Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59	0	59	349	0	349	0	0	0	408	0	408
10610	4 046	0	4 046	1 401	0	1 401	0	0	0	5 447	0	5 447
20202	87 750	50 162	137 912	111 536	35 907	147 443	133 253	38 056	171 309	66 033	48 013	114 046
20208	27 985	2 851	30 836	26 600	2 201	28 801	27 188	2 098	29 286	27 397	2 954	30 351
20209	0	0	0	92 508	33 980	126 488	82 508	32 498	115 006	10 000	1 482	11 482
30102	228 593	0	228 593	1 836 635	0	1 836 635	1 789 885	0	1 789 885	275 343	0	275 343
30110	20 925	321 232	342 157	39 698 243	114 690	39 812 933	39 697 001	342 344	40 039 345	22 167	93 578	115 745
30114	0	2 778 377	2 778 377	0	213 710	213 710	0	299 442	299 442	0	2 692 645	2 692 645
30202	46 633	0	46 633	0	0	0	1 103	0	1 103	45 530	0	45 530
30204	90 924	0	90 924	0	0	0	3 550	0	3 550	87 374	0	87 374
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30233	60 249	0	60 249	1 360 106	2 174	1 362 280	1 347 038	2 174	1 349 212	73 317	0	73 317
30302	184 113	2 400 287	2 584 400	4 576	207 505	212 081	162	221 253	221 415	188 527	2 386 539	2 575 066
30306	2 375 412	688 029	3 063 441	20 994 263	90 143	21 084 406	20 863 968	175 367	21 039 335	2 505 707	602 805	3 108 512
30602	1	0	1	91 418	0	91 418	91 367	0	91 367	52	0	52
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	2 100 000	0	2 100 000	39 552 000	0	39 552 000	39 398 000	0	39 398 000	2 254 000	0	2 254 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 429	3 429	0	160	160	0	287	287	0	3 302	3 302
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	68	0	68	0	0	0	10	0	10	58	0	58
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 065	0	1 065	0	0	0	44	0	44	1 021	0	1 021
45506	520	0	520	0	0	0	124	0	124	396	0	396
45507	16 305	0	16 305	1 500	0	1 500	1 325	0	1 325	16 480	0	16 480
45814	854	0	854	44	0	44	766	0	766	132	0	132
45815	2 118	0	2 118	59	0	59	64	0	64	2 113	0	2 113
45915	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	314 860	314 003	628 863	314 860	314 003	628 863	0	0	0
47423	7 269	0	7 269	22 091	0	22 091	23 141	0	23 141	6 219	0	6 219
47427	850	0	850	18 392	115	18 507	18 231	115	18 346	1 011	0	1 011
50205	707 625	0	707 625	5 035	0	5 035	6 630	0	6 630	706 030	0	706 030
50207	84 535	0	84 535	252	0	252	84 787	0	84 787	0	0	0
50221	19 721	0	19 721	0	0	0	4 534	0	4 534	15 187	0	15 187
51404	105 662	0	105 662	815	0	815	0	0	0	106 477	0	106 477
51406	131 081	0	131 081	532	0	532	0	0	0	131 613	0	131 613
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	10	0	10	483	0	483	473	0	473	20	0	20
60310	745	0	745	1 314	0	1 314	371	0	371	1 688	0	1 688
60312	15 226	0	15 226	14 422	0	14 422	14 728	0	14 728	14 920	0	14 920
60323	434	90	524	0	4	4	86	7	93	348	87	435
60336	447	0	447	125	0	125	124	0	124	448	0	448
60401	104 018	0	104 018	0	0	0	0	0	0	104 018	0	104 018
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	42 892	0	42 892	3 670	0	3 670	0	0	0	46 562	0	46 562
60901	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
61008	30	0	30	64	0	64	28	0	28	66	0	66
61009	739	0	739	1 923	0	1 923	72	0	72	2 590	0	2 590
61210	0	0	0	84 882	0	84 882	84 882	0	84 882	0	0	0
61403	835	0	835	1 404	0	1 404	137	0	137	2 102	0	2 102
61702	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	49 108	0	49 108	66 076	0	66 076	14	0	14	115 170	0	115 170
70608	503 192	0	503 192	807 486	0	807 486	0	0	0	1 310 678	0	1 310 678
70611	1 447	0	1 447	1 382	0	1 382	0	0	0	2 829	0	2 829
70706	712 112	0	712 112	624 751	0	624 751	1 336 863	0	1 336 863	0	0	0
70708	18 757 949	0	18 757 949	9 664 137	0	9 664 137	28 422 086	0	28 422 086	0	0	0
70711	23 581	0	23 581	4 298	0	4 298	27 879	0	27 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 977 677	6 244 457	33 222 134	115 511 043	1 014 769	116 525 812	133 778 690	1 427 821	135 206 511	8 710 030	5 831 405	14 541 435
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	19 721	0	19 721	4 534	0	4 534	0	0	0	15 187	0	15 187
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	2 970	0	2 970	0	0	0	1 106	0	1 106	4 076	0	4 076
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30226	6 461	0	6 461	2 126	0	2 126	3 296	0	3 296	7 631	0	7 631
30232	45 429	2	45 431	1 052 237	1 948	1 054 185	1 057 040	1 948	1 058 988	50 232	2	50 234
30301	184 113	2 400 287	2 584 400	162	221 253	221 415	4 576	207 505	212 081	188 527	2 386 539	2 575 066
30305	2 375 412	688 029	3 063 441	20 863 968	175 367	21 039 335	20 994 263	90 143	21 084 406	2 505 707	602 805	3 108 512
407	1 043 181	38	1 043 219	540 692	20	540 712	513 291	66	513 357	1 015 780	84	1 015 864
408.1	6 320	3 075 623	3 081 943	344 115	570 770	914 885	342 268	267 881	610 149	4 473	2 772 734	2 777 207
408.2	126 422	58 921	185 343	84 621	15 136	99 757	94 137	11 534	105 671	135 938	55 319	191 257
40903	963 280	0	963 280	567 772	0	567 772	778 438	0	778 438	1 173 946	0	1 173 946
40905	1	0	1	388	72	460	388	72	460	1	0	1
40907	32	0	32	1 736	0	1 736	1 787	0	1 787	83	0	83
40909	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	62	0	62	10 151	0	10 151	10 159	0	10 159	70	0	70
40912	0	0	0	108	443	551	108	443	551	0	0	0
40913	0	0	0	505	9	514	505	9	514	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	1 279	0	1 279	1 053	0	1 053	0	0	0	226	0	226
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
42314	54	0	54	0	0	0	9	0	9	63	0	63
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45215	1 693	0	1 693	5	0	5	0	0	0	1 688	0	1 688
45415	1 065	0	1 065	44	0	44	0	0	0	1 021	0	1 021
45515	5 506	0	5 506	981	0	981	491	0	491	5 016	0	5 016
45818	2 971	0	2 971	786	0	786	49	0	49	2 234	0	2 234
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
47407	0	0	0	308 360	320 397	628 757	308 360	320 397	628 757	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	2	0	2	90	0	90	95	0	95	7	0	7
47422	3 335	0	3 335	23 522	123	23 645	25 775	123	25 898	5 588	0	5 588
47425	6 711	0	6 711	2 956	0	2 956	1 130	0	1 130	4 885	0	4 885
47426	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
50220	59	0	59	0	0	0	349	0	349	408	0	408
60301	759	0	759	2 371	0	2 371	6 596	0	6 596	4 984	0	4 984
60305	7 134	0	7 134	7 184	0	7 184	7 057	0	7 057	7 007	0	7 007
60307	0	0	0	29	0	29	34	0	34	5	0	5
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	240	0	240	1 438	0	1 438	1 408	0	1 408	210	0	210
60322	43	0	43	29	0	29	29	0	29	43	0	43
60324	15 649	0	15 649	7 454	0	7 454	7 063	0	7 063	15 258	0	15 258
60335	1 407	0	1 407	2 123	0	2 123	2 084	0	2 084	1 368	0	1 368
60349	10 751	0	10 751	0	0	0	948	0	948	11 699	0	11 699
60414	24 021	0	24 021	0	0	0	503	0	503	24 524	0	24 524
60903	938	0	938	0	0	0	84	0	84	1 022	0	1 022
61701	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
70601	68 713	0	68 713	0	0	0	83 988	0	83 988	152 701	0	152 701
70603	503 090	0	503 090	0	0	0	806 613	0	806 613	1 309 703	0	1 309 703
70701	836 065	0	836 065	1 608 287	0	1 608 287	772 222	0	772 222	0	0	0
70703	18 751 298	0	18 751 298	28 411 026	0	28 411 026	9 659 728	0	9 659 728	0	0	0
70715	4 046	0	4 046	5 447	0	5 447	1 401	0	1 401	0	0	0
70801	0	0	0	19 499 162	0	19 499 162	19 592 810	0	19 592 810	93 648	0	93 648
Итого по пассиву (баланс)	26 999 234	6 222 900	33 222 134	73 360 732	1 305 538	74 666 270	55 085 450	900 121	55 985 571	8 723 952	5 817 483	14 541 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
90901	41 437	0	41 437	1 260	0	1 260	452	0	452	42 245	0	42 245
90902	43 499	0	43 499	541	0	541	1 975	0	1 975	42 065	0	42 065
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 034	0	103 034	3 497	0	3 497	4 133	0	4 133	102 398	0	102 398
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 213	0	1 213	35	0	35	24	0	24	1 224	0	1 224
91604	5 765	0	5 765	78	0	78	1 522	0	1 522	4 321	0	4 321
91704	2 193	0	2 193	0	0	0	3	0	3	2 190	0	2 190
91802	6 441	0	6 441	0	0	0	25	0	25	6 416	0	6 416
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	169 494	0	169 494	2 757	0	2 757	8 273	0	8 273	163 978	0	163 978
Итого по активу (баланс)	625 581	0	625 581	8 169	0	8 169	16 407	0	16 407	617 343	0	617 343
Пассив
91312	124 119	0	124 119	8 273	0	8 273	1 800	0	1 800	117 646	0	117 646
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	44 978	0	44 978	0	0	0	957	0	957	45 935	0	45 935
91508	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99999	456 087	0	456 087	8 133	0	8 133	5 411	0	5 411	453 365	0	453 365
Итого по пассиву (баланс)	625 581	0	625 581	16 406	0	16 406	8 168	0	8 168	617 343	0	617 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?