Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 712	4 455	15 167	129 371	219	129 590	122 168	1 512	123 680	17 915	3 162	21 077
20208	32 806	0	32 806	117 156	0	117 156	121 871	0	121 871	28 091	0	28 091
20209	0	0	0	115 300	0	115 300	115 300	0	115 300	0	0	0
30102	14 000	0	14 000	273 264	0	273 264	268 275	0	268 275	18 989	0	18 989
30110	1 703	3 529	5 232	2 611 176	54 055	2 665 231	2 611 607	50 560	2 662 167	1 272	7 024	8 296
30202	1 793	0	1 793	1 737	0	1 737	0	0	0	3 530	0	3 530
30204	381	0	381	0	0	0	313	0	313	68	0	68
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	89 000	0	89 000	1 901 700	0	1 901 700	1 865 700	0	1 865 700	125 000	0	125 000
32003	60 000	0	60 000	537 000	0	537 000	597 000	0	597 000	0	0	0
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	0	0	0	83 861	0	83 861
45505	3 062	0	3 062	0	0	0	8	0	8	3 054	0	3 054
45506	1 778	0	1 778	0	0	0	66	0	66	1 712	0	1 712
45507	15 584	0	15 584	0	0	0	5 196	0	5 196	10 388	0	10 388
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	51 119	51 287	102 406	51 119	51 287	102 406	0	0	0
47423	1 272	0	1 272	42 024	14	42 038	41 451	14	41 465	1 845	0	1 845
47427	99	0	99	2 449	0	2 449	2 548	0	2 548	0	0	0
47801	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60308	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
60310	5	0	5	582	0	582	582	0	582	5	0	5
60312	4 239	0	4 239	2 539	0	2 539	5 791	0	5 791	987	0	987
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	136	0	136	2	0	2	24	0	24	114	0	114
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	18 960	0	18 960	18 508	0	18 508	0	0	0	37 468	0	37 468
70608	348	0	348	943	0	943	0	0	0	1 291	0	1 291
70706	229 794	0	229 794	0	0	0	0	0	0	229 794	0	229 794
70708	11 396	0	11 396	0	0	0	0	0	0	11 396	0	11 396
Итого по активу (баланс)	706 126	7 984	714 110	5 811 500	105 575	5 917 075	5 815 649	103 373	5 919 022	701 977	10 186	712 163
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	168	0	168	2 135	0	2 135	2 100	0	2 100	133	0	133
407	85 433	2 068	87 501	142 459	50 471	192 930	126 225	53 971	180 196	69 199	5 568	74 767
408.1	133	4	137	3 334	0	3 334	3 466	0	3 466	265	4	269
40911	0	0	0	115 851	0	115 851	115 851	0	115 851	0	0	0
42102	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	87	0	87	6	0	6	0	0	0	81	0	81
45215	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45515	2 724	0	2 724	2 546	0	2 546	1 029	0	1 029	1 207	0	1 207
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	51 074	51 204	102 278	51 074	51 204	102 278	0	0	0
47416	602	0	602	1 270	0	1 270	702	0	702	34	0	34
47422	5 696	0	5 696	121 012	0	121 012	117 178	0	117 178	1 862	0	1 862
47425	17	0	17	189	0	189	194	0	194	22	0	22
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	36	0	36	428	0	428	457	0	457	65	0	65
60305	1 485	0	1 485	3 511	0	3 511	3 504	0	3 504	1 478	0	1 478
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	32	0	32	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	32	0	32
60322	36	0	36	37	0	37	31	0	31	30	0	30
60324	4 793	0	4 793	2 312	0	2 312	690	0	690	3 171	0	3 171
60335	449	0	449	1 045	0	1 045	1 043	0	1 043	447	0	447
60405	260	0	260	23	0	23	0	0	0	237	0	237
60414	23 211	0	23 211	0	0	0	1 226	0	1 226	24 437	0	24 437
60903	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
70601	19 834	0	19 834	0	0	0	16 303	0	16 303	36 137	0	36 137
70603	322	0	322	0	0	0	708	0	708	1 030	0	1 030
70701	224 853	0	224 853	0	0	0	0	0	0	224 853	0	224 853
70703	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
Итого по пассиву (баланс)	712 038	2 072	714 110	450 099	101 675	551 774	444 652	105 175	549 827	706 591	5 572	712 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	0	0	0	0	0	0	16 559	0	16 559
90902	532	0	532	965	0	965	965	0	965	532	0	532
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 990	0	46 990	0	0	0	0	0	0	46 990	0	46 990
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
91501	32 497	0	32 497	0	0	0	2 407	0	2 407	30 090	0	30 090
91604	788	0	788	110	0	110	110	0	110	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	294 759	0	294 759	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	294 759	0	294 759
Итого по активу (баланс)	427 543	0	427 543	2 499	0	2 499	4 906	0	4 906	425 136	0	425 136
Пассив
91003	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
91312	283 480	0	283 480	0	0	0	0	0	0	283 480	0	283 480
91507	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	132 784	0	132 784	3 482	0	3 482	1 075	0	1 075	130 377	0	130 377
Итого по пассиву (баланс)	427 543	0	427 543	4 906	0	4 906	2 499	0	2 499	425 136	0	425 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?