Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 063	75 462	187 525	1 805 933	968 969	2 774 902	1 818 764	953 064	2 771 828	99 232	91 367	190 599
20208	16 699	0	16 699	26 162	0	26 162	22 675	0	22 675	20 186	0	20 186
20209	0	0	0	342 973	53 987	396 960	342 973	53 987	396 960	0	0	0
30102	185 243	0	185 243	1 437 538	0	1 437 538	1 427 108	0	1 427 108	195 673	0	195 673
30110	15 574	23 906	39 480	70 710	152 485	223 195	64 991	158 721	223 712	21 293	17 670	38 963
30114	0	71 363	71 363	0	3 335	3 335	0	5 974	5 974	0	68 724	68 724
30119	0	10 738	10 738	0	1 132	1 132	0	952	952	0	10 918	10 918
30202	44 491	0	44 491	0	0	0	3 706	0	3 706	40 785	0	40 785
30204	7 148	0	7 148	0	0	0	1 330	0	1 330	5 818	0	5 818
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000
30215	250	11 280	11 530	0	527	527	0	944	944	250	10 863	11 113
30233	8 979	8 580	17 559	54 821	44 374	99 195	54 786	45 509	100 295	9 014	7 445	16 459
30302	604 636	799 862	1 404 498	74 219	49 922	124 141	77 115	74 264	151 379	601 740	775 520	1 377 260
30306	72 938	235	73 173	3	18	21	0	20	20	72 941	233	73 174
30424	77	0	77	35 603 806	1 897 398	37 501 204	35 603 588	1 897 259	37 500 847	295	139	434
30602	5	1 830	1 835	0	86	86	0	158	158	5	1 758	1 763
32201	5 031	1 805	6 836	0	84	84	0	151	151	5 031	1 738	6 769
32202	1 779	0	1 779	415 001	0	415 001	416 780	0	416 780	0	0	0
32203	0	0	0	54 882	0	54 882	54 882	0	54 882	0	0	0
44905	2 600	0	2 600	2 400	0	2 400	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	0	87 458	87 458	0	4 087	4 087	0	7 321	7 321	0	84 224	84 224
45107	0	56 480	56 480	0	2 639	2 639	0	4 728	4 728	0	54 391	54 391
45108	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
45201	439	0	439	1 466	0	1 466	1 413	0	1 413	492	0	492
45204	4 000	0	4 000	7 700	0	7 700	8 829	0	8 829	2 871	0	2 871
45205	120 000	0	120 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	120 000	0	120 000
45206	375 629	0	375 629	0	17 567	17 567	20 423	186	20 609	355 206	17 381	372 587
45207	420 999	0	420 999	15 000	0	15 000	401	0	401	435 598	0	435 598
45208	739 002	0	739 002	0	0	0	3 283	0	3 283	735 719	0	735 719
45406	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45407	1 248	0	1 248	0	0	0	118	0	118	1 130	0	1 130
45408	20 462	0	20 462	0	0	0	605	0	605	19 857	0	19 857
45503	287	0	287	1 162	0	1 162	275	0	275	1 174	0	1 174
45504	1 126	0	1 126	288	0	288	281	0	281	1 133	0	1 133
45505	60 308	0	60 308	10 290	0	10 290	11 386	0	11 386	59 212	0	59 212
45506	479 914	0	479 914	83 379	0	83 379	42 037	0	42 037	521 256	0	521 256
45507	417 817	0	417 817	17 373	0	17 373	22 024	0	22 024	413 166	0	413 166
45509	17 462	0	17 462	6 738	0	6 738	5 700	0	5 700	18 500	0	18 500
45812	19 901	0	19 901	352	0	352	18	0	18	20 235	0	20 235
45814	34 419	0	34 419	281	0	281	1 119	0	1 119	33 581	0	33 581
45815	513 257	0	513 257	16 002	0	16 002	12 970	0	12 970	516 289	0	516 289
45912	1 949	0	1 949	0	0	0	7	0	7	1 942	0	1 942
45914	1 845	0	1 845	39	0	39	197	0	197	1 687	0	1 687
45915	36 369	0	36 369	2 123	0	2 123	2 546	0	2 546	35 946	0	35 946
47404	0	0	0	69 816 627	3 433 334	73 249 961	69 816 627	3 433 334	73 249 961	0	0	0
47408	0	0	0	1 003 913	0	1 003 913	1 003 913	0	1 003 913	0	0	0
47423	2 345	5 544	7 889	336	35 009	35 345	320	40 486	40 806	2 361	67	2 428
47427	10 408	0	10 408	25 001	494	25 495	25 025	494	25 519	10 384	0	10 384
47801	2 929	0	2 929	0	0	0	44	0	44	2 885	0	2 885
47802	75 312	0	75 312	0	0	0	283	0	283	75 029	0	75 029
50104	398 616	0	398 616	6 983 462	0	6 983 462	6 896 579	0	6 896 579	485 499	0	485 499
50118	480 246	0	480 246	6 745 840	0	6 745 840	6 889 882	0	6 889 882	336 204	0	336 204
50121	127 136	0	127 136	795 604	0	795 604	808 954	0	808 954	113 786	0	113 786
50205	0	0	0	360 386	0	360 386	360 386	0	360 386	0	0	0
50206	0	0	0	16 918	0	16 918	16 918	0	16 918	0	0	0
50305	1 882 304	0	1 882 304	30 505 813	0	30 505 813	30 923 773	0	30 923 773	1 464 344	0	1 464 344
50306	185 531	0	185 531	1 519	0	1 519	16 870	0	16 870	170 180	0	170 180
50308	20 109	0	20 109	0	0	0	3	0	3	20 106	0	20 106
50311	0	158 671	158 671	0	11 338	11 338	0	13 282	13 282	0	156 727	156 727
50318	1 433 434	0	1 433 434	30 528 396	0	30 528 396	30 114 952	0	30 114 952	1 846 878	0	1 846 878
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	927	0	927	133	0	133	171	0	171	889	0	889
60310	3 149	0	3 149	245	0	245	243	0	243	3 151	0	3 151
60312	131 812	0	131 812	5 094	0	5 094	105 105	0	105 105	31 801	0	31 801
60314	0	570	570	0	24	24	0	127	127	0	467	467
60323	14 282	220	14 502	579	13	592	393	23	416	14 468	210	14 678
60336	1 844	0	1 844	876	0	876	0	0	0	2 720	0	2 720
60401	430 099	0	430 099	79 286	0	79 286	13 852	0	13 852	495 533	0	495 533
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	2 778	0	2 778	10	0	10	0	0	0	2 788	0	2 788
61002	49	0	49	51	0	51	51	0	51	49	0	49
61008	4 780	0	4 780	83	0	83	84	0	84	4 779	0	4 779
61009	18 205	0	18 205	27	0	27	27	0	27	18 205	0	18 205
61209	0	0	0	87 541	0	87 541	87 541	0	87 541	0	0	0
61210	0	0	0	537 294	0	537 294	537 294	0	537 294	0	0	0
61212	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	1 019	0	1 019	51	0	51	145	0	145	925	0	925
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	60 183	0	60 183	11 873	0	11 873	452	0	452	71 604	0	71 604
62001	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
70606	320 324	0	320 324	149 135	0	149 135	11	0	11	469 448	0	469 448
70607	118 756	0	118 756	388 114	0	388 114	406 907	0	406 907	99 963	0	99 963
70608	102 451	0	102 451	178 104	0	178 104	0	0	0	280 555	0	280 555
70609	424	0	424	952	0	952	0	0	0	1 376	0	1 376
70611	0	0	0	4 598	0	4 598	0	0	0	4 598	0	4 598
70802	15 573	0	15 573	0	0	0	0	0	0	15 573	0	15 573
Итого по активу (баланс)	10 424 960	1 314 004	11 738 964	188 337 390	6 676 822	195 014 212	188 104 573	6 690 984	194 795 557	10 657 777	1 299 842	11 957 619
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	83 099	0	83 099	2 669	0	2 669	203	0	203	80 633	0	80 633
30226	2 629	0	2 629	14	0	14	0	0	0	2 615	0	2 615
30232	517	160	677	32 067	40 316	72 383	31 976	40 308	72 284	426	152	578
30301	604 636	799 862	1 404 498	77 115	74 264	151 379	74 219	49 922	124 141	601 740	775 520	1 377 260
30305	72 938	235	73 173	0	20	20	3	18	21	72 941	233	73 174
30601	4 121	63	4 184	1	6	7	0	3	3	4 120	60	4 180
30607	352	0	352	13	0	13	0	0	0	339	0	339
31502	1 903 164	0	1 903 164	26 794 272	1 311 467	28 105 739	26 898 351	1 412 522	28 310 873	2 007 243	101 055	2 108 298
31503	0	0	0	7 554 208	349 213	7 903 421	7 554 208	349 213	7 903 421	0	0	0
406	11 601	0	11 601	516 384	0	516 384	516 225	0	516 225	11 442	0	11 442
407	111 803	28 939	140 742	848 177	33 341	881 518	858 486	19 844	878 330	122 112	15 442	137 554
408.1	24 739	28	24 767	137 204	2	137 206	138 314	1	138 315	25 849	27	25 876
408.2	74 445	3 495	77 940	255 323	5 343	260 666	260 317	5 066	265 383	79 439	3 218	82 657
40905	0	0	0	14 303	196	14 499	14 303	196	14 499	0	0	0
40906	40	0	40	1 733	0	1 733	1 774	0	1 774	81	0	81
40909	0	0	0	8 067	16 314	24 381	8 067	16 314	24 381	0	0	0
40910	0	0	0	3 796	5 275	9 071	3 796	5 275	9 071	0	0	0
40911	5 099	0	5 099	117 844	0	117 844	116 902	0	116 902	4 157	0	4 157
40912	0	12	12	15 667	41 530	57 197	15 667	41 530	57 197	0	12	12
40913	0	0	0	21 621	34 242	55 863	21 621	34 242	55 863	0	0	0
42301	28 787	21 267	50 054	36 456	5 373	41 829	29 636	1 759	31 395	21 967	17 653	39 620
42303	2 245	0	2 245	3 217	0	3 217	2 330	0	2 330	1 358	0	1 358
42304	43 332	37 450	80 782	45 143	12 927	58 070	1 811	7 343	9 154	0	31 866	31 866
42305	0	53 633	53 633	0	9 526	9 526	0	8 526	8 526	0	52 633	52 633
42306	2 642 931	308 051	2 950 982	276 486	53 363	329 849	173 952	23 215	197 167	2 540 397	277 903	2 818 300
42307	1 942 427	0	1 942 427	117 899	0	117 899	53 709	0	53 709	1 878 237	0	1 878 237
42601	36	147	183	0	29	29	0	6	6	36	124	160
42606	4 239	1 313	5 552	350	110	460	3	62	65	3 892	1 265	5 157
42607	5 895	0	5 895	0	0	0	5	0	5	5 900	0	5 900
43807	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44915	52	0	52	0	0	0	48	0	48	100	0	100
45115	71 860	0	71 860	4 579	0	4 579	2 556	0	2 556	69 837	0	69 837
45215	621 536	0	621 536	3 722	0	3 722	3 868	0	3 868	621 682	0	621 682
45415	9 253	0	9 253	537	0	537	684	0	684	9 400	0	9 400
45515	111 822	0	111 822	14 760	0	14 760	10 938	0	10 938	108 000	0	108 000
45818	547 855	0	547 855	11 461	0	11 461	13 322	0	13 322	549 716	0	549 716
45918	37 632	0	37 632	1 407	0	1 407	648	0	648	36 873	0	36 873
47403	0	0	0	69 798 144	3 451 770	73 249 914	69 798 144	3 451 770	73 249 914	0	0	0
47407	0	0	0	1 003 913	0	1 003 913	1 003 913	0	1 003 913	0	0	0
47411	36 486	820	37 306	5 005	203	5 208	32 224	657	32 881	63 705	1 274	64 979
47416	73	0	73	23 267	0	23 267	25 331	0	25 331	2 137	0	2 137
47422	8 082	38	8 120	55 403	4	55 407	53 355	2	53 357	6 034	36	6 070
47425	3 070	0	3 070	17 219	0	17 219	17 274	0	17 274	3 125	0	3 125
47426	1 300	0	1 300	16 137	78	16 215	15 516	78	15 594	679	0	679
47804	75 312	0	75 312	283	0	283	0	0	0	75 029	0	75 029
50319	1 528	0	1 528	18	0	18	0	0	0	1 510	0	1 510
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
52204	870	0	870	200	0	200	0	0	0	670	0	670
52404	3 831	0	3 831	4 005	0	4 005	405	0	405	231	0	231
52405	110	0	110	131	0	131	28	0	28	7	0	7
52501	86	0	86	27	0	27	6	0	6	65	0	65
60301	30 451	0	30 451	6 343	0	6 343	5 654	0	5 654	29 762	0	29 762
60305	17 078	0	17 078	9 167	0	9 167	8 593	0	8 593	16 504	0	16 504
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	15 276	0	15 276	15 253	0	15 253	209	0	209	232	0	232
60311	111	0	111	188	0	188	223	0	223	146	0	146
60322	123	0	123	31 330	0	31 330	31 332	0	31 332	125	0	125
60324	47 316	0	47 316	5 451	0	5 451	396	0	396	42 261	0	42 261
60335	5 390	0	5 390	2 197	0	2 197	2 323	0	2 323	5 516	0	5 516
60414	90 554	0	90 554	1 972	0	1 972	5 290	0	5 290	93 872	0	93 872
60903	1 996	0	1 996	0	0	0	163	0	163	2 159	0	2 159
61701	10 423	0	10 423	0	0	0	0	0	0	10 423	0	10 423
61910	3 675	0	3 675	134	0	134	518	0	518	4 059	0	4 059
61912	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70601	153 033	0	153 033	9 755	0	9 755	251 886	0	251 886	395 164	0	395 164
70602	125 135	0	125 135	617 464	0	617 464	585 322	0	585 322	92 993	0	92 993
70603	102 116	0	102 116	0	0	0	178 222	0	178 222	280 338	0	280 338
70604	616	0	616	0	0	0	1 132	0	1 132	1 748	0	1 748
Итого по пассиву (баланс)	10 483 451	1 255 513	11 738 964	108 629 768	5 444 912	114 074 680	108 825 463	5 467 872	114 293 335	10 679 146	1 278 473	11 957 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
90705	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
90901	71 249	0	71 249	3 125	0	3 125	2 548	0	2 548	71 826	0	71 826
90902	548 217	0	548 217	40 941	0	40 941	74 189	0	74 189	514 969	0	514 969
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 358 690	0	1 358 690	1 538	0	1 538	7 026	0	7 026	1 353 202	0	1 353 202
91418	140 620	0	140 620	0	0	0	438	0	438	140 182	0	140 182
91501	72 056	0	72 056	0	0	0	452	0	452	71 604	0	71 604
91604	136 327	0	136 327	18 337	0	18 337	19 001	0	19 001	135 663	0	135 663
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	1 952 638	0	1 952 638	630 915	0	630 915	579 976	0	579 976	2 003 577	0	2 003 577
Итого по активу (баланс)	4 306 533	0	4 306 533	698 861	0	698 861	687 635	0	687 635	4 317 759	0	4 317 759
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 870 118	1 263	1 871 381	20 159	105	20 264	71 262	59	71 321	1 921 221	1 217	1 922 438
91314	1 965	0	1 965	506 460	0	506 460	504 495	0	504 495	0	0	0
91315	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
91317	13 944	0	13 944	53 252	0	53 252	55 099	0	55 099	15 791	0	15 791
91507	17 348	0	17 348	0	0	0	0	0	0	17 348	0	17 348
99999	2 353 895	0	2 353 895	106 292	0	106 292	66 579	0	66 579	2 314 182	0	2 314 182
Итого по пассиву (баланс)	4 305 270	1 263	4 306 533	686 163	105	686 268	697 435	59	697 494	4 316 542	1 217	4 317 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	519 748	0	519 748	519 748	0	519 748	0	0	0
94101	0	0	0	484 165	0	484 165	484 165	0	484 165	0	0	0
99996	0	0	0	1 004 005	0	1 004 005	1 004 005	0	1 004 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 007 918	0	2 007 918	2 007 918	0	2 007 918	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	484 165	0	484 165	484 165	0	484 165	0	0	0
97101	0	0	0	519 840	0	519 840	519 840	0	519 840	0	0	0
99997	0	0	0	1 003 913	0	1 003 913	1 003 913	0	1 003 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 007 918	0	2 007 918	2 007 918	0	2 007 918	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?