Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	21 266	7 575	28 841	167 214	6 584	173 798	172 948	10 778	183 726	15 532	3 381	18 913
20209	0	0	0	36 196	3 907	40 103	36 196	3 907	40 103	0	0	0
30102	37 534	0	37 534	334 763	0	334 763	280 673	0	280 673	91 624	0	91 624
30110	524 422	568	524 990	2 414	109	2 523	52	132	184	526 784	545	527 329
30202	15 300	0	15 300	54 628	0	54 628	0	0	0	69 928	0	69 928
30204	1 706	0	1 706	2 478	0	2 478	0	0	0	4 184	0	4 184
30210	0	0	0	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400	0	0	0
30233	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30238	33 937	0	33 937	0	0	0	33 937	0	33 937	0	0	0
30302	45 841	17 096	62 937	19	799	818	38	1 431	1 469	45 822	16 464	62 286
30306	174 116	21 359	195 475	10 910	1 399	12 309	19 898	1 829	21 727	165 128	20 929	186 057
32005	145 000	0	145 000	75 000	0	75 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
32401	817 108	0	817 108	20 001	0	20 001	0	0	0	837 109	0	837 109
32501	10 659	0	10 659	0	0	0	0	0	0	10 659	0	10 659
45204	58 000	0	58 000	0	0	0	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000
45205	39 548	0	39 548	0	0	0	1 127	0	1 127	38 421	0	38 421
45206	338 936	0	338 936	21 132	0	21 132	108 191	0	108 191	251 877	0	251 877
45207	200 730	0	200 730	0	0	0	58 800	0	58 800	141 930	0	141 930
45208	44 001	0	44 001	0	0	0	0	0	0	44 001	0	44 001
45405	800	0	800	0	0	0	150	0	150	650	0	650
45406	3 750	0	3 750	0	0	0	2 700	0	2 700	1 050	0	1 050
45407	4 093	0	4 093	0	0	0	4 093	0	4 093	0	0	0
45505	55	0	55	0	0	0	10	0	10	45	0	45
45506	4 821	0	4 821	0	0	0	1 658	0	1 658	3 163	0	3 163
45507	1 568	0	1 568	0	0	0	51	0	51	1 517	0	1 517
45812	22 243	0	22 243	4 937	0	4 937	17	0	17	27 163	0	27 163
45814	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
45815	23 194	0	23 194	191	0	191	883	0	883	22 502	0	22 502
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	4 030	0	4 030	808	0	808	1 429	0	1 429	3 409	0	3 409
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	763	0	763	44	0	44	43	0	43	764	0	764
47423	1 883	2 568	4 451	47 800	9	47 809	47 776	2 424	50 200	1 907	153	2 060
47427	5 266	0	5 266	14 939	0	14 939	14 856	0	14 856	5 349	0	5 349
47801	68 593	0	68 593	41	0	41	689	0	689	67 945	0	67 945
47802	191 379	0	191 379	0	0	0	128	0	128	191 251	0	191 251
47803	2 123	0	2 123	0	0	0	40	0	40	2 083	0	2 083
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	68	0	68	6	0	6	60	0	60	14	0	14
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	110	0	110	78	0	78	93	0	93	95	0	95
60312	2 993	0	2 993	1 452	0	1 452	1 562	0	1 562	2 883	0	2 883
60323	3 570	0	3 570	0	0	0	29	0	29	3 541	0	3 541
60401	225 502	0	225 502	0	0	0	0	0	0	225 502	0	225 502
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	15 934	0	15 934	0	0	0	0	0	0	15 934	0	15 934
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	445	0	445	66	0	66	451	0	451	60	0	60
61009	692	0	692	67	0	67	160	0	160	599	0	599
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
61403	462	0	462	40	0	40	119	0	119	383	0	383
70606	633 529	0	633 529	68 987	0	68 987	19	0	19	702 497	0	702 497
70608	5 892	0	5 892	8 566	0	8 566	0	0	0	14 458	0	14 458
70611	303	0	303	302	0	302	0	0	0	605	0	605
70706	802 889	0	802 889	88	0	88	0	0	0	802 977	0	802 977
70707	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
70708	297 452	0	297 452	0	0	0	0	0	0	297 452	0	297 452
70711	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
Итого по активу (баланс)	4 871 848	49 166	4 921 014	934 459	12 807	947 266	995 172	20 501	1 015 673	4 811 135	41 472	4 852 607
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	28 267	0	28 267	0	0	0	0	0	0	28 267	0	28 267
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30126	116 181	0	116 181	16	0	16	32	0	32	116 197	0	116 197
30232	91	0	91	7	0	7	4	0	4	88	0	88
30301	45 841	17 096	62 937	38	1 431	1 469	19	799	818	45 822	16 464	62 286
30305	174 116	21 359	195 475	19 899	1 828	21 727	10 911	1 398	12 309	165 128	20 929	186 057
32015	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
32403	416 726	0	416 726	0	0	0	10 199	0	10 199	426 925	0	426 925
32505	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
406	72	0	72	48	0	48	47	0	47	71	0	71
407	13 835	47	13 882	42 248	4	42 252	31 178	2	31 180	2 765	45	2 810
408.1	6 682	0	6 682	13 716	0	13 716	8 335	0	8 335	1 301	0	1 301
408.2	2 192	55	2 247	8 463	40	8 503	7 760	2	7 762	1 489	17	1 506
40905	11	0	11	37	0	37	37	0	37	11	0	11
40906	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
40909	1	24	25	0	2	2	0	1	1	1	23	24
40911	5	0	5	366	0	366	361	0	361	0	0	0
42007	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	1 026	0	1 026	1 000	0	1 000	0	0	0	26	0	26
42107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42110	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	1 543	27	1 570	640	4	644	112	37	149	1 015	60	1 075
42303	13 784	1 333	15 117	6 364	1 333	7 697	49	0	49	7 469	0	7 469
42304	352 072	1 443	353 515	26 228	119	26 347	11 044	69	11 113	336 888	1 393	338 281
42305	300 907	9 171	310 078	24 308	2 259	26 567	2 004	413	2 417	278 603	7 325	285 928
42306	1 129 229	49 837	1 179 066	61 985	7 786	69 771	8 140	2 506	10 646	1 075 384	44 557	1 119 941
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	901	0	901	907	0	907	6	0	6	0	0	0
42605	3 468	0	3 468	23	0	23	28	0	28	3 473	0	3 473
42606	2 791	0	2 791	164	0	164	164	0	164	2 791	0	2 791
43807	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
45215	60 755	0	60 755	9 252	0	9 252	15 775	0	15 775	67 278	0	67 278
45415	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45515	584	0	584	66	0	66	0	0	0	518	0	518
45818	45 768	0	45 768	900	0	900	107	0	107	44 975	0	44 975
45918	3 711	0	3 711	271	0	271	247	0	247	3 687	0	3 687
47411	17 425	747	18 172	11 623	261	11 884	13 146	129	13 275	18 948	615	19 563
47416	1 281	0	1 281	17 459	0	17 459	16 359	0	16 359	181	0	181
47422	585	0	585	232	0	232	175	0	175	528	0	528
47425	3 178	0	3 178	2 890	0	2 890	2 808	0	2 808	3 096	0	3 096
47426	45	0	45	208	0	208	197	0	197	34	0	34
47804	5 710	0	5 710	21	0	21	27 553	0	27 553	33 242	0	33 242
52204	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0
52205	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52405	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52501	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	999	0	999	915	0	915	972	0	972	1 056	0	1 056
60305	6 702	0	6 702	4 788	0	4 788	4 283	0	4 283	6 197	0	6 197
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	119	0	119	112	0	112	43	0	43	50	0	50
60311	626	0	626	1 771	0	1 771	1 146	0	1 146	1	0	1
60322	344	0	344	0	0	0	300 181	0	300 181	300 525	0	300 525
60324	4 909	0	4 909	56	0	56	0	0	0	4 853	0	4 853
60335	1 231	0	1 231	1 361	0	1 361	1 287	0	1 287	1 157	0	1 157
60414	49 251	0	49 251	0	0	0	559	0	559	49 810	0	49 810
60903	833	0	833	0	0	0	128	0	128	961	0	961
61301	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
61701	6 813	0	6 813	0	0	0	0	0	0	6 813	0	6 813
70601	34 479	0	34 479	0	0	0	30 856	0	30 856	65 335	0	65 335
70603	6 180	0	6 180	0	0	0	10 665	0	10 665	16 845	0	16 845
70701	788 277	0	788 277	0	0	0	0	0	0	788 277	0	788 277
70702	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
70703	300 936	0	300 936	0	0	0	0	0	0	300 936	0	300 936
70715	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
Итого по пассиву (баланс)	4 819 872	101 142	4 921 014	576 282	15 067	591 349	517 586	5 356	522 942	4 761 176	91 431	4 852 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
90901	1 378	0	1 378	1 116	0	1 116	824	0	824	1 670	0	1 670
90902	464 447	0	464 447	6 472	0	6 472	16 157	0	16 157	454 762	0	454 762
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 526 120	0	1 526 120	0	0	0	477 400	0	477 400	1 048 720	0	1 048 720
91418	262 095	0	262 095	0	0	0	816	0	816	261 279	0	261 279
91501	31 220	0	31 220	0	0	0	21 943	0	21 943	9 277	0	9 277
91603	1 545	0	1 545	10 815	0	10 815	5 408	0	5 408	6 952	0	6 952
91604	3 442	0	3 442	772	0	772	1 063	0	1 063	3 151	0	3 151
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 352 091	0	2 352 091	144 046	0	144 046	419 950	0	419 950	2 076 187	0	2 076 187
Итого по активу (баланс)	4 644 663	0	4 644 663	167 257	0	167 257	947 594	0	947 594	3 864 326	0	3 864 326
Пассив
91003	0	0	0	23 169	0	23 169	23 169	0	23 169	0	0	0
91311	512 757	0	512 757	3 833	0	3 833	0	0	0	508 924	0	508 924
91312	1 746 687	0	1 746 687	204 622	0	204 622	0	0	0	1 542 065	0	1 542 065
91315	8 279	0	8 279	6 000	0	6 000	0	0	0	2 279	0	2 279
91316	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0
91317	61 566	0	61 566	176 828	0	176 828	120 877	0	120 877	5 615	0	5 615
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 292 572	0	2 292 572	521 935	0	521 935	17 502	0	17 502	1 788 139	0	1 788 139
Итого по пассиву (баланс)	4 644 663	0	4 644 663	941 885	0	941 885	161 548	0	161 548	3 864 326	0	3 864 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?