Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 476	0	16 476	106	0	106	0	0	0	16 582	0	16 582
20202	1 241 414	608 744	1 850 158	5 371 075	2 936 673	8 307 748	4 896 909	3 081 558	7 978 467	1 715 580	463 859	2 179 439
20208	21 012	0	21 012	37 536	0	37 536	52 957	0	52 957	5 591	0	5 591
20209	8 571	0	8 571	1 779 068	307 486	2 086 554	1 781 343	306 617	2 087 960	6 296	869	7 165
30102	151 306	0	151 306	2 064 592	0	2 064 592	2 197 443	0	2 197 443	18 455	0	18 455
30110	17 515	30 056	47 571	46 625	34 522	81 147	63 888	63 004	126 892	252	1 574	1 826
30114	0	6 163	6 163	0	94 610	94 610	0	93 876	93 876	0	6 897	6 897
30202	54 327	0	54 327	0	0	0	1 309	0	1 309	53 018	0	53 018
30204	9 987	0	9 987	0	0	0	659	0	659	9 328	0	9 328
30215	750	1 805	2 555	0	84	84	0	170	170	750	1 719	2 469
30221	0	0	0	35 800	37 606	73 406	35 800	37 498	73 298	0	108	108
30233	4 942	3 560	8 502	40 171	3 766	43 937	39 751	3 921	43 672	5 362	3 405	8 767
30302	1 057 912	7 012	1 064 924	245 793	13 819	259 612	101 491	20 727	122 218	1 202 214	104	1 202 318
30306	139 665	249 945	389 610	2 491 828	41 371	2 533 199	2 344 153	56 255	2 400 408	287 340	235 061	522 401
30424	20 028	51 418	71 446	22 897 181	22 872 526	45 769 707	22 911 763	22 870 655	45 782 418	5 446	53 289	58 735
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32201	0	5 815	5 815	0	272	272	0	487	487	0	5 600	5 600
45107	18 826	0	18 826	0	0	0	724	0	724	18 102	0	18 102
45201	12 053	0	12 053	3 175	0	3 175	11 890	0	11 890	3 338	0	3 338
45204	54 960	0	54 960	18 200	0	18 200	37 243	0	37 243	35 917	0	35 917
45205	151 551	0	151 551	0	0	0	4 897	0	4 897	146 654	0	146 654
45206	3 617 554	0	3 617 554	200 319	0	200 319	242 231	0	242 231	3 575 642	0	3 575 642
45207	1 958 162	0	1 958 162	277 751	0	277 751	197 945	0	197 945	2 037 968	0	2 037 968
45208	9 614	0	9 614	0	0	0	430	0	430	9 184	0	9 184
45401	332	0	332	295	0	295	227	0	227	400	0	400
45406	2 450	0	2 450	0	0	0	125	0	125	2 325	0	2 325
45407	16 189	0	16 189	150	0	150	527	0	527	15 812	0	15 812
45505	41 033	0	41 033	70	0	70	88	0	88	41 015	0	41 015
45506	5 880	0	5 880	50	0	50	1 486	0	1 486	4 444	0	4 444
45507	32 863	0	32 863	0	0	0	1 800	0	1 800	31 063	0	31 063
45509	1 094	0	1 094	1 098	0	1 098	1 679	0	1 679	513	0	513
45812	321 623	0	321 623	179 871	0	179 871	381 037	0	381 037	120 457	0	120 457
45815	15 316	0	15 316	401	0	401	695	0	695	15 022	0	15 022
45912	2 434	0	2 434	3 999	0	3 999	5 248	0	5 248	1 185	0	1 185
45915	445	0	445	38	0	38	50	0	50	433	0	433
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	22 896 571	22 985 945	45 882 516	22 896 571	22 985 945	45 882 516	0	0	0
47423	10 251	0	10 251	245 538	26 923	272 461	246 455	26 923	273 378	9 334	0	9 334
47427	91 232	0	91 232	84 989	0	84 989	103 027	0	103 027	73 194	0	73 194
47801	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
47901	0	0	0	0	958 189	958 189	0	62 668	62 668	0	895 521	895 521
50211	0	929 907	929 907	0	4 705	4 705	0	934 612	934 612	0	0	0
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60308	1 675	0	1 675	347	0	347	1 720	0	1 720	302	0	302
60310	0	0	0	759	0	759	753	0	753	6	0	6
60312	26 491	0	26 491	9 282	0	9 282	12 639	0	12 639	23 134	0	23 134
60314	1 043	0	1 043	261	0	261	261	0	261	1 043	0	1 043
60315	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
60323	1 376	0	1 376	1	0	1	0	0	0	1 377	0	1 377
60336	1 312	0	1 312	1 004	0	1 004	1 292	0	1 292	1 024	0	1 024
60401	183 997	0	183 997	144	0	144	2 227	0	2 227	181 914	0	181 914
60415	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	40 073	0	40 073	0	0	0	0	0	0	40 073	0	40 073
61002	21	0	21	7	0	7	22	0	22	6	0	6
61008	290	0	290	707	0	707	803	0	803	194	0	194
61009	54	0	54	168	0	168	178	0	178	44	0	44
61209	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
61214	0	0	0	245 780	0	245 780	245 780	0	245 780	0	0	0
61403	2 100	0	2 100	7	0	7	211	0	211	1 896	0	1 896
61905	15 761	0	15 761	0	0	0	0	0	0	15 761	0	15 761
61907	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
61908	100 320	0	100 320	0	0	0	0	0	0	100 320	0	100 320
70606	527 719	0	527 719	1 217 527	0	1 217 527	81	0	81	1 745 165	0	1 745 165
70608	116 085	0	116 085	224 156	0	224 156	0	0	0	340 241	0	340 241
70611	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
70706	4 794 643	0	4 794 643	378 924	0	378 924	5 173 567	0	5 173 567	0	0	0
70708	7 182 145	0	7 182 145	941 266	0	941 266	8 123 411	0	8 123 411	0	0	0
70711	21 413	0	21 413	9 331	0	9 331	30 744	0	30 744	0	0	0
70802	0	0	0	12 007 941	0	12 007 941	11 901 352	0	11 901 352	106 589	0	106 589
Итого по активу (баланс)	22 141 490	1 894 425	24 035 915	73 962 424	50 318 497	124 280 921	84 059 588	50 544 916	134 604 504	12 044 326	1 668 006	13 712 332
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 785	0	83 785	0	0	0	0	0	0	83 785	0	83 785
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	157	0	157	237	0	237	81	0	81	1	0	1
30220	0	2 835	2 835	0	4 834	4 834	0	1 999	1 999	0	0	0
30222	0	0	0	8 188	8 317	16 505	8 188	8 425	16 613	0	108	108
30226	8 248	0	8 248	344	0	344	196	0	196	8 100	0	8 100
30232	4 992	206	5 198	75 186	47 918	123 104	70 845	47 718	118 563	651	6	657
30301	1 057 912	7 012	1 064 924	101 491	20 727	122 218	245 793	13 819	259 612	1 202 214	104	1 202 318
30305	139 665	249 945	389 610	2 344 153	56 255	2 400 408	2 491 828	41 371	2 533 199	287 340	235 061	522 401
30410	744	0	744	993	0	993	249	0	249	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	749	0	749	4 261	0	4 261	4 739	0	4 739	1 227	0	1 227
407	583 239	937	584 176	2 905 252	39 048	2 944 300	2 667 691	39 558	2 707 249	345 678	1 447	347 125
408.1	25 375	0	25 375	55 378	0	55 378	68 425	0	68 425	38 422	0	38 422
408.2	105 429	9 053	114 482	412 202	12 020	424 222	466 432	12 172	478 604	159 659	9 205	168 864
40901	29 999	0	29 999	52 037	0	52 037	22 038	0	22 038	0	0	0
40902	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0
40905	82	0	82	3 130	9	3 139	3 131	9	3 140	83	0	83
40906	3 877	0	3 877	56 977	0	56 977	54 846	0	54 846	1 746	0	1 746
40909	0	0	0	2 468	1 731	4 199	2 468	1 731	4 199	0	0	0
40910	0	0	0	383	536	919	383	536	919	0	0	0
40911	2 648	0	2 648	114 489	288	114 777	117 805	288	118 093	5 964	0	5 964
40912	0	0	0	5 316	12 501	17 817	5 316	12 501	17 817	0	0	0
40913	0	0	0	14 898	30 026	44 924	14 898	30 026	44 924	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42301	67 265	88 646	155 911	136 407	32 957	169 364	254 770	40 328	295 098	185 628	96 017	281 645
42304	114 507	0	114 507	75 123	0	75 123	61 852	0	61 852	101 236	0	101 236
42305	1 744 858	37 343	1 782 201	74 644	7 092	81 736	75 183	7 476	82 659	1 745 397	37 727	1 783 124
42306	4 196 867	603 355	4 800 222	506 788	156 783	663 571	323 279	59 002	382 281	4 013 358	505 574	4 518 932
42309	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
42311	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42312	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
42313	87	0	87	30	0	30	0	0	0	57	0	57
42314	112	0	112	46	0	46	0	0	0	66	0	66
42601	30	119	149	0	12	12	1 407	46	1 453	1 437	153	1 590
42605	3 163	0	3 163	0	0	0	27	0	27	3 190	0	3 190
42606	6 916	11 577	18 493	2 610	1 890	4 500	1 368	613	1 981	5 674	10 300	15 974
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	941	0	941	36	0	36	0	0	0	905	0	905
45215	619 570	0	619 570	116 041	0	116 041	751 970	0	751 970	1 255 499	0	1 255 499
45415	440	0	440	38	0	38	11	0	11	413	0	413
45515	9 516	0	9 516	293	0	293	361	0	361	9 584	0	9 584
45818	155 982	0	155 982	270 690	0	270 690	181 902	0	181 902	67 194	0	67 194
45918	1 560	0	1 560	2 195	0	2 195	1 459	0	1 459	824	0	824
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	22 944 387	22 940 269	45 884 656	22 944 387	22 940 269	45 884 656	0	0	0
47411	25	7	32	48 971	1 221	50 192	48 970	1 226	50 196	24	12	36
47416	262	0	262	22 646	418	23 064	25 104	418	25 522	2 720	0	2 720
47422	567	0	567	490	0	490	263	0	263	340	0	340
47425	41 438	0	41 438	39 832	0	39 832	45 007	0	45 007	46 613	0	46 613
47426	20 210	0	20 210	451	0	451	1 025	0	1 025	20 784	0	20 784
47603	0	0	0	0	0	0	71 120	5 935	77 055	71 120	5 935	77 055
47605	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210
47804	1 231	0	1 231	1	0	1	0	0	0	1 230	0	1 230
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	10 631	0	10 631	0	0	0	0	0	0	10 631	0	10 631
52306	20 424	0	20 424	1 200	0	1 200	0	0	0	19 224	0	19 224
52406	0	15 838	15 838	0	1 326	1 326	0	740	740	0	15 252	15 252
52501	477	0	477	23	0	23	207	0	207	661	0	661
60301	848	0	848	12 183	0	12 183	13 099	0	13 099	1 764	0	1 764
60305	14 988	0	14 988	28 886	0	28 886	27 635	0	27 635	13 737	0	13 737
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60311	360	0	360	10 259	0	10 259	10 660	0	10 660	761	0	761
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	8	0	8	8	0	8
60324	1 756	0	1 756	358	0	358	231	0	231	1 629	0	1 629
60335	10 826	0	10 826	8 479	0	8 479	8 015	0	8 015	10 362	0	10 362
60414	46 053	0	46 053	1 068	0	1 068	644	0	644	45 629	0	45 629
60903	4 896	0	4 896	0	0	0	396	0	396	5 292	0	5 292
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	593	0	593	0	0	0	5 070	0	5 070	5 663	0	5 663
70601	517 727	0	517 727	356	0	356	865 649	0	865 649	1 383 020	0	1 383 020
70603	105 942	0	105 942	0	0	0	189 842	0	189 842	295 784	0	295 784
70701	4 750 495	0	4 750 495	4 981 970	0	4 981 970	231 475	0	231 475	0	0	0
70703	7 110 615	0	7 110 615	8 051 737	0	8 051 737	941 122	0	941 122	0	0	0
70715	45 226	0	45 226	45 226	0	45 226	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 009 042	1 026 873	24 035 915	43 756 969	23 376 188	67 133 157	33 543 358	23 266 216	56 809 574	12 795 431	916 901	13 712 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 055	15 522	46 577	0	725	725	1 200	1 299	2 499	29 855	14 948	44 803
90901	496 720	0	496 720	437	0	437	3 991	0	3 991	493 166	0	493 166
90902	2 291 881	0	2 291 881	756 750	0	756 750	399 122	0	399 122	2 649 509	0	2 649 509
90907	29 999	0	29 999	22 038	0	22 038	52 037	0	52 037	0	0	0
90908	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0
91202	13 554	0	13 554	23	0	23	13 572	0	13 572	5	0	5
91203	9	0	9	7	0	7	12	0	12	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 621 967	0	1 621 967	0	0	0	344 926	0	344 926	1 277 041	0	1 277 041
91418	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
91501	7 177	0	7 177	0	0	0	0	0	0	7 177	0	7 177
91604	10 802	0	10 802	8 526	0	8 526	7 023	0	7 023	12 305	0	12 305
91704	464	0	464	0	0	0	3	0	3	461	0	461
91802	2 201	0	2 201	0	0	0	17	0	17	2 184	0	2 184
99998	9 272 606	0	9 272 606	853 073	0	853 073	1 358 642	0	1 358 642	8 767 037	0	8 767 037
Итого по активу (баланс)	13 781 780	15 522	13 797 302	1 640 854	725	1 641 579	2 181 861	1 299	2 183 160	13 240 773	14 948	13 255 721
Пассив
91311	14 751	0	14 751	1 200	0	1 200	0	0	0	13 551	0	13 551
91312	8 210 681	0	8 210 681	814 607	0	814 607	415 447	0	415 447	7 811 521	0	7 811 521
91315	642 418	0	642 418	34 992	0	34 992	24 528	0	24 528	631 954	0	631 954
91316	134 716	0	134 716	358 522	0	358 522	345 000	0	345 000	121 194	0	121 194
91317	101 261	0	101 261	98 459	0	98 459	68 014	0	68 014	70 816	0	70 816
91319	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
91507	164 999	0	164 999	50 861	0	50 861	8	0	8	114 146	0	114 146
91508	473	0	473	0	0	0	75	0	75	548	0	548
99999	4 524 696	0	4 524 696	823 502	0	823 502	787 490	0	787 490	4 488 684	0	4 488 684
Итого по пассиву (баланс)	13 797 302	0	13 797 302	2 182 143	0	2 182 143	1 640 562	0	1 640 562	13 255 721	0	13 255 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 096 728	264 177	1 360 905	18 109 348	4 683 713	22 793 061	18 202 425	4 696 737	22 899 162	1 003 651	251 153	1 254 804
99996	1 363 467	0	1 363 467	22 828 727	0	22 828 727	22 937 737	0	22 937 737	1 254 457	0	1 254 457
Итого по активу (баланс)	2 460 195	264 177	2 724 372	40 938 075	4 683 713	45 621 788	41 140 162	4 696 737	45 836 899	2 258 108	251 153	2 509 261
Пассив
96901	262 506	1 100 961	1 363 467	4 691 613	18 246 124	22 937 737	4 681 252	18 147 475	22 828 727	252 145	1 002 312	1 254 457
99997	1 360 905	0	1 360 905	22 899 161	0	22 899 161	22 793 060	0	22 793 060	1 254 804	0	1 254 804
Итого по пассиву (баланс)	1 623 411	1 100 961	2 724 372	27 590 774	18 246 124	45 836 898	27 474 312	18 147 475	45 621 787	1 506 949	1 002 312	2 509 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?