Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 355	0	25 355	3 928	0	3 928	28 047	0	28 047	1 236	0	1 236
10610	281 953	0	281 953	78 348	0	78 348	655	0	655	359 646	0	359 646
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	415 471	181 039	596 510	2 907 126	700 542	3 607 668	3 032 611	749 389	3 782 000	289 986	132 192	422 178
20208	259 394	0	259 394	483 175	0	483 175	510 542	0	510 542	232 027	0	232 027
20209	30 907	13 165	44 072	1 300 541	325 002	1 625 543	1 301 661	323 888	1 625 549	29 787	14 279	44 066
30102	537 793	0	537 793	7 610 659	0	7 610 659	7 841 343	0	7 841 343	307 109	0	307 109
30110	1 003 562	166 490	1 170 052	7 055 262	1 300 406	8 355 668	7 883 516	1 157 163	9 040 679	175 308	309 733	485 041
30114	0	7 885	7 885	0	928 421	928 421	0	907 488	907 488	0	28 818	28 818
30202	207 178	0	207 178	0	0	0	32 160	0	32 160	175 018	0	175 018
30204	71 585	0	71 585	0	0	0	11 796	0	11 796	59 789	0	59 789
30210	0	0	0	516 368	0	516 368	486 368	0	486 368	30 000	0	30 000
30233	10	0	10	1 002 499	35 265	1 037 764	1 002 500	35 265	1 037 765	9	0	9
30302	39 039 303	17 667 426	56 706 729	2 721 446	1 586 360	4 307 806	1 298 106	2 221 058	3 519 164	40 462 643	17 032 728	57 495 371
30306	36 010 826	17 287 923	53 298 749	115 992 040	1 809 422	117 801 462	116 232 606	2 385 997	118 618 603	35 770 260	16 711 348	52 481 608
30413	349	0	349	4 935	0	4 935	5 035	0	5 035	249	0	249
30424	9 415	0	9 415	2 641 966	0	2 641 966	2 649 246	0	2 649 246	2 135	0	2 135
30425	5 000	4 188	9 188	0	228	228	0	434	434	5 000	3 982	8 982
32006	5 700 000	0	5 700 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	6 200 000	0	6 200 000
32007	14 500 000	386 672	14 886 672	600 000	19 680	619 680	2 000 000	171 284	2 171 284	13 100 000	235 068	13 335 068
32008	12 000 000	360 971	12 360 971	0	14 102	14 102	0	375 073	375 073	12 000 000	0	12 000 000
32102	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
32105	300 000	1 610 833	1 910 833	650 000	87 863	737 863	0	167 273	167 273	950 000	1 531 423	2 481 423
44207	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	230 000	0	230 000	1 300 000	0	1 300 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	99 425	0	99 425	6 404	0	6 404	20 654	0	20 654	85 175	0	85 175
45506	3 268 912	0	3 268 912	89 335	0	89 335	261 430	0	261 430	3 096 817	0	3 096 817
45507	1 424 794	6 202	1 430 996	60 321	329	60 650	89 943	646	90 589	1 395 172	5 885	1 401 057
45509	318	2	320	10	0	10	66	2	68	262	0	262
45708	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45811	2 572 428	0	2 572 428	0	0	0	0	0	0	2 572 428	0	2 572 428
45812	9 626 864	0	9 626 864	0	0	0	4 352	0	4 352	9 622 512	0	9 622 512
45815	287 693	7 757	295 450	47 114	365	47 479	30 733	654	31 387	304 074	7 468	311 542
45817	31	1	32	1	0	1	0	0	0	32	1	33
45912	91 471	0	91 471	0	0	0	2 926	0	2 926	88 545	0	88 545
45915	20 215	62	20 277	10 242	3	10 245	8 197	6	8 203	22 260	59	22 319
45917	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47404	0	41 962	41 962	23 756 636	22 846 013	46 602 649	23 756 636	22 775 094	46 531 730	0	112 881	112 881
47408	176 200	0	176 200	22 456 387	22 715 548	45 171 935	22 456 387	22 715 548	45 171 935	176 200	0	176 200
47417	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
47423	558 978	25	559 003	545	3	548	798	4	802	558 725	24	558 749
47427	1 501 439	22 323	1 523 762	631 922	87 293	719 215	600 742	40 579	641 321	1 532 619	69 037	1 601 656
47802	51 134	21 959 057	22 010 191	0	1 026 125	1 026 125	0	1 838 140	1 838 140	51 134	21 147 042	21 198 176
47901	3 735 000	0	3 735 000	42 808	0	42 808	120 253	0	120 253	3 657 555	0	3 657 555
50211	0	891 260	891 260	0	43 683	43 683	0	74 673	74 673	0	860 270	860 270
50708	0	91 018	91 018	0	4 965	4 965	0	9 452	9 452	0	86 531	86 531
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
52503	3 381	0	3 381	0	0	0	231	0	231	3 150	0	3 150
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	165	165	0	9	9	0	17	17	0	157	157
60302	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60306	8	0	8	14	0	14	8	0	8	14	0	14
60308	561	0	561	737	0	737	906	0	906	392	0	392
60310	4 424	0	4 424	5 706	0	5 706	5 816	0	5 816	4 314	0	4 314
60312	88 734	0	88 734	47 862	0	47 862	59 863	0	59 863	76 733	0	76 733
60314	0	2 740	2 740	0	696	696	0	2 191	2 191	0	1 245	1 245
60323	15 070 300	23 280	15 093 580	1 450 254	466 465	1 916 719	1 463 372	468 027	1 931 399	15 057 182	21 718	15 078 900
60336	1 712	0	1 712	3 395	0	3 395	1 584	0	1 584	3 523	0	3 523
60401	3 729 201	0	3 729 201	116 197	0	116 197	161 427	0	161 427	3 683 971	0	3 683 971
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	4 368	0	4 368	0	0	0	2 693	0	2 693	1 675	0	1 675
60901	300 691	0	300 691	0	0	0	882	0	882	299 809	0	299 809
61002	9 756	0	9 756	281	0	281	292	0	292	9 745	0	9 745
61008	4 304	0	4 304	1 604	0	1 604	1 456	0	1 456	4 452	0	4 452
61009	672	0	672	44	0	44	123	0	123	593	0	593
61209	0	0	0	86 501	0	86 501	86 501	0	86 501	0	0	0
61403	10 174	0	10 174	93	0	93	1 314	0	1 314	8 953	0	8 953
61702	391 175	0	391 175	612 659	0	612 659	20 975	0	20 975	982 859	0	982 859
61703	1 679 791	0	1 679 791	0	0	0	174 122	0	174 122	1 505 669	0	1 505 669
61905	18 051	0	18 051	78	0	78	8 363	0	8 363	9 766	0	9 766
61907	694 481	0	694 481	1 290	0	1 290	38 307	0	38 307	657 464	0	657 464
61908	79 015	0	79 015	1 457	0	1 457	0	0	0	80 472	0	80 472
70606	638 430	0	638 430	753 234	0	753 234	16	0	16	1 391 648	0	1 391 648
70608	2 872 456	0	2 872 456	8 365 388	0	8 365 388	0	0	0	11 237 844	0	11 237 844
70706	11 098 209	0	11 098 209	4 123 790	0	4 123 790	15 221 999	0	15 221 999	0	0	0
70707	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0
70708	100 812 641	0	100 812 641	50 515 254	0	50 515 254	151 327 895	0	151 327 895	0	0	0
70711	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0
70716	144 662	0	144 662	602 952	0	602 952	747 614	0	747 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	286 640 981	60 732 460	347 373 441	258 358 809	53 999 146	312 357 955	361 731 537	56 419 717	418 151 254	183 268 253	58 311 889	241 580 142
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 863 678	0	1 863 678	67 256	0	67 256	63 980	0	63 980	1 860 402	0	1 860 402
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	12 731	0	12 731	5 134	0	5 134	0	0	0	7 597	0	7 597
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 209 706	0	8 209 706	0	0	0	2 620	0	2 620	8 212 326	0	8 212 326
30220	3 078	11 457	14 535	33 344	289 269	322 613	30 430	291 308	321 738	164	13 496	13 660
30223	1 964	0	1 964	63 699	0	63 699	63 597	0	63 597	1 862	0	1 862
30232	33 744	1 485	35 229	1 112 283	35 724	1 148 007	1 099 762	35 291	1 135 053	21 223	1 052	22 275
30236	33	1 582	1 615	768	72 851	73 619	771	75 434	76 205	36	4 165	4 201
30301	39 039 303	17 667 426	56 706 729	1 298 106	2 221 058	3 519 164	2 721 446	1 586 360	4 307 806	40 462 643	17 032 728	57 495 371
30305	36 010 826	17 287 923	53 298 749	116 232 606	2 385 997	118 618 603	115 992 040	1 809 422	117 801 462	35 770 260	16 711 348	52 481 608
31302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	21 959 057	21 959 057	0	1 838 140	1 838 140	0	1 026 125	1 026 125	0	21 147 042	21 147 042
405	11 867	97 332	109 199	13 618	45 268	58 886	8 972	32 549	41 521	7 221	84 613	91 834
406	5 002	0	5 002	12 131	0	12 131	13 689	0	13 689	6 560	0	6 560
407	780 864	98 825	879 689	1 510 619	332 446	1 843 065	1 342 983	312 080	1 655 063	613 228	78 459	691 687
408.1	25 230	156	25 386	55 644	3 592	59 236	53 007	3 583	56 590	22 593	147	22 740
408.2	4 316 849	1 062 911	5 379 760	4 836 110	736 486	5 572 596	4 325 099	698 492	5 023 591	3 805 838	1 024 917	4 830 755
40905	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
40907	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
40911	19 882	0	19 882	706 434	183 090	889 524	700 487	183 090	883 577	13 935	0	13 935
40912	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
42103	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42303	14 501	2 058	16 559	1 095	213	1 308	32 151	112	32 263	45 557	1 957	47 514
42304	707 535	228 376	935 911	210 314	75 665	285 979	277 961	55 986	333 947	775 182	208 697	983 879
42305	5 802 897	463 557	6 266 454	907 373	123 039	1 030 412	499 370	59 859	559 229	5 394 894	400 377	5 795 271
42306	1 803 962	902 769	2 706 731	815 523	489 083	1 304 606	8 066	35 662	43 728	996 505	449 348	1 445 853
42604	1 942	0	1 942	778	0	778	7	0	7	1 171	0	1 171
42605	1 696	428	2 124	600	42	642	913	23	936	2 009	409	2 418
42606	0	630	630	0	57	57	0	32	32	0	605	605
43307	55 884 648	0	55 884 648	1 411	0	1 411	0	0	0	55 883 237	0	55 883 237
44215	5 731	0	5 731	2 461	0	2 461	0	0	0	3 270	0	3 270
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	161 224	0	161 224	20 214	0	20 214	21 012	0	21 012	162 022	0	162 022
45818	4 713 890	0	4 713 890	5 680	0	5 680	18 689	0	18 689	4 726 899	0	4 726 899
45918	46 801	0	46 801	721	0	721	1 493	0	1 493	47 573	0	47 573
47405	0	0	0	0	5 202	5 202	0	5 202	5 202	0	0	0
47407	0	0	0	22 649 512	22 461 424	45 110 936	22 649 512	22 461 424	45 110 936	0	0	0
47411	3 760	0	3 760	48 033	1 464	49 497	49 553	1 464	51 017	5 280	0	5 280
47416	3 451	297	3 748	49 228	3 162	52 390	47 860	2 870	50 730	2 083	5	2 088
47422	29 238	3 134	32 372	33 496	492	33 988	34 468	259	34 727	30 210	2 901	33 111
47425	755 047	0	755 047	5 879	0	5 879	4 638	0	4 638	753 806	0	753 806
47426	30 604	0	30 604	286	10 035	10 321	21 996	33 210	55 206	52 314	23 175	75 489
47804	51 134	0	51 134	0	0	0	0	0	0	51 134	0	51 134
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	25 355	0	25 355	28 047	0	28 047	3 928	0	3 928	1 236	0	1 236
50908	32 831	0	32 831	0	0	0	9 816	0	9 816	42 647	0	42 647
52307	87 793	0	87 793	0	0	0	0	0	0	87 793	0	87 793
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	34 980	0	34 980	12 338	0	12 338	7 588	0	7 588	30 230	0	30 230
60305	61 584	0	61 584	75 181	0	75 181	74 640	0	74 640	61 043	0	61 043
60307	0	0	0	51	0	51	60	0	60	9	0	9
60309	2 705	0	2 705	7	0	7	4 914	0	4 914	7 612	0	7 612
60311	7 783	0	7 783	60 031	0	60 031	63 356	0	63 356	11 108	0	11 108
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 954	0	2 954	120 873	0	120 873	120 851	0	120 851	2 932	0	2 932
60324	3 212 151	0	3 212 151	2 792	0	2 792	297 906	0	297 906	3 507 265	0	3 507 265
60335	33 843	0	33 843	18 680	0	18 680	17 504	0	17 504	32 667	0	32 667
60414	1 462 561	0	1 462 561	89 062	0	89 062	55 558	0	55 558	1 429 057	0	1 429 057
60903	12 128	0	12 128	0	0	0	1 083	0	1 083	13 211	0	13 211
61501	32 341	0	32 341	23	0	23	0	0	0	32 318	0	32 318
61701	1 561 487	0	1 561 487	1 932	0	1 932	491 336	0	491 336	2 050 891	0	2 050 891
70601	605 824	0	605 824	6 245	0	6 245	758 000	0	758 000	1 357 579	0	1 357 579
70603	2 875 656	0	2 875 656	0	0	0	8 301 739	0	8 301 739	11 177 395	0	11 177 395
70701	12 461 940	0	12 461 940	17 316 164	0	17 316 164	4 854 224	0	4 854 224	0	0	0
70702	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
70703	100 720 125	0	100 720 125	151 185 868	0	151 185 868	50 465 743	0	50 465 743	0	0	0
70705	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	112 055 661	0	112 055 661	113 207 339	0	113 207 339	1 151 678	0	1 151 678
Итого по пассиву (баланс)	287 584 038	59 789 403	347 373 441	432 013 788	31 314 243	463 328 031	328 824 451	28 710 281	357 534 732	184 394 701	57 185 441	241 580 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 612 718	21	7 612 739	72 579	3	72 582	81 483	2	81 485	7 603 814	22	7 603 836
90902	6 760 927	2	6 760 929	17 973	1	17 974	125 435	2	125 437	6 653 465	1	6 653 466
91202	14	0	14	84	0	84	94	0	94	4	0	4
91203	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91207	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91412	23 579 886	0	23 579 886	0	0	0	0	0	0	23 579 886	0	23 579 886
91414	9 406 042	17 362	9 423 404	0	912	912	3 488	1 713	5 201	9 402 554	16 561	9 419 115
91418	1 333 837	21 970 117	23 303 954	0	1 026 642	1 026 642	0	1 839 066	1 839 066	1 333 837	21 157 693	22 491 530
91501	834 924	0	834 924	981	0	981	609	0	609	835 296	0	835 296
91502	0	0	0	30 404	0	30 404	0	0	0	30 404	0	30 404
91604	932 435	17 276	949 711	107 167	981	108 148	107 908	1 541	109 449	931 694	16 716	948 410
91704	1 281	896	2 177	0	42	42	0	75	75	1 281	863	2 144
91802	75 454	44 187	119 641	0	2 168	2 168	27	3 965	3 992	75 427	42 390	117 817
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	26 726 036	0	26 726 036	1 659 753	0	1 659 753	9 537 967	0	9 537 967	18 847 822	0	18 847 822
Итого по активу (баланс)	77 264 158	22 049 861	99 314 019	1 889 036	1 030 749	2 919 785	9 857 107	1 846 364	11 703 471	69 296 087	21 234 246	90 530 333
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	281 527	0	281 527	4 114	0	4 114	0	0	0	277 413	0	277 413
91312	12 761 007	2 605	12 763 612	6 977	218	7 195	0	122	122	12 754 030	2 509	12 756 539
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91316	122 494	0	122 494	0	0	0	0	0	0	122 494	0	122 494
91317	954 888	3 261	958 149	121 845	340	122 185	59 294	179	59 473	892 337	3 100	895 437
91318	11 936 026	0	11 936 026	7 804 187	0	7 804 187	157	0	157	4 131 996	0	4 131 996
91507	265 723	0	265 723	285	0	285	0	0	0	265 438	0	265 438
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	72 587 983	0	72 587 983	2 164 797	0	2 164 797	1 259 325	0	1 259 325	71 682 511	0	71 682 511
Итого по пассиву (баланс)	99 308 153	5 866	99 314 019	10 102 205	558	10 102 763	1 318 776	301	1 319 077	90 524 724	5 609	90 530 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	874 289	64 327	938 616	22 254 502	257 703	22 512 205	22 120 211	322 030	22 442 241	1 008 580	0	1 008 580
99996	944 179	0	944 179	22 541 282	0	22 541 282	22 480 848	0	22 480 848	1 004 613	0	1 004 613
Итого по активу (баланс)	1 818 468	64 327	1 882 795	44 795 784	257 703	45 053 487	44 601 059	322 030	44 923 089	2 013 193	0	2 013 193
Пассив
96901	0	944 179	944 179	219 591	22 261 256	22 480 847	219 591	22 321 690	22 541 281	0	1 004 613	1 004 613
99997	938 616	0	938 616	22 442 240	0	22 442 240	22 512 204	0	22 512 204	1 008 580	0	1 008 580
Итого по пассиву (баланс)	938 616	944 179	1 882 795	22 661 831	22 261 256	44 923 087	22 731 795	22 321 690	45 053 485	1 008 580	1 004 613	2 013 193

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?