	0	20	33	0	33
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2	0	2	10 321	0	10 321	10 319	0	10 319	0	0	0
42105	76 000	0	76 000	2 200	0	2 200	0	0	0	73 800	0	73 800
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	127	5 976	6 103	1 116	9 619	10 735	1 124	9 890	11 014	135	6 247	6 382
42305	0	0	0	20	0	20	843	0	843	823	0	823
42306	215 873	40 538	256 411	55 881	22 596	78 477	31 678	56 623	88 301	191 670	74 565	266 235
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	561	0	561	432	0	432	41 499	0	41 499	41 628	0	41 628
45515	3 479	0	3 479	12	0	12	0	0	0	3 467	0	3 467
45818	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	794 943	842 611	1 637 554	794 943	842 611	1 637 554	0	0	0
47411	1 557	1	1 558	1 812	175	1 987	1 686	174	1 860	1 431	0	1 431
47416	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47422	200	0	200	33	37 960	37 993	49	37 960	38 009	216	0	216
47425	16 575	0	16 575	1 501	0	1 501	1 855	0	1 855	16 929	0	16 929
47426	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
52301	2 975	5 794	8 769	0	414	414	0	258	258	2 975	5 638	8 613
60301	36	0	36	638	0	638	747	0	747	145	0	145
60305	804	0	804	5 051	0	5 051	5 115	0	5 115	868	0	868
60309	693	0	693	0	0	0	351	0	351	1 044	0	1 044
60311	6	0	6	2 454	0	2 454	13 454	0	13 454	11 006	0	11 006
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	246	0	246	1 496	0	1 496	1 512	0	1 512	262	0	262
60414	18 680	0	18 680	0	0	0	165	0	165	18 845	0	18 845
60903	932	0	932	0	0	0	69	0	69	1 001	0	1 001
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	35 385	0	35 385	0	0	0	17 787	0	17 787	53 172	0	53 172
70603	71 483	0	71 483	0	0	0	36 967	0	36 967	108 450	0	108 450
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 256 420	280 854	1 537 274	1 983 526	1 058 584	3 042 110	2 026 702	1 045 675	3 072 377	1 299 596	267 945	1 567 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	5 794	8 769	0	258	258	0	414	414	2 975	5 638	8 613
90901	561 103	0	561 103	4 626	0	4 626	56	0	56	565 673	0	565 673
90902	24 200	0	24 200	6 509	0	6 509	8 707	0	8 707	22 002	0	22 002
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 308 054	0	1 308 054	10 000	0	10 000	65 800	0	65 800	1 252 254	0	1 252 254
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	6 819	0	6 819	1 140	0	1 140	0	0	0	7 959	0	7 959
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	960 475	0	960 475	56 601	0	56 601	83 923	0	83 923	933 153	0	933 153
Итого по активу (баланс)	3 078 762	5 794	3 084 556	78 876	258	79 134	158 486	414	158 900	2 999 152	5 638	3 004 790
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 975	5 794	8 769	0	414	414	0	258	258	2 975	5 638	8 613
91312	795 430	0	795 430	15 057	0	15 057	15 057	0	15 057	795 430	0	795 430
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	28 810	0	28 810	175	0	175	0	0	0	28 635	0	28 635
91317	93 633	0	93 633	68 278	0	68 278	41 287	0	41 287	66 642	0	66 642
91507	27 283	0	27 283	0	0	0	0	0	0	27 283	0	27 283
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 124 081	0	2 124 081	74 974	0	74 974	22 530	0	22 530	2 071 637	0	2 071 637
Итого по пассиву (баланс)	3 078 762	5 794	3 084 556	158 484	414	158 898	78 874	258	79 132	2 999 152	5 638	3 004 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 933	613	28 546	762 022	24 144	786 166	762 925	24 757	787 682	27 030	0	27 030
99996	28 465	0	28 465	788 167	0	788 167	789 364	0	789 364	27 268	0	27 268
Итого по активу (баланс)	56 398	613	57 011	1 550 189	24 144	1 574 333	1 552 289	24 757	1 577 046	54 298	0	54 298
Пассив
96901	619	27 846	28 465	24 574	764 791	789 365	23 955	764 213	788 168	0	27 268	27 268
99997	28 546	0	28 546	787 682	0	787 682	786 166	0	786 166	27 030	0	27 030
Итого по пассиву (баланс)	29 165	27 846	57 011	812 256	764 791	1 577 047	810 121	764 213	1 574 334	27 030	27 268	54 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?