Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 956	18 932	244 888	570 174	366 257	936 431	557 592	339 538	897 130	238 538	45 651	284 189
20208	43 749	0	43 749	52 508	0	52 508	55 642	0	55 642	40 615	0	40 615
20209	0	0	0	427 691	126 531	554 222	427 691	126 531	554 222	0	0	0
30102	28 717	0	28 717	840 434	0	840 434	771 129	0	771 129	98 022	0	98 022
30110	40 301	200 228	240 529	161 791	291 537	453 328	185 102	325 808	510 910	16 990	165 957	182 947
30202	17 033	0	17 033	0	0	0	346	0	346	16 687	0	16 687
30204	10 320	0	10 320	0	0	0	269	0	269	10 051	0	10 051
30215	500	3 033	3 533	0	108	108	0	133	133	500	3 008	3 508
30221	0	0	0	0	2 395	2 395	0	2 395	2 395	0	0	0
30233	1 995	2 433	4 428	51 652	13 182	64 834	51 597	15 374	66 971	2 050	241	2 291
30424	104	0	104	205 000	0	205 000	204 284	0	204 284	820	0	820
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
31901	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000
32201	0	3 094	3 094	0	110	110	0	136	136	0	3 068	3 068
45201	993	0	993	1 205	0	1 205	1 204	0	1 204	994	0	994
45204	1 692	0	1 692	14 218	0	14 218	1 353	0	1 353	14 557	0	14 557
45206	174 611	0	174 611	5 100	0	5 100	14 496	0	14 496	165 215	0	165 215
45207	2 680	0	2 680	0	0	0	666	0	666	2 014	0	2 014
45208	66 320	0	66 320	0	0	0	0	0	0	66 320	0	66 320
45505	31 960	0	31 960	50	0	50	670	0	670	31 340	0	31 340
45506	50 138	0	50 138	1 500	0	1 500	859	0	859	50 779	0	50 779
45507	489 758	0	489 758	11 200	0	11 200	4 533	0	4 533	496 425	0	496 425
45812	65 730	12 219	77 949	3 875	446	4 321	3 875	426	4 301	65 730	12 239	77 969
45815	10 513	0	10 513	0	0	0	0	0	0	10 513	0	10 513
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45915	431	0	431	105	0	105	15	0	15	521	0	521
47101	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 033	3 033	0	108	108	0	133	133	0	3 008	3 008
47404	0	75 457	75 457	205 000	207 100	412 100	205 000	207 716	412 716	0	74 841	74 841
47408	0	0	0	4 771	209 751	214 522	4 771	209 751	214 522	0	0	0
47423	1 239	0	1 239	89	39 126	39 215	83	39 125	39 208	1 245	1	1 246
47427	9 660	0	9 660	10 639	10	10 649	10 570	10	10 580	9 729	0	9 729
60302	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
60308	25	82	107	101	3	104	96	3	99	30	82	112
60310	141	0	141	90	0	90	90	0	90	141	0	141
60312	1 582	0	1 582	2 776	0	2 776	2 163	0	2 163	2 195	0	2 195
60314	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60323	489	0	489	35	0	35	7	0	7	517	0	517
60336	1 513	0	1 513	1	0	1	2	0	2	1 512	0	1 512
60401	19 414	0	19 414	103	0	103	0	0	0	19 517	0	19 517
60415	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
60901	9 271	0	9 271	0	0	0	0	0	0	9 271	0	9 271
60906	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	3 469	0	3 469	129	0	129	36	0	36	3 562	0	3 562
61009	1 443	0	1 443	29	0	29	29	0	29	1 443	0	1 443
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	730	0	730	312	0	312	98	0	98	944	0	944
70606	629 149	0	629 149	14 481	0	14 481	629 235	0	629 235	14 395	0	14 395
70608	1 902 432	0	1 902 432	24 360	0	24 360	1 902 432	0	1 902 432	24 360	0	24 360
70611	3 965	0	3 965	0	0	0	3 965	0	3 965	0	0	0
70614	496	0	496	0	0	0	496	0	496	0	0	0
70706	0	0	0	630 491	0	630 491	67	0	67	630 424	0	630 424
70708	0	0	0	1 902 432	0	1 902 432	0	0	0	1 902 432	0	1 902 432
70711	0	0	0	3 965	0	3 965	0	0	0	3 965	0	3 965
70714	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
Итого по активу (баланс)	3 931 047	318 523	4 249 570	5 211 805	1 256 664	6 468 469	5 055 587	1 267 079	6 322 666	4 087 265	308 108	4 395 373
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	373	0	373	1	0	1	3	0	3	375	0	375
30232	2 231	14 834	17 065	101 183	100 466	201 649	100 702	87 244	187 946	1 750	1 612	3 362
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	5	0	5	3	0	3	20	0	20	22	0	22
407	259 017	245 442	504 459	598 975	81 623	680 598	644 907	74 288	719 195	304 949	238 107	543 056
408.1	2 936	0	2 936	6 701	0	6 701	8 702	0	8 702	4 937	0	4 937
408.2	13 096	25 185	38 281	53 267	53 610	106 877	64 908	54 129	119 037	24 737	25 704	50 441
40905	5	0	5	10 450	470	10 920	10 459	470	10 929	14	0	14
40909	0	2	2	6 840	5 735	12 575	6 840	5 735	12 575	0	2	2
40910	0	0	0	5 712	2 684	8 396	5 712	2 684	8 396	0	0	0
40911	0	0	0	6 206	0	6 206	6 221	0	6 221	15	0	15
40912	0	0	0	20 360	20 258	40 618	20 360	20 258	40 618	0	0	0
40913	0	0	0	66 443	23 296	89 739	66 443	23 296	89 739	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	233	57	290	289	3	292	306	3	309	250	57	307
42303	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42304	23 500	3 786	27 286	0	190	190	0	2 466	2 466	23 500	6 062	29 562
42305	13 712	3 055	16 767	7 500	493	7 993	0	611	611	6 212	3 173	9 385
42306	16 955	16 015	32 970	0	1 252	1 252	0	797	797	16 955	15 560	32 515
42307	14 116	9 683	23 799	0	376	376	955	1 972	2 927	15 071	11 279	26 350
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	49	0	49	38	0	38	39	0	39	50	0	50
45215	65 579	0	65 579	402	0	402	210	0	210	65 387	0	65 387
45515	9 304	0	9 304	269	0	269	234	0	234	9 269	0	9 269
45818	88 497	0	88 497	548	0	548	654	0	654	88 603	0	88 603
45918	852	0	852	5	0	5	31	0	31	878	0	878
47407	0	0	0	209 032	4 798	213 830	209 032	4 798	213 830	0	0	0
47411	0	0	0	532	146	678	532	146	678	0	0	0
47416	156	0	156	4 069	0	4 069	3 913	0	3 913	0	0	0
47422	12	82	94	7 064	96	7 160	7 061	96	7 157	9	82	91
47425	1 381	0	1 381	269	0	269	362	0	362	1 474	0	1 474
47426	873	640	1 513	378	642	1 020	442	636	1 078	937	634	1 571
60301	0	0	0	330	0	330	382	0	382	52	0	52
60305	3 024	0	3 024	3 521	0	3 521	3 428	0	3 428	2 931	0	2 931
60309	36	0	36	27	0	27	7	0	7	16	0	16
60311	77	0	77	710	0	710	633	0	633	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	137	0	137	3	0	3	7	0	7	141	0	141
60324	529	0	529	7	0	7	36	0	36	558	0	558
60335	951	0	951	26	0	26	3	0	3	928	0	928
60414	8 037	0	8 037	0	0	0	297	0	297	8 334	0	8 334
60903	2 573	0	2 573	0	0	0	229	0	229	2 802	0	2 802
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	641 230	0	641 230	641 233	0	641 233	17 598	0	17 598	17 595	0	17 595
70603	1 897 190	0	1 897 190	1 897 189	0	1 897 189	24 593	0	24 593	24 594	0	24 594
70615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	641 444	0	641 444	641 443	0	641 443
70703	0	0	0	0	0	0	1 897 190	0	1 897 190	1 897 190	0	1 897 190
70715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 930 789	318 781	4 249 570	3 654 086	296 149	3 950 235	3 816 398	279 640	4 096 038	4 093 101	302 272	4 395 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
90902	147 952	1	147 953	2 859	0	2 859	4 440	1	4 441	146 371	0	146 371
91202	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	201 109	14 164	215 273	11 594	518	12 112	0	494	494	212 703	14 188	226 891
91604	14 217	758	14 975	1 497	360	1 857	50	26	76	15 664	1 092	16 756
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 285	0	1 285	0	0	0	1	0	1	1 284	0	1 284
99998	127 184	0	127 184	73 974	0	73 974	28 256	0	28 256	172 902	0	172 902
Итого по активу (баланс)	492 691	14 923	507 614	90 213	878	91 091	33 035	521	33 556	549 869	15 280	565 149
Пассив
91312	115 722	0	115 722	19 250	0	19 250	55 733	0	55 733	152 205	0	152 205
91316	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	4 159	0	4 159	9 005	0	9 005	18 240	0	18 240	13 394	0	13 394
91507	5 888	0	5 888	0	0	0	0	0	0	5 888	0	5 888
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	380 430	0	380 430	5 299	0	5 299	17 116	0	17 116	392 247	0	392 247
Итого по пассиву (баланс)	507 614	0	507 614	33 554	0	33 554	91 089	0	91 089	565 149	0	565 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	916	916	0	35 720	35 720	0	33 490	33 490	0	3 146	3 146
99996	915	0	915	35 746	0	35 746	33 514	0	33 514	3 147	0	3 147
Итого по активу (баланс)	915	916	1 831	35 746	35 720	71 466	33 514	33 490	67 004	3 147	3 146	6 293
Пассив
96901	915	0	915	33 514	0	33 514	35 747	0	35 747	3 148	0	3 148
99997	916	0	916	33 491	0	33 491	35 720	0	35 720	3 145	0	3 145
Итого по пассиву (баланс)	1 831	0	1 831	67 005	0	67 005	71 467	0	71 467	6 293	0	6 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?