Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	11 431	2 108	13 539	49 791	3 508	53 299	47 786	2 247	50 033	13 436	3 369	16 805
20208	5 369	0	5 369	0	0	0	3 987	0	3 987	1 382	0	1 382
20209	0	0	0	15 621	881	16 502	15 621	881	16 502	0	0	0
30102	243 393	0	243 393	6 607 580	0	6 607 580	6 800 787	0	6 800 787	50 186	0	50 186
30110	3 983	1 313	5 296	18 395	14 405	32 800	18 826	14 282	33 108	3 552	1 436	4 988
30202	2 896	0	2 896	1 191	0	1 191	0	0	0	4 087	0	4 087
30204	1 741	0	1 741	0	0	0	788	0	788	953	0	953
30210	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30221	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30233	947	11	958	12 337	3 756	16 093	12 251	3 766	16 017	1 033	1	1 034
30302	15 007	3 081	18 088	347 566	2 421	349 987	297 885	389	298 274	64 688	5 113	69 801
30306	166 194	981	167 175	84 500	49	84 549	169 000	90	169 090	81 694	940	82 634
31902	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 175 000	0	4 175 000	255 000	0	255 000
31903	150 000	0	150 000	1 707 000	0	1 707 000	1 757 000	0	1 757 000	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	228 500	0	228 500	48 000	0	48 000	46 500	0	46 500	230 000	0	230 000
45207	303 600	0	303 600	0	0	0	101 300	0	101 300	202 300	0	202 300
45208	7 330	0	7 330	0	0	0	98	0	98	7 232	0	7 232
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	0	0	0	600	0	600	500	0	500	100	0	100
45506	24 039	0	24 039	5 700	0	5 700	2 795	0	2 795	26 944	0	26 944
45507	36 276	0	36 276	200	0	200	391	0	391	36 085	0	36 085
45812	13 516	0	13 516	0	0	0	3 487	0	3 487	10 029	0	10 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	43 624	0	43 624	1 164	0	1 164	77	0	77	44 711	0	44 711
45912	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 791	0	2 791	18	0	18	44	0	44	2 765	0	2 765
47408	0	0	0	0	14 029	14 029	0	14 029	14 029	0	0	0
47423	89	0	89	32	0	32	26	0	26	95	0	95
47427	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
60302	753	0	753	753	0	753	981	0	981	525	0	525
60308	145	0	145	583	0	583	592	0	592	136	0	136
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	3 099	0	3 099	2 487	0	2 487	3 539	0	3 539	2 047	0	2 047
60323	343	0	343	17	0	17	50	0	50	310	0	310
60401	14 957	0	14 957	0	0	0	0	0	0	14 957	0	14 957
60415	379	0	379	12	0	12	0	0	0	391	0	391
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 302	0	1 302	29	0	29	241	0	241	1 090	0	1 090
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
70606	15 861	0	15 861	19 990	0	19 990	150	0	150	35 701	0	35 701
70608	5 123	0	5 123	1 154	0	1 154	0	0	0	6 277	0	6 277
70611	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
70706	220 127	0	220 127	697	0	697	0	0	0	220 824	0	220 824
70708	58 685	0	58 685	0	0	0	0	0	0	58 685	0	58 685
70711	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 718 161	7 494	1 725 655	13 368 173	39 169	13 407 342	13 482 983	35 804	13 518 787	1 603 351	10 859	1 614 210
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	13	0	13	9 154	4 515	13 669	9 154	4 515	13 669	13	0	13
30301	15 007	3 081	18 088	297 885	389	298 274	347 566	2 421	349 987	64 688	5 113	69 801
30305	166 194	981	167 175	169 000	90	169 090	84 500	49	84 549	81 694	940	82 634
406	2 947	0	2 947	28 037	0	28 037	28 726	0	28 726	3 636	0	3 636
407	240 714	29	240 743	1 233 503	3	1 233 506	1 139 936	1	1 139 937	147 147	27	147 174
408.1	1 298	0	1 298	6 458	0	6 458	6 967	0	6 967	1 807	0	1 807
408.2	17 426	999	18 425	44 184	11 877	56 061	47 766	11 841	59 607	21 008	963	21 971
40905	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
40909	0	0	0	605	58	663	605	58	663	0	0	0
40910	0	0	0	207	122	329	207	122	329	0	0	0
40911	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
40912	0	0	0	148	429	577	148	429	577	0	0	0
40913	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
41807	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	802	693	1 495	9	60	69	9	33	42	802	666	1 468
42303	1 206	0	1 206	1 352	0	1 352	1 429	0	1 429	1 283	0	1 283
42304	7 371	0	7 371	1 900	0	1 900	2 145	0	2 145	7 616	0	7 616
42305	170 181	0	170 181	3 544	0	3 544	8 525	0	8 525	175 162	0	175 162
42306	57 854	0	57 854	3 072	0	3 072	11 017	0	11 017	65 799	0	65 799
42307	25 306	0	25 306	362	0	362	417	0	417	25 361	0	25 361
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
42605	600	0	600	0	0	0	64	0	64	664	0	664
45215	14 056	0	14 056	5 275	0	5 275	775	0	775	9 556	0	9 556
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	12 474	0	12 474	435	0	435	611	0	611	12 650	0	12 650
45818	67 755	0	67 755	2 620	0	2 620	4 410	0	4 410	69 545	0	69 545
45918	2 657	0	2 657	22	0	22	248	0	248	2 883	0	2 883
47407	0	0	0	13 975	0	13 975	13 975	0	13 975	0	0	0
47411	2 175	0	2 175	2 177	0	2 177	2 243	1	2 244	2 241	1	2 242
47416	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
47422	20	0	20	212	0	212	231	0	231	39	0	39
47425	1 789	0	1 789	71	0	71	673	0	673	2 391	0	2 391
47426	595	0	595	16	0	16	552	0	552	1 131	0	1 131
60301	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60305	1 382	0	1 382	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	1 382	0	1 382
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60324	337	0	337	49	0	49	22	0	22	310	0	310
60335	417	0	417	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	417	0	417
60414	5 967	0	5 967	0	0	0	235	0	235	6 202	0	6 202
60903	147	0	147	0	0	0	146	0	146	293	0	293
61910	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
61912	612	0	612	2	0	2	0	0	0	610	0	610
70601	17 532	0	17 532	0	0	0	22 319	0	22 319	39 851	0	39 851
70603	5 116	0	5 116	0	0	0	1 008	0	1 008	6 124	0	6 124
70701	222 434	0	222 434	752	0	752	0	0	0	221 682	0	221 682
70703	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
Итого по пассиву (баланс)	1 719 872	5 783	1 725 655	2 022 340	17 543	2 039 883	1 908 968	19 470	1 928 438	1 606 500	7 710	1 614 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	543 333	0	543 333	91	0	91	46 146	0	46 146	497 278	0	497 278
90902	919 368	0	919 368	13 259	0	13 259	7 764	0	7 764	924 863	0	924 863
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	381 302	0	381 302	11 105	0	11 105	2 764	0	2 764	389 643	0	389 643
91604	23 782	0	23 782	464	0	464	108	0	108	24 138	0	24 138
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	1 121 918	0	1 121 918	110 956	0	110 956	220 193	0	220 193	1 012 681	0	1 012 681
Итого по активу (баланс)	3 006 868	0	3 006 868	135 876	0	135 876	276 975	0	276 975	2 865 769	0	2 865 769
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91312	956 365	0	956 365	190 308	0	190 308	51 071	0	51 071	817 128	0	817 128
91315	124 674	0	124 674	0	0	0	0	0	0	124 674	0	124 674
91317	9 000	0	9 000	29 483	0	29 483	59 483	0	59 483	39 000	0	39 000
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 884 950	0	1 884 950	56 778	0	56 778	24 916	0	24 916	1 853 088	0	1 853 088
Итого по пассиву (баланс)	3 006 868	0	3 006 868	276 972	0	276 972	135 873	0	135 873	2 865 769	0	2 865 769

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?