Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	33 234	18 891	52 125	185 128	23 118	208 246	191 269	23 397	214 666	27 093	18 612	45 705
20209	3 122	0	3 122	10 569	0	10 569	13 343	0	13 343	348	0	348
30102	60 106	0	60 106	5 096 935	0	5 096 935	5 119 490	0	5 119 490	37 551	0	37 551
30110	1 433	44 060	45 493	8 683 425	67 816	8 751 241	8 683 269	58 715	8 741 984	1 589	53 161	54 750
30202	5 449	0	5 449	92	0	92	0	0	0	5 541	0	5 541
30204	977	0	977	0	0	0	152	0	152	825	0	825
30221	0	0	0	1 184	175	1 359	1 184	175	1 359	0	0	0
30233	928	0	928	1 467	0	1 467	2 394	0	2 394	1	0	1
31902	80 000	0	80 000	3 086 000	0	3 086 000	3 166 000	0	3 166 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	1 569 230	0	1 569 230	1 444 230	0	1 444 230	305 000	0	305 000
32201	0	1 448	1 448	0	64	64	0	103	103	0	1 409	1 409
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
44608	508	0	508	1 100	0	1 100	59	0	59	1 549	0	1 549
45204	15 470	0	15 470	15 930	0	15 930	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
45206	239 278	0	239 278	25 211	0	25 211	68 927	0	68 927	195 562	0	195 562
45207	214 144	0	214 144	1 463	0	1 463	15 279	0	15 279	200 328	0	200 328
45208	650	0	650	0	0	0	217	0	217	433	0	433
45306	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
45404	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45406	0	0	0	142	0	142	65	0	65	77	0	77
45407	3 174	0	3 174	2 200	0	2 200	41	0	41	5 333	0	5 333
45408	11 259	0	11 259	0	0	0	42	0	42	11 217	0	11 217
45505	581	0	581	310	0	310	543	0	543	348	0	348
45506	51 332	0	51 332	4 150	0	4 150	1 652	0	1 652	53 830	0	53 830
45507	26 624	0	26 624	0	0	0	573	0	573	26 051	0	26 051
45815	4 657	2 071	6 728	0	92	92	0	148	148	4 657	2 015	6 672
45915	48	0	48	1	0	1	6	0	6	43	0	43
47408	0	0	0	0	64 854	64 854	0	64 854	64 854	0	0	0
47423	3 296	0	3 296	24 600	20	24 620	25 200	20	25 220	2 696	0	2 696
47427	293	0	293	8 415	0	8 415	8 614	0	8 614	94	0	94
52503	0	417	417	0	20	20	0	76	76	0	361	361
60306	15	0	15	3	0	3	15	0	15	3	0	3
60308	0	0	0	69	0	69	68	0	68	1	0	1
60312	64	0	64	1 054	0	1 054	1 065	0	1 065	53	0	53
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60336	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	42	0	42	23	0	23	27	0	27	38	0	38
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	251	0	251	11	0	11	42	0	42	220	0	220
61905	2 394	0	2 394	21 944	0	21 944	0	0	0	24 338	0	24 338
61907	17 327	0	17 327	2 810	0	2 810	0	0	0	20 137	0	20 137
70606	27 948	0	27 948	25 138	0	25 138	30	0	30	53 056	0	53 056
70608	16 145	0	16 145	7 869	0	7 869	0	0	0	24 014	0	24 014
70611	14	0	14	25	0	25	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 268 409	66 887	1 335 296	18 776 623	156 159	18 932 782	18 760 677	147 488	18 908 165	1 284 355	75 558	1 359 913
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	526	0	526	5	0	5	0	0	0	521	0	521
30232	0	0	0	1 556	5	1 561	1 556	5	1 561	0	0	0
32211	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
405	115	0	115	796	0	796	681	0	681	0	0	0
406	767	0	767	182	0	182	257	0	257	842	0	842
407	183 312	7 308	190 620	1 122 554	55 700	1 178 254	1 115 528	60 794	1 176 322	176 286	12 402	188 688
408.1	9 699	2	9 701	83 517	0	83 517	82 080	0	82 080	8 262	2	8 264
408.2	3 602	1 366	4 968	33 610	773	34 383	32 396	679	33 075	2 388	1 272	3 660
40905	18	0	18	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	18	0	18
40909	0	8	8	0	176	176	0	176	176	0	8	8
40911	1 801	0	1 801	38 142	0	38 142	37 842	0	37 842	1 501	0	1 501
40912	0	0	0	179	92	271	179	92	271	0	0	0
40913	0	0	0	51	263	314	51	263	314	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	3 550	0	3 550	3 200	0	3 200	1 365	0	1 365	1 715	0	1 715
42301	20 768	3 380	24 148	49 782	5 671	55 453	47 887	5 257	53 144	18 873	2 966	21 839
42303	2 347	0	2 347	2 097	0	2 097	1 736	0	1 736	1 986	0	1 986
42304	125 399	1 755	127 154	30 860	1 695	32 555	26 620	923	27 543	121 159	983	122 142
42305	81 885	5 663	87 548	6 214	752	6 966	6 010	1 321	7 331	81 681	6 232	87 913
42306	273 430	20 660	294 090	19 356	3 945	23 301	19 782	4 342	24 124	273 856	21 057	294 913
42309	1 433	116	1 549	0	9	9	0	5	5	1 433	112	1 545
42601	35	0	35	153	0	153	166	0	166	48	0	48
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	150	0	150	150	0	150	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	820	0	820	30	0	30	0	0	0	790	0	790
45215	24 272	0	24 272	7 080	0	7 080	11 696	0	11 696	28 888	0	28 888
45315	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45415	4 096	0	4 096	1	0	1	688	0	688	4 783	0	4 783
45515	13 965	0	13 965	196	0	196	372	0	372	14 141	0	14 141
45818	6 728	0	6 728	56	0	56	0	0	0	6 672	0	6 672
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47407	0	0	0	126 062	0	126 062	126 062	0	126 062	0	0	0
47411	743	35	778	4 248	37	4 285	3 527	36	3 563	22	34	56
47416	0	0	0	130	0	130	134	0	134	4	0	4
47422	0	0	0	603	55 115	55 718	603	55 115	55 718	0	0	0
47425	1 029	0	1 029	217	0	217	799	0	799	1 611	0	1 611
47426	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
52301	453	0	453	923	0	923	2 333	0	2 333	1 863	0	1 863
52305	0	30 007	30 007	0	1 916	1 916	0	1 462	1 462	0	29 553	29 553
60301	15	0	15	304	0	304	1 328	0	1 328	1 039	0	1 039
60305	1 809	0	1 809	2 198	0	2 198	2 670	0	2 670	2 281	0	2 281
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
60311	1 607	0	1 607	317	0	317	512	0	512	1 802	0	1 802
60322	0	0	0	0	0	0	814	0	814	814	0	814
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	468	0	468	660	0	660	881	0	881	689	0	689
60414	36 501	0	36 501	0	0	0	239	0	239	36 740	0	36 740
60903	605	0	605	0	0	0	38	0	38	643	0	643
61701	22 724	0	22 724	0	0	0	0	0	0	22 724	0	22 724
70601	28 940	0	28 940	12	0	12	20 785	0	20 785	49 713	0	49 713
70603	16 116	0	16 116	0	0	0	7 958	0	7 958	24 074	0	24 074
70801	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	1 264 996	70 300	1 335 296	1 537 060	126 150	1 663 210	1 557 356	130 471	1 687 827	1 285 292	74 621	1 359 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	41 988	0	41 988	39 549	0	39 549	2 442	0	2 442
90902	162 463	0	162 463	74 028	0	74 028	3 194	0	3 194	233 297	0	233 297
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 512 078	5 539	1 517 617	148 795	247	149 042	136 570	396	136 966	1 524 303	5 390	1 529 693
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	876	0	876	414	0	414	408	0	408	882	0	882
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 049	0	14 049	0	0	0	7	0	7	14 042	0	14 042
99998	865 141	0	865 141	189 043	0	189 043	199 996	0	199 996	854 188	0	854 188
Итого по активу (баланс)	2 579 383	5 539	2 584 922	454 268	247	454 515	379 724	396	380 120	2 653 927	5 390	2 659 317
Пассив
91312	819 394	0	819 394	140 953	0	140 953	101 381	0	101 381	779 822	0	779 822
91316	14 343	0	14 343	11 961	0	11 961	11 650	0	11 650	14 032	0	14 032
91317	31 369	0	31 369	47 082	0	47 082	76 012	0	76 012	60 299	0	60 299
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 719 781	0	1 719 781	180 124	0	180 124	265 472	0	265 472	1 805 129	0	1 805 129
Итого по пассиву (баланс)	2 584 922	0	2 584 922	380 120	0	380 120	454 515	0	454 515	2 659 317	0	2 659 317

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?