Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 245	0	15 245	0	0	0	15 245	0	15 245	0	0	0
10605	10 344	0	10 344	1 265	0	1 265	603	0	603	11 006	0	11 006
20202	86 147	26 443	112 590	1 680 695	23 162	1 703 857	1 665 254	22 231	1 687 485	101 588	27 374	128 962
20208	88 575	0	88 575	257 278	0	257 278	264 005	0	264 005	81 848	0	81 848
20209	16 211	0	16 211	1 228 659	8 773	1 237 432	1 210 953	8 773	1 219 726	33 917	0	33 917
30102	146 825	0	146 825	5 024 642	0	5 024 642	5 033 225	0	5 033 225	138 242	0	138 242
30110	112 076	46 753	158 829	1 040 782	8 646	1 049 428	1 009 350	12 074	1 021 424	143 508	43 325	186 833
30202	36 954	0	36 954	883	0	883	0	0	0	37 837	0	37 837
30204	1 872	0	1 872	0	0	0	64	0	64	1 808	0	1 808
30210	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 400 630	0	1 400 630	1 400 630	0	1 400 630	0	0	0
30233	1 835	67	1 902	217 139	2 194	219 333	216 808	2 229	219 037	2 166	32	2 198
30413	74	0	74	0	0	0	8	0	8	66	0	66
30602	115	646	761	238 284	35	238 319	238 399	67	238 466	0	614	614
31902	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	700 000	0	700 000	640 000	0	640 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	510 000	0	510 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	429 000	0	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	1 646	6 895	8 541	0	322	322	0	577	577	1 646	6 640	8 286
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	132 992	0	132 992	0	0	0	0	0	0	132 992	0	132 992
45107	38 386	0	38 386	0	0	0	1 439	0	1 439	36 947	0	36 947
45108	391	0	391	0	0	0	50	0	50	341	0	341
45201	174 235	0	174 235	317 241	0	317 241	298 574	0	298 574	192 902	0	192 902
45203	17 268	0	17 268	26 105	0	26 105	22 853	0	22 853	20 520	0	20 520
45204	83 227	0	83 227	58 405	0	58 405	33 811	0	33 811	107 821	0	107 821
45205	38 515	0	38 515	5 340	0	5 340	5 780	0	5 780	38 075	0	38 075
45206	840 489	0	840 489	50 186	0	50 186	66 090	0	66 090	824 585	0	824 585
45207	46 142	0	46 142	3 260	0	3 260	3 400	0	3 400	46 002	0	46 002
45208	466 784	0	466 784	1 000	0	1 000	7 266	0	7 266	460 518	0	460 518
45307	333	0	333	0	0	0	166	0	166	167	0	167
45406	11 193	0	11 193	200	0	200	523	0	523	10 870	0	10 870
45407	3 370	0	3 370	1 500	0	1 500	172	0	172	4 698	0	4 698
45408	69 443	0	69 443	2 500	0	2 500	1 297	0	1 297	70 646	0	70 646
45505	542	0	542	0	0	0	146	0	146	396	0	396
45506	26 646	0	26 646	1 686	0	1 686	2 556	0	2 556	25 776	0	25 776
45507	1 472 601	0	1 472 601	29 360	0	29 360	47 709	0	47 709	1 454 252	0	1 454 252
45509	19 417	0	19 417	4 505	0	4 505	5 367	0	5 367	18 555	0	18 555
45812	29 446	0	29 446	2 076	0	2 076	2 146	0	2 146	29 376	0	29 376
45813	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	39 170	0	39 170	10 150	0	10 150	1 838	0	1 838	47 482	0	47 482
45912	107	0	107	187	0	187	187	0	187	107	0	107
45913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	2 080	0	2 080	1 240	0	1 240	865	0	865	2 455	0	2 455
47002	0	0	0	53 119	0	53 119	52 983	0	52 983	136	0	136
47408	0	0	0	53 999	4 623	58 622	53 999	4 623	58 622	0	0	0
47423	106 314	0	106 314	1 913 740	2 359	1 916 099	1 899 387	2 359	1 901 746	120 667	0	120 667
47427	24 632	0	24 632	31 630	0	31 630	33 230	0	33 230	23 032	0	23 032
47801	356 962	0	356 962	81	0	81	3 023	0	3 023	354 020	0	354 020
50205	382 233	0	382 233	55 192	0	55 192	6 221	0	6 221	431 204	0	431 204
50206	21 876	0	21 876	166	0	166	0	0	0	22 042	0	22 042
50207	884 607	12 138	896 745	140 481	610	141 091	147 597	1 017	148 614	877 491	11 731	889 222
50211	0	57 529	57 529	0	3 041	3 041	0	5 263	5 263	0	55 307	55 307
50221	3 166	0	3 166	361	0	361	941	0	941	2 586	0	2 586
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	4 431	0	4 431	0	0	0	2 079	0	2 079	2 352	0	2 352
60306	391	0	391	126	0	126	0	0	0	517	0	517
60308	66	0	66	135	0	135	158	0	158	43	0	43
60310	64	0	64	1 017	0	1 017	1 019	0	1 019	62	0	62
60312	19 612	0	19 612	12 519	0	12 519	11 451	0	11 451	20 680	0	20 680
60323	1 053	0	1 053	240	0	240	259	0	259	1 034	0	1 034
60336	792	0	792	908	0	908	266	0	266	1 434	0	1 434
60401	202 003	0	202 003	696	0	696	472	0	472	202 227	0	202 227
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60901	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
61002	263	0	263	221	0	221	221	0	221	263	0	263
61008	187	0	187	548	0	548	529	0	529	206	0	206
61009	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61209	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0
61210	0	0	0	137 834	0	137 834	137 834	0	137 834	0	0	0
61212	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
61214	0	0	0	12 907	0	12 907	12 907	0	12 907	0	0	0
61403	1 290	0	1 290	96	0	96	287	0	287	1 099	0	1 099
61702	9 108	0	9 108	2 714	0	2 714	0	0	0	11 822	0	11 822
61905	61 101	0	61 101	0	0	0	0	0	0	61 101	0	61 101
61906	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
61907	124 824	0	124 824	19 823	0	19 823	725	0	725	143 922	0	143 922
61908	94 822	0	94 822	0	0	0	19 098	0	19 098	75 724	0	75 724
62001	40 650	0	40 650	0	0	0	3 287	0	3 287	37 363	0	37 363
62101	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
62102	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	286 749	0	286 749	210 741	0	210 741	98	0	98	497 392	0	497 392
70607	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70608	11 278	0	11 278	21 220	0	21 220	0	0	0	32 498	0	32 498
70611	1 246	0	1 246	1 239	0	1 239	0	0	0	2 485	0	2 485
70706	2 356 186	0	2 356 186	0	0	0	2 356 186	0	2 356 186	0	0	0
70708	406 040	0	406 040	0	0	0	406 040	0	406 040	0	0	0
70711	9 743	0	9 743	2 079	0	2 079	11 822	0	11 822	0	0	0
70716	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 935 717	150 471	10 086 188	16 227 905	53 765	16 281 670	18 667 959	59 213	18 727 172	7 495 663	145 023	7 640 686
Пассив
10208	662 843	0	662 843	339 871	0	339 871	339 871	0	339 871	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 166	0	3 166	941	0	941	361	0	361	2 586	0	2 586
10609	744	0	744	0	0	0	170	0	170	914	0	914
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	484	0	484	853	0	853	931	0	931	562	0	562
30223	602	0	602	15 453	0	15 453	15 593	0	15 593	742	0	742
30226	2	0	2	755	0	755	770	0	770	17	0	17
30232	963	5	968	210 348	3 520	213 868	210 525	3 516	214 041	1 140	1	1 141
31309	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
32015	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
32211	345	0	345	29	0	29	16	0	16	332	0	332
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	73 816	0	73 816	23 457	0	23 457	24 404	0	24 404	74 763	0	74 763
407	265 735	51	265 786	2 494 209	4	2 494 213	2 484 756	2	2 484 758	256 282	49	256 331
408.1	23 116	0	23 116	678 096	0	678 096	674 798	0	674 798	19 818	0	19 818
408.2	340 806	2 405	343 211	414 529	404	414 933	425 851	179	426 030	352 128	2 180	354 308
40905	23	0	23	3 919	28	3 947	3 924	28	3 952	28	0	28
40907	0	0	0	40 519	0	40 519	40 519	0	40 519	0	0	0
40909	0	0	0	3 834	1 643	5 477	3 834	1 643	5 477	0	0	0
40910	0	0	0	618	340	958	618	340	958	0	0	0
40911	0	0	0	83 508	0	83 508	83 509	0	83 509	1	0	1
40912	0	0	0	5 021	1 808	6 829	5 021	1 808	6 829	0	0	0
40913	0	0	0	782	17	799	782	17	799	0	0	0
42004	35 771	0	35 771	0	0	0	0	0	0	35 771	0	35 771
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
42105	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42106	18 100	0	18 100	150	0	150	50	0	50	18 000	0	18 000
42107	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	8 064	259	8 323	3 609	995	4 604	3 289	1 048	4 337	7 744	312	8 056
42303	13 933	0	13 933	2 682	0	2 682	3 701	0	3 701	14 952	0	14 952
42304	104 610	12 632	117 242	7 634	2 867	10 501	16 658	2 194	18 852	113 634	11 959	125 593
42305	269 260	51 450	320 710	19 678	6 418	26 096	19 507	4 587	24 094	269 089	49 619	318 708
42306	2 462 388	82 281	2 544 669	159 499	8 547	168 046	190 302	6 351	196 653	2 493 191	80 085	2 573 276
42307	1 259 855	0	1 259 855	15 397	0	15 397	39 575	0	39 575	1 284 033	0	1 284 033
42604	0	38	38	0	4	4	0	3	3	0	37	37
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	836	636	1 472	0	53	53	4	30	34	840	613	1 453
42607	4 218	0	4 218	80	0	80	104	0	104	4 242	0	4 242
43807	55 884	0	55 884	55 000	0	55 000	0	0	0	884	0	884
44915	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
45115	388	0	388	15	0	15	0	0	0	373	0	373
45215	126 589	0	126 589	12 071	0	12 071	12 597	0	12 597	127 115	0	127 115
45315	3	0	3	13	0	13	11	0	11	1	0	1
45415	1 042	0	1 042	44	0	44	28	0	28	1 026	0	1 026
45515	45 397	0	45 397	13 365	0	13 365	5 545	0	5 545	37 577	0	37 577
45818	66 010	0	66 010	1 604	0	1 604	9 032	0	9 032	73 438	0	73 438
45918	1 294	0	1 294	132	0	132	113	0	113	1 275	0	1 275
47407	0	0	0	56 617	2 023	58 640	56 617	2 023	58 640	0	0	0
47411	58 622	66	58 688	17 079	66	17 145	20 837	61	20 898	62 380	61	62 441
47416	686	0	686	7 825	0	7 825	7 313	0	7 313	174	0	174
47422	38 353	0	38 353	1 328 074	2 351	1 330 425	1 395 314	2 351	1 397 665	105 593	0	105 593
47425	26 452	0	26 452	108 370	0	108 370	107 437	0	107 437	25 519	0	25 519
47426	684	0	684	345	0	345	874	0	874	1 213	0	1 213
47804	3 441	0	3 441	201	0	201	288	0	288	3 528	0	3 528
50220	4 829	0	4 829	603	0	603	1 031	0	1 031	5 257	0	5 257
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50720	5 515	0	5 515	0	0	0	234	0	234	5 749	0	5 749
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	7 787	0	7 787	6 708	0	6 708	2 549	0	2 549	3 628	0	3 628
60305	11 197	0	11 197	16 146	0	16 146	15 518	0	15 518	10 569	0	10 569
60309	6 988	0	6 988	84	0	84	1 140	0	1 140	8 044	0	8 044
60311	259	0	259	819	0	819	800	0	800	240	0	240
60322	1 059	0	1 059	6 426	0	6 426	6 964	0	6 964	1 597	0	1 597
60324	3 326	0	3 326	1 829	0	1 829	1 581	0	1 581	3 078	0	3 078
60335	2 739	0	2 739	3 063	0	3 063	2 955	0	2 955	2 631	0	2 631
60349	17 722	0	17 722	0	0	0	0	0	0	17 722	0	17 722
60414	113 132	0	113 132	292	0	292	1 449	0	1 449	114 289	0	114 289
60903	1 666	0	1 666	0	0	0	127	0	127	1 793	0	1 793
61301	2 282	0	2 282	244	0	244	91	0	91	2 129	0	2 129
61304	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62103	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70601	301 535	0	301 535	4	0	4	224 459	0	224 459	525 990	0	525 990
70602	24	0	24	34	0	34	10	0	10	0	0	0
70603	11 271	0	11 271	0	0	0	21 194	0	21 194	32 465	0	32 465
70701	2 391 538	0	2 391 538	2 391 538	0	2 391 538	0	0	0	0	0	0
70702	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70703	405 065	0	405 065	405 065	0	405 065	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 776 674	0	2 776 674	2 796 645	0	2 796 645	19 971	0	19 971
Итого по пассиву (баланс)	9 936 365	149 823	10 086 188	11 739 536	31 088	11 770 624	9 298 941	26 181	9 325 122	7 495 770	144 916	7 640 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	750 607	0	750 607	13 381	0	13 381	11 285	0	11 285	752 703	0	752 703
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
91414	9 143 280	0	9 143 280	128 876	0	128 876	157 886	0	157 886	9 114 270	0	9 114 270
91418	372 987	0	372 987	0	0	0	3 437	0	3 437	369 550	0	369 550
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	8 363	0	8 363	1 812	0	1 812	1 800	0	1 800	8 375	0	8 375
91605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	25 265	0	25 265	0	0	0	5 015	0	5 015	20 250	0	20 250
91802	107 192	70 356	177 548	0	3 837	3 837	3 710	7 306	11 016	103 482	66 887	170 369
91803	13 815	0	13 815	0	0	0	547	0	547	13 268	0	13 268
99998	9 797 601	0	9 797 601	698 445	0	698 445	868 778	0	868 778	9 627 268	0	9 627 268
Итого по активу (баланс)	20 254 765	70 356	20 325 121	842 517	3 837	846 354	1 052 461	7 306	1 059 767	20 044 821	66 887	20 111 708
Пассив
91003	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
91311	5 188 836	0	5 188 836	58 971	0	58 971	45 159	0	45 159	5 175 024	0	5 175 024
91312	4 134 805	0	4 134 805	255 393	0	255 393	141 370	0	141 370	4 020 782	0	4 020 782
91315	115 097	0	115 097	19 994	0	19 994	0	0	0	95 103	0	95 103
91316	7 460	0	7 460	21 632	0	21 632	26 000	0	26 000	11 828	0	11 828
91317	188 734	0	188 734	525 705	0	525 705	484 615	0	484 615	147 644	0	147 644
91319	132 560	0	132 560	6 257	0	6 257	19 994	0	19 994	146 297	0	146 297
91507	30 091	0	30 091	1	0	1	482	0	482	30 572	0	30 572
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 527 520	0	10 527 520	190 421	0	190 421	147 341	0	147 341	10 484 440	0	10 484 440
Итого по пассиву (баланс)	20 325 121	0	20 325 121	1 079 193	0	1 079 193	865 780	0	865 780	20 111 708	0	20 111 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
93901	0	0	0	0	1 235	1 235	0	1 235	1 235	0	0	0
94101	0	0	0	52 001	0	52 001	52 001	0	52 001	0	0	0
99996	0	0	0	53 825	0	53 825	53 825	0	53 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 826	1 814	107 640	105 826	1 814	107 640	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
96901	0	0	0	51 996	1 247	53 243	51 996	1 247	53 243	0	0	0
99997	0	0	0	53 816	0	53 816	53 816	0	53 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 394	1 247	107 641	106 394	1 247	107 641	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?