Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	7 177	3 775	10 952	6 203	196	6 399	5 487	366	5 853	7 893	3 605	11 498
30102	667 740	0	667 740	116 823 274	0	116 823 274	117 005 702	0	117 005 702	485 312	0	485 312
30110	10 167	279 243	289 410	635	139 982	140 617	578	79 839	80 417	10 224	339 386	349 610
30202	140 899	0	140 899	0	0	0	47 110	0	47 110	93 789	0	93 789
30204	3 549	0	3 549	0	0	0	44	0	44	3 505	0	3 505
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30413	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
30424	6 453	0	6 453	46 449	0	46 449	45 912	0	45 912	6 990	0	6 990
30425	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
31902	5 188 000	0	5 188 000	77 779 000	0	77 779 000	77 132 000	0	77 132 000	5 835 000	0	5 835 000
31903	4 000 000	0	4 000 000	38 047 000	0	38 047 000	38 047 000	0	38 047 000	4 000 000	0	4 000 000
45206	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	78	0	78	0	0	0	25	0	25	53	0	53
45506	254	0	254	0	0	0	31	0	31	223	0	223
47404	0	1 289	1 289	0	45 685	45 685	0	45 749	45 749	0	1 225	1 225
47408	0	0	0	544	45 190	45 734	544	45 190	45 734	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	1	0	1	1	0	1	1 341	0	1 341
47427	6 496	0	6 496	31 130	0	31 130	31 202	0	31 202	6 424	0	6 424
50104	23 788	0	23 788	126	0	126	841	0	841	23 073	0	23 073
50106	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
50121	6	0	6	13	0	13	19	0	19	0	0	0
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	939	0	939	0	0	0	322	0	322	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
60310	75	0	75	290	0	290	255	0	255	110	0	110
60312	3 864	0	3 864	4 219	0	4 219	3 926	0	3 926	4 157	0	4 157
60314	0	0	0	0	338	338	0	330	330	0	8	8
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	126	0	126	30	0	30	29	0	29	127	0	127
60401	442 897	0	442 897	0	0	0	0	0	0	442 897	0	442 897
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
61008	1	0	1	267	0	267	267	0	267	1	0	1
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61403	1 180	0	1 180	2 693	0	2 693	326	0	326	3 547	0	3 547
61907	78 967	0	78 967	17 455	0	17 455	17 639	0	17 639	78 783	0	78 783
61908	259 454	0	259 454	17 639	0	17 639	17 454	0	17 454	259 639	0	259 639
70606	73 411	0	73 411	112 167	0	112 167	0	0	0	185 578	0	185 578
70607	24	0	24	246	0	246	24	0	24	246	0	246
70608	16 339	0	16 339	46 977	0	46 977	0	0	0	63 316	0	63 316
70611	21	0	21	1 163	0	1 163	0	0	0	1 184	0	1 184
Итого по активу (баланс)	11 260 819	284 307	11 545 126	233 130 848	231 391	233 362 239	232 520 060	171 474	232 691 534	11 871 607	344 224	12 215 831
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	3	19 853	19 856	400 001	1 942	401 943	400 000	919	400 919	2	18 830	18 832
30111	9 224 089	239 702	9 463 791	808 889	25 869	834 758	59 419	77 873	137 292	8 474 619	291 706	8 766 325
30126	98	0	98	27	0	27	28	0	28	99	0	99
30220	0	0	0	0	5 014	5 014	0	5 014	5 014	0	0	0
30601	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
405	4 341	8 789	13 130	722 614	6 790	729 404	1 689 681	5 799	1 695 480	971 408	7 798	979 206
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	169 493	10 181	179 674	433 543	59 716	493 259	374 834	69 632	444 466	110 784	20 097	130 881
408.1	107 205	0	107 205	107 230	0	107 230	400 077	0	400 077	400 052	0	400 052
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	22 000	0	22 000	27 500	0	27 500	31 000	0	31 000	25 500	0	25 500
47407	0	0	0	44 940	552	45 492	44 940	552	45 492	0	0	0
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 341	0	1 341	11 501	0	11 501	12 001	0	12 001	1 841	0	1 841
47426	60 460	0	60 460	59 666	0	59 666	55 546	0	55 546	56 340	0	56 340
50120	2 355	0	2 355	124	0	124	164	0	164	2 395	0	2 395
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	254	0	254	1	0	1	63	0	63	316	0	316
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	860	0	860	2 165	0	2 165	2 109	0	2 109	804	0	804
60305	9 487	0	9 487	10 080	0	10 080	7 676	0	7 676	7 083	0	7 083
60309	498	0	498	10	0	10	428	0	428	916	0	916
60311	1 709	0	1 709	3 569	0	3 569	4 281	0	4 281	2 421	0	2 421
60324	536	0	536	381	0	381	756	0	756	911	0	911
60335	2 855	0	2 855	2 225	0	2 225	2 409	0	2 409	3 039	0	3 039
60349	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60414	73 936	0	73 936	0	0	0	490	0	490	74 426	0	74 426
60903	411	0	411	0	0	0	36	0	36	447	0	447
61701	139 073	0	139 073	0	0	0	0	0	0	139 073	0	139 073
70601	79 061	0	79 061	0	0	0	112 486	0	112 486	191 547	0	191 547
70602	197	0	197	25	0	25	139	0	139	311	0	311
70603	16 362	0	16 362	0	0	0	46 727	0	46 727	63 089	0	63 089
70801	399 897	0	399 897	0	0	0	0	0	0	399 897	0	399 897
Итого по пассиву (баланс)	11 266 601	278 525	11 545 126	2 634 539	99 883	2 734 422	3 245 338	159 789	3 405 127	11 877 400	338 431	12 215 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	1	0	1	0	0	0	109	0	109
80601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	151	0	151	1 404	0	1 404	23	0	23	1 532	0	1 532
91202	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91604	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	297 592	0	297 592	85 027	0	85 027	97 025	0	97 025	285 594	0	285 594
Итого по активу (баланс)	299 084	0	299 084	87 046	0	87 046	97 663	0	97 663	288 467	0	288 467
Пассив
91312	297 592	0	297 592	72 025	0	72 025	55 027	0	55 027	280 594	0	280 594
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
99999	1 492	0	1 492	639	0	639	2 020	0	2 020	2 873	0	2 873
Итого по пассиву (баланс)	299 084	0	299 084	97 664	0	97 664	87 047	0	87 047	288 467	0	288 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
99996	4 000 322	0	4 000 322	16 000 000	0	16 000 000	16 000 322	0	16 000 322	4 000 000	0	4 000 000
Итого по активу (баланс)	4 000 645	0	4 000 645	16 000 000	0	16 000 000	16 000 645	0	16 000 645	4 000 000	0	4 000 000
Пассив
96901	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	4 000 000	0	4 000 000
97101	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
99997	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 000 645	0	4 000 645	16 000 645	0	16 000 645	16 000 000	0	16 000 000	4 000 000	0	4 000 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?