Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 235	0	24 235	43 234	0	43 234	17 722	0	17 722	49 747	0	49 747
10610	14 386	0	14 386	42	0	42	0	0	0	14 428	0	14 428
20202	260 261	262 035	522 296	4 174 479	2 862 411	7 036 890	4 141 912	2 991 111	7 133 023	292 828	133 335	426 163
20208	24 431	0	24 431	103 350	0	103 350	102 386	0	102 386	25 395	0	25 395
20209	0	0	0	3 047 641	1 277 473	4 325 114	3 047 641	1 277 473	4 325 114	0	0	0
30102	96 964	0	96 964	7 367 166	0	7 367 166	7 188 529	0	7 188 529	275 601	0	275 601
30110	48 440	195 977	244 417	67 794	4 650 361	4 718 155	62 194	4 722 020	4 784 214	54 040	124 318	178 358
30114	0	0	0	0	234 619	234 619	0	234 619	234 619	0	0	0
30202	24 281	0	24 281	867	0	867	0	0	0	25 148	0	25 148
30204	13 653	0	13 653	4 410	0	4 410	0	0	0	18 063	0	18 063
30210	0	0	0	41 400	0	41 400	40 400	0	40 400	1 000	0	1 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	81 461	809 718	891 179	77 961	809 718	887 679	3 583	0	3 583
30233	1 349	3	1 352	63 821	3 594	67 415	63 881	3 594	67 475	1 289	3	1 292
30413	6	0	6	53 265	0	53 265	53 210	0	53 210	61	0	61
30424	109	4	113	2 594 295	0	2 594 295	2 594 342	0	2 594 342	62	4	66
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	684 787	0	684 787	21 738	0	21 738	16 402	0	16 402	690 123	0	690 123
32201	0	5 475	5 475	0	256	256	0	459	459	0	5 272	5 272
32202	1 957 860	0	1 957 860	23 827 977	0	23 827 977	23 907 614	0	23 907 614	1 878 223	0	1 878 223
32203	0	0	0	8 294 967	0	8 294 967	8 294 967	0	8 294 967	0	0	0
45101	248	0	248	446	0	446	547	0	547	147	0	147
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	11 512	0	11 512	77 338	0	77 338	65 036	0	65 036	23 814	0	23 814
45204	8 590	0	8 590	4 774	0	4 774	13 364	0	13 364	0	0	0
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	39 198	0	39 198	4 297	0	4 297	4 496	0	4 496	38 999	0	38 999
45207	213 681	0	213 681	10 000	0	10 000	63 850	0	63 850	159 831	0	159 831
45208	64 186	38 080	102 266	76 118	2 077	78 195	37 431	3 954	41 385	102 873	36 203	139 076
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	1 008	0	1 008	6 850	0	6 850	398	0	398	7 460	0	7 460
45506	20 494	0	20 494	400	0	400	962	0	962	19 932	0	19 932
45507	40 559	1 000	41 559	0	9	9	673	1 009	1 682	39 886	0	39 886
45509	52 563	0	52 563	11 587	1	11 588	14 571	1	14 572	49 579	0	49 579
45510	26 382	0	26 382	3 304	0	3 304	3 207	0	3 207	26 479	0	26 479
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	749 164	0	749 164	11 806	0	11 806	2 751	0	2 751	758 219	0	758 219
45815	282 306	1 003	283 309	2 008	4	2 012	673	1 004	1 677	283 641	3	283 644
45912	50 465	0	50 465	97	0	97	30	0	30	50 532	0	50 532
45915	23 088	2	23 090	263	0	263	352	0	352	22 999	2	23 001
47301	0	29 489	29 489	0	1 378	1 378	0	2 469	2 469	0	28 398	28 398
47404	0	114 258	114 258	32 654 951	3 189 237	35 844 188	32 654 951	3 282 717	35 937 668	0	20 778	20 778
47408	0	0	0	5 825 433	7 045 463	12 870 896	5 825 433	7 045 463	12 870 896	0	0	0
47417	0	0	0	55 875	0	55 875	55 875	0	55 875	0	0	0
47423	7 820	307	8 127	1 631 264	2 633	1 633 897	1 631 229	2 647	1 633 876	7 855	293	8 148
47427	12 189	341	12 530	24 578	255	24 833	25 453	289	25 742	11 314	307	11 621
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	51 198	0	51 198	420	0	420	58	0	58	51 560	0	51 560
50208	6 364	0	6 364	21	0	21	6 385	0	6 385	0	0	0
50211	0	854 516	854 516	0	164 193	164 193	0	227 357	227 357	0	791 352	791 352
50221	37 194	0	37 194	6 319	0	6 319	8 355	0	8 355	35 158	0	35 158
50311	0	178 713	178 713	0	9 299	9 299	0	15 000	15 000	0	173 012	173 012
50605	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
50606	95 769	0	95 769	367	0	367	5 282	0	5 282	90 854	0	90 854
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	534 391	0	534 391	0	0	0	0	0	0	534 391	0	534 391
50721	87 488	0	87 488	28 560	0	28 560	73 744	0	73 744	42 304	0	42 304
52601	0	0	0	11 694	0	11 694	11 694	0	11 694	0	0	0
60302	3 455	0	3 455	23 315	0	23 315	8 013	0	8 013	18 757	0	18 757
60306	24	0	24	27	0	27	22	0	22	29	0	29
60308	65	0	65	298	0	298	330	0	330	33	0	33
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	4 211	0	4 211	6 101	0	6 101	5 680	0	5 680	4 632	0	4 632
60314	0	2 321	2 321	5	4 255	4 260	0	4 255	4 255	5	2 321	2 326
60323	54 394	0	54 394	2 930	0	2 930	232	0	232	57 092	0	57 092
60336	1 574	0	1 574	809	0	809	763	0	763	1 620	0	1 620
60347	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60401	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
60901	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	28	0	28	65	0	65	65	0	65	28	0	28
61009	345	0	345	128	0	128	118	0	118	355	0	355
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	164 561	0	164 561	164 561	0	164 561	0	0	0
61403	3 618	122	3 740	11	0	11	608	104	712	3 021	18	3 039
61601	0	0	0	17 682	0	17 682	17 682	0	17 682	0	0	0
70606	104 167	0	104 167	122 512	0	122 512	8	0	8	226 671	0	226 671
70607	643	0	643	5 476	0	5 476	34	0	34	6 085	0	6 085
70608	126 822	0	126 822	219 826	0	219 826	0	0	0	346 648	0	346 648
70611	8 131	0	8 131	8 077	0	8 077	0	0	0	16 208	0	16 208
70706	4 450 641	0	4 450 641	0	0	0	4 450 641	0	4 450 641	0	0	0
70707	35 016	0	35 016	0	0	0	35 016	0	35 016	0	0	0
70708	3 754 618	0	3 754 618	0	0	0	3 754 618	0	3 754 618	0	0	0
70711	48 675	0	48 675	8	0	8	48 683	0	48 683	0	0	0
70716	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
70802	0	0	0	8 266 969	0	8 266 969	8 011 964	0	8 011 964	255 005	0	255 005
Итого по активу (баланс)	14 355 700	1 683 646	16 039 346	99 111 523	20 257 236	119 368 759	106 635 166	20 625 263	127 260 429	6 832 057	1 315 619	8 147 676
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	124 682	0	124 682	82 099	0	82 099	34 879	0	34 879	77 462	0	77 462
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	286	0	286	4 767	0	4 767	4 651	0	4 651	170	0	170
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30222	0	10	10	39 000	2	39 002	39 000	1	39 001	0	9	9
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	1 234	774	2 008	77 009	10 342	87 351	76 879	9 805	86 684	1 104	237	1 341
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	758 118	155 246	913 364	6 353 970	4 336 374	10 690 344	6 424 609	4 328 998	10 753 607	828 757	147 870	976 627
408.1	174 052	192 779	366 831	861 941	410 588	1 272 529	829 827	392 409	1 222 236	141 938	174 600	316 538
408.2	260 315	806 986	1 067 301	917 411	1 023 995	1 941 406	926 576	788 631	1 715 207	269 480	571 622	841 102
40901	3 920	0	3 920	9 240	0	9 240	5 320	0	5 320	0	0	0
40905	13 942	0	13 942	287 622	0	287 622	285 770	0	285 770	12 090	0	12 090
40911	0	0	0	983 335	0	983 335	983 335	0	983 335	0	0	0
42004	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	334	21	355	1	1	2	0	1	1	333	21	354
42303	9 858	15 649	25 507	4 065	2 295	6 360	2 046	1 339	3 385	7 839	14 693	22 532
42304	73 641	4 457	78 098	5 641	726	6 367	4 432	206	4 638	72 432	3 937	76 369
42305	1 476 578	209 783	1 686 361	73 457	59 422	132 879	146 602	79 075	225 677	1 549 723	229 436	1 779 159
42306	372 993	0	372 993	135 869	0	135 869	67 912	0	67 912	305 036	0	305 036
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42605	3 828	0	3 828	0	0	0	4	0	4	3 832	0	3 832
42606	2 059	0	2 059	0	0	0	32	0	32	2 091	0	2 091
43801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	402	0	402	175	0	175	204	0	204	431	0	431
45215	71 224	0	71 224	10 960	0	10 960	5 366	0	5 366	65 630	0	65 630
45515	16 543	0	16 543	2 734	0	2 734	3 184	0	3 184	16 993	0	16 993
45615	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45818	1 024 562	0	1 024 562	4 161	0	4 161	5 536	0	5 536	1 025 937	0	1 025 937
45918	72 599	0	72 599	411	0	411	458	0	458	72 646	0	72 646
47403	0	0	0	33 488 117	0	33 488 117	33 488 117	0	33 488 117	0	0	0
47407	0	0	0	6 752 125	6 095 156	12 847 281	6 752 152	6 095 156	12 847 308	27	0	27
47411	35 718	347	36 065	19 720	80	19 800	14 492	371	14 863	30 490	638	31 128
47416	513	171	684	1 672 041	3 607	1 675 648	1 671 554	3 536	1 675 090	26	100	126
47422	489	2	491	295	664	959	589	664	1 253	783	2	785
47425	37 145	0	37 145	16 218	0	16 218	6 676	0	6 676	27 603	0	27 603
47426	1 059	0	1 059	209	0	209	481	0	481	1 331	0	1 331
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	186	0	186	588	0	588	423	0	423	21	0	21
50620	636	0	636	34	0	34	5 476	0	5 476	6 078	0	6 078
50720	17 172	0	17 172	17 013	0	17 013	42 811	0	42 811	42 970	0	42 970
52602	0	0	0	5 989	0	5 989	5 989	0	5 989	0	0	0
60301	2 844	0	2 844	11 691	0	11 691	11 958	0	11 958	3 111	0	3 111
60305	26 626	0	26 626	33 482	0	33 482	27 497	0	27 497	20 641	0	20 641
60309	7	0	7	553	0	553	553	0	553	7	0	7
60311	1 147	0	1 147	1 261	0	1 261	1 263	0	1 263	1 149	0	1 149
60322	4 312	0	4 312	4 265	0	4 265	333	0	333	380	0	380
60324	49 814	0	49 814	43	0	43	1 981	0	1 981	51 752	0	51 752
60335	10 520	0	10 520	6 596	0	6 596	7 988	0	7 988	11 912	0	11 912
60414	16 254	0	16 254	0	0	0	331	0	331	16 585	0	16 585
60903	1 743	0	1 743	0	0	0	124	0	124	1 867	0	1 867
61301	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
61701	14 386	0	14 386	0	0	0	43	0	43	14 429	0	14 429
70601	136 840	0	136 840	0	0	0	155 708	0	155 708	292 548	0	292 548
70603	128 674	0	128 674	0	0	0	198 596	0	198 596	327 270	0	327 270
70613	3 505	0	3 505	5 989	0	5 989	11 694	0	11 694	9 210	0	9 210
70701	4 321 178	0	4 321 178	4 321 178	0	4 321 178	0	0	0	0	0	0
70703	3 676 133	0	3 676 133	3 676 133	0	3 676 133	0	0	0	0	0	0
70713	14 653	0	14 653	14 653	0	14 653	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 653 106	1 386 240	16 039 346	59 903 460	11 943 373	71 846 833	52 254 851	11 700 312	63 955 163	7 004 497	1 143 179	8 147 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	579 422	0	579 422	1 712	0	1 712	1 932	0	1 932	579 202	0	579 202
90902	263 782	599	264 381	17 723	53	17 776	43 575	160	43 735	237 930	492	238 422
90907	3 920	0	3 920	5 320	0	5 320	9 240	0	9 240	0	0	0
90909	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 095 940	42 813	9 138 753	158 850	730	159 580	586 176	43 543	629 719	8 668 614	0	8 668 614
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	116 742	45	116 787	2 238	4	2 242	3 412	49	3 461	115 568	0	115 568
91704	12 305	0	12 305	0	0	0	6	0	6	12 299	0	12 299
91802	28 886	0	28 886	0	0	0	30	0	30	28 856	0	28 856
91803	7 938	0	7 938	0	0	0	1	0	1	7 937	0	7 937
99998	7 797 629	0	7 797 629	43 240 408	0	43 240 408	44 150 243	0	44 150 243	6 887 794	0	6 887 794
Итого по активу (баланс)	18 818 968	43 457	18 862 425	43 426 251	787	43 427 038	44 794 616	43 752	44 838 368	17 450 603	492	17 451 095
Пассив
91003	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91004	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
91312	3 799 953	0	3 799 953	628 362	0	628 362	27 477	0	27 477	3 199 068	0	3 199 068
91314	2 377 123	195 126	2 572 249	42 066 839	957 070	43 023 909	42 226 466	809 684	43 036 150	2 536 750	47 740	2 584 490
91315	662 983	0	662 983	182 583	0	182 583	8 300	0	8 300	488 700	0	488 700
91316	1 113	0	1 113	25 308	0	25 308	25 000	0	25 000	805	0	805
91317	434 130	0	434 130	249 189	0	249 189	126 205	0	126 205	311 146	0	311 146
91319	203 647	0	203 647	39 493	0	39 493	15 877	0	15 877	180 031	0	180 031
91507	122 327	0	122 327	0	0	0	0	0	0	122 327	0	122 327
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	11 064 796	0	11 064 796	687 167	0	687 167	185 672	0	185 672	10 563 301	0	10 563 301
Итого по пассиву (баланс)	18 667 299	195 126	18 862 425	43 884 218	957 070	44 841 288	42 620 274	809 684	43 429 958	17 403 355	47 740	17 451 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	167 353	0	167 353	0	0	0	167 353	0	167 353
93304	167 353	0	167 353	0	0	0	167 353	0	167 353	0	0	0
93901	138 605	3 299	141 904	5 481 821	266 892	5 748 713	5 586 438	228 829	5 815 267	33 988	41 362	75 350
93902	0	0	0	0	63 828	63 828	0	63 828	63 828	0	0	0
94101	0	0	0	560	0	560	413	0	413	147	0	147
99996	305 121	0	305 121	5 829 904	0	5 829 904	5 903 137	0	5 903 137	231 888	0	231 888
Итого по активу (баланс)	611 079	3 299	614 378	11 479 638	330 720	11 810 358	11 657 341	292 657	11 949 998	433 376	41 362	474 738
Пассив
96303	0	0	0	0	5 158	5 158	0	161 588	161 588	0	156 430	156 430
96304	0	162 437	162 437	0	165 206	165 206	0	2 769	2 769	0	0	0
96901	3 296	134 465	137 761	228 549	5 592 212	5 820 761	248 458	5 509 999	5 758 457	23 205	52 252	75 457
97101	4 923	0	4 923	4 952	0	4 952	29	0	29	0	0	0
97102	0	0	0	0	63 828	63 828	0	63 828	63 828	0	0	0
99997	309 257	0	309 257	5 879 507	0	5 879 507	5 813 101	0	5 813 101	242 851	0	242 851
Итого по пассиву (баланс)	317 476	296 902	614 378	6 113 008	5 826 404	11 939 412	6 061 588	5 738 184	11 799 772	266 056	208 682	474 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?