Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 635	0	2 635	1 314	0	1 314	1 740	0	1 740	2 209	0	2 209
10610	22 369	0	22 369	0	0	0	0	0	0	22 369	0	22 369
20202	316 775	81 360	398 135	1 037 086	437 170	1 474 256	903 505	431 598	1 335 103	450 356	86 932	537 288
20208	42 441	6	42 447	36 392	82	36 474	38 957	33	38 990	39 876	55	39 931
20209	0	0	0	193 678	13 551	207 229	193 678	13 551	207 229	0	0	0
30102	288 701	0	288 701	4 728 447	0	4 728 447	4 649 708	0	4 649 708	367 440	0	367 440
30110	26 760	30 287	57 047	45 750	486 132	531 882	43 091	485 848	528 939	29 419	30 571	59 990
30202	62 804	0	62 804	5 944	0	5 944	0	0	0	68 748	0	68 748
30204	56 095	0	56 095	0	0	0	3 140	0	3 140	52 955	0	52 955
30210	0	0	0	150 125	0	150 125	150 125	0	150 125	0	0	0
30215	250	1 805	2 055	0	84	84	0	151	151	250	1 738	1 988
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	450	0	450	2 805	1 201	4 006	2 841	1 201	4 042	414	0	414
30302	1 774	1 067	2 841	1 776	1 924	3 700	1 344	1 806	3 150	2 206	1 185	3 391
30306	346 513	13	346 526	1 437	9	1 446	31 563	9	31 572	316 387	13	316 400
30413	798	17	815	5 991 109	1	5 991 110	5 991 186	1	5 991 187	721	17	738
30424	132	0	132	8 977 403	0	8 977 403	8 974 037	0	8 974 037	3 498	0	3 498
30425	900	0	900	282	0	282	0	0	0	1 182	0	1 182
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45104	37 186	0	37 186	13 348	0	13 348	28 267	0	28 267	22 267	0	22 267
45105	1 319	0	1 319	0	0	0	1 319	0	1 319	0	0	0
45106	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
45107	286 800	0	286 800	0	0	0	36 000	0	36 000	250 800	0	250 800
45204	10 750	0	10 750	0	0	0	3 750	0	3 750	7 000	0	7 000
45206	147 217	0	147 217	82 881	0	82 881	24 500	0	24 500	205 598	0	205 598
45207	912 120	0	912 120	4 508	0	4 508	93 165	0	93 165	823 463	0	823 463
45208	122 018	0	122 018	0	0	0	25 618	0	25 618	96 400	0	96 400
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	800	0	800	1 500	0	1 500
45406	908	0	908	0	0	0	79	0	79	829	0	829
45407	7 671	0	7 671	1 270	0	1 270	122	0	122	8 819	0	8 819
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	503	0	503	0	0	0	63	0	63	440	0	440
45506	30 335	421	30 756	0	20	20	1 101	36	1 137	29 234	405	29 639
45507	3 041 263	87 292	3 128 555	98 000	4 140	102 140	21 183	8 036	29 219	3 118 080	83 396	3 201 476
45509	4 398	12 497	16 895	5 942	2 317	8 259	6 158	1 799	7 957	4 182	13 015	17 197
45510	21 210	0	21 210	42 770	0	42 770	42 530	0	42 530	21 450	0	21 450
45809	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
45812	141 278	0	141 278	7 566	0	7 566	0	0	0	148 844	0	148 844
45814	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45815	47 614	36 097	83 711	557	1 687	2 244	517	3 022	3 539	47 654	34 762	82 416
45912	4 636	0	4 636	437	0	437	0	0	0	5 073	0	5 073
45915	2 612	346	2 958	17	16	33	14	29	43	2 615	333	2 948
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47107	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
47404	0	600 023	600 023	19 482 711	460 694	19 943 405	19 482 711	1 011 726	20 494 437	0	48 991	48 991
47408	568 625	0	568 625	22 939 129	22 122 261	45 061 390	22 946 835	22 122 261	45 069 096	560 919	0	560 919
47423	71 114	1	71 115	7 276	428 454	435 730	12 117	369 521	381 638	66 273	58 934	125 207
47427	941	175	1 116	39 516	754	40 270	39 761	780	40 541	696	149	845
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	11 025	0	11 025	1 691 274	0	1 691 274	1 691 485	0	1 691 485	10 814	0	10 814
50106	52 309	0	52 309	21 292	0	21 292	20 880	0	20 880	52 721	0	52 721
50107	918 789	200 253	1 119 042	653 084	841 244	1 494 328	731 868	847 929	1 579 797	840 005	193 568	1 033 573
50118	3 124 500	0	3 124 500	2 044 531	838 598	2 883 129	2 060 773	838 598	2 899 371	3 108 258	0	3 108 258
50121	5 446	0	5 446	4 061	0	4 061	4 964	0	4 964	4 543	0	4 543
50207	31 090	0	31 090	29 325	0	29 325	29 097	0	29 097	31 318	0	31 318
50208	643 689	0	643 689	4 973	0	4 973	35 242	0	35 242	613 420	0	613 420
50211	0	1 594 044	1 594 044	0	16 768 849	16 768 849	0	16 835 432	16 835 432	0	1 527 461	1 527 461
50218	336 877	1 369 666	1 706 543	31 759	16 698 012	16 729 771	29 201	16 743 761	16 772 962	339 435	1 323 917	1 663 352
50221	93 869	0	93 869	32 207	0	32 207	3 943	0	3 943	122 133	0	122 133
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50618	181 148	0	181 148	0	0	0	0	0	0	181 148	0	181 148
50621	25 608	0	25 608	0	0	0	9 323	0	9 323	16 285	0	16 285
50707	0	22 561	22 561	0	1 054	1 054	0	1 889	1 889	0	21 726	21 726
50721	12 514	0	12 514	0	0	0	2 636	0	2 636	9 878	0	9 878
52503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
52601	1 856	0	1 856	137 806	0	137 806	137 867	0	137 867	1 795	0	1 795
60302	3 037	0	3 037	0	0	0	1 778	0	1 778	1 259	0	1 259
60306	21	0	21	4	0	4	1	0	1	24	0	24
60308	170	0	170	615	0	615	486	0	486	299	0	299
60310	83	0	83	416	0	416	437	0	437	62	0	62
60312	232 894	0	232 894	25 863	0	25 863	134 823	0	134 823	123 934	0	123 934
60314	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
60315	3 565	0	3 565	837	0	837	0	0	0	4 402	0	4 402
60323	5 875	4 328	10 203	6	228	234	4 930	4 556	9 486	951	0	951
60336	343	0	343	180	0	180	180	0	180	343	0	343
60401	60 422	0	60 422	0	0	0	0	0	0	60 422	0	60 422
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	37	0	37	60	0	60	31	0	31	66	0	66
61008	33	0	33	320	0	320	297	0	297	56	0	56
61009	135	0	135	59	0	59	63	0	63	131	0	131
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	420 516	0	420 516	420 516	0	420 516	0	0	0
61214	0	0	0	21 868	0	21 868	21 868	0	21 868	0	0	0
61403	1 384	0	1 384	146	0	146	577	0	577	953	0	953
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	345 040	0	345 040	463 299	0	463 299	11	0	11	808 328	0	808 328
70607	6 838	0	6 838	14 998	0	14 998	5 760	0	5 760	16 076	0	16 076
70608	258 574	0	258 574	440 059	0	440 059	0	0	0	698 633	0	698 633
70611	3 449	0	3 449	3 581	0	3 581	0	0	0	7 030	0	7 030
70614	20 994	0	20 994	145 069	0	145 069	139 270	0	139 270	26 793	0	26 793
70706	6 218 255	0	6 218 255	131 704	0	131 704	29	0	29	6 349 930	0	6 349 930
70707	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
70708	8 674 138	0	8 674 138	0	0	0	0	0	0	8 674 138	0	8 674 138
70711	49 314	0	49 314	0	0	0	0	0	0	49 314	0	49 314
70714	279 040	0	279 040	0	0	0	0	0	0	279 040	0	279 040
Итого по активу (баланс)	28 312 435	4 042 259	32 354 694	70 639 996	59 108 818	129 748 814	69 240 669	59 723 909	128 964 578	29 711 762	3 427 168	33 138 930
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	106 383	0	106 383	6 578	0	6 578	32 206	0	32 206	132 011	0	132 011
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	2 255 154	0	2 255 154	0	0	0	0	0	0	2 255 154	0	2 255 154
30109	43 031	317	43 348	4 000	217	4 217	10 738	2 436	13 174	49 769	2 536	52 305
30126	9 118	0	9 118	196	0	196	239	0	239	9 161	0	9 161
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	14	16	30	10 098	4 113	14 211	10 092	4 508	14 600	8	411	419
30301	1 774	1 067	2 841	1 344	1 806	3 150	1 776	1 924	3 700	2 206	1 185	3 391
30305	346 513	13	346 526	31 563	9	31 572	1 437	9	1 446	316 387	13	316 400
30601	1 095	0	1 095	42 748	0	42 748	42 770	0	42 770	1 117	0	1 117
31502	1 356 093	0	1 356 093	13 868 344	0	13 868 344	13 815 695	0	13 815 695	1 303 444	0	1 303 444
31503	0	0	0	4 074 487	0	4 074 487	4 103 832	0	4 103 832	29 345	0	29 345
405	168	0	168	397	0	397	541	0	541	312	0	312
406	12	0	12	1 195	0	1 195	1 359	0	1 359	176	0	176
407	456 577	6 867	463 444	1 888 862	50 085	1 938 947	1 962 525	43 412	2 005 937	530 240	194	530 434
408.1	95 566	75	95 641	229 067	123	229 190	268 675	234	268 909	135 174	186	135 360
408.2	296 735	49 579	346 314	929 037	150 238	1 079 275	984 631	153 710	1 138 341	352 329	53 051	405 380
40905	17	0	17	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	17	0	17
40906	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
40909	0	0	0	1 693	1 139	2 832	1 693	1 139	2 832	0	0	0
40910	0	0	0	82	280	362	82	280	362	0	0	0
40911	2 003	0	2 003	53 089	96	53 185	54 680	96	54 776	3 594	0	3 594
40912	0	0	0	711	2 392	3 103	711	2 392	3 103	0	0	0
40913	0	0	0	695	793	1 488	695	793	1 488	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 285	0	20 285	7 012	0	7 012	0	0	0	13 273	0	13 273
42106	27 254	0	27 254	0	0	0	0	0	0	27 254	0	27 254
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	11 929	1 580	13 509	9 382	4 008	13 390	4 389	4 186	8 575	6 936	1 758	8 694
42304	52	0	52	5	0	5	117	0	117	164	0	164
42305	14 764	13 839	28 603	4 469	1 331	5 800	3 247	1 455	4 702	13 542	13 963	27 505
42306	3 240 949	2 714 474	5 955 423	259 892	478 494	738 386	222 562	222 671	445 233	3 203 619	2 458 651	5 662 270
42307	10 069	3 077	13 146	1 594	11 954	13 548	1 286	55 084	56 370	9 761	46 207	55 968
42309	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42313	63	0	63	6	0	6	3	0	3	60	0	60
42314	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1	210	211	0	22	22	1	11	12	2	199	201
42606	11 228	31 842	43 070	0	4 069	4 069	46	4 512	4 558	11 274	32 285	43 559
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 947 249	0	1 947 249	219 880	0	219 880	199 611	0	199 611	1 926 980	0	1 926 980
43705	143 127	0	143 127	1 855	0	1 855	0	0	0	141 272	0	141 272
43805	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	71 042	0	71 042	129 375	0	129 375	88 264	0	88 264	29 931	0	29 931
45215	216 909	0	216 909	39 682	0	39 682	15 054	0	15 054	192 281	0	192 281
45415	695	0	695	32	0	32	38	0	38	701	0	701
45515	47 567	0	47 567	1 163	0	1 163	376	0	376	46 780	0	46 780
45818	215 326	0	215 326	3 153	0	3 153	10 944	0	10 944	223 117	0	223 117
45918	7 385	0	7 385	17	0	17	116	0	116	7 484	0	7 484
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	989 197	0	989 197	989 197	0	989 197	0	0	0
47407	0	0	0	22 816 812	22 249 059	45 065 871	22 816 812	22 249 059	45 065 871	0	0	0
47411	1 598	118 023	119 621	26 601	27 702	54 303	26 547	15 091	41 638	1 544	105 412	106 956
47416	9	0	9	451	0	451	451	0	451	9	0	9
47422	34 797	1	34 798	659	1	660	1 873	0	1 873	36 011	0	36 011
47425	300 404	0	300 404	174 221	0	174 221	136 945	0	136 945	263 128	0	263 128
47426	54 505	0	54 505	10 568	10	10 578	21 713	10	21 723	65 650	0	65 650
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	15 483	0	15 483	1 807	0	1 807	8 999	0	8 999	22 675	0	22 675
50220	2 635	0	2 635	1 740	0	1 740	1 314	0	1 314	2 209	0	2 209
50620	7 328	0	7 328	0	0	0	6 408	0	6 408	13 736	0	13 736
52306	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0
52602	2 436	0	2 436	154 393	0	154 393	156 128	0	156 128	4 171	0	4 171
60301	1 394	0	1 394	4 794	0	4 794	4 925	0	4 925	1 525	0	1 525
60305	6 478	0	6 478	10 697	0	10 697	10 552	0	10 552	6 333	0	6 333
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	22	0	22	61	0	61
60311	532	0	532	11 398	0	11 398	11 332	0	11 332	466	0	466
60322	6 333	0	6 333	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
60324	5 476	0	5 476	2 965	0	2 965	6 502	0	6 502	9 013	0	9 013
60335	1 961	0	1 961	5 916	0	5 916	5 874	0	5 874	1 919	0	1 919
60414	31 534	0	31 534	0	0	0	497	0	497	32 031	0	32 031
60903	4 054	0	4 054	0	0	0	287	0	287	4 341	0	4 341
61701	179 966	0	179 966	0	0	0	0	0	0	179 966	0	179 966
61909	1 652	0	1 652	0	0	0	26	0	26	1 678	0	1 678
61912	1 077	0	1 077	3	0	3	0	0	0	1 074	0	1 074
62002	430	0	430	0	0	0	322	0	322	752	0	752
70601	487 685	0	487 685	397	0	397	622 965	0	622 965	1 110 253	0	1 110 253
70602	15 712	0	15 712	15 962	0	15 962	1 374	0	1 374	1 124	0	1 124
70603	237 307	0	237 307	0	0	0	429 372	0	429 372	666 679	0	666 679
70613	17 562	0	17 562	108 401	0	108 401	97 883	0	97 883	7 044	0	7 044
70701	6 270 556	0	6 270 556	2 165	0	2 165	1	0	1	6 268 392	0	6 268 392
70702	22 142	0	22 142	0	0	0	0	0	0	22 142	0	22 142
70703	8 723 773	0	8 723 773	0	0	0	0	0	0	8 723 773	0	8 723 773
70713	58 836	0	58 836	0	0	0	0	0	0	58 836	0	58 836
70715	84 582	0	84 582	0	0	0	0	0	0	84 582	0	84 582
Итого по пассиву (баланс)	29 413 714	2 940 980	32 354 694	46 193 381	22 987 941	69 181 322	47 202 546	22 763 012	69 965 558	30 422 879	2 716 051	33 138 930
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	579	0	579	0	0	0	31	0	31	548	0	548
80801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
80901	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	616	0	616	32	0	32	32	0	32	616	0	616
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85401	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
85501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	33 995	0	33 995	97	0	97	460	0	460	33 632	0	33 632
90902	529 380	2	529 382	528 602	0	528 602	23 582	0	23 582	1 034 400	2	1 034 402
91202	11 703	0	11 703	1	0	1	0	0	0	11 704	0	11 704
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	2 291 310	7 688	2 298 998	78 505	359	78 864	10 177	643	10 820	2 359 638	7 404	2 367 042
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	43 869	16 089	59 958	7 292	1 125	8 417	3 468	1 347	4 815	47 693	15 867	63 560
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91803	576	0	576	4 927	4 127	9 054	0	0	0	5 503	4 127	9 630
99998	14 039 289	0	14 039 289	1 988 023	0	1 988 023	2 527 170	0	2 527 170	13 500 142	0	13 500 142
Итого по активу (баланс)	16 962 457	23 779	16 986 236	2 607 448	5 611	2 613 059	2 564 859	1 990	2 566 849	17 005 046	27 400	17 032 446
Пассив
91312	1 297 508	0	1 297 508	31 646	0	31 646	550 002	0	550 002	1 815 864	0	1 815 864
91314	0	25 986	25 986	0	52 271	52 271	0	51 666	51 666	0	25 381	25 381
91315	12 136 422	0	12 136 422	1 903 691	0	1 903 691	679 430	0	679 430	10 912 161	0	10 912 161
91316	30 742	0	30 742	422 161	0	422 161	550 000	0	550 000	158 581	0	158 581
91317	237 501	4 023	241 524	115 377	2 024	117 401	155 288	787	156 075	277 412	2 786	280 198
91507	307 073	0	307 073	0	0	0	850	0	850	307 923	0	307 923
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 946 947	0	2 946 947	36 188	0	36 188	621 545	0	621 545	3 532 304	0	3 532 304
Итого по пассиву (баланс)	16 956 227	30 009	16 986 236	2 509 063	54 295	2 563 358	2 557 115	52 453	2 609 568	17 004 279	28 167	17 032 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 503 790	4 954 589	9 458 379	4 503 790	4 954 589	9 458 379	0	0	0
93302	1 144 930	1 166 243	2 311 173	4 478 840	4 970 715	9 449 555	4 503 789	5 022 082	9 525 871	1 119 981	1 114 876	2 234 857
93303	0	208 160	208 160	1 122 720	1 548 649	2 671 369	1 122 720	1 556 347	2 679 067	0	200 462	200 462
93901	1 240 528	0	1 240 528	12 348 702	150 691	12 499 393	12 771 514	150 170	12 921 684	817 716	521	818 237
99996	3 767 109	0	3 767 109	21 981 914	0	21 981 914	22 494 888	0	22 494 888	3 254 135	0	3 254 135
Итого по активу (баланс)	6 152 567	1 374 403	7 526 970	44 435 966	11 624 644	56 060 610	45 396 701	11 683 188	57 079 889	5 191 832	1 315 859	6 507 691
Пассив
96301	0	0	0	4 963 710	4 500 629	9 464 339	4 963 710	4 500 629	9 464 339	0	0	0
96302	1 168 037	1 143 075	2 311 112	4 963 709	4 548 025	9 511 734	4 914 535	4 523 136	9 437 671	1 118 863	1 118 186	2 237 049
96303	208 801	0	208 801	1 535 770	1 135 722	2 671 492	1 527 615	1 135 722	2 663 337	200 646	0	200 646
96901	0	1 247 196	1 247 196	147 503	12 802 702	12 950 205	148 027	12 371 422	12 519 449	524	815 916	816 440
99997	3 759 861	0	3 759 861	22 494 273	0	22 494 273	21 987 968	0	21 987 968	3 253 556	0	3 253 556
Итого по пассиву (баланс)	5 136 699	2 390 271	7 526 970	34 104 965	22 987 078	57 092 043	33 541 855	22 530 909	56 072 764	4 573 589	1 934 102	6 507 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?