Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	408	0	408	0	0	0	209	0	209	199	0	199
10610	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
20202	66 033	48 013	114 046	186 251	41 447	227 698	155 495	41 767	197 262	96 789	47 693	144 482
20208	27 397	2 954	30 351	43 900	3 685	47 585	35 777	3 482	39 259	35 520	3 157	38 677
20209	10 000	1 482	11 482	143 091	37 869	180 960	153 091	39 351	192 442	0	0	0
30102	275 343	0	275 343	2 254 400	0	2 254 400	2 285 608	0	2 285 608	244 135	0	244 135
30110	22 167	93 578	115 745	37 884 099	339 371	38 223 470	37 890 883	39 610	37 930 493	15 383	393 339	408 722
30114	0	2 692 645	2 692 645	0	275 190	275 190	0	218 945	218 945	0	2 748 890	2 748 890
30202	45 530	0	45 530	4 049	0	4 049	0	0	0	49 579	0	49 579
30204	87 374	0	87 374	0	0	0	5 465	0	5 465	81 909	0	81 909
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	73 317	0	73 317	1 473 604	2 125	1 475 729	1 479 691	2 125	1 481 816	67 230	0	67 230
30302	188 527	2 386 539	2 575 066	6 970	273 891	280 861	907	212 493	213 400	194 590	2 447 937	2 642 527
30306	2 505 707	602 805	3 108 512	1 097 685	35 296	1 132 981	999 661	55 455	1 055 116	2 603 731	582 646	3 186 377
30602	52	0	52	10 846	0	10 846	10 818	0	10 818	80	0	80
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	2 254 000	0	2 254 000	32 350 000	0	32 350 000	34 154 000	0	34 154 000	450 000	0	450 000
31903	100 000	0	100 000	5 027 250	0	5 027 250	3 127 250	0	3 127 250	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	3 302	3 302	0	147	147	0	235	235	0	3 214	3 214
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	58	0	58	0	0	0	9	0	9	49	0	49
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 021	0	1 021	0	0	0	45	0	45	976	0	976
45506	396	0	396	0	0	0	71	0	71	325	0	325
45507	16 480	0	16 480	0	0	0	1 217	0	1 217	15 263	0	15 263
45814	132	0	132	45	0	45	0	0	0	177	0	177
45815	2 113	0	2 113	16	0	16	65	0	65	2 064	0	2 064
45915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	324 601	310 982	635 583	324 601	310 982	635 583	0	0	0
47423	6 219	0	6 219	21 837	0	21 837	22 871	0	22 871	5 185	0	5 185
47427	1 011	0	1 011	22 473	195	22 668	21 942	195	22 137	1 542	0	1 542
50205	706 030	0	706 030	5 574	0	5 574	10 846	0	10 846	700 758	0	700 758
50221	15 187	0	15 187	3 846	0	3 846	0	0	0	19 033	0	19 033
51403	0	0	0	99 283	0	99 283	99 283	0	99 283	0	0	0
51404	106 477	0	106 477	903	0	903	0	0	0	107 380	0	107 380
51406	131 613	0	131 613	590	0	590	0	0	0	132 203	0	132 203
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	2	0	2	17	0	17	5	0	5	14	0	14
60308	20	0	20	301	0	301	271	0	271	50	0	50
60310	1 688	0	1 688	2 041	0	2 041	3 464	0	3 464	265	0	265
60312	14 920	0	14 920	10 729	0	10 729	19 956	0	19 956	5 693	0	5 693
60314	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
60323	348	87	435	0	4	4	0	6	6	348	85	433
60336	448	0	448	122	0	122	119	0	119	451	0	451
60401	104 018	0	104 018	54 118	0	54 118	75	0	75	158 061	0	158 061
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	46 562	0	46 562	7 970	0	7 970	54 119	0	54 119	413	0	413
60901	6 474	0	6 474	1 070	0	1 070	0	0	0	7 544	0	7 544
60906	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61002	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61008	66	0	66	258	0	258	323	0	323	1	0	1
61009	2 590	0	2 590	1 059	0	1 059	3 383	0	3 383	266	0	266
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	99 484	0	99 484	99 484	0	99 484	0	0	0
61403	2 102	0	2 102	572	0	572	374	0	374	2 300	0	2 300
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	115 170	0	115 170	68 838	0	68 838	0	0	0	184 008	0	184 008
70608	1 310 678	0	1 310 678	720 706	0	720 706	0	0	0	2 031 384	0	2 031 384
70611	2 829	0	2 829	1 447	0	1 447	0	0	0	4 276	0	4 276
Итого по активу (баланс)	8 710 030	5 831 405	14 541 435	81 931 570	1 320 524	83 252 094	80 962 837	924 968	81 887 805	9 678 763	6 226 961	15 905 724
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	15 187	0	15 187	0	0	0	3 846	0	3 846	19 033	0	19 033
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	4 076	0	4 076	319	0	319	170	0	170	3 927	0	3 927
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	7 631	0	7 631	3 522	0	3 522	656	0	656	4 765	0	4 765
30232	50 232	2	50 234	1 213 201	2 267	1 215 468	1 211 261	2 267	1 213 528	48 292	2	48 294
30301	188 527	2 386 539	2 575 066	907	212 493	213 400	6 970	273 891	280 861	194 590	2 447 937	2 642 527
30305	2 505 707	602 805	3 108 512	999 661	55 455	1 055 116	1 097 685	35 296	1 132 981	2 603 731	582 646	3 186 377
407	1 015 780	84	1 015 864	593 940	6 283	600 223	494 867	6 210	501 077	916 707	11	916 718
408.1	4 473	2 772 734	2 777 207	339 322	233 069	572 391	344 535	604 211	948 746	9 686	3 143 876	3 153 562
408.2	135 938	55 319	191 257	141 772	15 861	157 633	133 841	15 717	149 558	128 007	55 175	183 182
40903	1 173 946	0	1 173 946	756 009	0	756 009	906 691	0	906 691	1 324 628	0	1 324 628
40905	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
40907	83	0	83	1 847	0	1 847	1 797	0	1 797	33	0	33
40909	0	0	0	1 389	365	1 754	1 389	365	1 754	0	0	0
40910	0	0	0	51	20	71	51	20	71	0	0	0
40911	70	0	70	11 215	0	11 215	11 185	0	11 185	40	0	40
40912	0	0	0	65	914	979	65	914	979	0	0	0
40913	0	0	0	639	165	804	639	165	804	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	226	0	226	4	0	4	0	0	0	222	0	222
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
43801	8 940	0	8 940	1 629	0	1 629	0	0	0	7 311	0	7 311
45215	1 688	0	1 688	5	0	5	0	0	0	1 683	0	1 683
45415	1 021	0	1 021	45	0	45	0	0	0	976	0	976
45515	5 016	0	5 016	785	0	785	253	0	253	4 484	0	4 484
45818	2 234	0	2 234	41	0	41	44	0	44	2 237	0	2 237
45918	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
47407	0	0	0	309 399	325 858	635 257	309 399	325 858	635 257	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	7	0	7	594	0	594	587	0	587	0	0	0
47422	5 588	0	5 588	26 443	130	26 573	26 080	130	26 210	5 225	0	5 225
47425	4 885	0	4 885	1 141	0	1 141	1 335	0	1 335	5 079	0	5 079
47426	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
50220	408	0	408	209	0	209	0	0	0	199	0	199
60301	4 984	0	4 984	6 701	0	6 701	2 966	0	2 966	1 249	0	1 249
60305	7 007	0	7 007	7 868	0	7 868	9 358	0	9 358	8 497	0	8 497
60307	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	210	0	210	2 077	0	2 077	2 134	0	2 134	267	0	267
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	43	0	43	31	0	31	31	0	31	43	0	43
60324	15 258	0	15 258	12 900	0	12 900	3 683	0	3 683	6 041	0	6 041
60335	1 368	0	1 368	2 334	0	2 334	3 500	0	3 500	2 534	0	2 534
60349	11 699	0	11 699	0	0	0	1 361	0	1 361	13 060	0	13 060
60414	24 524	0	24 524	75	0	75	720	0	720	25 169	0	25 169
60903	1 022	0	1 022	0	0	0	94	0	94	1 116	0	1 116
70601	152 701	0	152 701	252	0	252	90 608	0	90 608	243 057	0	243 057
70603	1 309 703	0	1 309 703	0	0	0	720 719	0	720 719	2 030 422	0	2 030 422
70801	93 648	0	93 648	0	0	0	0	0	0	93 648	0	93 648
Итого по пассиву (баланс)	8 723 952	5 817 483	14 541 435	4 440 558	852 901	5 293 459	5 392 683	1 265 065	6 657 748	9 676 077	6 229 647	15 905 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
90901	42 245	0	42 245	3 725	0	3 725	836	0	836	45 134	0	45 134
90902	42 065	0	42 065	1 088	0	1 088	4 248	0	4 248	38 905	0	38 905
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	102 398	0	102 398	0	0	0	1 483	0	1 483	100 915	0	100 915
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 224	0	1 224	216	0	216	32	0	32	1 408	0	1 408
91604	4 321	0	4 321	66	0	66	76	0	76	4 311	0	4 311
91704	2 190	0	2 190	0	0	0	8	0	8	2 182	0	2 182
91802	6 416	0	6 416	0	0	0	38	0	38	6 378	0	6 378
91803	464	0	464	9	0	9	0	0	0	473	0	473
99998	163 978	0	163 978	507	0	507	25 889	0	25 889	138 596	0	138 596
Итого по активу (баланс)	617 343	0	617 343	105 612	0	105 612	132 611	0	132 611	590 344	0	590 344
Пассив
91312	117 646	0	117 646	0	0	0	0	0	0	117 646	0	117 646
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	45 935	0	45 935	25 889	0	25 889	500	0	500	20 546	0	20 546
91508	297	0	297	0	0	0	7	0	7	304	0	304
99999	453 365	0	453 365	103 163	0	103 163	101 546	0	101 546	451 748	0	451 748
Итого по пассиву (баланс)	617 343	0	617 343	129 052	0	129 052	102 053	0	102 053	590 344	0	590 344

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?