Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 761	0	8 761	6 604	0	6 604	1 994	0	1 994	13 371	0	13 371
10610	55 233	0	55 233	0	0	0	0	0	0	55 233	0	55 233
20202	4 605	12 204	16 809	3 827	8 179	12 006	5 513	18 031	23 544	2 919	2 352	5 271
20209	0	0	0	5 000	16 754	21 754	5 000	16 754	21 754	0	0	0
30102	12 455	0	12 455	2 809 784	0	2 809 784	2 812 743	0	2 812 743	9 496	0	9 496
30110	609	121 922	122 531	6 164 129	48 056 524	54 220 653	6 164 248	48 040 950	54 205 198	490	137 496	137 986
30114	0	4 610	4 610	0	8 874	8 874	0	5 347	5 347	0	8 137	8 137
30202	1 996	0	1 996	2 029	0	2 029	0	0	0	4 025	0	4 025
30204	190	0	190	0	0	0	2	0	2	188	0	188
30413	63	0	63	2 076 413	0	2 076 413	2 076 415	0	2 076 415	61	0	61
30424	459	0	459	10 713 525	0	10 713 525	10 713 447	0	10 713 447	537	0	537
30425	0	3 479	3 479	0	190	190	0	361	361	0	3 308	3 308
30602	0	0	0	1 052 000	70 111 642	71 163 642	1 052 000	70 111 642	71 163 642	0	0	0
32002	17 600	0	17 600	385 500	0	385 500	403 100	0	403 100	0	0	0
32003	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
45204	359 835	0	359 835	155 096	0	155 096	354 871	0	354 871	160 060	0	160 060
45205	17 886	0	17 886	10 905	0	10 905	5 430	0	5 430	23 361	0	23 361
45206	51 935	0	51 935	8 329	0	8 329	7 302	0	7 302	52 962	0	52 962
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	1 389	0	1 389	1 495	0	1 495	1 446	0	1 446	1 438	0	1 438
45812	108 936	0	108 936	26 835	0	26 835	6 758	0	6 758	129 013	0	129 013
45912	183	0	183	208	0	208	190	0	190	201	0	201
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	48 377	48 377	0	9 688 156	9 688 156	0	9 690 541	9 690 541	0	45 992	45 992
47408	0	0	0	9 790 616	10 167 332	19 957 948	9 790 616	10 167 332	19 957 948	0	0	0
47423	132	0	132	1 314 823	9 753	1 324 576	1 314 834	9 753	1 324 587	121	0	121
47427	44 481	0	44 481	3 390	2	3 392	4 526	2	4 528	43 345	0	43 345
50206	768 962	0	768 962	659 227	0	659 227	671 486	0	671 486	756 703	0	756 703
50207	755 601	0	755 601	6 315	0	6 315	55 944	0	55 944	705 972	0	705 972
50208	2 222 958	0	2 222 958	727 814	0	727 814	887 954	0	887 954	2 062 818	0	2 062 818
50211	0	77 680	77 680	0	20 158 859	20 158 859	0	20 190 327	20 190 327	0	46 212	46 212
50218	1 360 216	2 448 871	3 809 087	1 372 442	19 706 107	21 078 549	1 360 792	20 097 638	21 458 430	1 371 866	2 057 340	3 429 206
50221	276 766	0	276 766	20 330	0	20 330	40 842	0	40 842	256 254	0	256 254
50307	406 884	0	406 884	6	0	6	21	0	21	406 869	0	406 869
50311	0	271 569	271 569	0	4 489 641	4 489 641	0	4 755 646	4 755 646	0	5 564	5 564
50318	0	511 821	511 821	0	4 509 862	4 509 862	0	4 526 446	4 526 446	0	495 237	495 237
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60302	85 074	0	85 074	0	0	0	0	0	0	85 074	0	85 074
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60310	29	0	29	777	0	777	779	0	779	27	0	27
60312	635	0	635	23 474	0	23 474	23 611	0	23 611	498	0	498
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60315	5 909	0	5 909	9 405	0	9 405	13 531	0	13 531	1 783	0	1 783
60323	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
60336	37	0	37	103	0	103	115	0	115	25	0	25
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
61008	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
61009	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	850 578	0	850 578	850 578	0	850 578	0	0	0
61403	444	0	444	202	0	202	81	0	81	565	0	565
61702	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
70606	294 349	0	294 349	156 966	0	156 966	0	0	0	451 315	0	451 315
70608	276 583	0	276 583	403 955	0	403 955	0	0	0	680 538	0	680 538
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	30 652	0	30 652	32 519	0	32 519	0	0	0	63 171	0	63 171
Итого по активу (баланс)	7 717 445	3 500 533	11 217 978	38 804 051	186 931 896	225 735 947	38 635 597	187 630 791	226 266 388	7 885 899	2 801 638	10 687 537
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	276 766	0	276 766	40 842	0	40 842	20 330	0	20 330	256 254	0	256 254
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30220	0	41	41	0	4 776	4 776	0	5 484	5 484	0	749	749
31302	0	0	0	0	18 476	18 476	0	18 476	18 476	0	0	0
31304	634 800	345 912	980 712	759 800	375 521	1 135 321	272 100	70 165	342 265	147 100	40 556	187 656
31503	0	2 767 420	2 767 420	0	23 150 169	23 150 169	0	22 799 032	22 799 032	0	2 416 283	2 416 283
31504	0	0	0	0	0	0	1 245 258	0	1 245 258	1 245 258	0	1 245 258
31505	1 229 888	0	1 229 888	1 229 888	0	1 229 888	0	0	0	0	0	0
407	384 750	411	385 161	665 474	37	665 511	585 574	20	585 594	304 850	394	305 244
408.1	1 497	63	1 560	3 065	6	3 071	4 343	3	4 346	2 775	60	2 835
408.2	7 886	13 926	21 812	8 074	10 233	18 307	7 717	9 695	17 412	7 529	13 388	20 917
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	5 849	564	6 413	0	47	47	33	28	61	5 882	545	6 427
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	1	1	0	0	0	2	6	8
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	373 415	0	373 415	5 917	0	5 917	427	0	427	367 925	0	367 925
45415	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
45818	81 725	0	81 725	9 653	0	9 653	26 951	0	26 951	99 023	0	99 023
45918	151	0	151	9	0	9	27	0	27	169	0	169
47403	0	0	0	30 892	0	30 892	30 892	0	30 892	0	0	0
47407	0	0	0	9 654 838	10 294 104	19 948 942	9 654 838	10 294 104	19 948 942	0	0	0
47411	502	0	502	33	2	35	47	2	49	516	0	516
47416	133	0	133	3 904	0	3 904	3 779	0	3 779	8	0	8
47422	414	0	414	1 248 589	0	1 248 589	1 248 436	0	1 248 436	261	0	261
47425	204 849	0	204 849	31 004	0	31 004	14 995	0	14 995	188 840	0	188 840
47426	10 896	237	11 133	26 863	2 862	29 725	26 941	2 678	29 619	10 974	53	11 027
50219	20 599	0	20 599	20 599	0	20 599	0	0	0	0	0	0
50220	8 761	0	8 761	1 994	0	1 994	6 604	0	6 604	13 371	0	13 371
50319	406 354	0	406 354	20	0	20	0	0	0	406 334	0	406 334
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	161	161	0	17	17	0	9	9	0	153	153
52501	0	205	205	0	21	21	0	12	12	0	196	196
60105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60301	0	0	0	33 491	0	33 491	33 491	0	33 491	0	0	0
60305	4 523	0	4 523	6 361	0	6 361	6 068	0	6 068	4 230	0	4 230
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	6	0	6	72	0	72	74	0	74	8	0	8
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	3 716	0	3 716	2 484	0	2 484	50	0	50	1 282	0	1 282
60335	1 407	0	1 407	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	1 407	0	1 407
60349	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
60414	486	0	486	0	0	0	4	0	4	490	0	490
60903	2 510	0	2 510	0	0	0	227	0	227	2 737	0	2 737
61301	1 251	0	1 251	316	0	316	0	0	0	935	0	935
61501	46 794	0	46 794	0	0	0	12 499	0	12 499	59 293	0	59 293
61701	55 233	0	55 233	0	0	0	0	0	0	55 233	0	55 233
70601	565 592	0	565 592	0	0	0	319 699	0	319 699	885 291	0	885 291
70603	272 650	0	272 650	0	0	0	388 899	0	388 899	661 549	0	661 549
70801	418 420	0	418 420	0	0	0	0	0	0	418 420	0	418 420
Итого по пассиву (баланс)	8 089 030	3 128 948	11 217 978	13 785 973	33 856 272	47 642 245	13 912 096	33 199 708	47 111 804	8 215 153	2 472 384	10 687 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 518	0	39 518	0	0	0	25	0	25	39 493	0	39 493
90902	3 618	0	3 618	1 065	0	1 065	28	0	28	4 655	0	4 655
91414	10 596 344	0	10 596 344	369 066	0	369 066	765 589	0	765 589	10 199 821	0	10 199 821
91604	189 729	0	189 729	7 101	0	7 101	540	0	540	196 290	0	196 290
91605	16 883	0	16 883	2 879	0	2 879	0	0	0	19 762	0	19 762
99998	13 715 407	0	13 715 407	1 176 352	0	1 176 352	3 024 843	0	3 024 843	11 866 916	0	11 866 916
Итого по активу (баланс)	24 561 499	0	24 561 499	1 556 463	0	1 556 463	3 791 025	0	3 791 025	22 326 937	0	22 326 937
Пассив
91003	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	13 060 070	0	13 060 070	2 946 024	0	2 946 024	1 176 460	0	1 176 460	11 290 506	0	11 290 506
91316	0	0	0	154 137	0	154 137	154 137	0	154 137	0	0	0
91317	0	0	0	20 526	0	20 526	20 526	0	20 526	0	0	0
91319	365 041	0	365 041	408 661	0	408 661	329 734	0	329 734	286 114	0	286 114
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 846 092	0	10 846 092	765 973	0	765 973	379 902	0	379 902	10 460 021	0	10 460 021
Итого по пассиву (баланс)	24 561 499	0	24 561 499	4 297 348	0	4 297 348	2 062 786	0	2 062 786	22 326 937	0	22 326 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	570 710	0	570 710	9 549 315	3 273	9 552 588	9 607 724	3 273	9 610 997	512 301	0	512 301
99996	573 210	0	573 210	9 571 833	0	9 571 833	9 633 927	0	9 633 927	511 116	0	511 116
Итого по активу (баланс)	1 143 920	0	1 143 920	19 121 148	3 273	19 124 421	19 241 651	3 273	19 244 924	1 023 417	0	1 023 417
Пассив
96901	0	573 210	573 210	3 255	9 630 672	9 633 927	3 255	9 568 577	9 571 832	0	511 115	511 115
99997	570 710	0	570 710	9 610 996	0	9 610 996	9 552 588	0	9 552 588	512 302	0	512 302
Итого по пассиву (баланс)	570 710	573 210	1 143 920	9 614 251	9 630 672	19 244 923	9 555 843	9 568 577	19 124 420	512 302	511 115	1 023 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?