Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	208 353	0	208 353	11 673 186	0	11 673 186	11 769 071	0	11 769 071	112 468	0	112 468
30110	176 496	0	176 496	99 071	0	99 071	196 996	0	196 996	78 571	0	78 571
30114	0	43 834	43 834	0	11 625	11 625	0	12 293	12 293	0	43 166	43 166
30202	62 064	0	62 064	0	0	0	37	0	37	62 027	0	62 027
30204	2 755	0	2 755	0	0	0	234	0	234	2 521	0	2 521
30233	110 515	0	110 515	576 828	0	576 828	591 452	0	591 452	95 891	0	95 891
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	7 800 000	0	7 800 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	1 050 000	0	1 050 000	350 000	0	350 000
32005	261	0	261	705	0	705	296	0	296	670	0	670
45201	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45204	685 308	0	685 308	450 538	0	450 538	484 602	0	484 602	651 244	0	651 244
45602	39 034	0	39 034	30 506	0	30 506	18 289	0	18 289	51 251	0	51 251
47408	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
47423	15 377	0	15 377	15 066	0	15 066	16 488	0	16 488	13 955	0	13 955
47427	369	0	369	1 973	0	1 973	1 833	0	1 833	509	0	509
52601	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60204	0	281	281	0	10	10	0	13	13	0	278	278
60306	1	0	1	3 312	0	3 312	3 255	0	3 255	58	0	58
60308	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
60310	1 814	0	1 814	467	0	467	1 032	0	1 032	1 249	0	1 249
60312	6 681	0	6 681	6 605	0	6 605	6 867	0	6 867	6 419	0	6 419
60314	0	0	0	5 834	368	6 202	5 834	368	6 202	0	0	0
60323	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60336	665	0	665	347	0	347	337	0	337	675	0	675
60401	37 128	0	37 128	0	0	0	0	0	0	37 128	0	37 128
60415	6 006	0	6 006	781	0	781	0	0	0	6 787	0	6 787
60901	25 067	0	25 067	0	0	0	0	0	0	25 067	0	25 067
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	665	0	665	301	0	301	231	0	231	735	0	735
61601	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61703	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
70606	1 538 701	0	1 538 701	43 042	0	43 042	1 539 136	0	1 539 136	42 607	0	42 607
70608	179 892	0	179 892	3 382	0	3 382	179 892	0	179 892	3 382	0	3 382
70611	11 643	0	11 643	0	0	0	11 643	0	11 643	0	0	0
70614	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0
70616	3 697	0	3 697	0	0	0	3 697	0	3 697	0	0	0
70706	0	0	0	1 547 441	0	1 547 441	0	0	0	1 547 441	0	1 547 441
70708	0	0	0	179 892	0	179 892	0	0	0	179 892	0	179 892
70711	0	0	0	11 643	0	11 643	0	0	0	11 643	0	11 643
70714	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593
70716	0	0	0	3 697	0	3 697	0	0	0	3 697	0	3 697
Итого по активу (баланс)	3 916 623	44 115	3 960 738	25 458 045	12 458	25 470 503	25 484 610	13 129	25 497 739	3 890 058	43 444	3 933 502
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	15 068	985	16 053	454 777	10 263	465 040	450 971	9 902	460 873	11 262	624	11 886
30226	129	0	129	58	0	58	23	0	23	94	0	94
30232	405 748	0	405 748	1 546 371	0	1 546 371	1 546 637	0	1 546 637	406 014	0	406 014
407	28 568	0	28 568	965 217	0	965 217	936 872	0	936 872	223	0	223
408.1	614 134	38 133	652 267	588 682	10 515	599 197	628 862	11 661	640 523	654 314	39 279	693 593
45215	4 710	0	4 710	5 001	0	5 001	8 888	0	8 888	8 597	0	8 597
45615	516	0	516	0	0	0	295	0	295	811	0	811
47416	0	0	0	210 073	0	210 073	210 073	0	210 073	0	0	0
47422	164 047	0	164 047	165 468	0	165 468	77 720	0	77 720	76 299	0	76 299
47425	52 599	0	52 599	9 185	0	9 185	8 045	0	8 045	51 459	0	51 459
52602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60301	5 597	0	5 597	7 141	0	7 141	3 673	0	3 673	2 129	0	2 129
60305	6 103	0	6 103	14 367	0	14 367	15 781	0	15 781	7 517	0	7 517
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60311	1 300	0	1 300	5 692	0	5 692	4 915	0	4 915	523	0	523
60313	5 848	727	6 575	5 848	730	6 578	0	3	3	0	0	0
60322	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209
60335	1 287	0	1 287	3 717	0	3 717	4 121	0	4 121	1 691	0	1 691
60349	1 624	0	1 624	0	0	0	3 928	0	3 928	5 552	0	5 552
60414	15 220	0	15 220	0	0	0	743	0	743	15 963	0	15 963
60903	1 068	0	1 068	0	0	0	240	0	240	1 308	0	1 308
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	1 590 215	0	1 590 215	1 591 209	0	1 591 209	46 725	0	46 725	45 731	0	45 731
70603	177 694	0	177 694	177 694	0	177 694	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432
70613	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	157	0	157	157	0	157
70615	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 590 215	0	1 590 215	1 590 215	0	1 590 215
70703	0	0	0	0	0	0	177 694	0	177 694	177 694	0	177 694
70713	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468
70715	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	3 920 893	39 845	3 960 738	5 760 634	21 508	5 782 142	5 733 340	21 566	5 754 906	3 893 599	39 903	3 933 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	993	0	993	125	0	125	0	0	0	1 118	0	1 118
91414	5 953 150	0	5 953 150	0	0	0	0	0	0	5 953 150	0	5 953 150
99998	2 327 681	0	2 327 681	520 197	0	520 197	485 754	0	485 754	2 362 124	0	2 362 124
Итого по активу (баланс)	8 281 824	0	8 281 824	520 322	0	520 322	485 754	0	485 754	8 316 392	0	8 316 392
Пассив
91317	2 296 552	0	2 296 552	485 754	0	485 754	520 197	0	520 197	2 330 995	0	2 330 995
91507	31 129	0	31 129	0	0	0	0	0	0	31 129	0	31 129
99999	5 954 143	0	5 954 143	0	0	0	125	0	125	5 954 268	0	5 954 268
Итого по пассиву (баланс)	8 281 824	0	8 281 824	485 754	0	485 754	520 322	0	520 322	8 316 392	0	8 316 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
93307	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
93308	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500
99996	6 456	0	6 456	5 699	0	5 699	6 636	0	6 636	5 519	0	5 519
Итого по активу (баланс)	12 956	0	12 956	24 199	0	24 199	26 136	0	26 136	11 019	0	11 019
Пассив
96306	0	0	0	0	6 381	6 381	0	6 381	6 381	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 456	6 456	0	6 456	6 456	0	0	0
96308	0	6 456	6 456	0	6 630	6 630	0	5 693	5 693	0	5 519	5 519
99997	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
Итого по пассиву (баланс)	6 500	6 456	12 956	6 500	19 467	25 967	5 500	18 530	24 030	5 500	5 519	11 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?