Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 553	0	11 553	2 601	0	2 601	432	0	432	13 722	0	13 722
20202	103 852	153 939	257 791	759 763	237 873	997 636	745 480	235 219	980 699	118 135	156 593	274 728
20208	64 985	0	64 985	256 710	0	256 710	255 242	0	255 242	66 453	0	66 453
20209	4 940	0	4 940	378 179	0	378 179	379 221	0	379 221	3 898	0	3 898
30102	438 085	0	438 085	5 612 376	0	5 612 376	5 462 482	0	5 462 482	587 979	0	587 979
30110	10 450	2 213 743	2 224 193	78 408	2 607 246	2 685 654	77 413	1 934 035	2 011 448	11 445	2 886 954	2 898 399
30202	40 629	0	40 629	3 648	0	3 648	0	0	0	44 277	0	44 277
30204	34 891	0	34 891	0	0	0	7 461	0	7 461	27 430	0	27 430
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 177	8 381	0	177	177	0	309	309	5 204	3 045	8 249
30233	2 258	0	2 258	416 209	5 263	421 472	415 224	5 263	420 487	3 243	0	3 243
30413	984	30 681	31 665	27 795	1 434	29 229	26 446	2 569	29 015	2 333	29 546	31 879
30424	26 322	1 399	27 721	2 015 913	670 162	2 686 075	2 006 468	670 902	2 677 370	35 767	659	36 426
30425	12 000	3 610	15 610	0	169	169	0	303	303	12 000	3 476	15 476
32202	511 280	287 401	798 681	757 716	4 156 421	4 914 137	1 268 996	4 036 646	5 305 642	0	407 176	407 176
32203	1 402 674	254 659	1 657 333	8 452 778	1 753 544	10 206 322	7 923 854	2 008 203	9 932 057	1 931 598	0	1 931 598
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	37 958	0	37 958	47 954	0	47 954	41 914	0	41 914	43 998	0	43 998
45203	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	13 651	0	13 651	1 553	0	1 553	5 960	0	5 960	9 244	0	9 244
45206	586 785	0	586 785	78 598	0	78 598	39 050	0	39 050	626 333	0	626 333
45207	1 143 970	1 052 832	2 196 802	107 558	49 198	156 756	246 495	88 131	334 626	1 005 033	1 013 899	2 018 932
45208	4 578 741	255 507	4 834 248	191 718	11 940	203 658	254 870	21 388	276 258	4 515 589	246 059	4 761 648
45505	17 564	2 753	20 317	9 774	10	9 784	5 018	2 763	7 781	22 320	0	22 320
45506	190 661	0	190 661	1 698	0	1 698	4 882	0	4 882	187 477	0	187 477
45507	860 749	0	860 749	5 667	0	5 667	11 490	0	11 490	854 926	0	854 926
45508	851	0	851	4 748	0	4 748	3 309	0	3 309	2 290	0	2 290
45509	304	0	304	930	0	930	881	0	881	353	0	353
45510	952	0	952	3 402	0	3 402	3 167	0	3 167	1 187	0	1 187
45812	251 517	0	251 517	50	0	50	16 732	0	16 732	234 835	0	234 835
45815	16 632	0	16 632	1 100	0	1 100	9 236	0	9 236	8 496	0	8 496
45915	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
47404	0	305 285	305 285	11 181 194	9 049 870	20 231 064	11 181 194	9 020 297	20 201 491	0	334 858	334 858
47408	0	0	0	28 606 661	29 281 504	57 888 165	28 606 661	29 281 504	57 888 165	0	0	0
47415	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0	3 245	0	3 245
47423	1 347	0	1 347	353	67 989	68 342	226	67 989	68 215	1 474	0	1 474
47427	4 820	0	4 820	18 124	350	18 474	18 817	350	19 167	4 127	0	4 127
47802	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
50104	1 002 674	0	1 002 674	7 154	0	7 154	0	0	0	1 009 828	0	1 009 828
50105	275 496	0	275 496	3 287	0	3 287	3 273	0	3 273	275 510	0	275 510
50110	0	13 317	13 317	0	813	813	0	1 114	1 114	0	13 016	13 016
50121	53 105	0	53 105	0	0	0	3 602	0	3 602	49 503	0	49 503
50206	354 717	0	354 717	2 738	0	2 738	33	0	33	357 422	0	357 422
50221	5 035	0	5 035	329	0	329	154	0	154	5 210	0	5 210
50308	307 586	0	307 586	2 885	0	2 885	9 723	0	9 723	300 748	0	300 748
50311	0	181 876	181 876	0	9 354	9 354	0	15 225	15 225	0	176 005	176 005
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	171 567	0	171 567
50618	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
50621	32 679	0	32 679	149	0	149	12 268	0	12 268	20 560	0	20 560
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	292 405	0	292 405	0	0	0	199 004	0	199 004	93 401	0	93 401
50709	83 703	0	83 703	0	0	0	0	0	0	83 703	0	83 703
50721	30 352	0	30 352	0	0	0	24 096	0	24 096	6 256	0	6 256
51403	0	0	0	430 122	0	430 122	430 122	0	430 122	0	0	0
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51506	103 103	0	103 103	0	0	0	2 993	0	2 993	100 110	0	100 110
52601	0	0	0	45 258	0	45 258	45 258	0	45 258	0	0	0
60204	0	88	88	0	4	4	0	9	9	0	83	83
60302	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0	55 914	0	55 914
60306	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	9 379	0	9 379	5 867	0	5 867	5 718	0	5 718	9 528	0	9 528
60314	0	0	0	0	976	976	0	976	976	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	85 683	0	85 683	292	0	292	0	0	0	85 975	0	85 975
60415	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	136	0	136	35	0	35	14	0	14	157	0	157
61008	877	0	877	477	0	477	466	0	466	888	0	888
61009	92	0	92	49	0	49	58	0	58	83	0	83
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61210	0	0	0	654 859	0	654 859	654 859	0	654 859	0	0	0
61403	625	114	739	89	1 014	1 103	42	93	135	672	1 035	1 707
61601	0	0	0	72 291	0	72 291	72 291	0	72 291	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	983	0	983	983	0	983	359 893	0	359 893
70606	556 538	0	556 538	851 156	0	851 156	9	0	9	1 407 685	0	1 407 685
70607	8 297	0	8 297	17 601	0	17 601	50	0	50	25 848	0	25 848
70608	273 379	0	273 379	616 005	0	616 005	0	0	0	889 384	0	889 384
70614	845	0	845	27 033	0	27 033	27 878	0	27 878	0	0	0
70706	54 592 824	0	54 592 824	1 605	0	1 605	27 046 960	0	27 046 960	27 547 469	0	27 547 469
70707	0	0	0	104 374	0	104 374	0	0	0	104 374	0	104 374
70708	0	0	0	26 936 899	0	26 936 899	0	0	0	26 936 899	0	26 936 899
70710	0	0	0	5 687	0	5 687	0	0	0	5 687	0	5 687
70711	40 749	0	40 749	0	0	0	0	0	0	40 749	0	40 749
Итого по активу (баланс)	69 826 554	4 760 381	74 586 935	89 043 896	47 905 311	136 949 207	88 181 974	47 393 288	135 575 262	70 688 476	5 272 404	75 960 880
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	35 388	0	35 388	24 251	0	24 251	329	0	329	11 466	0	11 466
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30220	0	0	0	0	451 257	451 257	0	509 842	509 842	0	58 585	58 585
30226	8 582	0	8 582	133	0	133	0	0	0	8 449	0	8 449
30232	127	0	127	104 021	545	104 566	104 512	545	105 057	618	0	618
30601	4 119	8	4 127	39 299	0	39 299	39 872	0	39 872	4 692	8	4 700
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 374 928	823 709	4 198 637	4 415 485	1 228 910	5 644 395	4 830 691	1 105 597	5 936 288	3 790 134	700 396	4 490 530
408.1	513 660	605 168	1 118 828	541 639	50 865	592 504	111 154	28 575	139 729	83 175	582 878	666 053
408.2	326 350	96 275	422 625	461 628	111 723	573 351	499 765	21 666	521 431	364 487	6 218	370 705
40906	4 940	0	4 940	101 721	0	101 721	100 679	0	100 679	3 898	0	3 898
40911	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
42106	783 000	0	783 000	38 000	0	38 000	105 000	0	105 000	850 000	0	850 000
42107	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
42301	4 355	4 474	8 829	11 388	4 071	15 459	11 649	5 033	16 682	4 616	5 436	10 052
42303	4 836	0	4 836	1 847	0	1 847	2 189	0	2 189	5 178	0	5 178
42304	13 064	1 924	14 988	596	499	1 095	913	89	1 002	13 381	1 514	14 895
42305	309 704	155 777	465 481	12 512	19 854	32 366	14 681	11 972	26 653	311 873	147 895	459 768
42306	235 322	49 331	284 653	9 118	5 189	14 307	9 709	3 519	13 228	235 913	47 661	283 574
42307	27 442	0	27 442	550	0	550	501	0	501	27 393	0	27 393
42310	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
42501	0	9 024	9 024	0	755	755	0	422	422	0	8 691	8 691
42507	342 821	357 725	700 546	0	29 944	29 944	0	16 716	16 716	342 821	344 497	687 318
44215	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0
45115	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45215	6 016 041	0	6 016 041	483 358	0	483 358	406 995	0	406 995	5 939 678	0	5 939 678
45515	565 064	0	565 064	15 621	0	15 621	16 664	0	16 664	566 107	0	566 107
45818	256 140	0	256 140	13 906	0	13 906	946	0	946	243 180	0	243 180
47403	0	0	0	9 759 832	0	9 759 832	9 759 832	0	9 759 832	0	0	0
47407	0	0	0	29 342 038	28 466 799	57 808 837	29 342 038	28 466 799	57 808 837	0	0	0
47411	7 708	562	8 270	1 887	84	1 971	2 247	314	2 561	8 068	792	8 860
47416	572	0	572	47 210	0	47 210	48 495	0	48 495	1 857	0	1 857
47422	17 091	0	17 091	222 805	0	222 805	222 978	0	222 978	17 264	0	17 264
47425	212 099	0	212 099	112 028	0	112 028	265 887	0	265 887	365 958	0	365 958
47426	23 532	13 924	37 456	6 760	1 166	7 926	9 390	2 029	11 419	26 162	14 787	40 949
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	299	0	299	0	0	0	274	0	274	573	0	573
50220	406	0	406	432	0	432	329	0	329	303	0	303
50319	3 076	0	3 076	76	0	76	7	0	7	3 007	0	3 007
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	6 813	0	6 813	6	0	6	2 895	0	2 895	9 702	0	9 702
50719	42 370	0	42 370	0	0	0	0	0	0	42 370	0	42 370
50720	11 147	0	11 147	0	0	0	2 272	0	2 272	13 419	0	13 419
51510	85 899	0	85 899	1 496	0	1 496	0	0	0	84 403	0	84 403
52406	39 359	51 742	91 101	1 389	4 331	5 720	0	2 418	2 418	37 970	49 829	87 799
52602	0	0	0	27 033	0	27 033	27 033	0	27 033	0	0	0
60301	795	0	795	1 133	0	1 133	1 097	0	1 097	759	0	759
60305	2 846	0	2 846	6 481	0	6 481	6 167	0	6 167	2 532	0	2 532
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	4	0	4	224	0	224	224	0	224	4	0	4
60311	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	2	0	2	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	2	0	2
60324	3 505	0	3 505	1 092	0	1 092	1 116	0	1 116	3 529	0	3 529
60335	866	0	866	1 972	0	1 972	1 878	0	1 878	772	0	772
60414	42 014	0	42 014	0	0	0	506	0	506	42 520	0	42 520
61304	151	0	151	11	0	11	0	0	0	140	0	140
70601	561 611	0	561 611	394	0	394	1 041 067	0	1 041 067	1 602 284	0	1 602 284
70602	2 849	0	2 849	4 869	0	4 869	3 536	0	3 536	1 516	0	1 516
70603	283 312	0	283 312	0	0	0	458 355	0	458 355	741 667	0	741 667
70605	309	0	309	0	0	0	1 389	0	1 389	1 698	0	1 698
70613	0	0	0	27 877	0	27 877	45 258	0	45 258	17 381	0	17 381
70701	55 113 868	0	55 113 868	26 473 328	0	26 473 328	0	0	0	28 640 540	0	28 640 540
70702	0	0	0	0	0	0	21 695	0	21 695	21 695	0	21 695
70703	0	0	0	0	0	0	26 438 314	0	26 438 314	26 438 314	0	26 438 314
70705	0	0	0	0	0	0	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319
Итого по пассиву (баланс)	72 417 292	2 169 643	74 586 935	72 407 418	30 375 992	102 783 410	73 981 819	30 175 536	104 157 355	73 991 693	1 969 187	75 960 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	69 209	69 209	0	3 234	3 234	0	5 793	5 793	0	66 650	66 650
90901	1 245	0	1 245	42 494	0	42 494	17 619	0	17 619	26 120	0	26 120
90902	487 248	98 326	585 574	3 170	4 595	7 765	14 539	8 231	22 770	475 879	94 690	570 569
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 929	4 929	0	269	269	0	512	512	0	4 686	4 686
91414	11 300 164	5 901 855	17 202 019	755 837	270 514	1 026 351	1 052 511	2 305 099	3 357 610	11 003 490	3 867 270	14 870 760
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	191 799	14 505	206 304	58 256	6 559	64 815	35 442	6 300	41 742	214 613	14 764	229 377
91606	341	0	341	17	0	17	277	0	277	81	0	81
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	436 929	0	436 929	0	0	0	10	0	10	436 919	0	436 919
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	14 247 740	0	14 247 740	16 344 037	0	16 344 037	16 078 359	0	16 078 359	14 513 418	0	14 513 418
Итого по активу (баланс)	26 938 976	6 088 824	33 027 800	17 203 816	285 171	17 488 987	17 198 762	2 325 935	19 524 697	26 944 030	4 048 060	30 992 090
Пассив
91311	1 442 495	69 209	1 511 704	84 014	5 793	89 807	80 410	3 234	83 644	1 438 891	66 650	1 505 541
91312	9 211 271	9 024	9 220 295	416 719	755	417 474	203 861	422	204 283	8 998 413	8 691	9 007 104
91314	2 005 419	542 060	2 547 479	9 286 536	6 044 849	15 331 385	9 214 312	5 909 965	15 124 277	1 933 195	407 176	2 340 371
91315	1 396	0	1 396	0	0	0	3 525	0	3 525	4 921	0	4 921
91316	3 276	0	3 276	40 379	0	40 379	40 000	0	40 000	2 897	0	2 897
91317	946 426	2 662	949 088	198 935	380	199 315	885 377	2 932	888 309	1 632 868	5 214	1 638 082
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 780 060	0	18 780 060	3 445 335	0	3 445 335	1 143 947	0	1 143 947	16 478 672	0	16 478 672
Итого по пассиву (баланс)	32 404 845	622 955	33 027 800	13 471 918	6 051 777	19 523 695	11 571 432	5 916 553	17 487 985	30 504 359	487 731	30 992 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	324 156	0	324 156	324 156	0	324 156	0	0	0
93302	325 239	0	325 239	762	0	762	326 001	0	326 001	0	0	0
93304	0	0	0	669 785	0	669 785	44 929	0	44 929	624 856	0	624 856
93305	0	0	0	324 696	0	324 696	324 696	0	324 696	0	0	0
93901	1 079 343	16 561	1 095 904	28 393 808	978 008	29 371 816	27 966 432	994 569	28 961 001	1 506 719	0	1 506 719
99996	1 424 580	0	1 424 580	30 389 753	0	30 389 753	29 700 970	0	29 700 970	2 113 363	0	2 113 363
Итого по активу (баланс)	2 829 162	16 561	2 845 723	60 102 960	978 008	61 080 968	58 687 184	994 569	59 681 753	4 244 938	0	4 244 938
Пассив
96301	0	0	0	0	325 161	325 161	0	325 161	325 161	0	0	0
96302	0	322 167	322 167	0	322 167	322 167	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	46 670	46 670	0	659 239	659 239	0	612 569	612 569
96305	0	0	0	0	317 234	317 234	0	317 234	317 234	0	0	0
96901	16 481	1 085 933	1 102 414	889 302	28 121 863	29 011 165	872 821	28 536 724	29 409 545	0	1 500 794	1 500 794
99997	1 421 142	0	1 421 142	29 660 560	0	29 660 560	30 370 993	0	30 370 993	2 131 575	0	2 131 575
Итого по пассиву (баланс)	1 437 623	1 408 100	2 845 723	30 549 862	29 133 095	59 682 957	31 243 814	29 838 358	61 082 172	2 131 575	2 113 363	4 244 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?