Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	646 492	867 672	1 514 164	8 156 696	1 905 762	10 062 458	8 038 370	1 878 802	9 917 172	764 818	894 632	1 659 450
20208	267 331	1 396	268 727	1 817 354	6 495	1 823 849	1 814 817	6 153	1 820 970	269 868	1 738	271 606
20209	11 000	12 199	23 199	3 314 840	312 878	3 627 718	3 313 840	325 077	3 638 917	12 000	0	12 000
30102	774 424	0	774 424	65 161 408	0	65 161 408	64 947 706	0	64 947 706	988 126	0	988 126
30110	172 947	86 889	259 836	909 539	520 141	1 429 680	865 503	508 495	1 373 998	216 983	98 535	315 518
30114	0	445 559	445 559	0	11 294 234	11 294 234	0	11 018 789	11 018 789	0	721 004	721 004
30202	366 507	0	366 507	7 950	0	7 950	0	0	0	374 457	0	374 457
30204	72 001	0	72 001	0	0	0	6 773	0	6 773	65 228	0	65 228
30210	1 000	0	1 000	165 885	0	165 885	166 885	0	166 885	0	0	0
30215	0	7 219	7 219	0	337	337	0	604	604	0	6 952	6 952
30221	0	0	0	0	398 406	398 406	0	398 406	398 406	0	0	0
30233	13 755	1 475	15 230	1 899 819	60 823	1 960 642	1 898 605	61 697	1 960 302	14 969	601	15 570
30302	524 124	553 698	1 077 822	575 613	3 235 723	3 811 336	426 888	3 260 480	3 687 368	672 849	528 941	1 201 790
30306	6 303 471	482 607	6 786 078	19 698 843	165 842	19 864 685	19 562 595	120 954	19 683 549	6 439 719	527 495	6 967 214
30413	1 712	7 371	9 083	230 535	541 130	771 665	230 710	548 501	779 211	1 537	0	1 537
30424	75 766	475	76 241	4 536 664	413 876	4 950 540	4 476 950	413 323	4 890 273	135 480	1 028	136 508
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	300 000	0	300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	14 338 710	0	14 338 710	14 338 710	0	14 338 710	3 500 000	0	3 500 000
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
32202	1 936 322	360 971	2 297 293	20 676 831	1 532 267	22 209 098	21 205 156	1 777 364	22 982 520	1 407 997	115 874	1 523 871
32203	1 999 999	300 809	2 300 808	13 722 291	2 423 622	16 145 913	13 324 664	2 029 186	15 353 850	2 397 626	695 245	3 092 871
32204	0	0	0	2 299 998	587 188	2 887 186	2 299 998	587 188	2 887 186	0	0	0
32301	0	1 429	1 429	0	63	63	0	114	114	0	1 378	1 378
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
44208	0	0	0	6 000	0	6 000	172	0	172	5 828	0	5 828
44906	135 000	0	135 000	0	0	0	9 000	0	9 000	126 000	0	126 000
44908	5 750	0	5 750	0	0	0	250	0	250	5 500	0	5 500
45007	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45107	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45201	361 784	0	361 784	1 534 344	0	1 534 344	1 545 869	0	1 545 869	350 259	0	350 259
45203	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
45204	389 088	0	389 088	156 429	0	156 429	144 899	0	144 899	400 618	0	400 618
45205	1 004 900	0	1 004 900	346 945	0	346 945	347 295	0	347 295	1 004 550	0	1 004 550
45206	2 045 625	0	2 045 625	296 828	0	296 828	358 719	0	358 719	1 983 734	0	1 983 734
45207	6 635 769	0	6 635 769	413 913	0	413 913	645 819	0	645 819	6 403 863	0	6 403 863
45208	3 857 022	0	3 857 022	323 028	0	323 028	125 848	0	125 848	4 054 202	0	4 054 202
45301	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45307	1 052	0	1 052	0	0	0	76	0	76	976	0	976
45308	18 852	0	18 852	0	0	0	360	0	360	18 492	0	18 492
45401	33 377	0	33 377	65 985	0	65 985	67 525	0	67 525	31 837	0	31 837
45404	2 868	0	2 868	1 055	0	1 055	1 313	0	1 313	2 610	0	2 610
45405	207 059	0	207 059	48 397	0	48 397	57 704	0	57 704	197 752	0	197 752
45406	42 819	0	42 819	10 905	0	10 905	3 816	0	3 816	49 908	0	49 908
45407	962 954	18 043	980 997	41 561	843	42 404	46 227	1 510	47 737	958 288	17 376	975 664
45408	1 605 176	0	1 605 176	45 316	0	45 316	50 647	0	50 647	1 599 845	0	1 599 845
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	20 724	0	20 724	13 197	0	13 197	9 737	0	9 737	24 184	0	24 184
45504	1 540	0	1 540	341	0	341	833	0	833	1 048	0	1 048
45505	711 993	0	711 993	144 562	0	144 562	141 799	0	141 799	714 756	0	714 756
45506	1 556 627	0	1 556 627	135 334	0	135 334	145 380	0	145 380	1 546 581	0	1 546 581
45507	7 760 001	22 025	7 782 026	434 515	1 027	435 542	580 528	1 943	582 471	7 613 988	21 109	7 635 097
45509	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45706	1 501	17 897	19 398	0	830	830	1 501	1 682	3 183	0	17 045	17 045
45811	18 846	0	18 846	191	0	191	0	0	0	19 037	0	19 037
45812	660 419	0	660 419	57 938	0	57 938	26 920	0	26 920	691 437	0	691 437
45813	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45814	47 859	0	47 859	11 947	0	11 947	7 298	0	7 298	52 508	0	52 508
45815	598 515	0	598 515	58 639	16	58 655	44 608	0	44 608	612 546	16	612 562
45817	0	594	594	0	214	214	0	808	808	0	0	0
45912	8 365	0	8 365	1 195	0	1 195	1 185	0	1 185	8 375	0	8 375
45913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45914	578	0	578	2 098	0	2 098	414	0	414	2 262	0	2 262
45915	27 259	0	27 259	14 493	25	14 518	12 333	0	12 333	29 419	25	29 444
45917	0	430	430	0	168	168	0	598	598	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	3 008	3 008	0	141	141	0	252	252	0	2 897	2 897
47404	0	6 802	6 802	25 197 778	9 641 309	34 839 087	25 197 778	9 641 576	34 839 354	0	6 535	6 535
47408	0	0	0	1 406 828	8 494 507	9 901 335	1 406 828	8 494 507	9 901 335	0	0	0
47423	13 109	0	13 109	1 399 612	250 103	1 649 715	1 400 534	250 103	1 650 637	12 187	0	12 187
47427	105 473	244	105 717	133 234	776	134 010	159 429	866	160 295	79 278	154	79 432
47801	36 939	506	37 445	1 020	24	1 044	269	50	319	37 690	480	38 170
50104	0	183 102	183 102	0	9 007	9 007	0	15 397	15 397	0	176 712	176 712
50106	1 566 313	0	1 566 313	122 730	0	122 730	2 969	0	2 969	1 686 074	0	1 686 074
50110	0	306 056	306 056	0	14 301	14 301	0	26 380	26 380	0	293 977	293 977
50121	12 558	0	12 558	5 060	0	5 060	2 499	0	2 499	15 119	0	15 119
50207	39 776	0	39 776	271	0	271	0	0	0	40 047	0	40 047
50221	873	0	873	0	0	0	154	0	154	719	0	719
50305	1 750 945	731 053	2 481 998	272 767	164 072	436 839	224 170	62 565	286 735	1 799 542	832 560	2 632 102
50318	0	0	0	210 033	0	210 033	210 033	0	210 033	0	0	0
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	23	0	23	18	0	18	5	0	5
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	61 296	0	61 296	45 047	0	45 047	44 970	0	44 970	61 373	0	61 373
60306	3 923	0	3 923	886	0	886	0	0	0	4 809	0	4 809
60308	574	0	574	2 072	861	2 933	2 459	9	2 468	187	852	1 039
60310	3 118	0	3 118	14 709	0	14 709	14 280	0	14 280	3 547	0	3 547
60312	82 573	0	82 573	114 462	0	114 462	131 063	0	131 063	65 972	0	65 972
60314	0	1 118	1 118	398	106	504	398	638	1 036	0	586	586
60315	99	0	99	360	0	360	459	0	459	0	0	0
60323	27 554	0	27 554	2 614	2	2 616	3 049	2	3 051	27 119	0	27 119
60336	11 640	0	11 640	5 208	0	5 208	9 564	0	9 564	7 284	0	7 284
60401	743 031	0	743 031	49 644	0	49 644	0	0	0	792 675	0	792 675
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 023	0	1 023	50 872	0	50 872	50 151	0	50 151	1 744	0	1 744
60901	58 983	0	58 983	614	0	614	101	0	101	59 496	0	59 496
60906	15	0	15	500	0	500	500	0	500	15	0	15
61002	741	0	741	522	0	522	646	0	646	617	0	617
61008	931	0	931	1 438	0	1 438	1 632	0	1 632	737	0	737
61009	4 314	0	4 314	7 177	0	7 177	3 576	0	3 576	7 915	0	7 915
61010	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	119	7	126	119	7	126	0	0	0
61214	0	0	0	295 400	0	295 400	295 400	0	295 400	0	0	0
61403	10 544	0	10 544	185	0	185	1 579	0	1 579	9 150	0	9 150
61702	320 038	0	320 038	0	0	0	0	0	0	320 038	0	320 038
61905	97 676	0	97 676	0	0	0	34 055	0	34 055	63 621	0	63 621
61906	0	0	0	34 055	0	34 055	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	267 732	0	267 732	252	0	252	0	0	0	267 984	0	267 984
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
61911	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
62001	114 990	0	114 990	0	0	0	0	0	0	114 990	0	114 990
70606	883 626	0	883 626	770 973	0	770 973	1 513	0	1 513	1 653 086	0	1 653 086
70607	3 316	0	3 316	2 999	0	2 999	3 668	0	3 668	2 647	0	2 647
70608	372 313	0	372 313	643 873	0	643 873	0	0	0	1 016 186	0	1 016 186
70611	44 949	0	44 949	46 868	0	46 868	0	0	0	91 817	0	91 817
70706	12 508 499	0	12 508 499	0	0	0	0	0	0	12 508 499	0	12 508 499
70707	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
70708	11 046 244	0	11 046 244	0	0	0	0	0	0	11 046 244	0	11 046 244
70710	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70711	414 325	0	414 325	0	0	0	0	0	0	414 325	0	414 325
Итого по активу (баланс)	76 756 590	4 421 416	81 178 006	194 842 121	41 977 126	236 819 247	192 529 730	41 434 026	233 963 756	79 068 981	4 964 516	84 033 497
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	874	0	874	155	0	155	0	0	0	719	0	719
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	8 298	105 237	113 535	72 356	2 343 389	2 415 745	78 654	2 321 827	2 400 481	14 596	83 675	98 271
30111	48 297	0	48 297	105 745	0	105 745	96 555	0	96 555	39 107	0	39 107
30126	2 823	0	2 823	0	0	0	2 559	0	2 559	5 382	0	5 382
30220	0	21 556	21 556	0	1 065 371	1 065 371	0	1 087 587	1 087 587	0	43 772	43 772
30223	886	0	886	127 277	0	127 277	126 902	0	126 902	511	0	511
30226	1 337	0	1 337	166	0	166	639	0	639	1 810	0	1 810
30232	4 962	194	5 156	3 805 924	430 530	4 236 454	3 812 137	434 482	4 246 619	11 175	4 146	15 321
30236	0	1 299	1 299	2 954	819 887	822 841	2 959	880 936	883 895	5	62 348	62 353
30301	524 124	553 698	1 077 822	426 887	3 260 481	3 687 368	575 612	3 235 724	3 811 336	672 849	528 941	1 201 790
30305	6 303 471	482 607	6 786 078	19 562 596	120 954	19 683 550	19 698 844	165 842	19 864 686	6 439 719	527 495	6 967 214
30410	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
30601	20 977	1 685	22 662	116 788	94 467	211 255	185 610	94 752	280 362	89 799	1 970	91 769
31302	90 000	0	90 000	880 000	0	880 000	1 020 000	0	1 020 000	230 000	0	230 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	26 287	0	26 287	5 087	0	5 087	0	0	0	21 200	0	21 200
31308	73 026	0	73 026	8 090	0	8 090	0	0	0	64 936	0	64 936
31309	2 113 336	0	2 113 336	2 823	0	2 823	45 296	0	45 296	2 155 809	0	2 155 809
32211	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	13 099	0	13 099	539 588	0	539 588	538 472	0	538 472	11 983	0	11 983
40302	132	0	132	0	0	0	86	0	86	218	0	218
405	4 965	88	5 053	9 036	9	9 045	17 158	5	17 163	13 087	84	13 171
406	17 691	0	17 691	119 733	0	119 733	116 578	0	116 578	14 536	0	14 536
407	6 019 614	1 313 900	7 333 514	31 780 218	7 111 962	38 892 180	31 605 188	7 552 967	39 158 155	5 844 584	1 754 905	7 599 489
408.1	571 300	31 260	602 560	3 194 703	103 461	3 298 164	3 214 520	136 860	3 351 380	591 117	64 659	655 776
408.2	1 749 340	276 147	2 025 487	3 315 367	243 023	3 558 390	3 376 739	261 100	3 637 839	1 810 712	294 224	2 104 936
40901	56 967	0	56 967	112 333	0	112 333	144 585	0	144 585	89 219	0	89 219
40905	1 526	0	1 526	14 802	1 231	16 033	14 487	1 231	15 718	1 211	0	1 211
40907	115	0	115	43 660	0	43 660	43 671	0	43 671	126	0	126
40909	0	34	34	12 274	22 477	34 751	12 274	22 443	34 717	0	0	0
40910	0	0	0	2 989	3 023	6 012	2 989	3 023	6 012	0	0	0
40911	169	0	169	136 995	0	136 995	137 389	0	137 389	563	0	563
40912	0	996	996	71 901	218 460	290 361	71 901	218 694	290 595	0	1 230	1 230
40913	0	0	0	82 313	181 338	263 651	82 313	181 338	263 651	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41803	29 500	0	29 500	40 500	0	40 500	51 500	0	51 500	40 500	0	40 500
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42005	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	341 500	0	341 500	6 500	0	6 500	7 000	0	7 000	342 000	0	342 000
42103	966 290	0	966 290	748 197	0	748 197	967 395	0	967 395	1 185 488	0	1 185 488
42104	93 500	0	93 500	29 000	0	29 000	19 168	0	19 168	83 668	0	83 668
42105	1 720	30 081	31 801	0	31 387	31 387	0	30 275	30 275	1 720	28 969	30 689
42106	93 350	91 278	184 628	0	7 641	7 641	51 000	4 265	55 265	144 350	87 902	232 252
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	127 666	0	127 666	113 650	0	113 650	153 093	0	153 093	167 109	0	167 109
42111	19 300	0	19 300	14 300	0	14 300	36 500	0	36 500	41 500	0	41 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	56 150	0	56 150	50 800	0	50 800	14 150	0	14 150	19 500	0	19 500
42204	5 600	0	5 600	0	0	0	3 000	0	3 000	8 600	0	8 600
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	18 300	0	18 300	1 100	0	1 100	0	0	0	17 200	0	17 200
42301	526 713	149 295	676 008	664 603	57 063	721 666	703 868	28 784	732 652	565 978	121 016	686 994
42304	647 792	0	647 792	373 798	0	373 798	281 003	0	281 003	554 997	0	554 997
42305	3 743 078	518 938	4 262 016	857 654	70 926	928 580	413 263	73 105	486 368	3 298 687	521 117	3 819 804
42306	17 141 681	622 468	17 764 149	1 323 658	72 753	1 396 411	1 855 066	69 936	1 925 002	17 673 089	619 651	18 292 740
42307	220 805	0	220 805	60 386	0	60 386	39 578	0	39 578	199 997	0	199 997
42309	44	0	44	15	0	15	11	0	11	40	0	40
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	131	0	131	26	0	26	11	0	11	116	0	116
42315	619	0	619	56	0	56	54	0	54	617	0	617
42601	6 860	1 488	8 348	6 121	349	6 470	6 569	62	6 631	7 308	1 201	8 509
42604	4 062	0	4 062	1 734	0	1 734	1 519	0	1 519	3 847	0	3 847
42605	27 444	1 707	29 151	7 673	462	8 135	2 732	1 310	4 042	22 503	2 555	25 058
42606	48 616	0	48 616	5 896	0	5 896	5 895	0	5 895	48 615	0	48 615
42607	3 307	0	3 307	2 726	0	2 726	2 290	0	2 290	2 871	0	2 871
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	355 002	0	355 002	0	0	0	0	0	0	355 002	0	355 002
44915	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
45115	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
45215	878 590	0	878 590	100 439	0	100 439	50 148	0	50 148	828 299	0	828 299
45315	271	0	271	18	0	18	70	0	70	323	0	323
45415	86 628	0	86 628	17 953	0	17 953	16 526	0	16 526	85 201	0	85 201
45515	540 573	0	540 573	117 277	0	117 277	119 013	0	119 013	542 309	0	542 309
45715	1 969	0	1 969	185	0	185	6 909	0	6 909	8 693	0	8 693
45818	1 271 914	0	1 271 914	50 054	0	50 054	89 534	0	89 534	1 311 394	0	1 311 394
45918	29 926	0	29 926	1 951	0	1 951	1 889	0	1 889	29 864	0	29 864
47403	0	0	0	17 283 650	526 476	17 810 126	17 283 650	526 476	17 810 126	0	0	0
47407	0	0	0	5 891 996	4 006 563	9 898 559	5 891 996	4 006 563	9 898 559	0	0	0
47411	197 255	405	197 660	99 549	413	99 962	110 752	287	111 039	208 458	279	208 737
47416	8 050	196	8 246	154 212	2 160	156 372	166 843	2 103	168 946	20 681	139	20 820
47422	18 307	258	18 565	1 051 722	148 990	1 200 712	1 046 617	149 127	1 195 744	13 202	395	13 597
47425	89 959	0	89 959	52 379	0	52 379	47 990	0	47 990	85 570	0	85 570
47426	43 711	496	44 207	25 626	108	25 734	22 906	225	23 131	40 991	613	41 604
47804	7 975	0	7 975	149	0	149	406	0	406	8 232	0	8 232
50120	3 416	0	3 416	1 257	0	1 257	732	0	732	2 891	0	2 891
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52303	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
52306	126 652	0	126 652	0	0	0	0	0	0	126 652	0	126 652
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	7 418	0	7 418	0	0	0	780	0	780	8 198	0	8 198
60301	5 952	0	5 952	68 669	0	68 669	63 033	0	63 033	316	0	316
60305	128 779	0	128 779	125 459	0	125 459	139 804	0	139 804	143 124	0	143 124
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3 363	0	3 363	194	0	194	3 338	0	3 338	6 507	0	6 507
60311	2 426	0	2 426	3 600	0	3 600	5 311	0	5 311	4 137	0	4 137
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	537	0	537	677	0	677	776	0	776	636	0	636
60324	30 859	0	30 859	1 700	0	1 700	1 651	0	1 651	30 810	0	30 810
60335	32 264	0	32 264	34 080	0	34 080	33 296	0	33 296	31 480	0	31 480
60405	6 433	0	6 433	119	0	119	0	0	0	6 314	0	6 314
60414	362 743	0	362 743	0	0	0	4 178	0	4 178	366 921	0	366 921
60903	9 343	0	9 343	0	0	0	827	0	827	10 170	0	10 170
61301	1 615	0	1 615	713	0	713	697	0	697	1 599	0	1 599
61501	380	0	380	51	0	51	292	0	292	621	0	621
62002	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0	24 328	0	24 328
70601	1 033 166	0	1 033 166	1 901	0	1 901	882 531	0	882 531	1 913 796	0	1 913 796
70602	2 416	0	2 416	2 985	0	2 985	5 402	0	5 402	4 833	0	4 833
70603	369 748	0	369 748	0	0	0	647 646	0	647 646	1 017 394	0	1 017 394
70701	13 646 566	0	13 646 566	0	0	0	0	0	0	13 646 566	0	13 646 566
70702	116 721	0	116 721	0	0	0	0	0	0	116 721	0	116 721
70703	11 180 771	0	11 180 771	0	0	0	0	0	0	11 180 771	0	11 180 771
70715	94 126	0	94 126	0	0	0	0	0	0	94 126	0	94 126
Итого по пассиву (баланс)	76 972 695	4 205 311	81 178 006	94 474 918	20 945 354	115 420 272	96 784 434	21 491 329	118 275 763	79 282 211	4 751 286	84 033 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 576	0	86 576	0	0	0	0	0	0	86 576	0	86 576
90901	2 987 701	0	2 987 701	186 614	0	186 614	135 414	0	135 414	3 038 901	0	3 038 901
90902	2 856 109	115 333	2 971 442	1 178 994	5 616	1 184 610	436 702	71 769	508 471	3 598 401	49 180	3 647 581
90907	136 967	0	136 967	144 585	0	144 585	112 333	0	112 333	169 219	0	169 219
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	82	0	82	4	0	4	8	0	8	78	0	78
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 842 271	0	2 842 271	0	0	0	16 000	0	16 000	2 826 271	0	2 826 271
91414	101 218 121	41 140	101 259 261	2 297 170	1 922	2 299 092	2 382 802	3 444	2 386 246	101 132 489	39 618	101 172 107
91416	163 422	0	163 422	0	0	0	45 296	0	45 296	118 126	0	118 126
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	38 635	2 402	41 037	870	113	983	101	208	309	39 404	2 307	41 711
91501	61 182	0	61 182	5 502	0	5 502	8 263	0	8 263	58 421	0	58 421
91604	619 457	0	619 457	38 521	0	38 521	28 453	0	28 453	629 525	0	629 525
91605	1 689	3 601	5 290	0	1 508	1 508	0	301	301	1 689	4 808	6 497
91704	590 174	0	590 174	6 681	0	6 681	1 357	0	1 357	595 498	0	595 498
91802	1 516 368	1 467	1 517 835	19 805	80	19 885	2 273	152	2 425	1 533 900	1 395	1 535 295
91803	27 487	2 827	30 314	686	132	818	91	237	328	28 082	2 722	30 804
99998	49 356 466	0	49 356 466	51 119 844	0	51 119 844	50 714 322	0	50 714 322	49 761 988	0	49 761 988
Итого по активу (баланс)	162 897 722	166 770	163 064 492	54 999 281	9 371	55 008 652	53 883 421	76 111	53 959 532	164 013 582	100 030	164 113 612
Пассив
91003	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91311	6 367 231	33 147	6 400 378	585 798	2 774	588 572	286 912	1 548	288 460	6 068 345	31 921	6 100 266
91312	28 615 145	14 514	28 629 659	1 331 043	1 215	1 332 258	1 714 387	678	1 715 065	28 998 489	13 977	29 012 466
91314	4 195 931	719 132	4 915 063	39 313 503	4 785 452	44 098 955	39 172 973	4 949 144	44 122 117	4 055 401	882 824	4 938 225
91315	4 714 154	0	4 714 154	480 899	0	480 899	509 398	0	509 398	4 742 653	0	4 742 653
91316	632 768	3 615	636 383	257 788	303	258 091	310 674	169	310 843	685 654	3 481	689 135
91317	3 031 240	90 242	3 121 482	3 945 075	7 554	3 952 629	4 165 673	4 217	4 169 890	3 251 838	86 905	3 338 743
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	873 642	0	873 642	1 739	0	1 739	2 892	0	2 892	874 795	0	874 795
91508	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
99999	113 708 026	0	113 708 026	3 121 030	0	3 121 030	3 764 628	0	3 764 628	114 351 624	0	114 351 624
Итого по пассиву (баланс)	162 203 842	860 650	163 064 492	49 038 052	4 797 298	53 835 350	49 928 714	4 955 756	54 884 470	163 094 504	1 019 108	164 113 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 017	306 520	395 537	1 234 022	6 526 116	7 760 138	1 193 559	6 476 093	7 669 652	129 480	356 543	486 023
94101	0	0	0	209 411	127 502	336 913	160 738	127 502	288 240	48 673	0	48 673
99996	395 919	0	395 919	8 079 455	0	8 079 455	7 941 038	0	7 941 038	534 336	0	534 336
Итого по активу (баланс)	484 936	306 520	791 456	9 522 888	6 653 618	16 176 506	9 295 335	6 603 595	15 898 930	712 489	356 543	1 069 032
Пассив
96901	131 221	264 698	395 919	3 989 191	3 951 847	7 941 038	4 031 347	4 048 108	8 079 455	173 377	360 959	534 336
99997	395 537	0	395 537	7 957 892	0	7 957 892	8 097 051	0	8 097 051	534 696	0	534 696
Итого по пассиву (баланс)	526 758	264 698	791 456	11 947 083	3 951 847	15 898 930	12 128 398	4 048 108	16 176 506	708 073	360 959	1 069 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?