Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 824	0	3 824	35 313	0	35 313	30 376	0	30 376	8 761	0	8 761
10610	46 980	0	46 980	8 253	0	8 253	0	0	0	55 233	0	55 233
20202	1 348	1 731	3 079	3 879	11 141	15 020	622	668	1 290	4 605	12 204	16 809
30102	26 173	0	26 173	3 078 912	0	3 078 912	3 092 630	0	3 092 630	12 455	0	12 455
30110	19 681	48 458	68 139	7 410 006	38 520 434	45 930 440	7 429 078	38 446 970	45 876 048	609	121 922	122 531
30114	0	2 207	2 207	0	9 011	9 011	0	6 608	6 608	0	4 610	4 610
30202	1 354	0	1 354	642	0	642	0	0	0	1 996	0	1 996
30204	221	0	221	0	0	0	31	0	31	190	0	190
30413	315	0	315	2 179 816	0	2 179 816	2 180 068	0	2 180 068	63	0	63
30424	456	0	456	10 937 226	0	10 937 226	10 937 223	0	10 937 223	459	0	459
30425	0	3 446	3 446	0	127	127	0	94	94	0	3 479	3 479
30602	0	0	0	898 494	63 257 129	64 155 623	898 494	63 257 129	64 155 623	0	0	0
32002	0	0	0	1 033 600	0	1 033 600	1 016 000	0	1 016 000	17 600	0	17 600
32003	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32004	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
32203	0	0	0	0	330 373	330 373	0	330 373	330 373	0	0	0
44904	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
45204	442 779	0	442 779	360 605	0	360 605	443 549	0	443 549	359 835	0	359 835
45205	25 890	0	25 890	8 727	0	8 727	16 731	0	16 731	17 886	0	17 886
45206	191 911	0	191 911	1 147	0	1 147	141 123	0	141 123	51 935	0	51 935
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	6 395	0	6 395	2 347	0	2 347	7 353	0	7 353	1 389	0	1 389
45812	99 803	0	99 803	14 852	0	14 852	5 719	0	5 719	108 936	0	108 936
45912	300	0	300	54	0	54	171	0	171	183	0	183
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	76 624	76 624	0	9 458 226	9 458 226	0	9 486 473	9 486 473	0	48 377	48 377
47408	0	0	0	9 987 587	9 667 320	19 654 907	9 987 587	9 667 320	19 654 907	0	0	0
47423	121	0	121	1 529 457	0	1 529 457	1 529 446	0	1 529 446	132	0	132
47427	44 003	4	44 007	7 425	45	7 470	6 947	49	6 996	44 481	0	44 481
50206	762 747	0	762 747	654 002	0	654 002	647 787	0	647 787	768 962	0	768 962
50207	748 607	0	748 607	432 961	0	432 961	425 967	0	425 967	755 601	0	755 601
50208	2 100 977	0	2 100 977	985 173	0	985 173	863 192	0	863 192	2 222 958	0	2 222 958
50211	0	36 264	36 264	0	21 311 261	21 311 261	0	21 269 845	21 269 845	0	77 680	77 680
50218	1 607 577	2 860 170	4 467 747	1 373 355	21 016 113	22 389 468	1 620 716	21 427 412	23 048 128	1 360 216	2 448 871	3 809 087
50221	279 990	0	279 990	34 522	0	34 522	37 746	0	37 746	276 766	0	276 766
50307	579 505	0	579 505	7	0	7	172 628	0	172 628	406 884	0	406 884
50311	0	0	0	0	5 381 835	5 381 835	0	5 110 266	5 110 266	0	271 569	271 569
50318	0	785 585	785 585	0	5 132 632	5 132 632	0	5 406 396	5 406 396	0	511 821	511 821
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60302	0	0	0	85 074	0	85 074	0	0	0	85 074	0	85 074
60306	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60310	34	0	34	317	0	317	322	0	322	29	0	29
60312	130	0	130	41 607	0	41 607	41 102	0	41 102	635	0	635
60315	1 420	0	1 420	6 220	0	6 220	1 731	0	1 731	5 909	0	5 909
60323	4	0	4	71	0	71	71	0	71	4	0	4
60336	48	0	48	55	0	55	66	0	66	37	0	37
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	891 248	0	891 248	891 248	0	891 248	0	0	0
61403	399	0	399	143	0	143	98	0	98	444	0	444
61702	39 053	0	39 053	2 387	0	2 387	0	0	0	41 440	0	41 440
70606	4 656 497	0	4 656 497	294 349	0	294 349	4 656 497	0	4 656 497	294 349	0	294 349
70608	6 760 634	0	6 760 634	276 583	0	276 583	6 760 634	0	6 760 634	276 583	0	276 583
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70611	268 901	0	268 901	30 652	0	30 652	268 901	0	268 901	30 652	0	30 652
70706	0	0	0	4 657 392	0	4 657 392	4 657 392	0	4 657 392	0	0	0
70708	0	0	0	6 760 634	0	6 760 634	6 760 634	0	6 760 634	0	0	0
70710	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70711	0	0	0	270 768	0	270 768	270 768	0	270 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 276 629	3 814 489	23 091 118	54 363 077	174 095 647	228 458 724	65 922 261	174 409 603	240 331 864	7 717 445	3 500 533	11 217 978
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	23 911	0	23 911	23 911	0	23 911	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	279 990	0	279 990	37 746	0	37 746	34 522	0	34 522	276 766	0	276 766
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	6 455	6 455	0	6 496	6 496	0	41	41
31303	0	0	0	0	2 847	2 847	0	2 847	2 847	0	0	0
31304	908 000	63 847	971 847	908 000	67 665	975 665	634 800	349 730	984 530	634 800	345 912	980 712
31502	0	0	0	0	1 062 226	1 062 226	0	1 062 226	1 062 226	0	0	0
31503	0	0	0	0	21 023 098	21 023 098	0	23 790 518	23 790 518	0	2 767 420	2 767 420
31504	1 449 773	3 232 954	4 682 727	1 449 773	3 236 966	4 686 739	0	4 012	4 012	0	0	0
31505	0	0	0	12 502	0	12 502	1 242 390	0	1 242 390	1 229 888	0	1 229 888
407	551 172	413	551 585	993 695	16	993 711	827 273	14	827 287	384 750	411	385 161
408.1	2 127	62	2 189	4 021	2	4 023	3 391	3	3 394	1 497	63	1 560
408.2	9 699	11 710	21 409	10 314	11 648	21 962	8 501	13 864	22 365	7 886	13 926	21 812
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	5 812	2 280	8 092	0	1 803	1 803	37	87	124	5 849	564	6 413
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44915	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
45215	370 668	0	370 668	2 632	0	2 632	5 379	0	5 379	373 415	0	373 415
45415	96	0	96	75	0	75	0	0	0	21	0	21
45818	76 088	0	76 088	14 696	0	14 696	20 333	0	20 333	81 725	0	81 725
45918	225	0	225	118	0	118	44	0	44	151	0	151
47403	0	0	0	557 877	0	557 877	557 877	0	557 877	0	0	0
47407	0	0	0	9 828 001	9 820 536	19 648 537	9 828 001	9 820 536	19 648 537	0	0	0
47411	487	0	487	37	6	43	52	6	58	502	0	502
47416	204	0	204	4 571	0	4 571	4 500	0	4 500	133	0	133
47422	631	0	631	1 249 196	0	1 249 196	1 248 979	0	1 248 979	414	0	414
47425	323 345	0	323 345	122 403	0	122 403	3 907	0	3 907	204 849	0	204 849
47426	13 706	1 121	14 827	38 276	6 854	45 130	35 466	5 970	41 436	10 896	237	11 133
50219	20 370	0	20 370	0	0	0	229	0	229	20 599	0	20 599
50220	3 824	0	3 824	30 376	0	30 376	35 313	0	35 313	8 761	0	8 761
50319	578 982	0	578 982	172 628	0	172 628	0	0	0	406 354	0	406 354
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	159	159	0	4	4	0	6	6	0	161	161
52501	0	202	202	0	6	6	0	9	9	0	205	205
60105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60301	0	0	0	33 505	0	33 505	33 505	0	33 505	0	0	0
60305	4 659	0	4 659	6 108	0	6 108	5 972	0	5 972	4 523	0	4 523
60311	3	0	3	868	0	868	871	0	871	6	0	6
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	780	0	780	0	0	0	2 936	0	2 936	3 716	0	3 716
60335	1 407	0	1 407	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	1 407	0	1 407
60349	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
60414	482	0	482	0	0	0	4	0	4	486	0	486
60903	2 283	0	2 283	0	0	0	227	0	227	2 510	0	2 510
61301	2 374	0	2 374	1 123	0	1 123	0	0	0	1 251	0	1 251
61501	38 948	0	38 948	0	0	0	7 846	0	7 846	46 794	0	46 794
61701	46 980	0	46 980	0	0	0	8 253	0	8 253	55 233	0	55 233
70601	5 247 572	0	5 247 572	5 247 572	0	5 247 572	565 592	0	565 592	565 592	0	565 592
70603	6 699 061	0	6 699 061	6 699 061	0	6 699 061	272 650	0	272 650	272 650	0	272 650
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70615	71 220	0	71 220	71 220	0	71 220	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 249 471	0	5 249 471	5 249 471	0	5 249 471	0	0	0
70703	0	0	0	6 699 061	0	6 699 061	6 699 061	0	6 699 061	0	0	0
70705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70715	0	0	0	73 607	0	73 607	73 607	0	73 607	0	0	0
70801	0	0	0	11 603 724	0	11 603 724	12 022 144	0	12 022 144	418 420	0	418 420
Итого по пассиву (баланс)	19 778 362	3 312 756	23 091 118	51 148 222	35 240 132	86 388 354	39 458 890	35 056 324	74 515 214	8 089 030	3 128 948	11 217 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
90902	2 863	0	2 863	810	0	810	55	0	55	3 618	0	3 618
91414	10 600 722	0	10 600 722	523 317	0	523 317	527 695	0	527 695	10 596 344	0	10 596 344
91419	0	0	0	0	376 967	376 967	0	376 967	376 967	0	0	0
91604	183 573	0	183 573	7 195	0	7 195	1 039	0	1 039	189 729	0	189 729
91605	14 347	0	14 347	5 119	0	5 119	2 583	0	2 583	16 883	0	16 883
99998	24 008 496	0	24 008 496	2 920 454	0	2 920 454	13 213 543	0	13 213 543	13 715 407	0	13 715 407
Итого по активу (баланс)	34 849 519	0	34 849 519	3 456 895	376 967	3 833 862	13 744 915	376 967	14 121 882	24 561 499	0	24 561 499
Пассив
91003	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91314	0	0	0	0	376 967	376 967	0	376 967	376 967	0	0	0
91315	23 112 301	0	23 112 301	12 523 445	0	12 523 445	2 471 214	0	2 471 214	13 060 070	0	13 060 070
91316	0	0	0	227 993	0	227 993	227 993	0	227 993	0	0	0
91317	0	0	0	144 833	0	144 833	144 833	0	144 833	0	0	0
91319	605 899	0	605 899	1 008 042	0	1 008 042	767 184	0	767 184	365 041	0	365 041
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 841 023	0	10 841 023	908 224	0	908 224	913 293	0	913 293	10 846 092	0	10 846 092
Итого по пассиву (баланс)	34 849 519	0	34 849 519	14 813 148	376 967	15 190 115	4 525 128	376 967	4 902 095	24 561 499	0	24 561 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	690 913	0	690 913	9 309 508	3 219	9 312 727	9 429 711	3 219	9 432 930	570 710	0	570 710
99996	689 208	0	689 208	9 331 012	0	9 331 012	9 447 010	0	9 447 010	573 210	0	573 210
Итого по активу (баланс)	1 380 121	0	1 380 121	18 640 520	3 219	18 643 739	18 876 721	3 219	18 879 940	1 143 920	0	1 143 920
Пассив
96901	0	689 208	689 208	3 202	9 443 808	9 447 010	3 202	9 327 810	9 331 012	0	573 210	573 210
99997	690 913	0	690 913	9 432 930	0	9 432 930	9 312 727	0	9 312 727	570 710	0	570 710
Итого по пассиву (баланс)	690 913	689 208	1 380 121	9 436 132	9 443 808	18 879 940	9 315 929	9 327 810	18 643 739	570 710	573 210	1 143 920

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?