Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 823	0	5 823	2 708	0	2 708	7 572	0	7 572	959	0	959
10610	161 990	0	161 990	0	0	0	47 114	0	47 114	114 876	0	114 876
20202	4 205	17 577	21 782	26 776	15 940	42 716	21 023	11 109	32 132	9 958	22 408	32 366
30102	4 054 942	0	4 054 942	63 641 778	0	63 641 778	63 253 788	0	63 253 788	4 442 932	0	4 442 932
30110	212 162	1 483 558	1 695 720	2 639 760	5 985 525	8 625 285	2 555 242	6 008 869	8 564 111	296 680	1 460 214	1 756 894
30114	0	374 329	374 329	0	3 448 206	3 448 206	0	3 516 541	3 516 541	0	305 994	305 994
30202	1 034 968	0	1 034 968	64 815	0	64 815	0	0	0	1 099 783	0	1 099 783
30204	222 504	0	222 504	0	0	0	10 133	0	10 133	212 371	0	212 371
30215	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30221	0	0	0	0	14 524	14 524	0	14 524	14 524	0	0	0
30233	2 709 278	15 634	2 724 912	57 302 887	805 743	58 108 630	56 891 983	526 443	57 418 426	3 120 182	294 934	3 415 116
30413	115	10	125	0	1	1	0	1	1	115	10	125
30424	5 532	9 062	14 594	11 690 052	3 277 895	14 967 947	11 693 962	3 284 723	14 978 685	1 622	2 234	3 856
30425	0	9 665	9 665	0	527	527	0	1 004	1 004	0	9 188	9 188
30602	13	45	58	0	2	2	0	4	4	13	43	56
32202	0	1 565 651	1 565 651	0	24 762 225	24 762 225	0	25 176 195	25 176 195	0	1 151 681	1 151 681
32203	0	4 444 218	4 444 218	5 000	22 642 388	22 647 388	5 000	22 673 074	22 678 074	0	4 413 532	4 413 532
32204	0	0	0	0	1 781 708	1 781 708	0	1 052 398	1 052 398	0	729 310	729 310
32309	0	3 008 090	3 008 090	0	140 565	140 565	0	251 800	251 800	0	2 896 855	2 896 855
45107	910 000	0	910 000	0	0	0	150 000	0	150 000	760 000	0	760 000
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45502	2 045 109	116	2 045 225	2 824 159	103	2 824 262	2 685 161	138	2 685 299	2 184 107	81	2 184 188
45503	605	0	605	475	0	475	453	0	453	627	0	627
45504	5 580	0	5 580	3 625	0	3 625	3 417	0	3 417	5 788	0	5 788
45505	285 717	0	285 717	120 739	0	120 739	57 448	0	57 448	349 008	0	349 008
45506	586 014	0	586 014	203 937	0	203 937	63 350	0	63 350	726 601	0	726 601
45507	1 603 756	0	1 603 756	321 670	0	321 670	91 939	0	91 939	1 833 487	0	1 833 487
45508	102 680 353	62	102 680 415	20 204 300	130 687	20 334 987	18 610 219	130 655	18 740 874	104 274 434	94	104 274 528
45509	1 971	0	1 971	15 932	0	15 932	13 436	0	13 436	4 467	0	4 467
45604	188 105	0	188 105	190 976	0	190 976	0	0	0	379 081	0	379 081
45605	854 968	0	854 968	0	0	0	0	0	0	854 968	0	854 968
45701	40	2	42	130	9	139	93	5	98	77	6	83
45707	1 009	5	1 014	21 834	5 445	27 279	21 605	5 449	27 054	1 238	1	1 239
45814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	11 481 266	1 969	11 483 235	1 110 024	164	1 110 188	944 282	215	944 497	11 647 008	1 918	11 648 926
45817	905	596	1 501	19	30	49	19	53	72	905	573	1 478
45915	2 336 649	5	2 336 654	691 002	0	691 002	612 565	1	612 566	2 415 086	4	2 415 090
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	2 901 606	2 901 606	0	137 038	137 038	0	242 955	242 955	0	2 795 689	2 795 689
47404	0	211 406	211 406	22 011 090	45 222 564	67 233 654	22 011 090	45 216 127	67 227 217	0	217 843	217 843
47408	0	0	0	23 387 466	40 624 129	64 011 595	23 387 466	40 624 129	64 011 595	0	0	0
47417	672	0	672	807	0	807	555	0	555	924	0	924
47423	103 125	2 021	105 146	476 901	38 584	515 485	468 605	27 780	496 385	111 421	12 825	124 246
47427	4 445 642	2 961	4 448 603	3 334 421	6 835	3 341 256	3 423 919	6 715	3 430 634	4 356 144	3 081	4 359 225
47802	703 923	0	703 923	7 648	0	7 648	34 518	0	34 518	677 053	0	677 053
50205	0	1 213 238	1 213 238	0	61 072	61 072	0	101 655	101 655	0	1 172 655	1 172 655
50206	681 467	0	681 467	5 329	0	5 329	5 956	0	5 956	680 840	0	680 840
50207	3 999 355	0	3 999 355	362 302	0	362 302	375 981	0	375 981	3 985 676	0	3 985 676
50208	15 022 618	0	15 022 618	355 223	0	355 223	534 577	0	534 577	14 843 264	0	14 843 264
50211	1 680 378	10 050 801	11 731 179	214 090	970 750	1 184 840	304 982	964 949	1 269 931	1 589 486	10 056 602	11 646 088
50221	644 651	0	644 651	114 023	0	114 023	40 029	0	40 029	718 645	0	718 645
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 404 359	0	1 404 359	279 059	0	279 059	397 705	0	397 705	1 285 713	0	1 285 713
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	218 501	0	218 501	0	0	0	218 501	0	218 501
60306	1 049	0	1 049	606	0	606	35	0	35	1 620	0	1 620
60308	1 023	0	1 023	3 014	0	3 014	2 999	0	2 999	1 038	0	1 038
60310	1 386	0	1 386	113 146	0	113 146	112 266	0	112 266	2 266	0	2 266
60312	1 435 582	0	1 435 582	491 998	0	491 998	417 634	0	417 634	1 509 946	0	1 509 946
60314	74	12 751	12 825	43	5 267	5 310	73	1 441	1 514	44	16 577	16 621
60323	50 495	9 665	60 160	47 583	2 961	50 544	44 837	3 409	48 246	53 241	9 217	62 458
60336	7 026	0	7 026	7 796	0	7 796	7 796	0	7 796	7 026	0	7 026
60401	3 456 620	0	3 456 620	156 508	0	156 508	0	0	0	3 613 128	0	3 613 128
60404	223 316	0	223 316	3 559	0	3 559	0	0	0	226 875	0	226 875
60415	1 534 347	0	1 534 347	140 538	0	140 538	160 068	0	160 068	1 514 817	0	1 514 817
60901	392 687	0	392 687	39 830	0	39 830	0	0	0	432 517	0	432 517
60906	37 130	0	37 130	3 734	0	3 734	39 830	0	39 830	1 034	0	1 034
61002	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
61008	38 414	0	38 414	9 123	0	9 123	13 430	0	13 430	34 107	0	34 107
61009	7 409	0	7 409	3 993	0	3 993	4 201	0	4 201	7 201	0	7 201
61210	0	0	0	985 889	0	985 889	985 889	0	985 889	0	0	0
61212	0	0	0	31 773	0	31 773	31 773	0	31 773	0	0	0
61214	0	0	0	827 205	0	827 205	827 205	0	827 205	0	0	0
61403	148 957	0	148 957	31 795	0	31 795	17 863	0	17 863	162 889	0	162 889
70606	6 362 766	0	6 362 766	6 404 145	0	6 404 145	40 681	0	40 681	12 726 230	0	12 726 230
70608	2 162 370	0	2 162 370	3 790 612	0	3 790 612	0	0	0	5 952 982	0	5 952 982
70610	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70611	361 894	0	361 894	362 779	0	362 779	0	0	0	724 673	0	724 673
70614	39 360	0	39 360	395 858	0	395 858	277 211	0	277 211	158 007	0	158 007
70706	115 940 156	0	115 940 156	191 144	0	191 144	116 131 300	0	116 131 300	0	0	0
70708	56 793 856	0	56 793 856	0	0	0	56 793 856	0	56 793 856	0	0	0
70710	662	0	662	0	0	0	662	0	662	0	0	0
70711	4 377 988	0	4 377 988	0	0	0	4 377 988	0	4 377 988	0	0	0
70714	2 199 801	0	2 199 801	0	0	0	2 199 801	0	2 199 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	355 863 802	25 335 043	381 198 845	225 898 501	150 080 887	375 979 388	391 218 954	149 842 361	541 061 315	190 543 349	25 573 569	216 116 918
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	644 651	0	644 651	52 902	0	52 902	126 896	0	126 896	718 645	0	718 645
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	7 710 706	0	7 710 706	0	0	0	0	0	0	7 710 706	0	7 710 706
30109	239 656	6 230	245 886	801 341	587	801 928	888 961	316	889 277	327 276	5 959	333 235
30126	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 458	5 458	0	5 573	5 573	0	115	115
30226	3 823	0	3 823	4 715	0	4 715	4 626	0	4 626	3 734	0	3 734
30232	857 940	157 957	1 015 897	136 870 434	6 965 044	143 835 478	136 979 408	7 031 474	144 010 882	966 914	224 387	1 191 301
31301	12 243	3 548	15 791	228 837	63 757	292 594	231 126	65 487	296 613	14 532	5 278	19 810
31503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	3 816 993	118 722	3 935 715	11 052 848	282 620	11 335 468	11 379 925	297 574	11 677 499	4 144 070	133 676	4 277 746
408.1	2 023 323	85 061	2 108 384	7 158 329	111 987	7 270 316	7 492 122	118 530	7 610 652	2 357 116	91 604	2 448 720
408.2	29 530 820	4 244 977	33 775 797	63 311 348	4 333 168	67 644 516	65 588 738	4 582 332	70 171 070	31 808 210	4 494 141	36 302 351
40903	63 211	0	63 211	222 366	0	222 366	232 281	0	232 281	73 126	0	73 126
42301	8 553 108	1 453 677	10 006 785	4 696 989	739 564	5 436 553	4 570 939	673 635	5 244 574	8 427 058	1 387 748	9 814 806
42303	301 750	93 847	395 597	44 621	19 768	64 389	114 193	63 779	177 972	371 322	137 858	509 180
42304	162 364	45 423	207 787	100 484	40 646	141 130	21 767	7 221	28 988	83 647	11 998	95 645
42305	34 844 142	5 463 292	40 307 434	6 804 288	1 432 378	8 236 666	7 850 775	1 217 447	9 068 222	35 890 629	5 248 361	41 138 990
42306	19 785 626	4 386 268	24 171 894	6 730 355	1 155 521	7 885 876	4 574 585	897 866	5 472 451	17 629 856	4 128 613	21 758 469
42307	2 774 405	621 588	3 395 993	1 238 190	211 809	1 449 999	1 315 468	278 542	1 594 010	2 851 683	688 321	3 540 004
42309	267 078	35	267 113	1 063 136	3	1 063 139	1 071 678	1	1 071 679	275 620	33	275 653
42505	201 600	6 873	208 473	5 320	6 510	11 830	1 917	359	2 276	198 197	722	198 919
42506	2 165	365 191	367 356	836	35 138	35 974	34	20 548	20 582	1 363	350 601	351 964
42601	114 136	27 050	141 186	51 757	17 596	69 353	43 507	15 998	59 505	105 886	25 452	131 338
42603	2 074	836	2 910	566	99	665	2 476	101	2 577	3 984	838	4 822
42604	558	4 209	4 767	304	929	1 233	2	196	198	256	3 476	3 732
42605	314 614	182 490	497 104	62 029	24 504	86 533	56 243	44 947	101 190	308 828	202 933	511 761
42606	160 212	104 044	264 256	27 220	19 862	47 082	25 153	15 023	40 176	158 145	99 205	257 350
42607	15 561	31 096	46 657	8 667	4 820	13 487	9 279	3 047	12 326	16 173	29 323	45 496
42609	18	0	18	359	0	359	341	0	341	0	0	0
44007	450 000	12 032 360	12 482 360	0	1 007 200	1 007 200	0	562 260	562 260	450 000	11 587 420	12 037 420
45115	191 100	0	191 100	31 500	0	31 500	0	0	0	159 600	0	159 600
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	8 539 916	0	8 539 916	667 509	0	667 509	816 206	0	816 206	8 688 613	0	8 688 613
45615	320 622	0	320 622	0	0	0	143 232	0	143 232	463 854	0	463 854
45715	40	0	40	15	0	15	23	0	23	48	0	48
45818	11 252 581	0	11 252 581	822 752	0	822 752	997 650	0	997 650	11 427 479	0	11 427 479
45918	1 985 075	0	1 985 075	98 687	0	98 687	141 673	0	141 673	2 028 061	0	2 028 061
47403	0	0	0	25 628 995	87 392 297	113 021 292	25 628 995	87 392 297	113 021 292	0	0	0
47407	0	0	0	26 424 431	37 563 095	63 987 526	26 424 431	37 563 095	63 987 526	0	0	0
47411	320 429	9 257	329 686	669 437	18 729	688 166	594 282	15 901	610 183	245 274	6 429	251 703
47416	20 829	1 179	22 008	362 849	14 395	377 244	389 428	18 028	407 456	47 408	4 812	52 220
47422	138 927	17 455	156 382	2 364 118	430 780	2 794 898	2 446 644	432 644	2 879 288	221 453	19 319	240 772
47425	2 055 582	0	2 055 582	161 905	0	161 905	234 206	0	234 206	2 127 883	0	2 127 883
47426	12 841	254 690	267 531	31 532	24 308	55 840	35 790	149 780	185 570	17 099	380 162	397 261
47804	329 528	0	329 528	22 874	0	22 874	25 420	0	25 420	332 074	0	332 074
50220	5 823	0	5 823	7 572	0	7 572	2 708	0	2 708	959	0	959
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	31 740	0	31 740	0	0	0	26 910	0	26 910	58 650	0	58 650
60301	183 473	0	183 473	554 558	0	554 558	465 144	0	465 144	94 059	0	94 059
60305	829 929	0	829 929	728 679	0	728 679	645 766	0	645 766	747 016	0	747 016
60307	0	0	0	365	24	389	365	24	389	0	0	0
60309	99 511	0	99 511	5 746	0	5 746	102 981	0	102 981	196 746	0	196 746
60311	20 987	0	20 987	347 909	0	347 909	350 109	0	350 109	23 187	0	23 187
60313	0	773	773	4 699	3 269	7 968	4 699	3 231	7 930	0	735	735
60322	1 230	14 366	15 596	137 480	8 962	146 442	137 931	802	138 733	1 681	6 206	7 887
60324	224 813	0	224 813	34 226	0	34 226	35 878	0	35 878	226 465	0	226 465
60335	265 117	0	265 117	152 760	0	152 760	164 326	0	164 326	276 683	0	276 683
60414	787 208	0	787 208	0	0	0	15 959	0	15 959	803 167	0	803 167
60903	95 576	0	95 576	0	0	0	7 411	0	7 411	102 987	0	102 987
61501	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038
61701	435 459	0	435 459	676 474	0	676 474	297 509	0	297 509	56 494	0	56 494
70601	8 483 120	0	8 483 120	200	0	200	8 159 540	0	8 159 540	16 642 460	0	16 642 460
70603	2 171 622	0	2 171 622	0	0	0	3 913 173	0	3 913 173	6 084 795	0	6 084 795
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848
70701	128 679 496	0	128 679 496	128 688 418	0	128 688 418	8 922	0	8 922	0	0	0
70703	58 309 360	0	58 309 360	58 309 360	0	58 309 360	0	0	0	0	0	0
70705	33 238	0	33 238	33 238	0	33 238	0	0	0	0	0	0
70713	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0
70715	1 038 011	0	1 038 011	1 667 371	0	1 667 371	629 360	0	629 360	0	0	0
70801	0	0	0	179 285 096	0	179 285 096	188 403 623	0	188 403 623	9 118 527	0	9 118 527
Итого по пассиву (баланс)	351 466 351	29 732 494	381 198 845	668 466 778	141 934 827	810 401 605	503 841 620	141 478 058	645 319 678	186 841 193	29 275 725	216 116 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 641	0	8 641	7 147	0	7 147	7 316	0	7 316	8 472	0	8 472
90902	226 514	0	226 514	90 767	0	90 767	54 234	0	54 234	263 047	0	263 047
91202	50	0	50	742	0	742	742	0	742	50	0	50
91203	4 368	0	4 368	1 124	0	1 124	763	0	763	4 729	0	4 729
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 000	0	420 000	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	420 000	0	420 000
91417	17 757	13 317	31 074	228 837	64 109	292 946	231 126	66 522	297 648	15 468	10 904	26 372
91418	927 464	0	927 464	31 601	0	31 601	63 375	0	63 375	895 690	0	895 690
91419	0	0	0	0	5 579	5 579	0	5 579	5 579	0	0	0
91604	1 906 853	23	1 906 876	296 442	1	296 443	270 568	3	270 571	1 932 727	21	1 932 748
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91803	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
99998	61 515 674	0	61 515 674	78 016 314	0	78 016 314	75 153 924	0	75 153 924	64 378 064	0	64 378 064
Итого по активу (баланс)	65 029 218	13 340	65 042 558	78 975 974	69 689	79 045 663	76 085 048	72 104	76 157 152	67 920 144	10 925	67 931 069
Пассив
91003	0	0	0	54 682	0	54 682	54 682	0	54 682	0	0	0
91314	0	6 601 034	6 601 034	0	54 143 618	54 143 618	0	54 596 224	54 596 224	0	7 053 640	7 053 640
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	54 438 335	0	54 438 335	20 955 624	0	20 955 624	23 365 408	0	23 365 408	56 848 119	0	56 848 119
91507	448 173	0	448 173	0	0	0	0	0	0	448 173	0	448 173
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	3 526 884	0	3 526 884	823 092	0	823 092	849 213	0	849 213	3 553 005	0	3 553 005
Итого по пассиву (баланс)	58 441 524	6 601 034	65 042 558	21 833 398	54 143 618	75 977 016	24 269 303	54 596 224	78 865 527	60 877 429	7 053 640	67 931 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	724	724	0	0	0	0	724	724
93303	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
93304	0	752	752	0	3	3	0	755	755	0	0	0
93305	0	3 011 908	3 011 908	0	140 744	140 744	0	252 119	252 119	0	2 900 533	2 900 533
93501	0	0	0	200 032	416 830	616 862	200 032	416 830	616 862	0	0	0
93502	0	0	0	200 000	422 435	622 435	200 000	422 435	622 435	0	0	0
93901	13 787	1 432 942	1 446 729	4 077 654	25 948 782	30 026 436	4 081 631	26 122 430	30 204 061	9 810	1 259 294	1 269 104
99996	3 202 694	0	3 202 694	30 596 116	0	30 596 116	30 765 431	0	30 765 431	3 033 379	0	3 033 379
Итого по активу (баланс)	3 216 481	4 445 602	7 662 083	35 073 802	26 930 292	62 004 094	35 247 094	27 215 343	62 462 437	3 043 189	4 160 551	7 203 740
Пассив
96301	0	0	0	200 000	415 196	615 196	200 000	415 196	615 196	0	0	0
96302	0	0	0	200 000	422 169	622 169	216 917	422 169	639 086	16 917	0	16 917
96303	0	0	0	16 917	0	16 917	16 917	0	16 917	0	0	0
96304	16 917	0	16 917	16 917	0	16 917	0	0	0	0	0	0
96305	1 744 399	0	1 744 399	0	0	0	1	0	1	1 744 400	0	1 744 400
96901	1 427 587	13 790	1 441 377	18 276 444	11 866 817	30 143 261	18 111 165	11 862 782	29 973 947	1 262 308	9 755	1 272 063
99997	4 459 390	0	4 459 390	31 080 084	0	31 080 084	30 791 054	0	30 791 054	4 170 360	0	4 170 360
Итого по пассиву (баланс)	7 648 293	13 790	7 662 083	49 790 362	12 704 182	62 494 544	49 336 054	12 700 147	62 036 201	7 193 985	9 755	7 203 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?