Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195	0	195	444	0	444	419	0	419	220	0	220
20202	21 074	50 709	71 783	267 121	204 257	471 378	278 474	208 508	486 982	9 721	46 458	56 179
20208	28	0	28	943	0	943	753	0	753	218	0	218
20209	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
30102	80 654	0	80 654	1 536 868	0	1 536 868	1 527 185	0	1 527 185	90 337	0	90 337
30110	23 598	24 303	47 901	294 345	55 334	349 679	299 864	63 201	363 065	18 079	16 436	34 515
30114	0	14 788	14 788	0	510 303	510 303	0	516 770	516 770	0	8 321	8 321
30118	0	3 257	3 257	0	343	343	0	289	289	0	3 311	3 311
30202	13 389	0	13 389	0	0	0	331	0	331	13 058	0	13 058
30204	8 220	0	8 220	0	0	0	876	0	876	7 344	0	7 344
30215	90	361	451	0	17	17	0	30	30	90	348	438
30233	1 368	12	1 380	12 532	81	12 613	12 869	49	12 918	1 031	44	1 075
30413	94	0	94	586 280	0	586 280	586 351	0	586 351	23	0	23
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	816	0	816	461 324	0	461 324	461 347	0	461 347	793	0	793
30425	0	3 610	3 610	0	168	168	0	302	302	0	3 476	3 476
30602	611 462	0	611 462	0	0	0	1	0	1	611 461	0	611 461
32309	0	24 065	24 065	0	1 124	1 124	0	2 014	2 014	0	23 175	23 175
45201	49 840	0	49 840	36 308	0	36 308	49 894	0	49 894	36 254	0	36 254
45204	313 800	0	313 800	0	0	0	0	0	0	313 800	0	313 800
45206	148 200	0	148 200	0	0	0	30 000	0	30 000	118 200	0	118 200
45207	698 583	0	698 583	30 000	0	30 000	0	0	0	728 583	0	728 583
45208	955 760	14 089	969 849	0	1 188	1 188	200	2 215	2 415	955 560	13 062	968 622
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	5 994	0	5 994	0	0	0	353	0	353	5 641	0	5 641
45507	64 406	89 942	154 348	0	4 203	4 203	207	7 529	7 736	64 199	86 616	150 815
45509	89 665	1 430	91 095	10 333	1 280	11 613	10 771	2 241	13 012	89 227	469	89 696
45812	154 049	0	154 049	0	817	817	95	0	95	153 954	817	154 771
45815	66 947	8 279	75 226	1 489	387	1 876	680	693	1 373	67 756	7 973	75 729
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	461	61	522	0	3	3	0	5	5	461	59	520
47406	0	32 047	32 047	0	1 527	1 527	0	2 758	2 758	0	30 816	30 816
47408	1	1 048	1 049	21 484 952	8 957 779	30 442 731	21 484 953	8 958 827	30 443 780	0	0	0
47423	34 285	1 762	36 047	258	6 211	6 469	32 663	150	32 813	1 880	7 823	9 703
47427	93	868	961	286	1 105	1 391	299	985	1 284	80	988	1 068
47802	88	0	88	19 929	0	19 929	484	0	484	19 533	0	19 533
50104	0	123 945	123 945	0	6 234	6 234	0	34 487	34 487	0	95 692	95 692
50107	140 741	0	140 741	611 508	0	611 508	511 515	0	511 515	240 734	0	240 734
50118	97 848	0	97 848	511 730	0	511 730	609 578	0	609 578	0	0	0
50121	4 081	0	4 081	3 341	0	3 341	2 319	0	2 319	5 103	0	5 103
50205	40 923	24 378	65 301	227	1 198	1 425	0	2 068	2 068	41 150	23 508	64 658
50206	85 121	0	85 121	652	0	652	3 871	0	3 871	81 902	0	81 902
50207	0	0	0	1 055 870	0	1 055 870	1 055 870	0	1 055 870	0	0	0
50211	0	0	0	1 008 156	0	1 008 156	1 008 156	0	1 008 156	0	0	0
50218	363 426	0	363 426	2 067 028	0	2 067 028	2 064 026	0	2 064 026	366 428	0	366 428
50221	11 004	0	11 004	2 409	0	2 409	3 005	0	3 005	10 408	0	10 408
50305	0	0	0	12 103 489	0	12 103 489	12 103 489	0	12 103 489	0	0	0
50318	824 000	0	824 000	12 090 582	0	12 090 582	12 103 449	0	12 103 449	811 133	0	811 133
50606	50 002	0	50 002	129 748	0	129 748	179 750	0	179 750	0	0	0
50618	0	0	0	179 750	0	179 750	129 748	0	129 748	50 002	0	50 002
50621	5 359	0	5 359	214	0	214	5 573	0	5 573	0	0	0
60302	3 009	0	3 009	265	0	265	266	0	266	3 008	0	3 008
60306	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
60308	80	0	80	66	0	66	54	0	54	92	0	92
60312	4 086	0	4 086	6 061	0	6 061	6 643	0	6 643	3 504	0	3 504
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60323	486	0	486	183	0	183	92	0	92	577	0	577
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	28 450	0	28 450	380	0	380	0	0	0	28 830	0	28 830
61002	50	0	50	47	0	47	0	0	0	97	0	97
61008	811	0	811	144	0	144	281	0	281	674	0	674
61009	87	0	87	60	0	60	9	0	9	138	0	138
61210	0	0	0	42 094	0	42 094	42 094	0	42 094	0	0	0
61212	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61214	0	0	0	19 928	0	19 928	19 928	0	19 928	0	0	0
61403	4 602	0	4 602	527	0	527	782	0	782	4 347	0	4 347
62001	785 736	0	785 736	0	0	0	0	0	0	785 736	0	785 736
70606	90 053	0	90 053	126 944	0	126 944	57	0	57	216 940	0	216 940
70607	3 110	0	3 110	5 751	0	5 751	0	0	0	8 861	0	8 861
70608	40 467	0	40 467	70 455	0	70 455	0	0	0	110 922	0	110 922
70609	160	0	160	347	0	347	0	0	0	507	0	507
70611	970	0	970	794	0	794	0	0	0	1 764	0	1 764
70706	2 589 101	0	2 589 101	9 976	0	9 976	0	0	0	2 599 077	0	2 599 077
70708	1 627 502	0	1 627 502	0	0	0	0	0	0	1 627 502	0	1 627 502
70709	6 331	0	6 331	0	0	0	0	0	0	6 331	0	6 331
70711	15 676	0	15 676	0	0	0	0	0	0	15 676	0	15 676
Итого по активу (баланс)	10 234 651	418 954	10 653 605	54 914 713	9 753 559	64 668 272	54 752 199	9 803 121	64 555 320	10 397 165	369 392	10 766 557
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	11 004	0	11 004	3 005	0	3 005	2 409	0	2 409	10 408	0	10 408
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	548	548	0	49	49	0	58	58	0	557	557
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	1 297	1 297	0	1 594	1 594	0	297	297	0	0	0
30226	114	0	114	14	0	14	3	0	3	103	0	103
30232	161	223	384	55 898	6 071	61 969	55 911	5 970	61 881	174	122	296
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	173 440	0	173 440	0	0	0	0	0	0	173 440	0	173 440
31502	889 782	0	889 782	10 344 325	0	10 344 325	9 546 798	0	9 546 798	92 255	0	92 255
31503	344 506	0	344 506	3 976 708	0	3 976 708	4 051 127	0	4 051 127	418 925	0	418 925
31504	0	0	0	0	0	0	663 834	0	663 834	663 834	0	663 834
407	251 899	16 937	268 836	1 802 285	512 560	2 314 845	1 789 048	513 826	2 302 874	238 662	18 203	256 865
408.1	13 912	1 215	15 127	132 177	91 621	223 798	127 496	91 453	218 949	9 231	1 047	10 278
408.2	89 847	88 789	178 636	319 175	134 059	453 234	344 278	132 384	476 662	114 950	87 114	202 064
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 165	1 165	0	1 165	1 165	0	0	0
42102	1 700	0	1 700	31 700	0	31 700	30 000	0	30 000	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 591	8 075	21 666	44 031	8 007	52 038	43 923	7 472	51 395	13 483	7 540	21 023
42306	1 332 007	505 912	1 837 919	183 330	113 934	297 264	176 831	95 664	272 495	1 325 508	487 642	1 813 150
42309	288	0	288	8	0	8	20	0	20	300	0	300
42601	1	12	13	0	2	2	0	1	1	1	11	12
42606	5 093	8 847	13 940	0	1 842	1 842	39	2 585	2 624	5 132	9 590	14 722
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	289 584	0	289 584	396	0	396	191	0	191	289 379	0	289 379
45515	17 608	0	17 608	1 226	0	1 226	1 566	0	1 566	17 948	0	17 948
45818	182 463	0	182 463	1 051	0	1 051	1 499	0	1 499	182 911	0	182 911
45918	1 315	0	1 315	5	0	5	3	0	3	1 313	0	1 313
47403	0	0	0	650 796	0	650 796	650 796	0	650 796	0	0	0
47407	0	0	0	21 925 760	8 576 570	30 502 330	21 925 760	8 576 570	30 502 330	0	0	0
47411	5 999	3 411	9 410	12 429	1 914	14 343	11 182	1 229	12 411	4 752	2 726	7 478
47416	13	0	13	173	0	173	162	0	162	2	0	2
47422	540	0	540	5 868	52 700	58 568	6 387	52 700	59 087	1 059	0	1 059
47425	39 125	0	39 125	33 427	0	33 427	1 347	0	1 347	7 045	0	7 045
47426	1 020	0	1 020	8 393	0	8 393	9 779	0	9 779	2 406	0	2 406
47804	88	0	88	284	0	284	19 729	0	19 729	19 533	0	19 533
50120	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
50220	195	0	195	419	0	419	444	0	444	220	0	220
50620	0	0	0	0	0	0	703	0	703	703	0	703
52306	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
60301	1 034	0	1 034	7 418	0	7 418	7 313	0	7 313	929	0	929
60305	11 536	0	11 536	15 560	0	15 560	15 560	0	15 560	11 536	0	11 536
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
60324	2 894	0	2 894	568	0	568	496	0	496	2 822	0	2 822
60335	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
60414	57 187	0	57 187	0	0	0	152	0	152	57 339	0	57 339
60903	9 518	0	9 518	0	0	0	735	0	735	10 253	0	10 253
61304	234	0	234	23	0	23	17	0	17	228	0	228
70601	124 042	0	124 042	0	0	0	121 263	0	121 263	245 305	0	245 305
70602	3 361	0	3 361	2 724	0	2 724	3 443	0	3 443	4 080	0	4 080
70603	38 558	0	38 558	0	0	0	82 143	0	82 143	120 701	0	120 701
70604	208	0	208	0	0	0	392	0	392	600	0	600
70701	2 217 344	0	2 217 344	0	0	0	0	0	0	2 217 344	0	2 217 344
70702	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
70703	1 687 986	0	1 687 986	0	0	0	0	0	0	1 687 986	0	1 687 986
70704	6 046	0	6 046	0	0	0	0	0	0	6 046	0	6 046
Итого по пассиву (баланс)	10 018 339	635 266	10 653 605	39 569 351	9 502 088	49 071 439	39 703 017	9 481 374	49 184 391	10 152 005	614 552	10 766 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	50 990	0	50 990	7 331	0	7 331	6 922	0	6 922	51 399	0	51 399
90902	454 728	0	454 728	325	0	325	64 990	0	64 990	390 063	0	390 063
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	262 071	224 178	486 249	0	12 707	12 707	0	19 689	19 689	262 071	217 196	479 267
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	19 928	0	19 928	1 327	0	1 327	19 588	0	19 588
91604	65 835	2 817	68 652	33 145	378	33 523	31 920	403	32 323	67 060	2 792	69 852
91704	25 164	7 894	33 058	0	369	369	0	661	661	25 164	7 602	32 766
91802	64 775	11 494	76 269	85	536	621	0	962	962	64 860	11 068	75 928
91803	176 049	11 686	187 735	0	546	546	0	978	978	176 049	11 254	187 303
99998	3 059 786	0	3 059 786	65 328	0	65 328	52 774	0	52 774	3 072 340	0	3 072 340
Итого по активу (баланс)	5 160 387	258 069	5 418 456	126 142	14 536	140 678	157 933	22 693	180 626	5 128 596	249 912	5 378 508
Пассив
91311	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
91312	2 980 383	0	2 980 383	0	0	0	0	0	0	2 980 383	0	2 980 383
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	840	6	846	0	0	0	0	0	0	840	6	846
91317	31 288	5 308	36 596	47 581	5 192	52 773	61 740	3 587	65 327	45 447	3 703	49 150
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 358 670	0	2 358 670	127 851	0	127 851	75 349	0	75 349	2 306 168	0	2 306 168
Итого по пассиву (баланс)	5 413 142	5 314	5 418 456	175 432	5 192	180 624	137 089	3 587	140 676	5 374 799	3 709	5 378 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 303	391 290	408 593	118 487	7 999 840	8 118 327	132 705	7 968 044	8 100 749	3 085	423 086	426 171
99996	406 446	0	406 446	8 104 380	0	8 104 380	8 083 581	0	8 083 581	427 245	0	427 245
Итого по активу (баланс)	423 749	391 290	815 039	8 222 867	7 999 840	16 222 707	8 216 286	7 968 044	16 184 330	430 330	423 086	853 416
Пассив
96901	382 002	7 504	389 506	7 232 802	833 839	8 066 641	7 262 037	842 343	8 104 380	411 237	16 008	427 245
97101	16 940	0	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0	0	0	0
99997	408 593	0	408 593	8 100 749	0	8 100 749	8 118 327	0	8 118 327	426 171	0	426 171
Итого по пассиву (баланс)	807 535	7 504	815 039	15 350 491	833 839	16 184 330	15 380 364	842 343	16 222 707	837 408	16 008	853 416

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?