Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 429	0	3 429	434	0	434	1 457	0	1 457	2 406	0	2 406
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	213 175	447 444	660 619	4 955 530	3 499 278	8 454 808	4 986 496	3 411 006	8 397 502	182 209	535 716	717 925
20208	36 067	0	36 067	507 529	0	507 529	504 150	0	504 150	39 446	0	39 446
20209	21 819	504	22 323	3 465 375	1 346 347	4 811 722	3 448 909	1 333 209	4 782 118	38 285	13 642	51 927
30102	207 590	0	207 590	10 812 084	0	10 812 084	10 764 337	0	10 764 337	255 337	0	255 337
30110	73 823	296 377	370 200	3 392 816	2 655 249	6 048 065	3 401 670	2 758 702	6 160 372	64 969	192 924	257 893
30114	0	1 083	1 083	0	86 105	86 105	0	85 501	85 501	0	1 687	1 687
30202	30 793	0	30 793	1 612	0	1 612	0	0	0	32 405	0	32 405
30204	9 174	0	9 174	0	0	0	276	0	276	8 898	0	8 898
30210	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
30215	750	21 057	21 807	0	984	984	0	1 763	1 763	750	20 278	21 028
30221	0	0	0	0	1 232 070	1 232 070	0	1 232 070	1 232 070	0	0	0
30233	642	12	654	81 851	34 888	116 739	82 103	34 900	117 003	390	0	390
30424	8 121	578	8 699	582 309	49 598	631 907	586 400	49 599	635 999	4 030	577	4 607
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	227 170	0	227 170	0	0	0	227 170	0	227 170	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 550 000	0	1 550 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32004	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32108	0	89 408	89 408	0	31 246	31 246	0	11 157	11 157	0	109 497	109 497
32202	0	0	0	103 999	0	103 999	103 999	0	103 999	0	0	0
45107	65 063	0	65 063	0	0	0	12 853	0	12 853	52 210	0	52 210
45201	32 471	0	32 471	99 510	0	99 510	110 852	0	110 852	21 129	0	21 129
45204	58 648	0	58 648	58 046	0	58 046	19 310	0	19 310	97 384	0	97 384
45205	90 420	0	90 420	29 113	0	29 113	82 591	0	82 591	36 942	0	36 942
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	123 738	0	123 738	19 692	0	19 692	5 485	0	5 485	137 945	0	137 945
45208	15 097	0	15 097	0	0	0	532	0	532	14 565	0	14 565
45401	250	0	250	2 255	0	2 255	1 830	0	1 830	675	0	675
45404	191	0	191	209	0	209	20	0	20	380	0	380
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45407	1 433	0	1 433	0	0	0	100	0	100	1 333	0	1 333
45408	932	0	932	0	0	0	84	0	84	848	0	848
45504	27	0	27	30	0	30	44	0	44	13	0	13
45505	3 351	0	3 351	540	0	540	729	0	729	3 162	0	3 162
45506	187 076	0	187 076	14 766	0	14 766	17 283	0	17 283	184 559	0	184 559
45507	647 338	0	647 338	28 356	0	28 356	30 247	0	30 247	645 447	0	645 447
45509	20 537	0	20 537	11 203	0	11 203	9 532	0	9 532	22 208	0	22 208
45812	14 075	0	14 075	87	0	87	3 699	0	3 699	10 463	0	10 463
45815	92 608	0	92 608	3 272	0	3 272	3 652	0	3 652	92 228	0	92 228
45912	179	0	179	39	0	39	84	0	84	134	0	134
45915	1 567	0	1 567	1 418	0	1 418	1 225	0	1 225	1 760	0	1 760
47002	103 515	0	103 515	311 208	0	311 208	311 572	0	311 572	103 151	0	103 151
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	83 763	83 763	865 004	122 404	987 408	865 004	126 533	991 537	0	79 634	79 634
47408	0	0	0	32 122 527	33 689 720	65 812 247	32 122 527	33 689 720	65 812 247	0	0	0
47423	12 230	923	13 153	1 056	4	1 060	934	888	1 822	12 352	39	12 391
47427	7 852	42	7 894	21 694	34	21 728	23 858	4	23 862	5 688	72	5 760
50106	102 860	0	102 860	103 854	0	103 854	103 102	0	103 102	103 612	0	103 612
50121	287	0	287	427	0	427	287	0	287	427	0	427
50205	520 151	124 418	644 569	4 192	2 361	6 553	12 905	126 779	139 684	511 438	0	511 438
50207	0	90 736	90 736	0	4 560	4 560	0	7 596	7 596	0	87 700	87 700
50208	217 447	0	217 447	136 873	0	136 873	178 890	0	178 890	175 430	0	175 430
50211	0	285 657	285 657	0	274 519	274 519	0	101 665	101 665	0	458 511	458 511
50221	8 520	0	8 520	1 598	0	1 598	642	0	642	9 476	0	9 476
50305	50 834	487 732	538 566	355	148 556	148 911	0	48 387	48 387	51 189	587 901	639 090
50308	207 434	0	207 434	1 831	0	1 831	94 186	0	94 186	115 079	0	115 079
50311	0	6 657	6 657	0	54 571	54 571	0	61 228	61 228	0	0	0
50318	0	54 412	54 412	0	0	0	0	54 412	54 412	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	30	0	30	596	30	626	600	30	630	26	0	26
60310	1 090	0	1 090	826	0	826	692	0	692	1 224	0	1 224
60312	17 936	0	17 936	7 936	0	7 936	7 904	0	7 904	17 968	0	17 968
60314	0	0	0	0	848	848	0	282	282	0	566	566
60323	9 250	0	9 250	328	0	328	276	0	276	9 302	0	9 302
60336	3 032	0	3 032	862	0	862	1 992	0	1 992	1 902	0	1 902
60401	468 320	0	468 320	1	0	1	0	0	0	468 321	0	468 321
60415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	33 075	0	33 075	346	0	346	0	0	0	33 421	0	33 421
60906	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61002	20	0	20	152	0	152	126	0	126	46	0	46
61008	1 790	0	1 790	1 692	0	1 692	786	0	786	2 696	0	2 696
61009	2 465	0	2 465	578	0	578	458	0	458	2 585	0	2 585
61010	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	463 744	0	463 744	463 744	0	463 744	0	0	0
61403	3 954	0	3 954	1 265	0	1 265	528	0	528	4 691	0	4 691
61702	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	695	0	695	331	0	331	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	142 343	0	142 343	218 120	0	218 120	54	0	54	360 409	0	360 409
70608	105 926	0	105 926	240 338	0	240 338	0	0	0	346 264	0	346 264
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	2 439	0	2 439	3 043	0	3 043	0	0	0	5 482	0	5 482
70706	1 998 748	0	1 998 748	46 012	0	46 012	2	0	2	2 044 758	0	2 044 758
70708	2 307 432	0	2 307 432	0	0	0	0	0	0	2 307 432	0	2 307 432
70710	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70711	38 862	0	38 862	0	0	0	0	0	0	38 862	0	38 862
Итого по активу (баланс)	9 004 862	1 990 803	10 995 665	61 994 215	43 233 372	105 227 587	61 684 085	43 135 431	104 819 516	9 314 992	2 088 744	11 403 736
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
10603	8 520	0	8 520	642	0	642	1 598	0	1 598	9 476	0	9 476
10609	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 461	1 461	0	1 461	1 461	0	0	0
30223	27	0	27	7 602	0	7 602	7 666	0	7 666	91	0	91
30232	326	1 532	1 858	711 480	196 544	908 024	711 636	198 361	909 997	482	3 349	3 831
30236	0	371	371	0	16 576	16 576	0	16 205	16 205	0	0	0
32901	0	47 613	47 613	0	47 613	47 613	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
407	1 888 506	64 813	1 953 319	8 482 627	198 714	8 681 341	8 293 576	199 846	8 493 422	1 699 455	65 945	1 765 400
408.1	275 878	6 810	282 688	1 235 434	21 836	1 257 270	1 226 091	20 683	1 246 774	266 535	5 657	272 192
408.2	349 409	237 354	586 763	886 277	142 818	1 029 095	880 431	144 615	1 025 046	343 563	239 151	582 714
40903	282	0	282	113	0	113	95	0	95	264	0	264
40905	3	0	3	18 292	903	19 195	18 292	903	19 195	3	0	3
40906	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
40909	0	96	96	17 674	22 525	40 199	17 674	22 429	40 103	0	0	0
40910	0	0	0	6 508	7 947	14 455	6 508	7 947	14 455	0	0	0
40911	0	0	0	39 102	0	39 102	39 102	0	39 102	0	0	0
40912	0	158	158	44 309	160 424	204 733	44 309	161 080	205 389	0	814	814
40913	0	0	0	49 357	41 510	90 867	49 357	41 510	90 867	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	137 938	0	137 938	793 874	0	793 874	851 701	0	851 701	195 765	0	195 765
42103	182 960	362	183 322	157 460	30	157 490	152 800	17	152 817	178 300	349	178 649
42104	6 000	4 691	10 691	1 000	392	1 392	300	219	519	5 300	4 518	9 818
42105	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
42106	35 250	0	35 250	1 000	0	1 000	0	0	0	34 250	0	34 250
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	1 590	0	1 590	45 594	0	45 594	52 521	0	52 521	8 517	0	8 517
42110	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698
42111	2 700	7 593	10 293	0	6 651	6 651	300	118	418	3 000	1 060	4 060
42112	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42202	3 500	0	3 500	23 500	0	23 500	28 500	0	28 500	8 500	0	8 500
42203	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42204	320	0	320	0	0	0	700	0	700	1 020	0	1 020
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	3 658	0	3 658	480	0	480	0	0	0	3 178	0	3 178
42301	27 640	8 309	35 949	92 219	12 809	105 028	86 908	10 976	97 884	22 329	6 476	28 805
42304	626 716	87 146	713 862	276 017	45 284	321 301	256 886	60 863	317 749	607 585	102 725	710 310
42305	454 124	149 854	603 978	57 211	30 007	87 218	153 367	47 585	200 952	550 280	167 432	717 712
42306	283 648	166 347	449 995	87 487	42 685	130 172	94 242	53 542	147 784	290 403	177 204	467 607
42307	24 776	2 914	27 690	2 181	377	2 558	3 089	541	3 630	25 684	3 078	28 762
42604	542	1 636	2 178	30	183	213	43	279	322	555	1 732	2 287
42605	1 218	1 557	2 775	5	168	173	7	106	113	1 220	1 495	2 715
42606	453	3	456	15	1	16	12	7	19	450	9	459
45215	25 286	0	25 286	1 596	0	1 596	4 714	0	4 714	28 404	0	28 404
45415	19	0	19	1	0	1	6	0	6	24	0	24
45515	43 933	0	43 933	1 007	0	1 007	1 928	0	1 928	44 854	0	44 854
45818	104 001	0	104 001	5 104	0	5 104	815	0	815	99 712	0	99 712
45918	1 416	0	1 416	50	0	50	31	0	31	1 397	0	1 397
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	852 166	280 396	1 132 562	852 166	280 396	1 132 562	0	0	0
47405	0	0	0	139 516	32 291	171 807	139 516	32 291	171 807	0	0	0
47407	0	0	0	33 643 359	32 105 509	65 748 868	33 643 359	32 105 509	65 748 868	0	0	0
47411	5 944	10	5 954	9 982	271	10 253	8 724	279	9 003	4 686	18	4 704
47416	6 375	0	6 375	38 361	3 783	42 144	37 116	3 788	40 904	5 130	5	5 135
47422	6 991	3	6 994	128 082	8	128 090	128 328	8	128 336	7 237	3	7 240
47425	17 819	0	17 819	4 832	0	4 832	1 576	0	1 576	14 563	0	14 563
47426	4 309	2 017	6 326	2 760	2 010	4 770	4 621	11	4 632	6 170	18	6 188
50219	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
50220	19	0	19	453	0	453	434	0	434	0	0	0
50319	2 753	0	2 753	1 873	0	1 873	11	0	11	891	0	891
52301	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
52302	9 000	0	9 000	18 300	0	18 300	9 300	0	9 300	0	0	0
60301	422	0	422	9 017	0	9 017	11 334	0	11 334	2 739	0	2 739
60305	11 428	0	11 428	45 321	0	45 321	44 156	0	44 156	10 263	0	10 263
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	92	0	92	17	0	17	145	0	145	220	0	220
60311	94	0	94	7 007	0	7 007	6 913	0	6 913	0	0	0
60313	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
60322	19	0	19	6 389	35	6 424	6 396	35	6 431	26	0	26
60324	9 250	0	9 250	215	0	215	267	0	267	9 302	0	9 302
60335	3 195	0	3 195	7 900	0	7 900	10 357	0	10 357	5 652	0	5 652
60349	0	0	0	0	0	0	12 713	0	12 713	12 713	0	12 713
60414	84 923	0	84 923	0	0	0	1 871	0	1 871	86 794	0	86 794
60903	9 000	0	9 000	0	0	0	374	0	374	9 374	0	9 374
61301	49	0	49	269	0	269	256	0	256	36	0	36
61304	8 814	0	8 814	2 249	0	2 249	2 951	0	2 951	9 516	0	9 516
61501	4 167	0	4 167	2 968	0	2 968	0	0	0	1 199	0	1 199
61701	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
70601	188 328	0	188 328	95	0	95	293 414	0	293 414	481 647	0	481 647
70602	287	0	287	287	0	287	427	0	427	427	0	427
70603	103 272	0	103 272	0	0	0	179 012	0	179 012	282 284	0	282 284
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	2 248 006	0	2 248 006	270	0	270	696	0	696	2 248 432	0	2 248 432
70703	2 218 714	0	2 218 714	0	0	0	0	0	0	2 218 714	0	2 218 714
70705	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
70715	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232
Итого по пассиву (баланс)	10 204 476	791 189	10 995 665	47 999 131	33 422 607	81 421 738	48 417 353	33 412 456	81 829 809	10 622 698	781 038	11 403 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	909 045	0	909 045	61 451	0	61 451	93 175	0	93 175	877 321	0	877 321
90902	2 910 020	0	2 910 020	203 528	0	203 528	191 241	0	191 241	2 922 307	0	2 922 307
91202	15	0	15	4	0	4	2	0	2	17	0	17
91203	8	0	8	4	0	4	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 347 260	0	4 347 260	377 239	0	377 239	423 109	0	423 109	4 301 390	0	4 301 390
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	43 543	0	43 543	4 552	0	4 552	6 429	0	6 429	41 666	0	41 666
91704	16 663	0	16 663	2 884	0	2 884	0	0	0	19 547	0	19 547
91802	30 690	0	30 690	2 372	0	2 372	0	0	0	33 062	0	33 062
91803	2 437	0	2 437	26	0	26	0	0	0	2 463	0	2 463
99998	1 599 163	0	1 599 163	795 114	0	795 114	792 470	0	792 470	1 601 807	0	1 601 807
Итого по активу (баланс)	10 258 846	0	10 258 846	1 447 174	0	1 447 174	1 506 432	0	1 506 432	10 199 588	0	10 199 588
Пассив
91003	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91312	958 270	0	958 270	72 075	0	72 075	51 293	0	51 293	937 488	0	937 488
91314	110 339	0	110 339	443 030	0	443 030	444 571	0	444 571	111 880	0	111 880
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	72 351	0	72 351	19 692	0	19 692	0	0	0	52 659	0	52 659
91317	231 581	0	231 581	256 338	0	256 338	297 908	0	297 908	273 151	0	273 151
91507	209 460	0	209 460	0	0	0	0	0	0	209 460	0	209 460
91508	162	0	162	0	0	0	7	0	7	169	0	169
99999	8 659 683	0	8 659 683	705 830	0	705 830	643 928	0	643 928	8 597 781	0	8 597 781
Итого по пассиву (баланс)	10 258 846	0	10 258 846	1 498 301	0	1 498 301	1 439 043	0	1 439 043	10 199 588	0	10 199 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 173 349	15 254	1 188 603	27 544 081	5 204 985	32 749 066	27 457 340	5 197 906	32 655 246	1 260 090	22 333	1 282 423
99996	1 194 197	0	1 194 197	32 800 245	0	32 800 245	32 714 606	0	32 714 606	1 279 836	0	1 279 836
Итого по активу (баланс)	2 367 546	15 254	2 382 800	60 344 326	5 204 985	65 549 311	60 171 946	5 197 906	65 369 852	2 539 926	22 333	2 562 259
Пассив
96901	15 206	1 178 991	1 194 197	5 202 580	27 512 026	32 714 606	5 201 199	27 599 046	32 800 245	13 825	1 266 011	1 279 836
99997	1 188 603	0	1 188 603	32 655 247	0	32 655 247	32 749 067	0	32 749 067	1 282 423	0	1 282 423
Итого по пассиву (баланс)	1 203 809	1 178 991	2 382 800	37 857 827	27 512 026	65 369 853	37 950 266	27 599 046	65 549 312	1 296 248	1 266 011	2 562 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?