Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
20202	41 701	77 268	118 969	331 783	291 478	623 261	341 639	294 400	636 039	31 845	74 346	106 191
20208	5 481	0	5 481	4 230	0	4 230	8 462	0	8 462	1 249	0	1 249
20209	0	0	0	116 639	100 136	216 775	116 639	100 136	216 775	0	0	0
30102	636	0	636	3 172 061	0	3 172 061	3 169 032	0	3 169 032	3 665	0	3 665
30110	33 357	202 422	235 779	257 671	1 121 264	1 378 935	262 746	1 098 743	1 361 489	28 282	224 943	253 225
30114	0	179 533	179 533	0	1 304 731	1 304 731	0	1 328 934	1 328 934	0	155 330	155 330
30202	38 053	0	38 053	0	0	0	538	0	538	37 515	0	37 515
30204	72 253	0	72 253	4 849	0	4 849	0	0	0	77 102	0	77 102
30215	1 230	3 094	4 324	0	110	110	0	136	136	1 230	3 068	4 298
30221	0	0	0	404 404	994 910	1 399 314	404 404	994 910	1 399 314	0	0	0
30233	203	20	223	55 035	22 661	77 696	55 174	22 681	77 855	64	0	64
30413	13	0	13	602 940	0	602 940	602 928	0	602 928	25	0	25
30424	3 027	335	3 362	1 258 110	12	1 258 122	1 258 183	15	1 258 198	2 954	332	3 286
30425	0	3 510	3 510	0	130	130	0	96	96	0	3 544	3 544
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	201 000	0	201 000	181 000	0	181 000	20 000	0	20 000
32004	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
45108	99 349	36 394	135 743	0	1 296	1 296	58 850	1 592	60 442	40 499	36 098	76 597
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	31 672	0	31 672	0	0	0	25	0	25	31 647	0	31 647
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	40 009	7 964	47 973	0	284	284	912	2 003	2 915	39 097	6 245	45 342
45811	0	0	0	58 550	0	58 550	0	0	0	58 550	0	58 550
47101	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	88 715	88 715	1 175 317	5 720 462	6 895 779	1 175 317	5 747 471	6 922 788	0	61 706	61 706
47408	0	0	0	4 648 593	4 687 706	9 336 299	4 648 593	4 687 706	9 336 299	0	0	0
47415	30 115	0	30 115	243	0	243	2 606	0	2 606	27 752	0	27 752
47423	1 720	48	1 768	13 387	83 264	96 651	13 422	83 089	96 511	1 685	223	1 908
47427	302	0	302	1 668	64	1 732	1 970	64	2 034	0	0	0
50104	20 484	0	20 484	94	0	94	20 578	0	20 578	0	0	0
50106	121 426	0	121 426	113 449	0	113 449	21	0	21	234 854	0	234 854
50107	941 360	0	941 360	7 804	0	7 804	1 099	0	1 099	948 065	0	948 065
50121	5 353	0	5 353	653	0	653	2 188	0	2 188	3 818	0	3 818
50211	0	448 978	448 978	0	18 092	18 092	0	18 356	18 356	0	448 714	448 714
50221	3 797	0	3 797	460	0	460	671	0	671	3 586	0	3 586
50306	99 174	0	99 174	679	0	679	0	0	0	99 853	0	99 853
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	17	0	17	672	0	672	639	0	639	50	0	50
60312	2 877	0	2 877	3 111	0	3 111	2 532	0	2 532	3 456	0	3 456
60314	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60336	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60401	23 739	0	23 739	0	0	0	74	0	74	23 665	0	23 665
60901	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	23	0	23	226	0	226	226	0	226	23	0	23
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
61210	0	0	0	20 656	0	20 656	20 656	0	20 656	0	0	0
61403	1 486	0	1 486	576	0	576	548	0	548	1 514	0	1 514
61904	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	1 077 131	0	1 077 131	103 014	0	103 014	1 077 134	0	1 077 134	103 011	0	103 011
70607	6 357	0	6 357	4 328	0	4 328	6 684	0	6 684	4 001	0	4 001
70608	2 733 358	0	2 733 358	81 062	0	81 062	2 733 358	0	2 733 358	81 062	0	81 062
70611	2 276	0	2 276	116	0	116	2 276	0	2 276	116	0	116
70706	0	0	0	1 077 660	0	1 077 660	0	0	0	1 077 660	0	1 077 660
70707	0	0	0	6 357	0	6 357	0	0	0	6 357	0	6 357
70708	0	0	0	2 733 358	0	2 733 358	0	0	0	2 733 358	0	2 733 358
70711	0	0	0	2 276	0	2 276	0	0	0	2 276	0	2 276
Итого по активу (баланс)	5 731 566	1 048 281	6 779 847	16 566 418	14 346 600	30 913 018	16 539 485	14 380 332	30 919 817	5 758 499	1 014 549	6 773 048
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	3 797	0	3 797	671	0	671	460	0	460	3 586	0	3 586
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	29	0	29	0	0	0	234	0	234	263	0	263
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	318	3 640	3 958	100 667	100 691	201 358	100 614	97 205	197 819	265	154	419
30601	13 158	2 945	16 103	24 084	89 820	113 904	25 731	91 058	116 789	14 805	4 183	18 988
31201	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
31302	0	0	0	752 000	0	752 000	821 000	0	821 000	69 000	0	69 000
31303	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31304	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
407	503 343	112 555	615 898	1 360 525	323 428	1 683 953	1 185 757	268 321	1 454 078	328 575	57 448	386 023
408.1	20 153	45 235	65 388	29 687	6 928	36 615	34 440	4 795	39 235	24 906	43 102	68 008
408.2	9 422	872	10 294	11 615	1 893	13 508	10 945	1 815	12 760	8 752	794	9 546
40905	5	0	5	32 840	349	33 189	32 840	349	33 189	5	0	5
40909	1	2	3	16 288	16 833	33 121	16 288	16 845	33 133	1	14	15
40910	0	9	9	6 866	8 374	15 240	6 866	8 373	15 239	0	8	8
40911	76	0	76	27 962	2 555	30 517	29 029	2 555	31 584	1 143	0	1 143
40912	0	0	0	11 852	29 212	41 064	11 852	29 212	41 064	0	0	0
40913	0	0	0	36 939	53 108	90 047	36 939	53 108	90 047	0	0	0
42102	79 000	0	79 000	122 000	0	122 000	43 000	0	43 000	0	0	0
42103	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000
42104	50 500	123 194	173 694	0	5 391	5 391	0	4 386	4 386	50 500	122 189	172 689
42105	28 800	296 217	325 017	0	10 877	10 877	0	10 734	10 734	28 800	296 074	324 874
42106	0	142 299	142 299	0	3 889	3 889	0	5 276	5 276	0	143 686	143 686
42301	8 497	5 430	13 927	51 713	3 888	55 601	52 083	4 092	56 175	8 867	5 634	14 501
42303	0	3 644	3 644	0	3 759	3 759	0	3 731	3 731	0	3 616	3 616
42304	129 482	45 110	174 592	41 551	45 172	86 723	112	62	174	88 043	0	88 043
42305	21 924	9 007	30 931	1 741	2 163	3 904	47 450	47 122	94 572	67 633	53 966	121 599
42306	104 577	221 370	325 947	14 155	10 223	24 378	4 387	9 582	13 969	94 809	220 729	315 538
42309	221	0	221	11	0	11	9	0	9	219	0	219
42601	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42606	30	0	30	31	0	31	1	0	1	0	0	0
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
43805	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45115	108 545	0	108 545	59 000	0	59 000	0	0	0	49 545	0	49 545
45215	25 872	0	25 872	7 858	0	7 858	0	0	0	18 014	0	18 014
45515	10 707	0	10 707	200	0	200	0	0	0	10 507	0	10 507
45818	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550	58 550	0	58 550
47108	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
47403	0	0	0	6 639 199	0	6 639 199	6 639 199	0	6 639 199	0	0	0
47405	0	0	0	850	855	1 705	850	855	1 705	0	0	0
47407	0	0	0	4 813 169	4 521 892	9 335 061	4 813 169	4 521 892	9 335 061	0	0	0
47411	4 725	934	5 659	1 845	408	2 253	1 813	462	2 275	4 693	988	5 681
47416	59	0	59	12 695	0	12 695	12 636	0	12 636	0	0	0
47422	2 123	668	2 791	2 184	29	2 213	3 283	24	3 307	3 222	663	3 885
47425	1 748	0	1 748	76	0	76	47	0	47	1 719	0	1 719
47426	3 051	901	3 952	3 437	34	3 471	3 199	530	3 729	2 813	1 397	4 210
50120	1 040	0	1 040	233	0	233	2 233	0	2 233	3 040	0	3 040
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 398	0	1 398	1 908	0	1 908	1 462	0	1 462	952	0	952
60305	3 967	0	3 967	5 514	0	5 514	8 030	0	8 030	6 483	0	6 483
60309	3	0	3	125	0	125	143	0	143	21	0	21
60311	297	0	297	3 980	0	3 980	4 157	0	4 157	474	0	474
60313	0	21	21	0	11	11	0	11	11	0	21	21
60322	22	0	22	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	22	0	22
60324	9 442	0	9 442	78	0	78	329	0	329	9 693	0	9 693
60335	1 198	0	1 198	2 415	0	2 415	2 392	0	2 392	1 175	0	1 175
60349	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
60405	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60414	17 027	0	17 027	59	0	59	206	0	206	17 174	0	17 174
60903	244	0	244	0	0	0	19	0	19	263	0	263
61701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
61910	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
61912	508	0	508	1	0	1	0	0	0	507	0	507
70601	1 101 113	0	1 101 113	1 101 113	0	1 101 113	108 016	0	108 016	108 016	0	108 016
70602	9 384	0	9 384	9 477	0	9 477	559	0	559	466	0	466
70603	2 703 574	0	2 703 574	2 703 574	0	2 703 574	82 291	0	82 291	82 291	0	82 291
70615	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 101 133	0	1 101 133	1 101 133	0	1 101 133
70702	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384
70703	0	0	0	0	0	0	2 703 574	0	2 703 574	2 703 574	0	2 703 574
70715	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423
Итого по пассиву (баланс)	5 765 794	1 014 053	6 779 847	18 431 860	5 241 782	23 673 642	18 484 448	5 182 395	23 666 843	5 818 382	954 666	6 773 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 360	0	142 360	66 548	0	66 548	5 649	0	5 649	203 259	0	203 259
90902	141 333	0	141 333	464	0	464	62 339	0	62 339	79 458	0	79 458
91104	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	11 800	0	11 800	1 141	184	1 325	469	0	469	12 472	184	12 656
91803	1 096	0	1 096	59	0	59	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	403 717	0	403 717	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	403 717	0	403 717
Итого по активу (баланс)	707 201	6	707 207	73 622	190	73 812	73 867	12	73 879	706 956	184	707 140
Пассив
91004	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
91312	351 598	0	351 598	0	0	0	0	0	0	351 598	0	351 598
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	303 490	0	303 490	8 630	0	8 630	8 563	0	8 563	303 423	0	303 423
Итого по пассиву (баланс)	707 207	0	707 207	12 941	0	12 941	12 874	0	12 874	707 140	0	707 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 440 429	1 182 193	4 622 622	3 440 429	1 182 193	4 622 622	0	0	0
99996	0	0	0	4 625 851	0	4 625 851	4 625 851	0	4 625 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 066 280	1 182 193	9 248 473	8 066 280	1 182 193	9 248 473	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 099 060	3 526 792	4 625 852	1 099 060	3 526 792	4 625 852	0	0	0
99997	0	0	0	4 622 623	0	4 622 623	4 622 623	0	4 622 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 721 683	3 526 792	9 248 475	5 721 683	3 526 792	9 248 475	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?