Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 544	0	44 544	0	0	0	0	0	0	44 544	0	44 544
20202	28 681	35 034	63 715	206 406	19 816	226 222	201 746	34 337	236 083	33 341	20 513	53 854
20208	1 668	0	1 668	9 030	0	9 030	8 608	0	8 608	2 090	0	2 090
20209	0	0	0	135 125	1 153	136 278	135 125	1 153	136 278	0	0	0
30102	57 889	0	57 889	473 832	0	473 832	506 115	0	506 115	25 606	0	25 606
30110	7 028	24 061	31 089	15 587	80 882	96 469	14 371	68 864	83 235	8 244	36 079	44 323
30202	85 749	0	85 749	0	0	0	17 234	0	17 234	68 515	0	68 515
30204	40 004	0	40 004	0	0	0	24 821	0	24 821	15 183	0	15 183
30233	148	2	150	14 778	213	14 991	14 698	213	14 911	228	2	230
30413	990	0	990	0	0	0	6	0	6	984	0	984
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	437	0	437	197 279	0	197 279	197 694	0	197 694	22	0	22
30602	456	0	456	0	0	0	14	0	14	442	0	442
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
45106	123 700	0	123 700	0	0	0	28 700	0	28 700	95 000	0	95 000
45107	61 576	0	61 576	0	0	0	5 224	0	5 224	56 352	0	56 352
45108	6 619	0	6 619	0	0	0	465	0	465	6 154	0	6 154
45201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45205	46 263	0	46 263	0	0	0	0	0	0	46 263	0	46 263
45206	129 367	0	129 367	0	0	0	0	0	0	129 367	0	129 367
45207	521 828	0	521 828	0	0	0	300	0	300	521 528	0	521 528
45208	111 685	18 232	129 917	0	852	852	225	1 526	1 751	111 460	17 558	129 018
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	10 915	0	10 915	0	0	0	16	0	16	10 899	0	10 899
45506	29 752	3 866	33 618	0	211	211	752	402	1 154	29 000	3 675	32 675
45507	294 400	0	294 400	0	0	0	4 808	0	4 808	289 592	0	289 592
45509	9 870	7 429	17 299	2 441	1 749	4 190	1 232	1 474	2 706	11 079	7 704	18 783
45606	46 000	88 739	134 739	0	4 146	4 146	0	7 428	7 428	46 000	85 457	131 457
45705	247	1 280	1 527	0	59	59	34	196	230	213	1 143	1 356
45706	477	0	477	0	0	0	5	0	5	472	0	472
45812	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45815	18 578	966	19 544	1 136	53	1 189	273	100	373	19 441	919	20 360
45817	37	1 879	1 916	39	188	227	4	277	281	72	1 790	1 862
45912	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
45915	3 110	211	3 321	529	11	540	346	22	368	3 293	200	3 493
45917	14	13	27	12	11	23	10	14	24	16	10	26
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	110 228	110 228	3 553 274	3 466 958	7 020 232	3 553 274	3 445 635	6 998 909	0	131 551	131 551
47408	0	0	0	3 464 175	3 512 068	6 976 243	3 464 175	3 512 068	6 976 243	0	0	0
47415	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
47423	10	0	10	72	2	74	71	2	73	11	0	11
47427	865	58	923	11 656	1 001	12 657	11 665	949	12 614	856	110	966
50207	47 758	0	47 758	0	0	0	1	0	1	47 757	0	47 757
50311	0	5 989	5 989	0	305	305	0	501	501	0	5 793	5 793
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60308	50	0	50	114	0	114	77	0	77	87	0	87
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	65 660	0	65 660	3 269	0	3 269	3 094	0	3 094	65 835	0	65 835
60314	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60323	1 984	1 093	3 077	88	60	148	9	113	122	2 063	1 040	3 103
60336	46	0	46	114	0	114	160	0	160	0	0	0
60401	29 079	0	29 079	0	0	0	0	0	0	29 079	0	29 079
60901	8 060	0	8 060	349	0	349	0	0	0	8 409	0	8 409
60906	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	36	0	36	152	0	152	183	0	183	5	0	5
61009	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
61403	285	0	285	0	0	0	64	0	64	221	0	221
61702	0	0	0	11 854	0	11 854	0	0	0	11 854	0	11 854
61703	1 503	0	1 503	0	0	0	1 503	0	1 503	0	0	0
61905	92 026	0	92 026	0	0	0	0	0	0	92 026	0	92 026
61906	80 469	0	80 469	0	0	0	0	0	0	80 469	0	80 469
61907	43 697	0	43 697	0	0	0	0	0	0	43 697	0	43 697
61908	14 015	0	14 015	0	0	0	0	0	0	14 015	0	14 015
70606	141 151	0	141 151	74 022	0	74 022	302	0	302	214 871	0	214 871
70608	23 486	0	23 486	33 202	0	33 202	0	0	0	56 688	0	56 688
70611	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70614	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
70706	976 408	0	976 408	0	0	0	0	0	0	976 408	0	976 408
70708	1 957 873	0	1 957 873	1	0	1	0	0	0	1 957 874	0	1 957 874
70711	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
Итого по активу (баланс)	5 245 905	310 322	5 556 227	8 210 332	7 089 738	15 300 070	8 198 628	7 075 274	15 273 902	5 257 609	324 786	5 582 395
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10609	638	0	638	0	0	0	5 782	0	5 782	6 420	0	6 420
10614	124 494	0	124 494	0	0	0	0	0	0	124 494	0	124 494
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30222	0	0	0	0	23 839	23 839	0	23 839	23 839	0	0	0
30226	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30232	557	468	1 025	15 883	3 617	19 500	15 571	3 184	18 755	245	35	280
405	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
407	58 929	10 739	69 668	336 374	38 537	374 911	330 189	38 678	368 867	52 744	10 880	63 624
408.1	870	43	913	11 316	4	11 320	12 340	2	12 342	1 894	41	1 935
408.2	35 226	22 101	57 327	148 458	43 399	191 857	148 824	41 437	190 261	35 592	20 139	55 731
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40909	0	0	0	10	28	38	10	28	38	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	0	0	0	318	48	366	318	48	366	0	0	0
40912	0	0	0	6	197	203	6	197	203	0	0	0
40913	0	0	0	67	135	202	67	135	202	0	0	0
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	2 350	0	2 350	5 766	0	5 766	3 965	0	3 965	549	0	549
42303	802	0	802	0	0	0	4	0	4	806	0	806
42304	39 860	0	39 860	3 765	0	3 765	554	0	554	36 649	0	36 649
42305	10 044	0	10 044	981	0	981	164	0	164	9 227	0	9 227
42306	1 037 312	42 745	1 080 057	124 894	4 488	129 382	81 202	2 096	83 298	993 620	40 353	1 033 973
42307	371 318	0	371 318	14 375	0	14 375	14 515	0	14 515	371 458	0	371 458
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42605	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
42606	8 412	91	8 503	2 708	8	2 716	96	4	100	5 800	87	5 887
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	20 342	0	20 342	297	0	297	0	0	0	20 045	0	20 045
45215	137 518	0	137 518	23 570	0	23 570	15 521	0	15 521	129 469	0	129 469
45415	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
45515	8 072	0	8 072	1 177	0	1 177	672	0	672	7 567	0	7 567
45615	11 848	0	11 848	1 486	0	1 486	829	0	829	11 191	0	11 191
45715	52	0	52	7	0	7	0	0	0	45	0	45
45818	20 119	0	20 119	581	0	581	1 214	0	1 214	20 752	0	20 752
45918	1 806	0	1 806	99	0	99	135	0	135	1 842	0	1 842
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	3 504 233	3 468 012	6 972 245	3 504 233	3 468 012	6 972 245	0	0	0
47411	49 554	229	49 783	20 605	37	20 642	12 440	68	12 508	41 389	260	41 649
47416	35	0	35	263	0	263	228	0	228	0	0	0
47422	84	0	84	10 414	0	10 414	10 399	0	10 399	69	0	69
47425	608	0	608	88	0	88	82	0	82	602	0	602
47426	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
50219	22 353	0	22 353	0	0	0	0	0	0	22 353	0	22 353
50220	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
50720	44 521	0	44 521	0	0	0	0	0	0	44 521	0	44 521
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	644	0	644	0	16	16	84	16	100	728	0	728
60301	194	0	194	1 307	0	1 307	1 113	0	1 113	0	0	0
60305	2 994	0	2 994	8 320	0	8 320	8 485	0	8 485	3 159	0	3 159
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	45	0	45	24	0	24	60	0	60	81	0	81
60311	92	0	92	987	0	987	1 287	0	1 287	392	0	392
60322	0	0	0	11 526	0	11 526	11 526	0	11 526	0	0	0
60324	30 699	0	30 699	215	0	215	238	0	238	30 722	0	30 722
60335	859	0	859	2 453	0	2 453	2 441	0	2 441	847	0	847
60414	10 882	0	10 882	0	0	0	227	0	227	11 109	0	11 109
60903	1 453	0	1 453	0	0	0	120	0	120	1 573	0	1 573
61701	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0
70601	203 351	0	203 351	1	0	1	69 682	0	69 682	273 032	0	273 032
70603	23 567	0	23 567	0	0	0	24 168	0	24 168	47 735	0	47 735
70701	781 162	0	781 162	0	0	0	0	0	0	781 162	0	781 162
70703	1 953 582	0	1 953 582	0	0	0	0	0	0	1 953 582	0	1 953 582
70715	2 062	0	2 062	1 503	0	1 503	7 743	0	7 743	8 302	0	8 302
Итого по пассиву (баланс)	5 479 811	76 416	5 556 227	4 257 368	3 582 434	7 839 802	4 288 157	3 577 813	7 865 970	5 510 600	71 795	5 582 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
90901	4 513	0	4 513	439	0	439	632	0	632	4 320	0	4 320
90902	28 193	0	28 193	393	0	393	3 011	0	3 011	25 575	0	25 575
90909	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	842 124	0	842 124	0	0	0	194 902	0	194 902	647 222	0	647 222
91502	15 949	0	15 949	4 872	0	4 872	0	0	0	20 821	0	20 821
91604	10 479	350	10 829	9 258	174	9 432	7 331	191	7 522	12 406	333	12 739
91605	1 055	0	1 055	8	0	8	451	0	451	612	0	612
91704	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
91802	3 740	257	3 997	0	12	12	0	22	22	3 740	247	3 987
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	2 633 834	0	2 633 834	68 400	0	68 400	280 435	0	280 435	2 421 799	0	2 421 799
Итого по активу (баланс)	3 552 288	607	3 552 895	83 370	186	83 556	486 762	213	486 975	3 148 896	580	3 149 476
Пассив
91311	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91312	2 571 563	0	2 571 563	248 306	0	248 306	40 117	0	40 117	2 363 374	0	2 363 374
91317	30 524	6 585	37 109	30 068	2 061	32 129	26 966	1 157	28 123	27 422	5 681	33 103
91507	15 848	0	15 848	0	0	0	0	0	0	15 848	0	15 848
91508	14	0	14	0	0	0	160	0	160	174	0	174
99999	919 061	0	919 061	206 539	0	206 539	15 155	0	15 155	727 677	0	727 677
Итого по пассиву (баланс)	3 546 310	6 585	3 552 895	484 913	2 061	486 974	82 398	1 157	83 555	3 143 795	5 681	3 149 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	199 000	0	199 000	3 474 099	2 494	3 476 593	3 445 646	2 494	3 448 140	227 453	0	227 453
99996	199 815	0	199 815	3 482 701	0	3 482 701	3 455 715	0	3 455 715	226 801	0	226 801
Итого по активу (баланс)	398 815	0	398 815	6 956 800	2 494	6 959 294	6 901 361	2 494	6 903 855	454 254	0	454 254
Пассив
96901	0	199 815	199 815	2 478	3 453 237	3 455 715	2 478	3 480 223	3 482 701	0	226 801	226 801
99997	199 000	0	199 000	3 448 140	0	3 448 140	3 476 593	0	3 476 593	227 453	0	227 453
Итого по пассиву (баланс)	199 000	199 815	398 815	3 450 618	3 453 237	6 903 855	3 479 071	3 480 223	6 959 294	227 453	226 801	454 254

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?