Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	827 535	0	827 535	50 828 550	0	50 828 550	51 380 314	0	51 380 314	275 771	0	275 771
30110	889	0	889	3 340	0	3 340	3 158	0	3 158	1 071	0	1 071
30114	0	16 974	16 974	0	70 938 117	70 938 117	0	70 002 111	70 002 111	0	952 980	952 980
30202	24 356	0	24 356	2 463	0	2 463	0	0	0	26 819	0	26 819
30204	167 296	0	167 296	0	0	0	69 476	0	69 476	97 820	0	97 820
30413	222	0	222	3 962	0	3 962	3 966	0	3 966	218	0	218
30424	26 348	0	26 348	7 999 901	0	7 999 901	8 017 179	0	8 017 179	9 070	0	9 070
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	2 900 000	0	2 900 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32004	1 780 000	0	1 780 000	2 875 000	0	2 875 000	1 780 000	0	1 780 000	2 875 000	0	2 875 000
32005	1 180 000	0	1 180 000	1 500 000	0	1 500 000	1 180 000	0	1 180 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32102	1 100 000	835 407	1 935 407	8 938 000	24 609 379	33 547 379	8 904 000	25 444 786	34 348 786	1 134 000	0	1 134 000
32103	0	0	0	2 956 000	13 454 317	16 410 317	2 956 000	13 454 317	16 410 317	0	0	0
45206	0	1 105 593	1 105 593	0	59 447	59 447	0	112 600	112 600	0	1 052 440	1 052 440
45207	0	601 618	601 618	0	28 113	28 113	0	629 731	629 731	0	0	0
45208	1 258 010	2 708 702	3 966 712	0	95 470	95 470	0	1 249 215	1 249 215	1 258 010	1 554 957	2 812 967
45606	0	401 079	401 079	0	18 742	18 742	0	45 643	45 643	0	374 178	374 178
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	405 930	405 930	0	7 877 583	7 877 583	0	7 897 594	7 897 594	0	385 919	385 919
47408	0	0	0	49 777 484	49 142 248	98 919 732	49 777 484	49 142 248	98 919 732	0	0	0
47417	0	12	12	0	2	2	0	1	1	0	13	13
47423	507	5 759	6 266	259	5 628	5 887	0	860	860	766	10 527	11 293
47427	80 828	16 313	97 141	36 985	29 269	66 254	74 129	35 667	109 796	43 684	9 915	53 599
47802	0	630 524	630 524	0	29 464	29 464	0	52 780	52 780	0	607 208	607 208
50104	25 178	0	25 178	165	0	165	773	0	773	24 570	0	24 570
50121	58	0	58	32	0	32	90	0	90	0	0	0
52601	616 617	0	616 617	192 639	0	192 639	251 813	0	251 813	557 443	0	557 443
60302	100 724	0	100 724	0	0	0	101	0	101	100 623	0	100 623
60308	103	0	103	143	0	143	27	0	27	219	0	219
60310	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60312	8 731	0	8 731	8 269	0	8 269	3 746	0	3 746	13 254	0	13 254
60314	18 116	189	18 305	382	840	1 222	6 409	840	7 249	12 089	189	12 278
60323	109	0	109	115	0	115	64	0	64	160	0	160
60336	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	76 784	0	76 784	0	0	0	0	0	0	76 784	0	76 784
60901	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 081	0	1 081	0	0	0	105	0	105	976	0	976
61601	0	0	0	176 191	0	176 191	176 191	0	176 191	0	0	0
61702	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
70606	351 426	0	351 426	279 688	0	279 688	0	0	0	631 114	0	631 114
70607	25	0	25	141	0	141	53	0	53	113	0	113
70608	608 532	0	608 532	1 191 786	0	1 191 786	0	0	0	1 800 318	0	1 800 318
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	100	0	100	120	0	120	0	0	0	220	0	220
70614	159 357	0	159 357	335 558	0	335 558	174 244	0	174 244	320 671	0	320 671
70706	7 072 727	0	7 072 727	83	0	83	0	0	0	7 072 810	0	7 072 810
70707	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70708	40 334 727	0	40 334 727	0	0	0	0	0	0	40 334 727	0	40 334 727
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	93 190	0	93 190	0	0	0	0	0	0	93 190	0	93 190
70714	2 855 609	0	2 855 609	0	0	0	0	0	0	2 855 609	0	2 855 609
Итого по активу (баланс)	62 292 945	6 728 100	69 021 045	130 008 860	166 288 619	296 297 479	129 560 924	168 068 393	297 629 317	62 740 881	4 948 326	67 689 207
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	3 300 000	0	3 300 000	7 103 000	0	7 103 000	5 203 000	0	5 203 000	1 400 000	0	1 400 000
31303	0	0	0	1 545 000	2 099 503	3 644 503	1 545 000	2 099 503	3 644 503	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 221 000	0	1 221 000	1 221 000	0	1 221 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	93 339	93 339	0	1 318 478	1 318 478	0	1 225 139	1 225 139
31405	0	1 320 882	1 320 882	0	1 342 147	1 342 147	0	21 265	21 265	0	0	0
31408	0	1 031 934	1 031 934	0	1 049 526	1 049 526	0	17 592	17 592	0	0	0
31409	1 258 010	6 017 269	7 275 279	0	575 091	575 091	0	280 705	280 705	1 258 010	5 722 883	6 980 893
407	302 890	100 190	403 080	11 154 509	14 145 090	25 299 599	11 114 669	14 408 028	25 522 697	263 050	363 128	626 178
408.1	46 871	4 322	51 193	113 349	2 114	115 463	103 363	1 900	105 263	36 885	4 108	40 993
42002	0	0	0	22 192	0	22 192	22 192	0	22 192	0	0	0
42003	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
42004	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42102	585 138	0	585 138	9 305 401	0	9 305 401	9 311 695	0	9 311 695	591 432	0	591 432
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	381 873	381 873	0	381 873	381 873	0	0	0
47407	0	0	0	49 068 628	49 818 313	98 886 941	49 068 628	49 818 313	98 886 941	0	0	0
47416	0	0	0	13 761 747	411	13 762 158	13 761 747	619	13 762 366	0	208	208
47422	0	2 265	2 265	773	1 653	2 426	773	1 849	2 622	0	2 461	2 461
47425	9 440	0	9 440	2 996	0	2 996	6	0	6	6 450	0	6 450
47426	23 703	19 518	43 221	905	7 843	8 748	13 675	16 169	29 844	36 473	27 844	64 317
50120	0	0	0	21	0	21	51	0	51	30	0	30
52602	574 607	0	574 607	292 758	0	292 758	293 240	0	293 240	575 089	0	575 089
60301	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60305	11 344	0	11 344	12 110	0	12 110	11 567	0	11 567	10 801	0	10 801
60309	182	0	182	0	0	0	165	0	165	347	0	347
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	1 600	0	1 600	2 816	0	2 816	2 653	0	2 653	1 437	0	1 437
60349	1 223	0	1 223	0	0	0	9	0	9	1 232	0	1 232
60414	42 460	0	42 460	0	0	0	1 080	0	1 080	43 540	0	43 540
60903	62	0	62	0	0	0	13	0	13	75	0	75
70601	493 109	0	493 109	0	0	0	385 519	0	385 519	878 628	0	878 628
70603	654 168	0	654 168	0	0	0	1 232 395	0	1 232 395	1 886 563	0	1 886 563
70613	77 124	0	77 124	172 853	0	172 853	206 389	0	206 389	110 660	0	110 660
70701	6 656 332	0	6 656 332	0	0	0	0	0	0	6 656 332	0	6 656 332
70702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70703	41 027 966	0	41 027 966	0	0	0	0	0	0	41 027 966	0	41 027 966
70705	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70713	2 608 047	0	2 608 047	0	0	0	0	0	0	2 608 047	0	2 608 047
70715	62 326	0	62 326	0	0	0	0	0	0	62 326	0	62 326
Итого по пассиву (баланс)	60 524 665	8 496 380	69 021 045	95 981 809	69 516 914	165 498 723	95 800 580	68 366 305	164 166 885	60 343 436	7 345 771	67 689 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297	0	297	78	0	78	72	0	72	303	0	303
90902	387	0	387	1	0	1	0	0	0	388	0	388
91414	1 305 800	7 198 298	8 504 098	144 200	736 724	880 924	0	3 560 861	3 560 861	1 450 000	4 374 161	5 824 161
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	630 524	630 524	0	29 464	29 464	0	52 780	52 780	0	607 208	607 208
91604	0	13 282	13 282	0	2 950	2 950	0	16 232	16 232	0	0	0
99998	4 391 082	0	4 391 082	864 668	0	864 668	897 155	0	897 155	4 358 595	0	4 358 595
Итого по активу (баланс)	6 697 566	7 842 104	14 539 670	1 008 947	769 138	1 778 085	897 227	3 629 873	4 527 100	6 809 286	4 981 369	11 790 655
Пассив
91312	1 315 516	0	1 315 516	666 140	0	666 140	646 860	0	646 860	1 296 236	0	1 296 236
91315	388 003	2 672 683	3 060 686	0	231 015	231 015	0	217 807	217 807	388 003	2 659 475	3 047 478
91507	14 880	0	14 880	0	0	0	1	0	1	14 881	0	14 881
99999	10 148 588	0	10 148 588	3 629 945	0	3 629 945	913 417	0	913 417	7 432 060	0	7 432 060
Итого по пассиву (баланс)	11 866 987	2 672 683	14 539 670	4 296 085	231 015	4 527 100	1 560 278	217 807	1 778 085	9 131 180	2 659 475	11 790 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 009 532	1 009 532	0	1 009 532	1 009 532	0	0	0
93302	0	601 618	601 618	0	418 838	418 838	0	1 020 456	1 020 456	0	0	0
93303	0	421 133	421 133	0	1 217 570	1 217 570	0	479 961	479 961	0	1 158 742	1 158 742
93304	61 098	1 203 236	1 264 334	2 162	20 512	22 674	4 472	1 223 748	1 228 220	58 788	0	58 788
93305	482 321	0	482 321	0	0	0	0	0	0	482 321	0	482 321
93309	0	1 804 854	1 804 854	0	84 339	84 339	0	151 080	151 080	0	1 738 113	1 738 113
93310	716 761	1 223 096	1 939 857	0	57 154	57 154	0	102 382	102 382	716 761	1 177 868	1 894 629
93901	2 358 796	601 618	2 960 414	42 204 229	3 806 597	46 010 826	43 112 657	2 959 788	46 072 445	1 450 368	1 448 427	2 898 795
99996	9 474 742	0	9 474 742	46 290 625	0	46 290 625	47 489 638	0	47 489 638	8 275 729	0	8 275 729
Итого по активу (баланс)	13 093 718	5 855 555	18 949 273	88 497 016	6 614 542	95 111 558	90 606 767	6 946 947	97 553 714	10 983 967	5 523 150	16 507 117
Пассив
96301	0	0	0	1 012 354	0	1 012 354	1 012 354	0	1 012 354	0	0	0
96302	599 630	0	599 630	1 016 073	0	1 016 073	416 443	0	416 443	0	0	0
96303	421 031	0	421 031	475 718	0	475 718	1 218 597	0	1 218 597	1 163 910	0	1 163 910
96304	1 210 376	60 162	1 270 538	1 223 792	5 036	1 228 828	13 416	2 811	16 227	0	57 937	57 937
96305	0	434 749	434 749	0	36 392	36 392	0	20 316	20 316	0	418 673	418 673
96309	1 811 775	0	1 811 775	0	0	0	0	0	0	1 811 775	0	1 811 775
96310	750 767	1 221 233	1 972 000	1	104 334	104 335	0	58 473	58 473	750 766	1 175 372	1 926 138
96901	600 661	2 364 359	2 965 020	2 943 309	43 283 878	46 227 187	3 791 518	42 367 946	46 159 464	1 448 870	1 448 427	2 897 297
99997	9 474 530	0	9 474 530	47 463 277	0	47 463 277	46 220 134	0	46 220 134	8 231 387	0	8 231 387
Итого по пассиву (баланс)	14 868 770	4 080 503	18 949 273	54 134 524	43 429 640	97 564 164	52 672 462	42 449 546	95 122 008	13 406 708	3 100 409	16 507 117

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?