Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 165	0	8 165	47 303	0	47 303	43 313	0	43 313	12 155	0	12 155
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	122 589	0	122 589	2 614 198	0	2 614 198	2 696 961	0	2 696 961	39 826	0	39 826
30110	14 809	3 882	18 691	2 743 199	149	2 743 348	2 741 943	1 977	2 743 920	16 065	2 054	18 119
30202	23 541	0	23 541	1 067	0	1 067	0	0	0	24 608	0	24 608
30204	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 886	0	1 886	211 844	1 466	213 310	209 138	1 466	210 604	4 592	0	4 592
32002	150 000	0	150 000	840 000	0	840 000	860 000	0	860 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	1 950 000	0	1 950 000	2 650 000	0	2 650 000	2 100 000	0	2 100 000	2 500 000	0	2 500 000
45206	270 000	0	270 000	0	0	0	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
45505	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45506	14 656	0	14 656	0	0	0	2 024	0	2 024	12 632	0	12 632
45507	1 767 626	0	1 767 626	0	0	0	100 141	0	100 141	1 667 485	0	1 667 485
45509	7 477	0	7 477	707	0	707	1 298	0	1 298	6 886	0	6 886
45815	391 975	0	391 975	35 678	0	35 678	29 410	0	29 410	398 243	0	398 243
45915	21 010	0	21 010	9 345	0	9 345	8 510	0	8 510	21 845	0	21 845
47423	10 316	0	10 316	4 015	0	4 015	3 956	0	3 956	10 375	0	10 375
47427	27 331	0	27 331	49 896	0	49 896	54 197	0	54 197	23 030	0	23 030
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60306	293	0	293	76	0	76	13	0	13	356	0	356
60308	80	0	80	133	0	133	177	0	177	36	0	36
60310	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60312	5 145	0	5 145	10 904	0	10 904	4 622	0	4 622	11 427	0	11 427
60323	11	0	11	757	0	757	760	0	760	8	0	8
60336	174	0	174	319	0	319	323	0	323	170	0	170
60401	50 689	0	50 689	59	0	59	0	0	0	50 748	0	50 748
60415	89	0	89	0	0	0	70	0	70	19	0	19
60901	72 725	0	72 725	0	0	0	0	0	0	72 725	0	72 725
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	4 287	0	4 287	262	0	262	260	0	260	4 289	0	4 289
61009	53	0	53	163	0	163	163	0	163	53	0	53
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61214	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
61403	1 185	0	1 185	247	0	247	248	0	248	1 184	0	1 184
61702	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
62001	1 103	0	1 103	168	0	168	1 071	0	1 071	200	0	200
62101	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
70606	78 233	0	78 233	132 808	0	132 808	0	0	0	211 041	0	211 041
70608	137	0	137	392	0	392	0	0	0	529	0	529
70706	2 055 064	0	2 055 064	0	0	0	0	0	0	2 055 064	0	2 055 064
70707	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
70708	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
70711	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
70716	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	7 091 848	3 882	7 095 730	10 261 669	1 615	10 263 284	9 976 732	3 443	9 980 175	7 376 785	2 054	7 378 839
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	38 257	0	38 257	0	0	0	0	0	0	38 257	0	38 257
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	261	0	261	0	0	0	2	0	2	263	0	263
30232	48	0	48	253 233	1 467	254 700	253 201	1 467	254 668	16	0	16
30236	75	0	75	1 984	0	1 984	2 063	0	2 063	154	0	154
32015	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	25 500	0	25 500
407	65 567	0	65 567	767 631	0	767 631	776 552	0	776 552	74 488	0	74 488
408.2	81 176	150	81 326	351 324	18	351 342	336 968	7	336 975	66 820	139	66 959
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42305	46 525	0	46 525	33 162	0	33 162	544	0	544	13 907	0	13 907
42306	768 263	0	768 263	53 245	0	53 245	90 066	0	90 066	805 084	0	805 084
42307	1 774 212	1 770	1 775 982	340 227	150	340 377	480 734	85	480 819	1 914 719	1 705	1 916 424
45215	62 100	0	62 100	2 100	0	2 100	0	0	0	60 000	0	60 000
45515	133 655	0	133 655	14 543	0	14 543	53 503	0	53 503	172 615	0	172 615
45818	379 492	0	379 492	13 658	0	13 658	19 060	0	19 060	384 894	0	384 894
45918	16 499	0	16 499	604	0	604	1 125	0	1 125	17 020	0	17 020
47411	10 978	1	10 979	23 856	1	23 857	22 205	1	22 206	9 327	1	9 328
47416	119	0	119	4 910	0	4 910	5 391	0	5 391	600	0	600
47422	2	0	2	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	2	0	2
47425	12 320	0	12 320	2 843	0	2 843	2 702	0	2 702	12 179	0	12 179
47426	131	0	131	131	0	131	254	0	254	254	0	254
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 187	0	4 187	2 917	0	2 917	2 892	0	2 892	4 162	0	4 162
60305	2 580	0	2 580	12 224	0	12 224	11 710	0	11 710	2 066	0	2 066
60307	1	0	1	29	0	29	42	0	42	14	0	14
60309	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60311	24 318	0	24 318	20 462	0	20 462	25 139	0	25 139	28 995	0	28 995
60313	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	379	0	379	31	0	31	0	0	0	348	0	348
60335	4 244	0	4 244	7 061	0	7 061	3 441	0	3 441	624	0	624
60414	41 987	0	41 987	0	0	0	168	0	168	42 155	0	42 155
60903	2 565	0	2 565	0	0	0	136	0	136	2 701	0	2 701
70601	90 092	0	90 092	120	0	120	96 771	0	96 771	186 743	0	186 743
70603	136	0	136	0	0	0	311	0	311	447	0	447
70701	2 064 614	0	2 064 614	0	0	0	0	0	0	2 064 614	0	2 064 614
70702	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70703	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
70715	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
Итого по пассиву (баланс)	7 093 809	1 921	7 095 730	1 911 717	1 916	1 913 633	2 194 902	1 840	2 196 742	7 376 994	1 845	7 378 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
91414	419 835	0	419 835	0	0	0	10 320	0	10 320	409 515	0	409 515
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	29 622	0	29 622	3 792	0	3 792	2 877	0	2 877	30 537	0	30 537
91704	923	0	923	234	0	234	0	0	0	1 157	0	1 157
91802	10 323	0	10 323	1 471	0	1 471	0	0	0	11 794	0	11 794
91803	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
99998	4 459 357	0	4 459 357	212 103	0	212 103	354 593	0	354 593	4 316 867	0	4 316 867
Итого по активу (баланс)	4 920 604	0	4 920 604	217 602	0	217 602	367 791	0	367 791	4 770 415	0	4 770 415
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91312	4 377 468	0	4 377 468	102 521	0	102 521	0	0	0	4 274 947	0	4 274 947
91317	43 584	0	43 584	251 005	0	251 005	211 037	0	211 037	3 616	0	3 616
91507	38 274	0	38 274	1	0	1	0	0	0	38 273	0	38 273
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	461 247	0	461 247	13 198	0	13 198	5 499	0	5 499	453 548	0	453 548
Итого по пассиву (баланс)	4 920 604	0	4 920 604	367 791	0	367 791	217 602	0	217 602	4 770 415	0	4 770 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?