Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 468	49 717	78 185	65 230	27 971	93 201	65 265	44 900	110 165	28 433	32 788	61 221
20209	0	0	0	28 505	4 964	33 469	28 505	4 964	33 469	0	0	0
30102	9 267	0	9 267	35 578 824	0	35 578 824	35 347 680	0	35 347 680	240 411	0	240 411
30110	2 015	28 691	30 706	2 291	5 921 144	5 923 435	3 513	5 746 809	5 750 322	793	203 026	203 819
30114	0	12 645	12 645	0	7 153 625	7 153 625	0	6 664 327	6 664 327	0	501 943	501 943
30202	6 222	0	6 222	259	0	259	0	0	0	6 481	0	6 481
30204	11 627	0	11 627	31 094	0	31 094	0	0	0	42 721	0	42 721
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30215	750	2 912	3 662	0	104	104	0	128	128	750	2 888	3 638
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 909	3 038	5 947	2 880	3 038	5 918	29	0	29
30424	20 197	669 184	689 381	19 947 886	65 756 622	85 704 508	19 967 788	65 533 530	85 501 318	295	892 276	892 571
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31904	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 400 000	0	2 400 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	2 189	2 189	0	78	78	0	96	96	0	2 171	2 171
45107	16 209	0	16 209	0	0	0	230	0	230	15 979	0	15 979
45201	32 445	0	32 445	226 336	0	226 336	189 638	0	189 638	69 143	0	69 143
45204	77 000	0	77 000	28 000	0	28 000	67 000	0	67 000	38 000	0	38 000
45206	75 562	0	75 562	7 575	0	7 575	0	0	0	83 137	0	83 137
45207	124 906	0	124 906	0	0	0	2 268	0	2 268	122 638	0	122 638
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	193	0	193	0	0	0	23	0	23	170	0	170
45506	2 367	0	2 367	180	0	180	314	0	314	2 233	0	2 233
45507	12 646	0	12 646	0	0	0	687	0	687	11 959	0	11 959
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 409	0	4 409	53	0	53	22	0	22	4 440	0	4 440
45915	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
47406	0	0	0	79 160 473	86 149 212	165 309 685	79 160 473	86 149 212	165 309 685	0	0	0
47408	0	0	0	85 694 415	81 497 872	167 192 287	85 694 415	81 497 872	167 192 287	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47423	195	193	388	2 467	9 082	11 549	2 467	9 082	11 549	195	193	388
47427	386	18	404	1 045	0	1 045	1 431	18	1 449	0	0	0
47701	31 795	0	31 795	0	0	0	1 696	0	1 696	30 099	0	30 099
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	3 727	0	3 727	2 904	0	2 904	5 960	0	5 960	671	0	671
60312	681	0	681	1 130	0	1 130	1 009	0	1 009	802	0	802
60323	663	0	663	124	0	124	84	0	84	703	0	703
60401	35 917	0	35 917	0	0	0	0	0	0	35 917	0	35 917
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
61008	139	0	139	55	0	55	54	0	54	140	0	140
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61211	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
61403	245	0	245	9	0	9	40	0	40	214	0	214
61702	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	3 976 686	0	3 976 686	974 882	0	974 882	3 976 686	0	3 976 686	974 882	0	974 882
70608	2 934 377	0	2 934 377	152 129	0	152 129	2 934 377	0	2 934 377	152 129	0	152 129
70611	10 405	0	10 405	0	0	0	10 405	0	10 405	0	0	0
70616	494	0	494	0	0	0	494	0	494	0	0	0
70706	0	0	0	3 978 983	0	3 978 983	0	0	0	3 978 983	0	3 978 983
70708	0	0	0	2 934 377	0	2 934 377	0	0	0	2 934 377	0	2 934 377
70711	0	0	0	10 405	0	10 405	0	0	0	10 405	0	10 405
70716	0	0	0	498	0	498	0	0	0	498	0	498
Итого по активу (баланс)	8 540 915	765 549	9 306 464	236 466 576	246 523 712	482 990 288	235 513 946	245 653 976	481 167 922	9 493 545	1 635 285	11 128 830
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30220	0	0	0	0	606 569	606 569	0	606 569	606 569	0	0	0
30232	346	132	478	4 926	16 912	21 838	4 580	16 946	21 526	0	166	166
32015	31 500	0	31 500	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	31 500	0	31 500
405	656	0	656	1 264	0	1 264	7 096	0	7 096	6 488	0	6 488
407	55 556	595 407	650 963	41 779 650	20 847 837	62 627 487	41 780 073	21 532 334	63 312 407	55 979	1 279 904	1 335 883
408.1	17 733	28 522	46 255	51 226	818	52 044	61 615	1 114	62 729	28 122	28 818	56 940
408.2	3 927	166	4 093	4 482	143	4 625	4 083	162	4 245	3 528	185	3 713
40905	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40909	0	0	0	978	1 376	2 354	978	1 376	2 354	0	0	0
40910	0	0	0	182	323	505	182	323	505	0	0	0
40911	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
40912	0	0	0	2 288	4 575	6 863	2 288	4 575	6 863	0	0	0
40913	0	0	0	468	4 055	4 523	468	4 055	4 523	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42104	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42105	8 700	0	8 700	3 700	0	3 700	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	300	27	327	117	254	371	117	266	383	300	39	339
42305	221 002	94	221 096	7 835	3	7 838	8 288	4	8 292	221 455	95	221 550
42306	381 901	140 451	522 352	35 642	40 468	76 110	34 675	25 971	60 646	380 934	125 954	506 888
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42605	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
42606	839	0	839	0	0	0	21	0	21	860	0	860
45115	486	0	486	7	0	7	0	0	0	479	0	479
45215	33 165	0	33 165	5 561	0	5 561	5 799	0	5 799	33 403	0	33 403
45515	2 597	0	2 597	183	0	183	45	0	45	2 459	0	2 459
45818	82 058	0	82 058	16	0	16	40	0	40	82 082	0	82 082
45918	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	91 601 453	84 734 731	176 336 184	91 601 453	84 734 731	176 336 184	0	0	0
47407	0	0	0	83 235 090	87 385 403	170 620 493	83 235 090	87 385 403	170 620 493	0	0	0
47411	2 786	419	3 205	2 369	108	2 477	1 941	191	2 132	2 358	502	2 860
47416	0	0	0	139	0	139	248	0	248	109	0	109
47422	8 767	0	8 767	2 795	0	2 795	2 388	0	2 388	8 360	0	8 360
47425	9 397	0	9 397	6 056	0	6 056	8 292	0	8 292	11 633	0	11 633
47426	56	0	56	28	0	28	62	0	62	90	0	90
47702	1 338	0	1 338	86	0	86	0	0	0	1 252	0	1 252
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	331	0	331	3 397	0	3 397	3 066	0	3 066	0	0	0
60305	5 195	0	5 195	2 630	0	2 630	2 783	0	2 783	5 348	0	5 348
60309	2 900	0	2 900	5 799	0	5 799	3 407	0	3 407	508	0	508
60311	0	0	0	1 508	0	1 508	1 754	0	1 754	246	0	246
60322	3	0	3	978	0	978	978	0	978	3	0	3
60324	1 287	0	1 287	1 080	0	1 080	1 244	0	1 244	1 451	0	1 451
60335	1 212	0	1 212	39	0	39	837	0	837	2 010	0	2 010
60349	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60414	15 265	0	15 265	0	0	0	111	0	111	15 376	0	15 376
60903	450	0	450	0	0	0	38	0	38	488	0	488
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	162	0	162	54 922	0	54 922
70601	3 995 590	0	3 995 590	3 995 590	0	3 995 590	978 790	0	978 790	978 790	0	978 790
70603	2 972 136	0	2 972 136	2 972 136	0	2 972 136	157 501	0	157 501	157 501	0	157 501
70615	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 995 590	0	3 995 590	3 995 590	0	3 995 590
70703	0	0	0	0	0	0	2 972 136	0	2 972 136	2 972 136	0	2 972 136
70715	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 541 246	765 218	9 306 464	223 828 622	193 643 575	417 472 197	224 980 543	194 314 020	419 294 563	9 693 167	1 435 663	11 128 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 760	0	65 760	465	0	465	481	0	481	65 744	0	65 744
90902	226 985	0	226 985	412	0	412	4 757	0	4 757	222 640	0	222 640
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 549 779	0	1 549 779	569 809	0	569 809	0	0	0	2 119 588	0	2 119 588
91506	64 938	0	64 938	0	0	0	0	0	0	64 938	0	64 938
91604	18 882	0	18 882	7	0	7	10	0	10	18 879	0	18 879
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	629 927	0	629 927	492 043	0	492 043	293 720	0	293 720	828 250	0	828 250
Итого по активу (баланс)	2 558 806	0	2 558 806	1 062 736	0	1 062 736	298 968	0	298 968	3 322 574	0	3 322 574
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	31 094	0	31 094	31 094	0	31 094	0	0	0
91312	482 611	0	482 611	0	0	0	98 967	0	98 967	581 578	0	581 578
91315	15 395	0	15 395	455	0	455	5 074	0	5 074	20 014	0	20 014
91316	57 083	0	57 083	7 575	0	7 575	0	0	0	49 508	0	49 508
91317	69 311	0	69 311	254 337	0	254 337	356 649	0	356 649	171 623	0	171 623
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	1 928 879	0	1 928 879	5 246	0	5 246	570 691	0	570 691	2 494 324	0	2 494 324
Итого по пассиву (баланс)	2 558 806	0	2 558 806	298 966	0	298 966	1 062 734	0	1 062 734	3 322 574	0	3 322 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	91 055 404	86 799 713	177 855 117	86 603 696	82 529 166	169 132 862	4 451 708	4 270 547	8 722 255
99996	0	0	0	178 914 360	0	178 914 360	170 201 028	0	170 201 028	8 713 332	0	8 713 332
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 969 764	86 799 713	356 769 477	256 804 724	82 529 166	339 333 890	13 165 040	4 270 547	17 435 587
Пассив
96901	0	0	0	82 325 809	86 805 240	169 131 049	86 579 983	91 274 563	177 854 546	4 254 174	4 469 323	8 723 497
99997	0	0	0	170 244 378	0	170 244 378	178 956 468	0	178 956 468	8 712 090	0	8 712 090
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	252 570 187	86 805 240	339 375 427	265 536 451	91 274 563	356 811 014	12 966 264	4 469 323	17 435 587

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?