Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 091	4 902	12 993	133 973	182	134 155	131 352	629	131 981	10 712	4 455	15 167
20208	34 921	0	34 921	124 332	0	124 332	126 447	0	126 447	32 806	0	32 806
20209	0	0	0	116 601	0	116 601	116 601	0	116 601	0	0	0
30102	13 015	0	13 015	238 265	0	238 265	237 280	0	237 280	14 000	0	14 000
30110	7 652	2 368	10 020	2 088 522	7 366	2 095 888	2 094 471	6 205	2 100 676	1 703	3 529	5 232
30202	1 596	0	1 596	197	0	197	0	0	0	1 793	0	1 793
30204	402	0	402	0	0	0	21	0	21	381	0	381
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	1 591 000	0	1 591 000	1 502 000	0	1 502 000	89 000	0	89 000
32003	0	0	0	384 000	0	384 000	324 000	0	324 000	60 000	0	60 000
32004	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	0	144 000	0	0	0
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	0	0	0	83 861	0	83 861
45505	69	0	69	3 000	0	3 000	7	0	7	3 062	0	3 062
45506	823	0	823	1 000	0	1 000	45	0	45	1 778	0	1 778
45507	16 095	0	16 095	5 000	0	5 000	5 511	0	5 511	15 584	0	15 584
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	7 253	7 138	14 391	7 253	7 138	14 391	0	0	0
47423	9 808	0	9 808	30 753	18	30 771	39 289	18	39 307	1 272	0	1 272
47427	73	0	73	2 788	0	2 788	2 762	0	2 762	99	0	99
47801	15 970	0	15 970	0	0	0	595	0	595	15 375	0	15 375
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60308	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
60310	5	0	5	32	0	32	32	0	32	5	0	5
60312	294	0	294	4 706	0	4 706	761	0	761	4 239	0	4 239
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61403	249	0	249	0	0	0	113	0	113	136	0	136
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	229 328	0	229 328	18 960	0	18 960	229 328	0	229 328	18 960	0	18 960
70608	11 396	0	11 396	348	0	348	11 396	0	11 396	348	0	348
70706	0	0	0	229 794	0	229 794	0	0	0	229 794	0	229 794
70708	0	0	0	11 396	0	11 396	0	0	0	11 396	0	11 396
Итого по активу (баланс)	687 471	7 270	694 741	4 995 210	14 704	5 009 914	4 976 555	13 990	4 990 545	706 126	7 984	714 110
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	810	0	810	4 114	0	4 114	3 472	0	3 472	168	0	168
407	93 617	767	94 384	92 259	6 214	98 473	84 075	7 515	91 590	85 433	2 068	87 501
408.1	361	4	365	2 270	0	2 270	2 042	0	2 042	133	4	137
40911	0	0	0	115 153	0	115 153	115 153	0	115 153	0	0	0
42313	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42314	87	0	87	3	0	3	3	0	3	87	0	87
45215	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45515	2 607	0	2 607	5 334	0	5 334	5 451	0	5 451	2 724	0	2 724
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	7 093	7 271	14 364	7 093	7 271	14 364	0	0	0
47416	364	0	364	994	0	994	1 232	0	1 232	602	0	602
47422	2 148	0	2 148	121 164	0	121 164	124 712	0	124 712	5 696	0	5 696
47425	102	0	102	226	0	226	141	0	141	17	0	17
47804	14 154	0	14 154	595	0	595	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	130	0	130	579	0	579	485	0	485	36	0	36
60305	1 485	0	1 485	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	1 485	0	1 485
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	188	0	188	729	0	729	573	0	573	32	0	32
60322	41	0	41	40	0	40	35	0	35	36	0	36
60324	2 817	0	2 817	314	0	314	2 290	0	2 290	4 793	0	4 793
60335	449	0	449	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	449	0	449
60405	264	0	264	4	0	4	0	0	0	260	0	260
60414	21 985	0	21 985	0	0	0	1 226	0	1 226	23 211	0	23 211
60903	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70601	224 057	0	224 057	224 057	0	224 057	19 834	0	19 834	19 834	0	19 834
70603	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	322	0	322	322	0	322
70701	0	0	0	0	0	0	224 853	0	224 853	224 853	0	224 853
70703	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665
Итого по пассиву (баланс)	693 970	771	694 741	589 062	13 485	602 547	607 130	14 786	621 916	712 038	2 072	714 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	0	0	0	0	0	0	16 559	0	16 559
90902	764	0	764	144	0	144	376	0	376	532	0	532
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	48 202	0	48 202	3 441	0	3 441	4 653	0	4 653	46 990	0	46 990
91418	36 194	0	36 194	0	0	0	794	0	794	35 400	0	35 400
91501	32 497	0	32 497	0	0	0	0	0	0	32 497	0	32 497
91604	829	0	829	99	0	99	140	0	140	788	0	788
91803	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99998	264 820	0	264 820	35 327	0	35 327	5 388	0	5 388	294 759	0	294 759
Итого по активу (баланс)	399 884	0	399 884	39 011	0	39 011	11 352	0	11 352	427 543	0	427 543
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	253 541	0	253 541	5 212	0	5 212	35 151	0	35 151	283 480	0	283 480
91507	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	135 064	0	135 064	5 964	0	5 964	3 684	0	3 684	132 784	0	132 784
Итого по пассиву (баланс)	399 884	0	399 884	11 352	0	11 352	39 011	0	39 011	427 543	0	427 543

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?