Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 700	0	28 700	12 070	0	12 070	7 767	0	7 767	33 003	0	33 003
10610	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
20202	361 666	19 066	380 732	1 660 278	40 407	1 700 685	1 930 306	32 390	1 962 696	91 638	27 083	118 721
20208	7 786	0	7 786	6 142	0	6 142	6 753	0	6 753	7 175	0	7 175
20209	0	0	0	673 573	7 002	680 575	673 573	7 002	680 575	0	0	0
30102	337 233	0	337 233	2 764 687	0	2 764 687	2 713 770	0	2 713 770	388 150	0	388 150
30110	47 517	36 395	83 912	343 302	47 682	390 984	339 519	52 145	391 664	51 300	31 932	83 232
30202	83 735	0	83 735	1 052	0	1 052	0	0	0	84 787	0	84 787
30204	6 342	0	6 342	0	0	0	288	0	288	6 054	0	6 054
30221	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
30233	7 890	1 355	9 245	95 760	438	96 198	91 848	71	91 919	11 802	1 722	13 524
30413	1 083	0	1 083	505 000	0	505 000	501 158	0	501 158	4 925	0	4 925
30602	104	839	943	78 761	31	78 792	78 864	28	78 892	1	842	843
32301	0	6 066	6 066	0	216	216	0	266	266	0	6 016	6 016
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	47 453	0	47 453	45 218	0	45 218	2 235	0	2 235
45203	52 667	0	52 667	59 000	0	59 000	52 667	0	52 667	59 000	0	59 000
45204	18 258	0	18 258	1 000	0	1 000	10 173	0	10 173	9 085	0	9 085
45205	8 945	0	8 945	2 480	0	2 480	1 580	0	1 580	9 845	0	9 845
45206	1 527 307	0	1 527 307	312 850	0	312 850	83 388	0	83 388	1 756 769	0	1 756 769
45207	166 656	0	166 656	11 399	0	11 399	9 059	0	9 059	168 996	0	168 996
45208	1 281 056	17 085	1 298 141	115 028	604	115 632	113 841	946	114 787	1 282 243	16 743	1 298 986
45307	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 739	0	3 739	0	0	0	228	0	228	3 511	0	3 511
45408	90 471	0	90 471	0	0	0	208	0	208	90 263	0	90 263
45505	28 182	0	28 182	2 659	0	2 659	1 886	0	1 886	28 955	0	28 955
45506	159 615	0	159 615	821	0	821	9 129	0	9 129	151 307	0	151 307
45507	1 416 190	0	1 416 190	7 350	0	7 350	22 592	0	22 592	1 400 948	0	1 400 948
45509	2 255	0	2 255	2 044	0	2 044	1 834	0	1 834	2 465	0	2 465
45812	8 685	0	8 685	3 072	0	3 072	1 263	0	1 263	10 494	0	10 494
45814	1 174	0	1 174	10	0	10	43	0	43	1 141	0	1 141
45815	35 566	0	35 566	9 937	0	9 937	4 064	0	4 064	41 439	0	41 439
45912	502	0	502	4 472	0	4 472	0	0	0	4 974	0	4 974
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	5 337	0	5 337	1 677	0	1 677	1 187	0	1 187	5 827	0	5 827
47408	0	0	0	52 188	44 877	97 065	52 188	44 877	97 065	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	118 836	0	118 836	1 445 169	0	1 445 169	1 561 600	0	1 561 600	2 405	0	2 405
47427	10 705	0	10 705	45 624	94	45 718	45 689	94	45 783	10 640	0	10 640
47802	22 141	0	22 141	252	0	252	399	0	399	21 994	0	21 994
50110	0	12 633	12 633	0	544	544	0	560	560	0	12 617	12 617
50121	131	0	131	21	0	21	0	0	0	152	0	152
50207	25 496	18 219	43 715	438 490	722	439 212	438 497	798	439 295	25 489	18 143	43 632
50208	42 217	0	42 217	973 290	0	973 290	985 804	0	985 804	29 703	0	29 703
50211	63	129 800	129 863	112 063	5 300	117 363	80 662	5 640	86 302	31 464	129 460	160 924
50218	260 935	0	260 935	1 498 771	0	1 498 771	1 496 615	0	1 496 615	263 091	0	263 091
50221	6 635	0	6 635	646	0	646	400	0	400	6 881	0	6 881
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	198 642	0	198 642	0	0	0	4 712	0	4 712	193 930	0	193 930
60302	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60308	5	0	5	124	0	124	113	0	113	16	0	16
60310	0	0	0	304	0	304	296	0	296	8	0	8
60312	17 325	0	17 325	6 830	0	6 830	3 525	0	3 525	20 630	0	20 630
60314	396	0	396	372	0	372	396	0	396	372	0	372
60323	46	0	46	75	0	75	0	0	0	121	0	121
60336	10	0	10	179	0	179	59	0	59	130	0	130
60401	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	346	0	346	347	0	347	7	0	7
61009	65	0	65	51	0	51	47	0	47	69	0	69
61210	0	0	0	12 794	0	12 794	12 794	0	12 794	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61214	0	0	0	112 798	0	112 798	112 798	0	112 798	0	0	0
61702	19 615	0	19 615	0	0	0	0	0	0	19 615	0	19 615
61901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61903	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	1 690 337	0	1 690 337	185 225	0	185 225	1 690 337	0	1 690 337	185 225	0	185 225
70608	433 903	0	433 903	18 828	0	18 828	433 903	0	433 903	18 828	0	18 828
70611	12 908	0	12 908	1 732	0	1 732	12 908	0	12 908	1 732	0	1 732
70706	0	0	0	1 690 609	0	1 690 609	0	0	0	1 690 609	0	1 690 609
70708	0	0	0	433 903	0	433 903	0	0	0	433 903	0	433 903
70711	0	0	0	12 908	0	12 908	0	0	0	12 908	0	12 908
Итого по активу (баланс)	8 630 044	241 458	8 871 502	13 775 826	147 917	13 923 743	13 646 665	144 817	13 791 482	8 759 205	244 558	9 003 763
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	6 635	0	6 635	400	0	400	646	0	646	6 881	0	6 881
10609	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
30222	2	0	2	1 528	0	1 528	1 583	0	1 583	57	0	57
30226	0	0	0	13	0	13	66	0	66	53	0	53
30232	2 910	109	3 019	128 170	844	129 014	131 481	879	132 360	6 221	144	6 365
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	250 000	0	250 000	1 444 494	0	1 444 494	1 444 494	0	1 444 494	250 000	0	250 000
406	722	0	722	1 464	0	1 464	742	0	742	0	0	0
407	197 587	1 100	198 687	3 976 074	49 200	4 025 274	4 032 960	48 316	4 081 276	254 473	216	254 689
408.1	13 145	0	13 145	91 995	0	91 995	93 133	0	93 133	14 283	0	14 283
408.2	93 782	3 347	97 129	117 984	1 119	119 103	123 238	1 325	124 563	99 036	3 553	102 589
40901	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450
40905	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
40909	0	0	0	35	380	415	35	380	415	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	22 165	0	22 165	22 340	0	22 340	175	0	175
40912	0	0	0	405	15	420	405	15	420	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42105	23 049	0	23 049	21 001	0	21 001	406	0	406	2 454	0	2 454
42106	58 775	0	58 775	50 400	0	50 400	10 875	0	10 875	19 250	0	19 250
42107	0	53 172	53 172	0	2 326	2 326	0	1 897	1 897	0	52 743	52 743
42301	30 982	7 671	38 653	520 778	9 328	530 106	519 184	9 991	529 175	29 388	8 334	37 722
42304	100	11 775	11 875	0	3 061	3 061	0	3 081	3 081	100	11 795	11 895
42305	530 794	34 825	565 619	55 838	9 474	65 312	41 998	7 360	49 358	516 954	32 711	549 665
42306	1 521 685	126 077	1 647 762	561 624	8 003	569 627	179 634	11 467	191 101	1 139 695	129 541	1 269 236
42307	2 283 139	0	2 283 139	54 106	0	54 106	331 831	0	331 831	2 560 864	0	2 560 864
42605	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
42606	0	1 092	1 092	0	48	48	100	39	139	100	1 083	1 183
42607	555	0	555	0	0	0	140	0	140	695	0	695
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	306 811	0	306 811	61 240	0	61 240	71 035	0	71 035	316 606	0	316 606
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	2 453	0	2 453	82	0	82	0	0	0	2 371	0	2 371
45515	156 918	0	156 918	11 965	0	11 965	18 880	0	18 880	163 833	0	163 833
45818	36 903	0	36 903	2 770	0	2 770	4 814	0	4 814	38 947	0	38 947
45918	1 790	0	1 790	239	0	239	1 554	0	1 554	3 105	0	3 105
47407	0	0	0	48 420	48 376	96 796	48 420	48 376	96 796	0	0	0
47411	21 100	1 786	22 886	33 769	260	34 029	35 956	427	36 383	23 287	1 953	25 240
47416	0	0	0	780	0	780	787	0	787	7	0	7
47422	25	0	25	1 568 199	0	1 568 199	1 568 334	0	1 568 334	160	0	160
47425	125 525	0	125 525	136 078	0	136 078	22 767	0	22 767	12 214	0	12 214
47426	74	0	74	1 329	4	1 333	1 339	4	1 343	84	0	84
47804	781	0	781	324	0	324	16 096	0	16 096	16 553	0	16 553
50219	47 806	0	47 806	8 614	0	8 614	0	0	0	39 192	0	39 192
50220	913	0	913	94	0	94	0	0	0	819	0	819
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	27 787	0	27 787	7 673	0	7 673	12 070	0	12 070	32 184	0	32 184
60301	799	0	799	2 616	0	2 616	2 162	0	2 162	345	0	345
60305	2 106	0	2 106	1 489	0	1 489	2 298	0	2 298	2 915	0	2 915
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	0	0	0	272	0	272	493	0	493	221	0	221
60322	45	0	45	536	0	536	563	0	563	72	0	72
60324	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60335	636	0	636	69	0	69	634	0	634	1 201	0	1 201
60414	8 687	0	8 687	0	0	0	194	0	194	8 881	0	8 881
60903	687	0	687	0	0	0	58	0	58	745	0	745
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
70601	1 674 411	0	1 674 411	1 675 267	0	1 675 267	298 886	0	298 886	298 030	0	298 030
70602	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	21	0	21	21	0	21
70603	434 617	0	434 617	434 617	0	434 617	18 940	0	18 940	18 940	0	18 940
70615	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 674 411	0	1 674 411	1 674 411	0	1 674 411
70702	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520
70703	0	0	0	0	0	0	434 617	0	434 617	434 617	0	434 617
70715	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 630 548	240 954	8 871 502	11 051 022	132 444	11 183 466	11 182 164	133 563	11 315 727	8 761 690	242 073	9 003 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	445 489	0	445 489	3 251	0	3 251	442 238	0	442 238
90902	594 805	0	594 805	1 090	0	1 090	449 137	0	449 137	146 758	0	146 758
90907	0	0	0	5 450	0	5 450	0	0	0	5 450	0	5 450
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 780 095	0	2 780 095	220 000	0	220 000	12 640	0	12 640	2 987 455	0	2 987 455
91418	22 141	0	22 141	0	0	0	147	0	147	21 994	0	21 994
91604	51 398	0	51 398	34 249	0	34 249	26 227	0	26 227	59 420	0	59 420
91605	629	0	629	64	0	64	381	0	381	312	0	312
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	4 917 824	0	4 917 824	867 896	0	867 896	454 037	0	454 037	5 331 683	0	5 331 683
Итого по активу (баланс)	8 372 749	0	8 372 749	1 574 238	0	1 574 238	945 820	0	945 820	9 001 167	0	9 001 167
Пассив
91003	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91312	4 819 087	0	4 819 087	31 057	0	31 057	426 866	0	426 866	5 214 896	0	5 214 896
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
91316	72 686	0	72 686	326 956	0	326 956	331 125	0	331 125	76 855	0	76 855
91317	24 314	0	24 314	95 260	0	95 260	107 641	0	107 641	36 695	0	36 695
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 454 925	0	3 454 925	41 777	0	41 777	256 336	0	256 336	3 669 484	0	3 669 484
Итого по пассиву (баланс)	8 372 749	0	8 372 749	495 814	0	495 814	1 124 232	0	1 124 232	9 001 167	0	9 001 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 004	0	4 004	3 310	0	3 310	694	0	694
99996	0	0	0	4 005	0	4 005	3 311	0	3 311	694	0	694
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 009	0	8 009	6 621	0	6 621	1 388	0	1 388
Пассив
97101	0	0	0	3 310	0	3 310	4 004	0	4 004	694	0	694
99997	0	0	0	3 311	0	3 311	4 005	0	4 005	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 621	0	6 621	8 009	0	8 009	1 388	0	1 388

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?