Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	94 593	106 832	201 425	1 838 527	1 515 273	3 353 800	1 824 239	1 573 253	3 397 492	108 881	48 852	157 733
20208	19 432	0	19 432	41 012	0	41 012	43 537	0	43 537	16 907	0	16 907
20209	0	0	0	243 123	0	243 123	243 123	0	243 123	0	0	0
20302	0	61 705	61 705	0	28 883	28 883	0	87 992	87 992	0	2 596	2 596
20305	0	0	0	0	128 655	128 655	0	128 655	128 655	0	0	0
30102	291 974	0	291 974	8 120 290	0	8 120 290	7 835 216	0	7 835 216	577 048	0	577 048
30110	36 713	159 875	196 588	230 431	10 492 214	10 722 645	246 902	10 637 466	10 884 368	20 242	14 623	34 865
30118	0	17 356	17 356	0	130 767	130 767	0	148 086	148 086	0	37	37
30202	33 270	0	33 270	4 182	0	4 182	0	0	0	37 452	0	37 452
30204	11 263	0	11 263	706	0	706	0	0	0	11 969	0	11 969
30215	360	3 129	3 489	0	139	139	0	224	224	360	3 044	3 404
30221	0	0	0	81 254	0	81 254	81 254	0	81 254	0	0	0
30233	163	0	163	10 080	1 382	11 462	8 158	1 382	9 540	2 085	0	2 085
30302	249 143	59 550	308 693	173 357	206 612	379 969	414 766	266 162	680 928	7 734	0	7 734
30306	267 431	302 962	570 393	148 412	27 914 537	28 062 949	415 843	28 217 499	28 633 342	0	0	0
30424	19 741	0	19 741	2 196 561	0	2 196 561	2 216 152	0	2 216 152	150	0	150
30425	0	4 288	4 288	0	216	216	0	262	262	0	4 242	4 242
30602	0	107	107	0	68 051	68 051	0	65 523	65 523	0	2 635	2 635
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	1 646	0	1 646	659	0	659	0	0	0	2 305	0	2 305
32204	0	15 314	15 314	0	16 236	16 236	0	16 401	16 401	0	15 149	15 149
45107	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
45201	9 115	0	9 115	740 836	0	740 836	683 495	0	683 495	66 456	0	66 456
45203	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0
45204	192 758	0	192 758	77 694	0	77 694	114 045	0	114 045	156 407	0	156 407
45205	347 527	0	347 527	265 765	0	265 765	134 482	0	134 482	478 810	0	478 810
45206	1 709 550	181 292	1 890 842	209 685	180 260	389 945	137 123	20 350	157 473	1 782 112	341 202	2 123 314
45207	567 521	0	567 521	79 842	0	79 842	23 490	0	23 490	623 873	0	623 873
45208	552 675	0	552 675	37 266	118 394	155 660	12 781	0	12 781	577 160	118 394	695 554
45407	31 577	0	31 577	0	0	0	1 632	0	1 632	29 945	0	29 945
45408	5 255	0	5 255	0	0	0	555	0	555	4 700	0	4 700
45504	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	34 386	0	34 386	3 223	0	3 223	4 616	0	4 616	32 993	0	32 993
45506	886 753	0	886 753	77 027	0	77 027	43 530	0	43 530	920 250	0	920 250
45507	1 369 646	0	1 369 646	134 692	0	134 692	54 094	0	54 094	1 450 244	0	1 450 244
45812	301 579	0	301 579	13 164	0	13 164	144 202	0	144 202	170 541	0	170 541
45815	24 574	0	24 574	23 918	0	23 918	19 935	0	19 935	28 557	0	28 557
45912	22	0	22	2 389	0	2 389	2 411	0	2 411	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 276	0	1 276	982	0	982	1 610	0	1 610	648	0	648
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	863 518	863 518	0	21 664 802	21 664 802	0	22 383 236	22 383 236	0	145 084	145 084
47408	0	0	0	21 173 981	53 122 184	74 296 165	21 173 981	53 122 184	74 296 165	0	0	0
47423	86 472	0	86 472	1 429	59 340	60 769	802	59 337	60 139	87 099	3	87 102
47427	28 404	2 352	30 756	40 922	1 776	42 698	24 263	267	24 530	45 063	3 861	48 924
47801	180 401	0	180 401	166	0	166	7 682	0	7 682	172 885	0	172 885
47802	98 367	0	98 367	122	0	122	2 475	0	2 475	96 014	0	96 014
50104	0	0	0	0	37 784	37 784	0	897	897	0	36 887	36 887
50110	0	51 942	51 942	0	2 441	2 441	0	29 063	29 063	0	25 320	25 320
50121	1 173	0	1 173	18	0	18	632	0	632	559	0	559
52503	28 746	0	28 746	0	0	0	1 123	0	1 123	27 623	0	27 623
52601	0	0	0	506	0	506	1	0	1	505	0	505
60302	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
60308	2	0	2	426	0	426	423	0	423	5	0	5
60310	932	0	932	1 871	0	1 871	909	0	909	1 894	0	1 894
60312	11 563	0	11 563	11 257	0	11 257	14 012	0	14 012	8 808	0	8 808
60323	3 161	0	3 161	294	0	294	191	0	191	3 264	0	3 264
60336	85	0	85	579	0	579	633	0	633	31	0	31
60401	45 522	0	45 522	0	0	0	0	0	0	45 522	0	45 522
60415	206	0	206	3 515	0	3 515	0	0	0	3 721	0	3 721
60901	5 572	0	5 572	386	0	386	0	0	0	5 958	0	5 958
60906	428	0	428	386	0	386	386	0	386	428	0	428
61002	122	0	122	15	0	15	0	0	0	137	0	137
61008	910	0	910	552	0	552	156	0	156	1 306	0	1 306
61009	1 110	0	1 110	748	0	748	0	0	0	1 858	0	1 858
61210	0	0	0	26 859	0	26 859	26 859	0	26 859	0	0	0
61212	0	0	0	9 870	0	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0
61213	0	0	0	144 665	0	144 665	144 665	0	144 665	0	0	0
61214	0	0	0	63 484	0	63 484	63 484	0	63 484	0	0	0
61403	900	0	900	53	0	53	158	0	158	795	0	795
62001	40	0	40	1 989	0	1 989	0	0	0	2 029	0	2 029
70606	780 783	0	780 783	634 928	0	634 928	3 277	0	3 277	1 412 434	0	1 412 434
70607	0	0	0	575	0	575	46	0	46	529	0	529
70608	342 102	0	342 102	180 680	0	180 680	0	0	0	522 782	0	522 782
70609	13 478	0	13 478	12 743	0	12 743	0	0	0	26 221	0	26 221
70610	6 317	0	6 317	802	0	802	0	0	0	7 119	0	7 119
70614	30 486	0	30 486	370	0	370	509	0	509	30 347	0	30 347
70802	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
Итого по активу (баланс)	8 758 521	1 830 222	10 588 743	37 169 270	115 689 946	152 859 216	36 184 866	116 758 239	152 943 105	9 742 925	761 929	10 504 854
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	38 901	38 901	0	43 355	43 355	0	29 847	29 847	0	25 393	25 393
30220	0	2 496	2 496	0	2 497	2 497	0	1	1	0	0	0
30222	2 500	0	2 500	117 246	0	117 246	120 746	0	120 746	6 000	0	6 000
30223	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
30232	717	371	1 088	152 037	8 711	160 748	151 838	8 581	160 419	518	241	759
30236	0	0	0	1 475	1 369	2 844	1 475	1 369	2 844	0	0	0
30301	249 143	59 550	308 693	414 766	266 162	680 928	173 357	206 612	379 969	7 734	0	7 734
30305	267 431	302 962	570 393	415 843	28 217 499	28 633 342	148 412	27 914 537	28 062 949	0	0	0
405	8 664	0	8 664	1	0	1	401	0	401	9 064	0	9 064
407	1 034 770	51 037	1 085 807	8 811 299	962 755	9 774 054	9 072 763	992 984	10 065 747	1 296 234	81 266	1 377 500
408.1	29 084	26	29 110	101 025	843	101 868	102 025	842	102 867	30 084	25	30 109
408.2	91 678	31 401	123 079	644 530	173 705	818 235	656 834	162 761	819 595	103 982	20 457	124 439
40905	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
40906	0	0	0	11 708	0	11 708	11 708	0	11 708	0	0	0
40909	0	0	0	440	1 345	1 785	440	1 345	1 785	0	0	0
40910	0	0	0	2	17	19	2	17	19	0	0	0
40911	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
40912	0	0	0	584	4 087	4 671	584	4 087	4 671	0	0	0
40913	0	0	0	47	271	318	47	271	318	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	70 640	0	70 640	277 840	0	277 840	249 700	0	249 700	42 500	0	42 500
42103	160 000	19 585	179 585	20 000	20 290	40 290	4 500	705	5 205	144 500	0	144 500
42104	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
42105	405 490	0	405 490	490	0	490	0	0	0	405 000	0	405 000
42109	675	0	675	1 075	0	1 075	1 250	0	1 250	850	0	850
42110	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
42111	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42202	0	0	0	19 200	0	19 200	25 700	0	25 700	6 500	0	6 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 592	6 200	9 792	1 156	442	1 598	490	277	767	2 926	6 035	8 961
42305	782 015	88 224	870 239	229 230	25 358	254 588	186 933	14 606	201 539	739 718	77 472	817 190
42306	1 170 101	755 739	1 925 840	35 609	70 513	106 122	142 592	81 832	224 424	1 277 084	767 058	2 044 142
42307	9 915	6	9 921	781	0	781	1 520	0	1 520	10 654	6	10 660
42309	213	0	213	0	0	0	35	0	35	248	0	248
42601	39	304	343	0	22	22	0	14	14	39	296	335
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	28 512	42 450	70 962	0	2 597	2 597	247	2 203	2 450	28 759	42 056	70 815
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45215	116 435	0	116 435	75 937	0	75 937	165 012	0	165 012	205 510	0	205 510
45415	1 471	0	1 471	69	0	69	0	0	0	1 402	0	1 402
45515	216 431	0	216 431	133 863	0	133 863	145 010	0	145 010	227 578	0	227 578
45818	87 892	0	87 892	54 284	0	54 284	18 819	0	18 819	52 427	0	52 427
45918	258	0	258	58	0	58	40	0	40	240	0	240
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	537 398	180 475	717 873	537 398	180 475	717 873	0	0	0
47407	27 468	0	27 468	21 011 001	53 385 272	74 396 273	21 003 373	53 385 272	74 388 645	19 840	0	19 840
47411	3 431	12	3 443	17 782	2 214	19 996	18 084	2 214	20 298	3 733	12	3 745
47416	83	612	695	19 125	1 383	20 508	19 109	771	19 880	67	0	67
47422	331	0	331	74 243	10	74 253	74 362	10	74 372	450	0	450
47425	141 160	0	141 160	52 777	0	52 777	69 559	0	69 559	157 942	0	157 942
47426	25 756	81	25 837	9 340	104	9 444	13 738	23	13 761	30 154	0	30 154
47804	45 627	0	45 627	5 109	0	5 109	5 222	0	5 222	45 740	0	45 740
50120	0	0	0	46	0	46	79	0	79	33	0	33
52301	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
52302	0	0	0	0	517	517	0	45 619	45 619	0	45 102	45 102
52304	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
52305	708 630	0	708 630	0	0	0	0	0	0	708 630	0	708 630
52306	370 213	0	370 213	0	0	0	0	0	0	370 213	0	370 213
52501	17 871	0	17 871	0	0	0	7 916	2	7 918	25 787	2	25 789
52602	0	0	0	3	0	3	261	0	261	258	0	258
60301	13 179	0	13 179	12 750	0	12 750	3 472	0	3 472	3 901	0	3 901
60305	22 022	0	22 022	35 244	0	35 244	29 165	0	29 165	15 943	0	15 943
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	249	0	249	494	0	494	275	0	275	30	0	30
60311	1 081	0	1 081	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	1 081	0	1 081
60322	67	0	67	231	0	231	171	0	171	7	0	7
60324	3 978	0	3 978	888	0	888	128	0	128	3 218	0	3 218
60335	8 650	0	8 650	6 929	0	6 929	9 151	0	9 151	10 872	0	10 872
60414	21 672	0	21 672	0	0	0	301	0	301	21 973	0	21 973
60903	1 000	0	1 000	0	0	0	91	0	91	1 091	0	1 091
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	854 603	0	854 603	477	0	477	598 999	0	598 999	1 453 125	0	1 453 125
70602	435	0	435	136	0	136	18	0	18	317	0	317
70603	326 160	0	326 160	0	0	0	188 248	0	188 248	514 408	0	514 408
70604	15 429	0	15 429	0	0	0	11 608	0	11 608	27 037	0	27 037
70605	4 663	0	4 663	0	0	0	1 524	0	1 524	6 187	0	6 187
70613	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	9 188 786	1 399 957	10 588 743	33 768 928	83 371 813	117 140 741	34 019 575	83 037 277	117 056 852	9 439 433	1 065 421	10 504 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 119 243	0	1 119 243	0	0	0	0	0	0	1 119 243	0	1 119 243
90901	1 995 743	0	1 995 743	77 390	0	77 390	106 763	0	106 763	1 966 370	0	1 966 370
90902	2 922 867	0	2 922 867	135 226	0	135 226	188 368	0	188 368	2 869 725	0	2 869 725
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	3	0	3	10 207	0	10 207	10 207	0	10 207	3	0	3
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91204	0	176 109	176 109	0	6 079	6 079	0	40 061	40 061	0	142 127	142 127
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 798 877	123 635	18 922 512	1 804 730	458 313	2 263 043	1 955 645	19 153	1 974 798	18 647 962	562 795	19 210 757
91418	278 768	0	278 768	0	0	0	9 869	0	9 869	268 899	0	268 899
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	57 523	0	57 523	63 416	53	63 469	64 745	0	64 745	56 194	53	56 247
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	14 698 559	0	14 698 559	3 265 184	0	3 265 184	2 470 476	0	2 470 476	15 493 267	0	15 493 267
Итого по активу (баланс)	39 874 691	299 744	40 174 435	5 356 155	464 445	5 820 600	4 806 074	59 214	4 865 288	40 424 772	704 975	41 129 747
Пассив
91003	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
91004	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91311	1 211 931	0	1 211 931	47 562	0	47 562	0	0	0	1 164 369	0	1 164 369
91312	7 899 434	0	7 899 434	308 999	0	308 999	567 056	0	567 056	8 157 491	0	8 157 491
91313	175 433	0	175 433	29 314	0	29 314	0	0	0	146 119	0	146 119
91315	3 396 151	15 243	3 411 394	125 509	953	126 462	802 319	754	803 073	4 072 961	15 044	4 088 005
91316	14 581	108 394	122 975	88 080	310 668	398 748	240 851	238 804	479 655	167 352	36 530	203 882
91317	376 485	0	376 485	1 241 133	0	1 241 133	1 328 786	0	1 328 786	464 138	0	464 138
91319	1 475 073	0	1 475 073	443 655	0	443 655	211 701	0	211 701	1 243 119	0	1 243 119
91507	25 789	0	25 789	8 899	0	8 899	9 209	0	9 209	26 099	0	26 099
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	25 475 876	0	25 475 876	2 218 882	0	2 218 882	2 379 486	0	2 379 486	25 636 480	0	25 636 480
Итого по пассиву (баланс)	40 050 798	123 637	40 174 435	4 516 921	311 621	4 828 542	5 544 296	239 558	5 783 854	41 078 173	51 574	41 129 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	54 030	378 997	433 027	0	1 257	1 257	54 030	377 740	431 770
93411	0	4 464 126	4 464 126	0	1 647 416	1 647 416	0	439 228	439 228	0	5 672 314	5 672 314
93901	903 609	1 787 524	2 691 133	12 303 257	36 822 405	49 125 662	12 930 438	36 806 465	49 736 903	276 428	1 803 464	2 079 892
94001	0	0	0	0	54 870	54 870	0	0	0	0	54 870	54 870
94101	0	0	0	0	37 666	37 666	0	37 666	37 666	0	0	0
99996	7 123 818	0	7 123 818	51 090 194	0	51 090 194	50 006 714	0	50 006 714	8 207 298	0	8 207 298
Итого по активу (баланс)	8 027 427	6 251 650	14 279 077	63 447 481	38 941 354	102 388 835	62 937 152	37 284 616	100 221 768	8 537 756	7 908 388	16 446 144
Пассив
96302	0	0	0	0	1 259	1 259	66 687	366 095	432 782	66 687	364 836	431 523
96311	4 430 031	0	4 430 031	236 501	0	236 501	1 448 370	0	1 448 370	5 641 900	0	5 641 900
96901	508 462	2 178 305	2 686 767	9 955 314	39 779 122	49 734 436	10 048 039	39 133 505	49 181 544	601 187	1 532 688	2 133 875
97001	0	7 020	7 020	0	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	27 498	27 498	0	27 498	27 498	0	0	0
99997	7 155 259	0	7 155 259	50 215 053	0	50 215 053	51 298 640	0	51 298 640	8 238 846	0	8 238 846
Итого по пассиву (баланс)	12 093 752	2 185 325	14 279 077	60 406 868	39 814 899	100 221 767	62 861 736	39 527 098	102 388 834	14 548 620	1 897 524	16 446 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?