Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 897	63 278	114 175	604 330	519 822	1 124 152	613 724	471 160	1 084 884	41 503	111 940	153 443
20208	4 445	0	4 445	36 994	0	36 994	29 598	0	29 598	11 841	0	11 841
20209	0	0	0	307 669	88 725	396 394	307 669	88 725	396 394	0	0	0
30102	140 231	0	140 231	4 289 679	0	4 289 679	4 306 206	0	4 306 206	123 704	0	123 704
30110	31 005	56 386	87 391	408 566	257 083	665 649	363 968	274 670	638 638	75 603	38 799	114 402
30114	0	207 944	207 944	0	361 602	361 602	0	512 960	512 960	0	56 586	56 586
30202	15 249	0	15 249	0	0	0	324	0	324	14 925	0	14 925
30204	13 666	0	13 666	0	0	0	2 045	0	2 045	11 621	0	11 621
30215	1 500	5 459	6 959	0	194	194	0	238	238	1 500	5 415	6 915
30221	0	0	0	400 200	23 805	424 005	400 200	23 805	424 005	0	0	0
30233	384	90	474	19 186	7 348	26 534	18 630	7 309	25 939	940	129	1 069
30413	1 283	0	1 283	52 866	0	52 866	53 180	0	53 180	969	0	969
30424	43 875	0	43 875	1 894 822	0	1 894 822	1 925 434	0	1 925 434	13 263	0	13 263
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	43	31	74	2	1	3	43	5	48	2	27	29
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	48	0	48	2 634	0	2 634
45201	98 683	0	98 683	85 872	0	85 872	110 688	0	110 688	73 867	0	73 867
45203	70 000	0	70 000	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000	0	0	0
45204	40 450	0	40 450	159 450	0	159 450	68 450	0	68 450	131 450	0	131 450
45205	129 912	0	129 912	8 975	0	8 975	75 303	0	75 303	63 584	0	63 584
45206	1 148 991	0	1 148 991	94 428	0	94 428	42 260	0	42 260	1 201 159	0	1 201 159
45207	426 009	0	426 009	0	0	0	11 997	0	11 997	414 012	0	414 012
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	2 000	0	2 000	550	0	550	0	0	0	2 550	0	2 550
45504	82	0	82	0	0	0	40	0	40	42	0	42
45505	47 587	702	48 289	565	26	591	1 235	20	1 255	46 917	708	47 625
45506	343 449	0	343 449	0	0	0	7 151	0	7 151	336 298	0	336 298
45507	462 237	0	462 237	39 980	0	39 980	2 585	0	2 585	499 632	0	499 632
45509	2 719	184	2 903	5 422	1 054	6 476	6 943	84	7 027	1 198	1 154	2 352
45706	1 285	0	1 285	0	0	0	32	0	32	1 253	0	1 253
45812	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
45815	667	0	667	28	0	28	48	0	48	647	0	647
45915	6 347	0	6 347	82	0	82	81	0	81	6 348	0	6 348
47404	0	93 570	93 570	0	622 773	622 773	0	631 377	631 377	0	84 966	84 966
47408	0	0	0	10 274 386	10 926 199	21 200 585	10 274 386	10 926 199	21 200 585	0	0	0
47415	12 869	0	12 869	139	0	139	45	0	45	12 963	0	12 963
47423	2 992	0	2 992	931	4 106	5 037	726	4 106	4 832	3 197	0	3 197
47427	5 200	0	5 200	4 511	12	4 523	4 924	0	4 924	4 787	12	4 799
50107	0	0	0	1 472 486	0	1 472 486	1 472 486	0	1 472 486	0	0	0
50118	92 680	0	92 680	1 462 601	0	1 462 601	1 472 193	0	1 472 193	83 088	0	83 088
50121	1 883	0	1 883	313	0	313	6	0	6	2 190	0	2 190
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50606	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
50621	136	0	136	453	0	453	306	0	306	283	0	283
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 516	0	2 516	7	0	7	0	0	0	2 523	0	2 523
52601	0	0	0	11 776	0	11 776	11 776	0	11 776	0	0	0
60302	75	0	75	213	0	213	273	0	273	15	0	15
60308	0	0	0	34	0	34	9	0	9	25	0	25
60310	3	0	3	281	0	281	281	0	281	3	0	3
60312	2 703	0	2 703	3 938	0	3 938	3 770	0	3 770	2 871	0	2 871
60314	0	69	69	0	326	326	0	179	179	0	216	216
60323	30 920	2 893	33 813	0	103	103	489	123	612	30 431	2 873	33 304
60336	27	0	27	86	0	86	113	0	113	0	0	0
60401	382 601	0	382 601	0	0	0	0	0	0	382 601	0	382 601
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61008	4	0	4	173	0	173	171	0	171	6	0	6
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
61403	536	0	536	212	0	212	45	0	45	703	0	703
61601	0	0	0	27 149	0	27 149	27 149	0	27 149	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	3 528 374	0	3 528 374	262 268	0	262 268	3 528 374	0	3 528 374	262 268	0	262 268
70607	1 403	0	1 403	558	0	558	1 782	0	1 782	179	0	179
70608	1 960 179	0	1 960 179	45 806	0	45 806	1 960 179	0	1 960 179	45 806	0	45 806
70611	8 482	0	8 482	1 318	0	1 318	8 482	0	8 482	1 318	0	1 318
70614	13 823	0	13 823	15 373	0	15 373	13 823	0	13 823	15 373	0	15 373
70706	0	0	0	3 529 401	0	3 529 401	213	0	213	3 529 188	0	3 529 188
70707	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402
70708	0	0	0	1 960 179	0	1 960 179	0	0	0	1 960 179	0	1 960 179
70711	0	0	0	8 482	0	8 482	0	0	0	8 482	0	8 482
70714	0	0	0	13 823	0	13 823	0	0	0	13 823	0	13 823
Итого по активу (баланс)	9 258 046	430 606	9 688 652	27 522 607	12 813 179	40 335 786	27 214 525	12 940 960	40 155 485	9 566 128	302 825	9 868 953
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	158	43	201	42 517	12 604	55 121	42 418	12 561	54 979	59	0	59
30601	1 367	0	1 367	3	0	3	600	0	600	1 964	0	1 964
32901	82 926	0	82 926	1 324 367	0	1 324 367	1 315 845	0	1 315 845	74 404	0	74 404
407	908 783	63 915	972 698	4 205 982	213 014	4 418 996	4 054 131	265 619	4 319 750	756 932	116 520	873 452
408.1	7 613	2 785	10 398	22 264	76	22 340	22 418	103	22 521	7 767	2 812	10 579
408.2	63 026	69 057	132 083	147 015	62 789	209 804	142 078	51 723	193 801	58 089	57 991	116 080
40905	0	0	0	5 217	234	5 451	5 217	234	5 451	0	0	0
40909	0	0	0	3 587	4 171	7 758	3 587	4 171	7 758	0	0	0
40910	0	0	0	354	2 698	3 052	354	2 698	3 052	0	0	0
40911	0	0	0	30 026	586	30 612	30 781	586	31 367	755	0	755
40912	0	0	0	3 347	4 749	8 096	3 347	4 749	8 096	0	0	0
40913	0	0	0	12 234	5 041	17 275	12 234	5 041	17 275	0	0	0
42106	19 994	179 148	199 142	19 894	101 835	121 729	75 000	5 845	80 845	75 100	83 158	158 258
42206	0	69 385	69 385	0	2 189	2 189	0	2 548	2 548	0	69 744	69 744
42301	277	255	532	0	16	16	23	658	681	300	897	1 197
42302	0	77	77	0	78	78	0	1	1	0	0	0
42303	857	60	917	0	61	61	205	79	284	1 062	78	1 140
42304	3 306	120	3 426	300	74	374	380	1 367	1 747	3 386	1 413	4 799
42305	45 368	55 449	100 817	20 270	22 642	42 912	1 232	18 936	20 168	26 330	51 743	78 073
42306	989 398	223 520	1 212 918	23 679	29 585	53 264	59 812	20 657	80 469	1 025 531	214 592	1 240 123
42307	17 678	203 985	221 663	3 133	24 637	27 770	8 941	26 962	35 903	23 486	206 310	229 796
42309	91	60	151	88	2	90	77	1	78	80	59	139
42605	100	1 280	1 380	0	1 326	1 326	0	46	46	100	0	100
42606	5 643	728	6 371	0	32	32	35	1 324	1 359	5 678	2 020	7 698
42607	0	1 675	1 675	0	814	814	0	60	60	0	921	921
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	283 967	0	283 967	95 273	0	95 273	99 474	0	99 474	288 168	0	288 168
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	129 041	0	129 041	8 670	0	8 670	9 314	0	9 314	129 685	0	129 685
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	1 389	0	1 389	43	0	43	169	0	169	1 515	0	1 515
45918	6 252	0	6 252	6	0	6	44	0	44	6 290	0	6 290
47407	0	0	0	10 112 232	10 802 405	20 914 637	10 112 232	10 802 405	20 914 637	0	0	0
47411	4 049	4 099	8 148	12 205	1 697	13 902	10 495	1 876	12 371	2 339	4 278	6 617
47416	660	0	660	11 120	0	11 120	11 625	0	11 625	1 165	0	1 165
47422	38	0	38	1 212	209 408	210 620	1 212	209 408	210 620	38	0	38
47425	23 463	0	23 463	66 478	0	66 478	73 473	0	73 473	30 458	0	30 458
47426	50	0	50	789	401	1 190	739	401	1 140	0	0	0
50120	63	0	63	138	0	138	75	0	75	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	2 399	0	2 399	511	0	511	172	0	172	2 060	0	2 060
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	15 373	0	15 373	15 373	0	15 373	0	0	0
60301	1 731	0	1 731	3 738	0	3 738	2 061	0	2 061	54	0	54
60305	8 352	0	8 352	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	8 352	0	8 352
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60322	65	0	65	114	0	114	129	0	129	80	0	80
60324	33 813	0	33 813	511	0	511	2	0	2	33 304	0	33 304
60335	2 521	0	2 521	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	2 521	0	2 521
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	111 476	0	111 476	0	0	0	3 021	0	3 021	114 497	0	114 497
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	227	0	227	68	0	68	65	0	65	224	0	224
61910	934	0	934	0	0	0	16	0	16	950	0	950
70601	3 432 970	0	3 432 970	3 432 972	0	3 432 972	257 628	0	257 628	257 626	0	257 626
70602	5 355	0	5 355	5 735	0	5 735	1 415	0	1 415	1 035	0	1 035
70603	2 097 788	0	2 097 788	2 097 788	0	2 097 788	47 275	0	47 275	47 275	0	47 275
70613	12 572	0	12 572	12 572	0	12 572	11 776	0	11 776	11 776	0	11 776
70701	0	0	0	0	0	0	3 433 015	0	3 433 015	3 433 015	0	3 433 015
70702	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355
70703	0	0	0	0	0	0	2 097 788	0	2 097 788	2 097 788	0	2 097 788
70713	0	0	0	0	0	0	12 572	0	12 572	12 572	0	12 572
Итого по пассиву (баланс)	8 813 011	875 641	9 688 652	21 750 073	11 503 164	33 253 237	21 993 479	11 440 059	33 433 538	9 056 417	812 536	9 868 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 454	0	2 454	518	0	518	175	0	175	2 797	0	2 797
80601	2 082	0	2 082	7 611	0	7 611	7 618	0	7 618	2 075	0	2 075
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	4 536	0	4 536	8 158	0	8 158	7 800	0	7 800	4 894	0	4 894
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	4	0	4
85401	0	0	0	161	0	161	519	0	519	358	0	358
85501	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
Итого по пассиву (баланс)	4 536	0	4 536	7 779	0	7 779	8 137	0	8 137	4 894	0	4 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	200 410	0	200 410	228	0	228	567	0	567	200 071	0	200 071
90902	244 894	0	244 894	5 785	0	5 785	892	0	892	249 787	0	249 787
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 089 547	0	3 089 547	433 047	0	433 047	344 709	0	344 709	3 177 885	0	3 177 885
91604	8 273	0	8 273	2 688	0	2 688	1 321	0	1 321	9 640	0	9 640
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 203 358	0	1 203 358	296 976	0	296 976	268 975	0	268 975	1 231 359	0	1 231 359
Итого по активу (баланс)	4 748 864	1	4 748 865	738 724	0	738 724	616 464	0	616 464	4 871 124	1	4 871 125
Пассив
91311	200 219	0	200 219	0	0	0	0	0	0	200 219	0	200 219
91312	834 582	0	834 582	27 340	0	27 340	0	0	0	807 242	0	807 242
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	159 272	5 448	164 720	240 412	1 213	241 625	296 744	232	296 976	215 604	4 467	220 071
91507	1 337	0	1 337	10	0	10	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	3 545 507	0	3 545 507	347 214	0	347 214	441 473	0	441 473	3 639 766	0	3 639 766
Итого по пассиву (баланс)	4 743 417	5 448	4 748 865	614 976	1 213	616 189	738 217	232	738 449	4 866 658	4 467	4 871 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 563	546 385	609 948	290 413	10 215 556	10 505 969	306 562	10 202 461	10 509 023	47 414	559 480	606 894
99996	607 561	0	607 561	10 488 871	0	10 488 871	10 491 993	0	10 491 993	604 439	0	604 439
Итого по активу (баланс)	671 124	546 385	1 217 509	10 779 284	10 215 556	20 994 840	10 798 555	10 202 461	21 001 016	651 853	559 480	1 211 333
Пассив
96901	504 073	103 488	607 561	9 730 153	761 840	10 491 993	9 778 450	710 421	10 488 871	552 370	52 069	604 439
99997	609 948	0	609 948	10 509 023	0	10 509 023	10 505 969	0	10 505 969	606 894	0	606 894
Итого по пассиву (баланс)	1 114 021	103 488	1 217 509	20 239 176	761 840	21 001 016	20 284 419	710 421	20 994 840	1 159 264	52 069	1 211 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?