Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 096	0	62 096	0	0	0	2 159	0	2 159	59 937	0	59 937
20202	33 937	20 168	54 105	276 448	57 072	333 520	267 025	61 241	328 266	43 360	15 999	59 359
20208	6 620	0	6 620	11 928	0	11 928	11 923	0	11 923	6 625	0	6 625
20209	0	0	0	100 170	5 748	105 918	100 170	5 748	105 918	0	0	0
30102	54 087	0	54 087	4 668 347	0	4 668 347	4 638 587	0	4 638 587	83 847	0	83 847
30110	4 084	75 508	79 592	1 229 251	224 095	1 453 346	1 224 615	286 123	1 510 738	8 720	13 480	22 200
30202	8 836	0	8 836	1 758	0	1 758	0	0	0	10 594	0	10 594
30204	4 298	0	4 298	0	0	0	506	0	506	3 792	0	3 792
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	1 447	1 447	0	1 447	1 447	0	0	0
30233	114	0	114	23 124	9	23 133	23 167	9	23 176	71	0	71
30413	0	0	0	0	67 576	67 576	0	67 576	67 576	0	0	0
30424	374	9 644	10 018	2 340 876	2 481 232	4 822 108	2 321 787	2 490 859	4 812 646	19 463	17	19 480
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	144 550	0	144 550	47 739	0	47 739	192 248	0	192 248	41	0	41
31903	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000
32002	190 000	0	190 000	2 840 000	0	2 840 000	2 850 000	0	2 850 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32107	0	66 178	66 178	0	3 092	3 092	0	5 539	5 539	0	63 731	63 731
32201	0	13 536	13 536	0	633	633	0	1 133	1 133	0	13 036	13 036
45106	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45107	67 883	0	67 883	3 645	0	3 645	4 134	0	4 134	67 394	0	67 394
45108	13 744	0	13 744	5 265	0	5 265	36	0	36	18 973	0	18 973
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	20 334	0	20 334	0	0	0	5 334	0	5 334	15 000	0	15 000
45207	22 662	0	22 662	0	0	0	1 517	0	1 517	21 145	0	21 145
45208	35 360	0	35 360	0	0	0	400	0	400	34 960	0	34 960
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	21 144	0	21 144	320	0	320	1 076	0	1 076	20 388	0	20 388
45507	146 725	39 322	186 047	0	1 837	1 837	2 037	4 103	6 140	144 688	37 056	181 744
45812	395 430	0	395 430	6 100	0	6 100	0	0	0	401 530	0	401 530
45815	3 395	0	3 395	166	0	166	266	0	266	3 295	0	3 295
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47101	78	0	78	100	0	100	61	0	61	117	0	117
47404	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47408	0	0	0	2 396 702	2 418 063	4 814 765	2 396 702	2 418 063	4 814 765	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	13 803	0	13 803	3 123	0	3 123	140	0	140	16 786	0	16 786
47427	4 933	2 051	6 984	8 662	936	9 598	8 999	520	9 519	4 596	2 467	7 063
47802	0	60 162	60 162	0	2 811	2 811	0	5 036	5 036	0	57 937	57 937
50104	0	0	0	177 030	0	177 030	56	0	56	176 974	0	176 974
50106	438 690	0	438 690	2 294	0	2 294	37 155	0	37 155	403 829	0	403 829
50107	382 902	0	382 902	2 748	0	2 748	69	0	69	385 581	0	385 581
50110	0	36 967	36 967	0	70 088	70 088	0	38 793	38 793	0	68 262	68 262
50121	1 838	0	1 838	670	0	670	898	0	898	1 610	0	1 610
51403	49 809	0	49 809	191	0	191	50 000	0	50 000	0	0	0
60308	22	0	22	70	0	70	92	0	92	0	0	0
60310	3	0	3	207	0	207	207	0	207	3	0	3
60312	2 512	0	2 512	1 811	0	1 811	2 046	0	2 046	2 277	0	2 277
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	729	0	729	2	0	2	2	0	2	729	0	729
60336	143	0	143	51	0	51	51	0	51	143	0	143
60401	424 629	0	424 629	4 639	0	4 639	0	0	0	429 268	0	429 268
60404	75 000	0	75 000	0	0	0	13 926	0	13 926	61 074	0	61 074
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	5 274	0	5 274	4	0	4	0	0	0	5 278	0	5 278
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	6	0	6	123	0	123	123	0	123	6	0	6
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	122 100	0	122 100	122 100	0	122 100	0	0	0
61403	533	0	533	287	0	287	57	0	57	763	0	763
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	32 944	0	32 944	52 010	0	52 010	0	0	0	84 954	0	84 954
70607	868	0	868	514	0	514	384	0	384	998	0	998
70608	23 983	0	23 983	46 570	0	46 570	0	0	0	70 553	0	70 553
70706	1 523 928	0	1 523 928	0	0	0	1 523 928	0	1 523 928	0	0	0
70707	116 320	0	116 320	0	0	0	116 320	0	116 320	0	0	0
70708	1 244 682	0	1 244 682	0	0	0	1 244 682	0	1 244 682	0	0	0
70711	19 274	0	19 274	0	0	0	19 274	0	19 274	0	0	0
70716	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0
70802	0	0	0	2 905 925	0	2 905 925	2 622 615	0	2 622 615	283 310	0	283 310
Итого по активу (баланс)	6 099 454	323 536	6 422 990	19 266 525	5 334 647	24 601 172	21 794 508	5 386 198	27 180 706	3 571 471	271 985	3 843 456
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	369 738	0	369 738	15 265	0	15 265	4 467	0	4 467	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	16	0	16	139	0	139	165	0	165	42	0	42
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	203	121	324	24 344	5 686	30 030	24 660	5 678	30 338	519	113	632
407	199 744	83 663	283 407	951 040	266 645	1 217 685	965 143	238 582	1 203 725	213 847	55 600	269 447
408.1	3 085	0	3 085	13 371	102	13 473	13 428	102	13 530	3 142	0	3 142
408.2	77 659	56 752	134 411	212 913	62 900	275 813	240 173	47 381	287 554	104 919	41 233	146 152
40911	2 295	0	2 295	11 241	0	11 241	9 364	0	9 364	418	0	418
41505	6 179	0	6 179	5 665	0	5 665	0	0	0	514	0	514
41507	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
42005	85 150	0	85 150	55 550	0	55 550	1 200	0	1 200	30 800	0	30 800
42006	600	0	600	100	0	100	0	0	0	500	0	500
42103	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42104	0	0	0	0	2 480	2 480	0	31 449	31 449	0	28 969	28 969
42106	103 550	0	103 550	78 550	0	78 550	1 250	0	1 250	26 250	0	26 250
42301	2 294	377	2 671	15 569	419	15 988	15 751	298	16 049	2 476	256	2 732
42303	16 078	0	16 078	14 645	0	14 645	1 663	0	1 663	3 096	0	3 096
42304	46 712	339	47 051	28 377	36	28 413	38 980	18	38 998	57 315	321	57 636
42305	381 151	43 722	424 873	41 045	7 322	48 367	131 779	3 387	135 166	471 885	39 787	511 672
42306	169 470	79 088	248 558	22 407	6 648	29 055	2 846	3 788	6 634	149 909	76 228	226 137
42307	0	42 595	42 595	0	3 565	3 565	16 559	1 990	18 549	16 559	41 020	57 579
42309	275	0	275	40	0	40	40	0	40	275	0	275
42601	0	358	358	0	37	37	0	20	20	0	341	341
42603	1 399	0	1 399	1 408	0	1 408	9	0	9	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	800	0	800	41	0	41	89	0	89	848	0	848
45215	22 077	0	22 077	1 037	0	1 037	150	0	150	21 190	0	21 190
45515	32 369	0	32 369	228	0	228	610	0	610	32 751	0	32 751
45818	365 607	0	365 607	100	0	100	456	0	456	365 963	0	365 963
45918	13 734	0	13 734	12	0	12	12	0	12	13 734	0	13 734
47407	0	0	0	2 373 339	2 443 236	4 816 575	2 373 339	2 443 236	4 816 575	0	0	0
47411	2 185	194	2 379	5 048	241	5 289	4 866	277	5 143	2 003	230	2 233
47416	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
47422	383	0	383	84	0	84	190	0	190	489	0	489
47425	16 577	0	16 577	423	0	423	3 340	0	3 340	19 494	0	19 494
47426	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	26	2 100	0	26	26
47804	602	0	602	23	0	23	0	0	0	579	0	579
50120	116 549	0	116 549	218	0	218	345	0	345	116 676	0	116 676
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	3 705	0	3 705	0	0	0	260	0	260	3 965	0	3 965
60301	1 484	0	1 484	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	1 484	0	1 484
60305	10 602	0	10 602	10 474	0	10 474	8 476	0	8 476	8 604	0	8 604
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	66	0	66	111	0	111
60311	93	0	93	3 586	0	3 586	3 573	0	3 573	80	0	80
60313	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
60324	752	0	752	16	0	16	3	0	3	739	0	739
60335	3 468	0	3 468	2 395	0	2 395	2 652	0	2 652	3 725	0	3 725
60349	1 579	0	1 579	0	0	0	234	0	234	1 813	0	1 813
60414	137 355	0	137 355	0	0	0	2 511	0	2 511	139 866	0	139 866
60903	1 711	0	1 711	0	0	0	116	0	116	1 827	0	1 827
61701	64 099	0	64 099	2 160	0	2 160	0	0	0	61 939	0	61 939
62002	4 502	0	4 502	0	0	0	5 175	0	5 175	9 677	0	9 677
70601	33 430	0	33 430	4	0	4	36 679	0	36 679	70 105	0	70 105
70602	1 442	0	1 442	728	0	728	503	0	503	1 217	0	1 217
70603	23 195	0	23 195	0	0	0	45 221	0	45 221	68 416	0	68 416
70701	1 386 480	0	1 386 480	1 386 480	0	1 386 480	0	0	0	0	0	0
70702	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0
70703	1 234 792	0	1 234 792	1 234 792	0	1 234 792	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 115 781	307 209	6 422 990	6 518 437	2 799 695	9 318 132	3 961 988	2 776 610	6 738 598	3 559 332	284 124	3 843 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	356 315	0	356 315	7 898	0	7 898	9 683	0	9 683	354 530	0	354 530
90902	461 627	0	461 627	25 441	0	25 441	26 233	0	26 233	460 835	0	460 835
90909	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 339	0	6 339	42	0	42	0	0	0	6 381	0	6 381
91414	3 347 567	0	3 347 567	0	0	0	52 558	0	52 558	3 295 009	0	3 295 009
91417	100 000	902	100 902	0	42	42	0	75	75	100 000	869	100 869
91418	0	60 162	60 162	0	2 811	2 811	0	5 036	5 036	0	57 937	57 937
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	46 283	0	46 283	8 523	0	8 523	4 766	0	4 766	50 040	0	50 040
91605	5 019	0	5 019	1 214	0	1 214	0	0	0	6 233	0	6 233
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 204 709	0	1 204 709	34 064	0	34 064	100 150	0	100 150	1 138 623	0	1 138 623
Итого по активу (баланс)	5 536 609	61 064	5 597 673	77 182	2 853	80 035	193 390	5 111	198 501	5 420 401	58 806	5 479 207
Пассив
91003	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	928 535	0	928 535	47 556	0	47 556	27 812	0	27 812	908 791	0	908 791
91315	212 862	0	212 862	28 323	0	28 323	0	0	0	184 539	0	184 539
91316	44 686	0	44 686	8 909	0	8 909	0	0	0	35 777	0	35 777
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	11 120	0	11 120	9 110	0	9 110	0	0	0	2 010	0	2 010
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 392 964	0	4 392 964	84 627	0	84 627	32 247	0	32 247	4 340 584	0	4 340 584
Итого по пассиву (баланс)	5 597 673	0	5 597 673	184 777	0	184 777	66 311	0	66 311	5 479 207	0	5 479 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 623	24 065	81 688	1 093 858	1 146 427	2 240 285	1 060 892	1 101 706	2 162 598	90 589	68 786	159 375
94101	144 488	0	144 488	31 337	68 316	99 653	175 825	68 316	244 141	0	0	0
99996	476 454	0	476 454	3 539 579	0	3 539 579	3 556 664	0	3 556 664	459 369	0	459 369
Итого по активу (баланс)	678 565	24 065	702 630	4 664 774	1 214 743	5 879 517	4 793 381	1 170 022	5 963 403	549 958	68 786	618 744
Пассив
96901	418 464	57 990	476 454	2 369 368	1 151 642	3 521 010	2 320 379	1 183 546	3 503 925	369 475	89 894	459 369
97101	0	0	0	0	35 653	35 653	0	35 653	35 653	0	0	0
99997	226 176	0	226 176	2 406 739	0	2 406 739	2 339 938	0	2 339 938	159 375	0	159 375
Итого по пассиву (баланс)	644 640	57 990	702 630	4 776 107	1 187 295	5 963 402	4 660 317	1 219 199	5 879 516	528 850	89 894	618 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?