Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404	0	404	652	0	652	861	0	861	195	0	195
20202	23 596	28 907	52 503	296 071	140 517	436 588	298 593	118 715	417 308	21 074	50 709	71 783
20208	454	0	454	602	0	602	1 028	0	1 028	28	0	28
20209	0	0	0	150 000	14 188	164 188	150 000	14 188	164 188	0	0	0
30102	50 922	0	50 922	1 265 408	0	1 265 408	1 235 676	0	1 235 676	80 654	0	80 654
30110	63 750	22 846	86 596	243 147	40 210	283 357	283 299	38 753	322 052	23 598	24 303	47 901
30114	0	5 047	5 047	0	82 791	82 791	0	73 050	73 050	0	14 788	14 788
30118	0	3 199	3 199	0	187	187	0	129	129	0	3 257	3 257
30202	13 825	0	13 825	0	0	0	436	0	436	13 389	0	13 389
30204	8 942	0	8 942	0	0	0	722	0	722	8 220	0	8 220
30215	90	364	454	0	13	13	0	16	16	90	361	451
30233	2 005	6	2 011	11 744	23	11 767	12 381	17	12 398	1 368	12	1 380
30413	21	0	21	464 016	0	464 016	463 943	0	463 943	94	0	94
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	865	0	865	74 859	0	74 859	74 908	0	74 908	816	0	816
30425	0	3 639	3 639	0	130	130	0	159	159	0	3 610	3 610
30602	611 418	0	611 418	45	0	45	1	0	1	611 462	0	611 462
32309	0	24 263	24 263	0	864	864	0	1 062	1 062	0	24 065	24 065
45201	54 843	0	54 843	49 850	0	49 850	54 853	0	54 853	49 840	0	49 840
45204	0	0	0	313 800	0	313 800	0	0	0	313 800	0	313 800
45206	198 200	0	198 200	0	0	0	50 000	0	50 000	148 200	0	148 200
45207	1 008 583	0	1 008 583	363 800	0	363 800	673 800	0	673 800	698 583	0	698 583
45208	995 975	13 946	1 009 921	0	744	744	40 215	601	40 816	955 760	14 089	969 849
45505	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
45506	6 648	0	6 648	69	0	69	723	0	723	5 994	0	5 994
45507	64 611	90 682	155 293	0	3 228	3 228	205	3 968	4 173	64 406	89 942	154 348
45509	87 942	0	87 942	11 258	1 671	12 929	9 535	241	9 776	89 665	1 430	91 095
45812	154 049	0	154 049	0	0	0	0	0	0	154 049	0	154 049
45815	65 860	8 348	74 208	1 671	296	1 967	584	365	949	66 947	8 279	75 226
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	461	62	523	0	2	2	0	3	3	461	61	522
47406	0	32 244	32 244	0	1 153	1 153	0	1 350	1 350	0	32 047	32 047
47408	0	0	0	23 926 248	6 830 709	30 756 957	23 926 247	6 829 661	30 755 908	1	1 048	1 049
47423	34 104	1 776	35 880	436	9 166	9 602	255	9 180	9 435	34 285	1 762	36 047
47427	300	1 149	1 449	409	1 241	1 650	616	1 522	2 138	93	868	961
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	124 509	124 509	0	4 919	4 919	0	5 483	5 483	0	123 945	123 945
50107	105 669	0	105 669	1 079 590	0	1 079 590	1 044 518	0	1 044 518	140 741	0	140 741
50118	15 897	0	15 897	1 038 271	0	1 038 271	956 320	0	956 320	97 848	0	97 848
50121	2 593	0	2 593	4 667	0	4 667	3 179	0	3 179	4 081	0	4 081
50205	40 672	24 542	65 214	251	940	1 191	0	1 104	1 104	40 923	24 378	65 301
50206	84 399	0	84 399	722	0	722	0	0	0	85 121	0	85 121
50207	0	0	0	1 308 518	0	1 308 518	1 308 518	0	1 308 518	0	0	0
50211	0	0	0	499 942	0	499 942	499 942	0	499 942	0	0	0
50218	360 126	0	360 126	1 811 760	0	1 811 760	1 808 460	0	1 808 460	363 426	0	363 426
50221	12 436	0	12 436	2 530	0	2 530	3 962	0	3 962	11 004	0	11 004
50305	0	0	0	15 127 723	0	15 127 723	15 127 723	0	15 127 723	0	0	0
50318	923 305	0	923 305	15 028 377	0	15 028 377	15 127 682	0	15 127 682	824 000	0	824 000
50606	0	0	0	650 031	0	650 031	600 029	0	600 029	50 002	0	50 002
50618	50 002	0	50 002	600 029	0	600 029	650 031	0	650 031	0	0	0
50621	6 608	0	6 608	3 566	0	3 566	4 815	0	4 815	5 359	0	5 359
60302	3 008	0	3 008	221	0	221	220	0	220	3 009	0	3 009
60306	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	43	0	43	80	0	80
60312	4 808	0	4 808	7 469	0	7 469	8 191	0	8 191	4 086	0	4 086
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	169	0	169	426	0	426	109	0	109	486	0	486
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	35 241	0	35 241	0	0	0	6 791	0	6 791	28 450	0	28 450
61002	50	0	50	97	0	97	97	0	97	50	0	50
61008	816	0	816	30	0	30	35	0	35	811	0	811
61009	38	0	38	150	0	150	101	0	101	87	0	87
61209	0	0	0	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0
61210	0	0	0	104 904	0	104 904	104 904	0	104 904	0	0	0
61214	0	0	0	353 815	0	353 815	353 815	0	353 815	0	0	0
61403	3 841	0	3 841	1 178	0	1 178	417	0	417	4 602	0	4 602
62001	745 722	0	745 722	40 014	0	40 014	0	0	0	785 736	0	785 736
70606	2 589 101	0	2 589 101	90 053	0	90 053	2 589 101	0	2 589 101	90 053	0	90 053
70607	0	0	0	3 110	0	3 110	0	0	0	3 110	0	3 110
70608	1 627 502	0	1 627 502	40 467	0	40 467	1 627 502	0	1 627 502	40 467	0	40 467
70609	6 331	0	6 331	160	0	160	6 331	0	6 331	160	0	160
70611	15 676	0	15 676	970	0	970	15 676	0	15 676	970	0	970
70706	0	0	0	2 589 101	0	2 589 101	0	0	0	2 589 101	0	2 589 101
70708	0	0	0	1 627 502	0	1 627 502	0	0	0	1 627 502	0	1 627 502
70709	0	0	0	6 331	0	6 331	0	0	0	6 331	0	6 331
70711	0	0	0	15 676	0	15 676	0	0	0	15 676	0	15 676
Итого по активу (баланс)	10 149 907	385 529	10 535 436	69 224 050	7 132 992	76 357 042	69 139 306	7 099 567	76 238 873	10 234 651	418 954	10 653 605
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	12 436	0	12 436	3 962	0	3 962	2 530	0	2 530	11 004	0	11 004
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	538	538	0	22	22	0	32	32	0	548	548
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	669	669	0	1 966	1 966	0	1 297	1 297
30226	110	0	110	74	0	74	78	0	78	114	0	114
30232	0	222	222	47 161	9 323	56 484	47 322	9 324	56 646	161	223	384
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	173 440	0	173 440	0	0	0	0	0	0	173 440	0	173 440
31502	0	0	0	12 860 191	0	12 860 191	13 749 973	0	13 749 973	889 782	0	889 782
31503	0	0	0	3 513 954	0	3 513 954	3 858 460	0	3 858 460	344 506	0	344 506
31504	1 280 241	0	1 280 241	1 280 241	0	1 280 241	0	0	0	0	0	0
32901	14 497	0	14 497	242 160	0	242 160	227 663	0	227 663	0	0	0
407	271 840	16 397	288 237	1 342 929	46 508	1 389 437	1 322 988	47 048	1 370 036	251 899	16 937	268 836
408.1	12 662	1 097	13 759	69 829	227	70 056	71 079	345	71 424	13 912	1 215	15 127
408.2	102 872	90 665	193 537	219 744	100 360	320 104	206 719	98 484	305 203	89 847	88 789	178 636
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40912	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	995	995	0	1 003	1 003	0	8	8	0	0	0
42106	39 500	5 273	44 773	0	5 309	5 309	0	36	36	39 500	0	39 500
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 551	7 708	22 259	35 569	1 630	37 199	34 609	1 997	36 606	13 591	8 075	21 666
42306	1 192 354	470 980	1 663 334	81 960	35 740	117 700	221 613	70 672	292 285	1 332 007	505 912	1 837 919
42309	293	0	293	10	0	10	5	0	5	288	0	288
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42606	5 051	9 718	14 769	0	1 272	1 272	42	401	443	5 093	8 847	13 940
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	91	0	91	2 276	0	2 276	2 273	0	2 273	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	330 959	0	330 959	41 524	0	41 524	149	0	149	289 584	0	289 584
45515	16 578	0	16 578	1 403	0	1 403	2 433	0	2 433	17 608	0	17 608
45818	181 605	0	181 605	816	0	816	1 674	0	1 674	182 463	0	182 463
45918	1 316	0	1 316	3	0	3	2	0	2	1 315	0	1 315
47403	0	0	0	1 131 005	0	1 131 005	1 131 005	0	1 131 005	0	0	0
47407	0	0	0	24 251 898	6 782 673	31 034 571	24 251 898	6 782 673	31 034 571	0	0	0
47411	6 415	3 582	9 997	11 405	1 591	12 996	10 989	1 420	12 409	5 999	3 411	9 410
47416	0	0	0	1 524	0	1 524	1 537	0	1 537	13	0	13
47422	638	0	638	5 581	37 118	42 699	5 483	37 118	42 601	540	0	540
47425	39 066	0	39 066	827	0	827	886	0	886	39 125	0	39 125
47426	1 812	203	2 015	12 719	214	12 933	11 927	11	11 938	1 020	0	1 020
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50220	404	0	404	861	0	861	652	0	652	195	0	195
52306	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
52406	47 624	0	47 624	47 624	0	47 624	0	0	0	0	0	0
60301	4 245	0	4 245	10 701	0	10 701	7 490	0	7 490	1 034	0	1 034
60305	11 536	0	11 536	15 271	0	15 271	15 271	0	15 271	11 536	0	11 536
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4 425	0	4 425	1 823	0	1 823	292	0	292	2 894	0	2 894
60335	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
60414	56 978	0	56 978	0	0	0	209	0	209	57 187	0	57 187
60903	12 303	0	12 303	3 694	0	3 694	909	0	909	9 518	0	9 518
61304	231	0	231	0	0	0	3	0	3	234	0	234
70601	2 217 344	0	2 217 344	2 217 344	0	2 217 344	124 042	0	124 042	124 042	0	124 042
70602	9 296	0	9 296	14 110	0	14 110	8 175	0	8 175	3 361	0	3 361
70603	1 687 986	0	1 687 986	1 687 986	0	1 687 986	38 558	0	38 558	38 558	0	38 558
70604	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	208	0	208	208	0	208
70701	0	0	0	0	0	0	2 217 344	0	2 217 344	2 217 344	0	2 217 344
70702	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296	9 296	0	9 296
70703	0	0	0	0	0	0	1 687 986	0	1 687 986	1 687 986	0	1 687 986
70704	0	0	0	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046
Итого по пассиву (баланс)	9 928 046	607 390	10 535 436	49 192 339	7 024 377	56 216 716	49 282 632	7 052 253	56 334 885	10 018 339	635 266	10 653 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 339	0	51 339	4 338	0	4 338	4 687	0	4 687	50 990	0	50 990
90902	396 027	0	396 027	74 909	0	74 909	16 208	0	16 208	454 728	0	454 728
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	289 744	224 932	514 676	0	9 050	9 050	27 673	9 804	37 477	262 071	224 178	486 249
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	64 583	2 805	67 388	40 021	321	40 342	38 769	309	39 078	65 835	2 817	68 652
91704	25 164	7 959	33 123	0	283	283	0	348	348	25 164	7 894	33 058
91802	64 775	11 588	76 363	0	413	413	0	507	507	64 775	11 494	76 269
91803	176 049	11 783	187 832	0	419	419	0	516	516	176 049	11 686	187 735
99998	3 126 062	0	3 126 062	652 801	0	652 801	719 077	0	719 077	3 059 786	0	3 059 786
Итого по активу (баланс)	5 194 732	259 067	5 453 799	772 069	10 486	782 555	806 414	11 484	817 898	5 160 387	258 069	5 418 456
Пассив
91311	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
91312	3 023 533	0	3 023 533	580 358	0	580 358	537 208	0	537 208	2 980 383	0	2 980 383
91315	12 915	0	12 915	9 760	0	9 760	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	840	6	846	0	0	0	0	0	0	840	6	846
91317	43 168	6 794	49 962	127 033	1 925	128 958	115 153	439	115 592	31 288	5 308	36 596
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 327 737	0	2 327 737	98 820	0	98 820	129 753	0	129 753	2 358 670	0	2 358 670
Итого по пассиву (баланс)	5 446 999	6 800	5 453 799	815 971	1 925	817 896	782 114	439	782 553	5 413 142	5 314	5 418 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 761	421 050	451 811	197 812	6 401 747	6 599 559	211 270	6 431 507	6 642 777	17 303	391 290	408 593
99996	451 845	0	451 845	6 587 552	0	6 587 552	6 632 951	0	6 632 951	406 446	0	406 446
Итого по активу (баланс)	482 606	421 050	903 656	6 785 364	6 401 747	13 187 111	6 844 221	6 431 507	13 275 728	423 749	391 290	815 039
Пассив
96901	398 423	53 422	451 845	5 984 475	545 895	6 530 370	5 968 054	499 977	6 468 031	382 002	7 504	389 506
97101	0	0	0	102 582	0	102 582	119 522	0	119 522	16 940	0	16 940
99997	451 811	0	451 811	6 642 777	0	6 642 777	6 599 559	0	6 599 559	408 593	0	408 593
Итого по пассиву (баланс)	850 234	53 422	903 656	12 729 834	545 895	13 275 729	12 687 135	499 977	13 187 112	807 535	7 504	815 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?