Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 892	0	27 892	11 670	0	11 670	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	153 014	41 257	194 271	4 438 290	82 918	4 521 208	4 473 453	77 404	4 550 857	117 851	46 771	164 622
20208	74 410	0	74 410	487 046	0	487 046	491 134	0	491 134	70 322	0	70 322
20209	2 416	0	2 416	3 905 467	44 085	3 949 552	3 907 433	44 085	3 951 518	450	0	450
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	1 035	1 035	0	6	6	0	18	18	0	1 023	1 023
30102	126 202	0	126 202	5 240 310	0	5 240 310	5 209 054	0	5 209 054	157 458	0	157 458
30110	43 401	50 388	93 789	20 271 182	25 313	20 296 495	20 266 309	35 509	20 301 818	48 274	40 192	88 466
30118	0	63 442	63 442	0	2 425	2 425	0	4 395	4 395	0	61 472	61 472
30202	38 570	0	38 570	181	0	181	0	0	0	38 751	0	38 751
30204	1 190	0	1 190	0	0	0	9	0	9	1 181	0	1 181
30210	0	0	0	70 150	0	70 150	70 150	0	70 150	0	0	0
30215	1 000	579	1 579	0	26	26	0	41	41	1 000	564	1 564
30221	0	3 754	3 754	0	19 299	19 299	0	23 053	23 053	0	0	0
30233	20 761	30	20 791	835 713	1 411	837 124	838 821	1 441	840 262	17 653	0	17 653
30424	82	1 738	1 820	110 797	18 271	129 068	110 854	18 318	129 172	25	1 691	1 716
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	730 000	0	730 000	7 774 500	0	7 774 500	8 504 500	0	8 504 500	0	0	0
31903	0	0	0	7 596 290	0	7 596 290	6 704 290	0	6 704 290	892 000	0	892 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	5 430	0	5 430	3 386	0	3 386	48	0	48	8 768	0	8 768
45107	53 894	0	53 894	2 977	0	2 977	5 729	0	5 729	51 142	0	51 142
45108	8 033	0	8 033	0	0	0	614	0	614	7 419	0	7 419
45201	55 993	0	55 993	56 209	0	56 209	54 583	0	54 583	57 619	0	57 619
45203	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45204	28 367	0	28 367	13 850	0	13 850	26 042	0	26 042	16 175	0	16 175
45205	224 180	0	224 180	47 059	0	47 059	33 296	0	33 296	237 943	0	237 943
45206	336 607	0	336 607	113 942	0	113 942	103 175	0	103 175	347 374	0	347 374
45207	272 591	0	272 591	13 759	0	13 759	19 556	0	19 556	266 794	0	266 794
45208	230 504	0	230 504	30 000	0	30 000	3 417	0	3 417	257 087	0	257 087
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	13 148	0	13 148	13 800	0	13 800	1 262	0	1 262	25 686	0	25 686
45308	3 935	0	3 935	0	0	0	110	0	110	3 825	0	3 825
45401	18 543	0	18 543	28 140	0	28 140	24 461	0	24 461	22 222	0	22 222
45403	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45404	609	0	609	100	0	100	609	0	609	100	0	100
45405	5 791	0	5 791	4 850	0	4 850	1 584	0	1 584	9 057	0	9 057
45406	160 921	0	160 921	103 458	0	103 458	31 794	0	31 794	232 585	0	232 585
45407	279 943	0	279 943	15 497	0	15 497	14 638	0	14 638	280 802	0	280 802
45408	308 491	0	308 491	11 275	0	11 275	5 499	0	5 499	314 267	0	314 267
45503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45504	261	0	261	10	0	10	80	0	80	191	0	191
45505	21 206	0	21 206	3 567	0	3 567	3 763	0	3 763	21 010	0	21 010
45506	658 515	0	658 515	85 843	0	85 843	53 979	0	53 979	690 379	0	690 379
45507	1 230 190	0	1 230 190	58 854	0	58 854	49 976	0	49 976	1 239 068	0	1 239 068
45509	6 498	0	6 498	1 429	0	1 429	1 164	0	1 164	6 763	0	6 763
45812	68 740	0	68 740	5 443	0	5 443	4 193	0	4 193	69 990	0	69 990
45814	2 822	0	2 822	563	0	563	1 089	0	1 089	2 296	0	2 296
45815	67 647	0	67 647	8 378	0	8 378	7 660	0	7 660	68 365	0	68 365
45912	452	0	452	486	0	486	582	0	582	356	0	356
45914	110	0	110	85	0	85	160	0	160	35	0	35
45915	3 373	0	3 373	2 006	0	2 006	2 179	0	2 179	3 200	0	3 200
47408	0	0	0	1 408	17 079	18 487	1 408	17 079	18 487	0	0	0
47415	1 142	0	1 142	0	0	0	5	0	5	1 137	0	1 137
47423	3 300	0	3 300	2 274	0	2 274	1 990	0	1 990	3 584	0	3 584
47427	33 026	0	33 026	72 313	1	72 314	66 418	1	66 419	38 921	0	38 921
50104	19 190	0	19 190	154	0	154	35	0	35	19 309	0	19 309
50121	72	0	72	11	0	11	10	0	10	73	0	73
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	16 000	0	16 000	15 999	0	15 999	1	0	1
60308	62	0	62	131	0	131	168	0	168	25	0	25
60310	96	0	96	607	0	607	611	0	611	92	0	92
60312	28 905	0	28 905	11 172	0	11 172	6 631	0	6 631	33 446	0	33 446
60323	1 789	0	1 789	1 857	0	1 857	1 993	0	1 993	1 653	0	1 653
60336	1 307	0	1 307	1 165	0	1 165	598	0	598	1 874	0	1 874
60401	491 394	0	491 394	105 502	0	105 502	19 603	0	19 603	577 293	0	577 293
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	830	0	830	730	0	730	495	0	495	1 065	0	1 065
60901	24 507	0	24 507	617	0	617	879	0	879	24 245	0	24 245
60906	11 825	0	11 825	415	0	415	280	0	280	11 960	0	11 960
61002	361	0	361	244	0	244	156	0	156	449	0	449
61008	383	0	383	606	0	606	644	0	644	345	0	345
61009	2 499	0	2 499	249	0	249	458	0	458	2 290	0	2 290
61209	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61403	2 138	0	2 138	406	0	406	396	0	396	2 148	0	2 148
62001	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
70606	449 427	0	449 427	246 771	0	246 771	305	0	305	695 893	0	695 893
70607	131	0	131	9	0	9	45	0	45	95	0	95
70608	21 228	0	21 228	10 730	0	10 730	0	0	0	31 958	0	31 958
70609	18 158	0	18 158	6 821	0	6 821	0	0	0	24 979	0	24 979
70611	3 371	0	3 371	1 750	0	1 750	0	0	0	5 121	0	5 121
70706	0	0	0	30 317	0	30 317	30 317	0	30 317	0	0	0
70711	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 635 242	162 223	7 797 465	53 385 078	210 840	53 595 918	53 177 808	221 350	53 399 158	7 842 512	151 713	7 994 225
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	92 349	0	92 349	32 445	0	32 445	90 796	0	90 796	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	63 461	63 461	0	4 396	4 396	0	2 425	2 425	0	61 490	61 490
30109	767	0	767	7 688	0	7 688	7 006	0	7 006	85	0	85
30126	140	0	140	17	0	17	16	0	16	139	0	139
30220	0	0	0	11 800	36	11 836	11 800	37	11 837	0	1	1
30222	2 007	0	2 007	78 679	0	78 679	78 450	0	78 450	1 778	0	1 778
30223	34 566	0	34 566	650 633	0	650 633	640 812	0	640 812	24 745	0	24 745
30232	4 874	0	4 874	449 194	3 552	452 746	449 206	3 600	452 806	4 886	48	4 934
31309	42 016	0	42 016	878	0	878	0	0	0	41 138	0	41 138
405	39 795	0	39 795	11 013	0	11 013	5 589	0	5 589	34 371	0	34 371
406	7 684	0	7 684	25 532	0	25 532	22 837	0	22 837	4 989	0	4 989
407	482 587	2 935	485 522	3 404 683	4 007	3 408 690	3 362 101	2 142	3 364 243	440 005	1 070	441 075
408.1	457 116	1	457 117	2 575 124	3 191	2 578 315	2 478 638	3 467	2 482 105	360 630	277	360 907
408.2	378 872	7 051	385 923	681 026	13 138	694 164	671 474	14 944	686 418	369 320	8 857	378 177
40901	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
40905	5	0	5	5 536	1	5 537	5 535	1	5 536	4	0	4
40906	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0
40907	0	0	0	21 520	0	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0
40909	0	0	0	4 781	1 234	6 015	4 781	1 234	6 015	0	0	0
40910	0	0	0	103	86	189	103	86	189	0	0	0
40911	23 154	0	23 154	476 487	0	476 487	464 669	0	464 669	11 336	0	11 336
40912	0	0	0	14 415	2 175	16 590	14 415	2 175	16 590	0	0	0
40913	0	0	0	3 625	353	3 978	3 625	353	3 978	0	0	0
42103	20 500	0	20 500	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000	28 500	0	28 500
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	10 800	0	10 800	1 000	0	1 000	0	0	0	9 800	0	9 800
42108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42111	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42113	22 450	0	22 450	4 000	0	4 000	0	0	0	18 450	0	18 450
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	50 700	0	50 700	5 000	0	5 000	0	0	0	45 700	0	45 700
42301	468 091	2 988	471 079	135 123	1 292	136 415	132 185	308	132 493	465 153	2 004	467 157
42304	44 117	6 455	50 572	4 872	3 077	7 949	7 109	2 024	9 133	46 354	5 402	51 756
42305	154 698	31 908	186 606	22 153	7 636	29 789	21 614	3 662	25 276	154 159	27 934	182 093
42306	2 855 498	45 588	2 901 086	155 568	12 092	167 660	182 336	8 503	190 839	2 882 266	41 999	2 924 265
42307	13 457	0	13 457	3 211	0	3 211	3 896	0	3 896	14 142	0	14 142
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	986	9	995	307	0	307	13	0	13	692	9	701
42606	786	0	786	33	0	33	10	0	10	763	0	763
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	5 428	0	5 428	597	0	597	488	0	488	5 319	0	5 319
45215	129 602	0	129 602	46 900	0	46 900	60 208	0	60 208	142 910	0	142 910
45315	677	0	677	1 649	0	1 649	1 975	0	1 975	1 003	0	1 003
45415	72 407	0	72 407	16 831	0	16 831	14 920	0	14 920	70 496	0	70 496
45515	78 970	0	78 970	26 099	0	26 099	26 568	0	26 568	79 439	0	79 439
45818	135 407	0	135 407	9 642	0	9 642	12 333	0	12 333	138 098	0	138 098
45918	2 810	0	2 810	550	0	550	585	0	585	2 845	0	2 845
47407	0	0	0	17 081	1 404	18 485	17 081	1 404	18 485	0	0	0
47411	56 753	765	57 518	7 774	245	8 019	17 091	127	17 218	66 070	647	66 717
47416	1 334	0	1 334	8 972	0	8 972	8 158	0	8 158	520	0	520
47422	229	0	229	3 923	10	3 933	3 903	10	3 913	209	0	209
47425	28 673	0	28 673	54 168	0	54 168	52 359	0	52 359	26 864	0	26 864
47426	3 252	0	3 252	3 701	0	3 701	4 054	0	4 054	3 605	0	3 605
50120	170	0	170	35	0	35	0	0	0	135	0	135
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	13 194	0	13 194	17 124	0	17 124	5 986	0	5 986	2 056	0	2 056
60305	31 184	0	31 184	31 328	0	31 328	29 713	0	29 713	29 569	0	29 569
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	955	0	955	780	0	780	359	0	359	534	0	534
60311	19	0	19	6 363	0	6 363	6 354	0	6 354	10	0	10
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	3 640	0	3 640	247	0	247	2 030	0	2 030	5 423	0	5 423
60324	3 403	0	3 403	1 299	0	1 299	867	0	867	2 971	0	2 971
60335	9 418	0	9 418	8 660	0	8 660	8 172	0	8 172	8 930	0	8 930
60349	813	0	813	0	0	0	848	0	848	1 661	0	1 661
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	172 796	0	172 796	3 171	0	3 171	30 793	0	30 793	200 418	0	200 418
60903	5 485	0	5 485	338	0	338	460	0	460	5 607	0	5 607
61304	1 021	0	1 021	193	0	193	688	0	688	1 516	0	1 516
61701	11 087	0	11 087	426	0	426	11 671	0	11 671	22 332	0	22 332
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	467 350	0	467 350	25	0	25	251 092	0	251 092	718 417	0	718 417
70603	21 300	0	21 300	0	0	0	10 752	0	10 752	32 052	0	32 052
70604	18 158	0	18 158	0	0	0	6 821	0	6 821	24 979	0	24 979
70701	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
70715	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
70801	65 821	0	65 821	15 512	0	15 512	17 568	0	17 568	67 877	0	67 877
Итого по пассиву (баланс)	7 636 304	161 161	7 797 465	9 098 015	57 935	9 155 950	9 306 198	46 512	9 352 710	7 844 487	149 738	7 994 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	621 832	0	621 832	202 996	0	202 996	19 433	0	19 433	805 395	0	805 395
90902	817 125	0	817 125	75 826	0	75 826	106 328	0	106 328	786 623	0	786 623
90907	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
90909	1 525	0	1 525	138	0	138	212	0	212	1 451	0	1 451
91202	20	0	20	31	0	31	32	0	32	19	0	19
91203	7	0	7	23	0	23	24	0	24	6	0	6
91204	0	585	585	0	23	23	0	41	41	0	567	567
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	0	0	0	42 905	0	42 905	0	0	0	42 905	0	42 905
91414	8 761 718	0	8 761 718	592 434	0	592 434	533 907	0	533 907	8 820 245	0	8 820 245
91416	4 412	0	4 412	878	0	878	0	0	0	5 290	0	5 290
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
91604	32 553	0	32 553	2 866	0	2 866	1 966	0	1 966	33 453	0	33 453
91704	5 062	0	5 062	0	0	0	32	0	32	5 030	0	5 030
91802	12 567	0	12 567	0	0	0	26	0	26	12 541	0	12 541
91803	557	0	557	0	0	0	1	0	1	556	0	556
99998	6 664 917	0	6 664 917	1 489 595	0	1 489 595	1 043 463	0	1 043 463	7 111 049	0	7 111 049
Итого по активу (баланс)	17 079 516	585	17 080 101	2 407 692	23	2 407 715	1 705 425	41	1 705 466	17 781 783	567	17 782 350
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	6 239 060	0	6 239 060	498 519	0	498 519	923 685	0	923 685	6 664 226	0	6 664 226
91315	81 933	0	81 933	12 907	0	12 907	14 422	0	14 422	83 448	0	83 448
91316	30 202	0	30 202	39 684	0	39 684	56 152	0	56 152	46 670	0	46 670
91317	285 851	0	285 851	492 164	0	492 164	495 164	0	495 164	288 851	0	288 851
91507	25 855	0	25 855	17	0	17	0	0	0	25 838	0	25 838
91508	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
99999	10 415 184	0	10 415 184	647 899	0	647 899	904 016	0	904 016	10 671 301	0	10 671 301
Итого по пассиву (баланс)	17 080 101	0	17 080 101	1 691 362	0	1 691 362	2 393 611	0	2 393 611	17 782 350	0	17 782 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?