Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	79	0	79	27	0	27	52	0	52
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	48 026	16 333	64 359	1 048 645	1 378 415	2 427 060	1 057 546	1 389 689	2 447 235	39 125	5 059	44 184
20209	15 226	42 395	57 621	775 538	1 064 180	1 839 718	777 532	1 078 437	1 855 969	13 232	28 138	41 370
30102	126 673	0	126 673	665 808	0	665 808	755 257	0	755 257	37 224	0	37 224
30110	2 439	2 293	4 732	6 860 971	660	6 861 631	6 859 112	638	6 859 750	4 298	2 315	6 613
30114	0	15 373	15 373	0	265 452	265 452	0	241 559	241 559	0	39 266	39 266
30118	0	230	230	0	24	24	0	20	20	0	234	234
30202	3 552	0	3 552	0	0	0	356	0	356	3 196	0	3 196
30204	516	0	516	0	0	0	7	0	7	509	0	509
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 715	467	3 182	2 715	467	3 182	0	0	0
30413	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
30424	4 326	0	4 326	412 045	0	412 045	404 226	0	404 226	12 145	0	12 145
31902	270 000	0	270 000	4 188 000	0	4 188 000	4 358 000	0	4 358 000	100 000	0	100 000
31903	244 450	0	244 450	2 116 000	0	2 116 000	2 030 450	0	2 030 450	330 000	0	330 000
45201	987	0	987	1 095	0	1 095	1 084	0	1 084	998	0	998
45205	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
45206	27 000	0	27 000	2 600	0	2 600	300	0	300	29 300	0	29 300
45207	24 718	0	24 718	0	0	0	17	0	17	24 701	0	24 701
45208	16 300	0	16 300	0	0	0	100	0	100	16 200	0	16 200
45506	23 613	0	23 613	0	0	0	24	0	24	23 589	0	23 589
45507	95 402	5 763	101 165	2 600	264	2 864	241	608	849	97 761	5 419	103 180
45812	33 041	0	33 041	17	0	17	0	0	0	33 058	0	33 058
47404	0	0	0	0	261 726	261 726	0	261 726	261 726	0	0	0
47408	0	0	0	452 201	645 831	1 098 032	452 201	645 831	1 098 032	0	0	0
47423	208	0	208	68	77 231	77 299	66	77 231	77 297	210	0	210
47427	2 442	0	2 442	4 665	0	4 665	5 390	0	5 390	1 717	0	1 717
50205	101 100	0	101 100	686	0	686	1 546	0	1 546	100 240	0	100 240
50221	274	0	274	84	0	84	304	0	304	54	0	54
50605	0	0	0	2 497	0	2 497	0	0	0	2 497	0	2 497
50606	5 000	0	5 000	59 970	0	59 970	5 000	0	5 000	59 970	0	59 970
50621	40	0	40	295	0	295	335	0	335	0	0	0
60308	0	0	0	554	0	554	251	0	251	303	0	303
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	827	0	827	4 504	0	4 504	4 945	0	4 945	386	0	386
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60336	583	0	583	55	0	55	26	0	26	612	0	612
60401	13 567	0	13 567	117	0	117	0	0	0	13 684	0	13 684
60415	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	564	0	564	120	0	120	3	0	3	681	0	681
61009	67	0	67	30	0	30	21	0	21	76	0	76
61210	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
61403	969	0	969	0	0	0	157	0	157	812	0	812
70606	25 048	0	25 048	18 947	0	18 947	30	0	30	43 965	0	43 965
70607	0	0	0	4 564	0	4 564	181	0	181	4 383	0	4 383
70608	3 916	0	3 916	8 277	0	8 277	0	0	0	12 193	0	12 193
70609	9	0	9	21	0	21	0	0	0	30	0	30
70611	87	0	87	204	0	204	0	0	0	291	0	291
70706	409 276	0	409 276	16	0	16	409 292	0	409 292	0	0	0
70707	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
70708	203 102	0	203 102	0	0	0	203 102	0	203 102	0	0	0
70709	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
70711	1 023	0	1 023	0	0	0	1 023	0	1 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 766 254	82 387	1 848 641	16 728 056	3 694 250	20 422 306	17 425 490	3 696 206	21 121 696	1 068 820	80 431	1 149 251
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	274	0	274	304	0	304	84	0	84	54	0	54
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 715	467	3 182	2 715	467	3 182	0	0	0
30601	12 999	0	12 999	0	0	0	0	0	0	12 999	0	12 999
407	397 423	1 622	399 045	548 202	159 563	707 765	404 257	173 820	578 077	253 478	15 879	269 357
408.1	5 408	0	5 408	30 940	0	30 940	38 878	1 447	40 325	13 346	1 447	14 793
408.2	15 153	3 275	18 428	66 301	4 135	70 436	65 736	3 779	69 515	14 588	2 919	17 507
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42301	3 226	1 803	5 029	347	1 452	1 799	479	188	667	3 358	539	3 897
42305	31 155	0	31 155	3 475	0	3 475	0	0	0	27 680	0	27 680
42306	60 577	35 973	96 550	425	3 287	3 712	5 399	3 430	8 829	65 551	36 116	101 667
42309	164	0	164	4	0	4	4	0	4	164	0	164
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 545	0	1 545	0	0	0	80	0	80	1 625	0	1 625
43901	75	0	75	15	0	15	0	0	0	60	0	60
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 335	0	18 335	584	0	584	1 181	0	1 181	18 932	0	18 932
45515	27 394	0	27 394	361	0	361	160	0	160	27 193	0	27 193
45818	33 041	0	33 041	0	0	0	17	0	17	33 058	0	33 058
47407	0	0	0	712 369	384 105	1 096 474	712 369	384 105	1 096 474	0	0	0
47411	0	0	0	646	57	703	646	57	703	0	0	0
47416	157	0	157	267	0	267	155	0	155	45	0	45
47422	970	3	973	729	0	729	755	0	755	996	3	999
47425	15 854	0	15 854	1 450	0	1 450	1 389	0	1 389	15 793	0	15 793
47426	7 684	0	7 684	0	0	0	352	0	352	8 036	0	8 036
50220	0	0	0	27	0	27	79	0	79	52	0	52
50620	0	0	0	181	0	181	4 564	0	4 564	4 383	0	4 383
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 397	0	2 397	0	0	0	1 917	0	1 917	4 314	0	4 314
60301	87	0	87	330	0	330	321	0	321	78	0	78
60305	2 803	0	2 803	801	0	801	977	0	977	2 979	0	2 979
60309	47	0	47	0	0	0	65	0	65	112	0	112
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	641	0	641	2 497	0	2 497	2 200	0	2 200	344	0	344
60335	1 085	0	1 085	304	0	304	278	0	278	1 059	0	1 059
60414	12 192	0	12 192	0	0	0	39	0	39	12 231	0	12 231
60903	168	0	168	0	0	0	10	0	10	178	0	178
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	24 726	0	24 726	1	0	1	20 273	0	20 273	44 998	0	44 998
70602	40	0	40	411	0	411	371	0	371	0	0	0
70603	4 065	0	4 065	0	0	0	8 265	0	8 265	12 330	0	12 330
70604	13	0	13	0	0	0	24	0	24	37	0	37
70701	416 272	0	416 272	416 273	0	416 273	1	0	1	0	0	0
70703	206 617	0	206 617	206 617	0	206 617	0	0	0	0	0	0
70704	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	613 971	0	613 971	623 233	0	623 233	9 262	0	9 262
Итого по пассиву (баланс)	1 805 965	42 676	1 848 641	2 610 952	553 066	3 164 018	1 897 335	567 293	2 464 628	1 092 348	56 903	1 149 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 553	0	16 553	295	0	295	317	0	317	16 531	0	16 531
90902	24 789	0	24 789	772	0	772	792	0	792	24 769	0	24 769
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	482 221	9 119	491 340	5 244	426	5 670	6 166	763	6 929	481 299	8 782	490 081
91604	2 555	30	2 585	544	26	570	583	31	614	2 516	25	2 541
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	260 399	0	260 399	3 384	0	3 384	7 806	0	7 806	255 977	0	255 977
Итого по активу (баланс)	872 081	9 149	881 230	10 239	452	10 691	15 664	794	16 458	866 656	8 807	875 463
Пассив
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	51 746	0	51 746	4 111	0	4 111	0	0	0	47 635	0	47 635
91317	15 092	0	15 092	3 695	0	3 695	3 384	0	3 384	14 781	0	14 781
91507	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	620 831	0	620 831	8 652	0	8 652	7 307	0	7 307	619 486	0	619 486
Итого по пассиву (баланс)	881 230	0	881 230	16 458	0	16 458	10 691	0	10 691	875 463	0	875 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 988	3 398	41 386	372 576	206 432	579 008	388 878	207 064	595 942	21 686	2 766	24 452
94101	0	0	0	88 494	0	88 494	63 522	0	63 522	24 972	0	24 972
99996	41 559	0	41 559	666 664	0	666 664	658 568	0	658 568	49 655	0	49 655
Итого по активу (баланс)	79 547	3 398	82 945	1 127 734	206 432	1 334 166	1 110 968	207 064	1 318 032	96 313	2 766	99 079
Пассив
96901	3 396	38 163	41 559	268 387	384 788	653 175	292 990	368 281	661 271	27 999	21 656	49 655
97101	0	0	0	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	0	0	0
99997	41 386	0	41 386	659 464	0	659 464	667 502	0	667 502	49 424	0	49 424
Итого по пассиву (баланс)	44 782	38 163	82 945	933 244	384 788	1 318 032	965 885	368 281	1 334 166	77 423	21 656	99 079

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?