Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 497	0	33 497	0	0	0	832	0	832	32 665	0	32 665
20202	168 415	183 141	351 556	2 649 905	666 244	3 316 149	2 689 228	677 340	3 366 568	129 092	172 045	301 137
20208	9 802	607	10 409	26 000	20	26 020	27 579	170	27 749	8 223	457	8 680
20209	0	0	0	497 518	106 849	604 367	497 518	106 849	604 367	0	0	0
30102	398 402	0	398 402	4 593 383	0	4 593 383	4 578 266	0	4 578 266	413 519	0	413 519
30110	478 307	128 964	607 271	3 476 017	796 510	4 272 527	3 933 540	810 821	4 744 361	20 784	114 653	135 437
30114	0	43 254	43 254	0	18 192	18 192	0	20 416	20 416	0	41 030	41 030
30202	127 402	0	127 402	0	0	0	6 322	0	6 322	121 080	0	121 080
30204	32 325	0	32 325	0	0	0	5 960	0	5 960	26 365	0	26 365
30210	0	0	0	85 515	0	85 515	62 500	0	62 500	23 015	0	23 015
30215	500	3 033	3 533	0	108	108	0	133	133	500	3 008	3 508
30221	0	286	286	0	11	11	0	13	13	0	284	284
30233	3 295	259	3 554	57 195	5 501	62 696	57 167	5 508	62 675	3 323	252	3 575
30413	47	0	47	2 617 005	0	2 617 005	2 616 998	0	2 616 998	54	0	54
30424	111	0	111	2 889 088	595 586	3 484 674	2 889 151	595 586	3 484 737	48	0	48
30425	10 000	3 831	13 831	0	136	136	0	167	167	10 000	3 800	13 800
30602	0	82	82	0	4	4	0	4	4	0	82	82
32201	0	14 861	14 861	0	529	529	0	650	650	0	14 740	14 740
32202	0	0	0	998 123	0	998 123	998 123	0	998 123	0	0	0
32203	0	0	0	201 677	298 672	500 349	201 677	298 672	500 349	0	0	0
45104	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45105	11 347	0	11 347	3 071	0	3 071	5 970	0	5 970	8 448	0	8 448
45106	43 300	0	43 300	0	0	0	4 330	0	4 330	38 970	0	38 970
45107	610 928	0	610 928	1 603	0	1 603	3 838	0	3 838	608 693	0	608 693
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45204	76 830	0	76 830	3 500	0	3 500	20 630	0	20 630	59 700	0	59 700
45205	279 822	0	279 822	37 104	0	37 104	13 383	0	13 383	303 543	0	303 543
45206	1 139 100	0	1 139 100	28 309	0	28 309	30 910	0	30 910	1 136 499	0	1 136 499
45207	3 108 832	103 535	3 212 367	300 493	3 505	303 998	50 883	13 685	64 568	3 358 442	93 355	3 451 797
45208	3 610 369	931 430	4 541 799	21 000	33 147	54 147	4 138	44 720	48 858	3 627 231	919 857	4 547 088
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	21 837	0	21 837	483	0	483	601	0	601	21 719	0	21 719
45408	32 277	0	32 277	0	0	0	28	0	28	32 249	0	32 249
45505	10 462	0	10 462	210	0	210	55	0	55	10 617	0	10 617
45506	118 060	0	118 060	300	0	300	1 732	0	1 732	116 628	0	116 628
45507	227 792	5 159	232 951	2 500	183	2 683	5 910	227	6 137	224 382	5 115	229 497
45509	1 287	1 288	2 575	2 052	46	2 098	1 019	56	1 075	2 320	1 278	3 598
45812	166 897	127 622	294 519	7 034	4 732	11 766	4 601	3 487	8 088	169 330	128 867	298 197
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	29 344	0	29 344	861	0	861	302	0	302	29 903	0	29 903
45912	68 481	6 988	75 469	344	259	603	59 752	191	59 943	9 073	7 056	16 129
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 623	0	2 623	247	0	247	248	0	248	2 622	0	2 622
47404	2 712	531 134	533 846	12 207 796	8 913 669	21 121 465	12 206 095	9 117 348	21 323 443	4 413	327 455	331 868
47408	0	0	0	9 452 192	8 629 783	18 081 975	9 452 192	8 629 783	18 081 975	0	0	0
47423	1 058 952	0	1 058 952	6 061	116 072	122 133	47 875	116 072	163 947	1 017 138	0	1 017 138
47427	106 409	29 502	135 911	118 867	5 911	124 778	116 147	7 341	123 488	109 129	28 072	137 201
50205	0	0	0	314 348	0	314 348	210 144	0	210 144	104 204	0	104 204
50207	0	0	0	222 560	0	222 560	222 560	0	222 560	0	0	0
50221	0	0	0	858	0	858	125	0	125	733	0	733
50305	611 676	0	611 676	4 536 706	0	4 536 706	4 430 061	0	4 430 061	718 321	0	718 321
50306	93 940	0	93 940	182 805	0	182 805	1 819	0	1 819	274 926	0	274 926
50308	0	0	0	252 847	0	252 847	183	0	183	252 664	0	252 664
50318	1 098 900	0	1 098 900	4 434 794	0	4 434 794	4 969 445	0	4 969 445	564 249	0	564 249
50606	38 038	0	38 038	0	0	0	1 358	0	1 358	36 680	0	36 680
50621	15 823	0	15 823	11 670	0	11 670	2 110	0	2 110	25 383	0	25 383
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	8 770	0	8 770	0	0	0	165	0	165	8 605	0	8 605
60302	2 621	0	2 621	0	0	0	509	0	509	2 112	0	2 112
60306	0	0	0	6 321	0	6 321	6 320	0	6 320	1	0	1
60308	2	0	2	797	0	797	195	0	195	604	0	604
60310	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60312	537 821	0	537 821	8 820	0	8 820	13 091	0	13 091	533 550	0	533 550
60314	18	0	18	2	459	461	0	392	392	20	67	87
60315	307	0	307	225	0	225	0	0	0	532	0	532
60323	47 166	0	47 166	0	0	0	4	0	4	47 162	0	47 162
60336	670	0	670	166	0	166	165	0	165	671	0	671
60401	62 532	0	62 532	0	0	0	80	0	80	62 452	0	62 452
60901	6 978	0	6 978	89	0	89	0	0	0	7 067	0	7 067
60906	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	2 915	0	2 915	347	0	347	3 251	0	3 251	11	0	11
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	540 406	0	540 406	540 406	0	540 406	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	7	0	7	275	0	275	1 055	0	1 055
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	218 791	0	218 791	0	0	0	0	0	0	218 791	0	218 791
70606	5 755 776	0	5 755 776	242 616	0	242 616	5 756 167	0	5 756 167	242 225	0	242 225
70607	27 378	0	27 378	0	0	0	27 378	0	27 378	0	0	0
70608	9 381 265	0	9 381 265	172 318	0	172 318	9 381 265	0	9 381 265	172 318	0	172 318
70611	20 817	0	20 817	1 438	0	1 438	20 817	0	20 817	1 438	0	1 438
70706	0	0	0	5 755 776	0	5 755 776	1	0	1	5 755 775	0	5 755 775
70707	0	0	0	27 378	0	27 378	0	0	0	27 378	0	27 378
70708	0	0	0	9 381 265	0	9 381 265	0	0	0	9 381 265	0	9 381 265
70711	0	0	0	21 015	0	21 015	0	0	0	21 015	0	21 015
Итого по активу (баланс)	31 307 253	2 114 976	33 422 229	66 402 189	20 196 128	86 598 317	66 184 578	20 449 631	86 634 209	31 524 864	1 861 473	33 386 337
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	0	0	0	125	0	125	858	0	858	733	0	733
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30226	332	0	332	0	0	0	50	0	50	382	0	382
30232	3 772	9 749	13 521	148 535	46 735	195 270	148 693	46 272	194 965	3 930	9 286	13 216
31309	25 472	0	25 472	23 022	0	23 022	0	0	0	2 450	0	2 450
31502	0	0	0	1 952 637	0	1 952 637	2 449 277	0	2 449 277	496 640	0	496 640
31503	0	0	0	1 667 701	0	1 667 701	1 667 701	0	1 667 701	0	0	0
31504	936 207	0	936 207	1 041 421	0	1 041 421	105 214	0	105 214	0	0	0
406	6 276	0	6 276	58 526	0	58 526	59 488	0	59 488	7 238	0	7 238
407	575 647	13 154	588 801	3 092 224	131 996	3 224 220	3 004 394	124 614	3 129 008	487 817	5 772	493 589
408.1	52 711	11 117	63 828	157 629	1 095	158 724	144 883	380	145 263	39 965	10 402	50 367
408.2	211 702	130 256	341 958	278 646	56 266	334 912	277 093	49 533	326 626	210 149	123 523	333 672
40905	0	0	0	9 290	626	9 916	9 290	626	9 916	0	0	0
40909	0	0	0	2 237	3 102	5 339	2 237	3 102	5 339	0	0	0
40910	0	0	0	394	851	1 245	394	851	1 245	0	0	0
40911	548	0	548	60 204	3 062	63 266	60 650	3 062	63 712	994	0	994
40912	0	0	0	2 957	10 090	13 047	2 957	10 090	13 047	0	0	0
40913	0	0	0	1 978	1 347	3 325	1 978	1 347	3 325	0	0	0
41902	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
41903	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	86 650	0	86 650	86 650	0	86 650	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	85 453	0	85 453	10 453	0	10 453	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42106	92 456	0	92 456	14 547	0	14 547	10 000	0	10 000	87 909	0	87 909
42113	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	197	654	851	0	22	22	21	24	45	218	656	874
42304	31 216	4 588	35 804	13 884	194	14 078	12 937	746	13 683	30 269	5 140	35 409
42305	182 269	18 823	201 092	19 552	2 331	21 883	85 663	3 992	89 655	248 380	20 484	268 864
42306	9 608 201	935 360	10 543 561	2 270 746	262 356	2 533 102	1 750 358	71 623	1 821 981	9 087 813	744 627	9 832 440
42307	1 044 081	343 990	1 388 071	137 668	42 540	180 208	830 610	129 654	960 264	1 737 023	431 104	2 168 127
42309	660	0	660	27	0	27	45	0	45	678	0	678
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
42605	1 372	72	1 444	0	4	4	6	3	9	1 378	71	1 449
42606	51 357	8 117	59 474	9 111	1 155	10 266	5 621	266	5 887	47 867	7 228	55 095
42607	69	543	612	0	22	22	503	19	522	572	540	1 112
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	946 248	946 248	0	41 411	41 411	0	33 687	33 687	0	938 524	938 524
45115	47 828	0	47 828	465	0	465	30	0	30	47 393	0	47 393
45215	462 170	0	462 170	50 632	0	50 632	7 148	0	7 148	418 686	0	418 686
45415	541	0	541	6	0	6	3	0	3	538	0	538
45515	54 246	0	54 246	1 545	0	1 545	164	0	164	52 865	0	52 865
45818	189 590	0	189 590	4 658	0	4 658	4 783	0	4 783	189 715	0	189 715
45918	30 014	0	30 014	16 035	0	16 035	186	0	186	14 165	0	14 165
47403	0	0	0	4 106 820	595 585	4 702 405	4 106 820	595 585	4 702 405	0	0	0
47407	0	0	0	9 366 343	8 714 204	18 080 547	9 366 343	8 714 204	18 080 547	0	0	0
47411	95 740	1 497	97 237	102 680	2 914	105 594	96 279	2 870	99 149	89 339	1 453	90 792
47416	46	239	285	2 728	243	2 971	2 685	4	2 689	3	0	3
47422	1 011	579	1 590	153 494	116 175	269 669	153 494	116 180	269 674	1 011	584	1 595
47425	395 695	0	395 695	65 665	0	65 665	37 816	0	37 816	367 846	0	367 846
47426	3 189	15 637	18 826	6 998	15 637	22 635	7 213	5 240	12 453	3 404	5 240	8 644
52303	12 000	0	12 000	106 600	0	106 600	142 000	0	142 000	47 400	0	47 400
52307	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
52501	2	0	2	158	0	158	255	0	255	99	0	99
60301	3 513	0	3 513	5 346	0	5 346	4 007	0	4 007	2 174	0	2 174
60305	12 670	0	12 670	16 324	0	16 324	17 291	0	17 291	13 637	0	13 637
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	79	0	79	5	0	5
60324	79 007	0	79 007	0	0	0	0	0	0	79 007	0	79 007
60335	2 637	0	2 637	256	0	256	6 005	0	6 005	8 386	0	8 386
60414	37 456	0	37 456	79	0	79	486	0	486	37 863	0	37 863
60903	2 552	0	2 552	0	0	0	173	0	173	2 725	0	2 725
62002	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
70601	5 811 631	0	5 811 631	5 812 600	0	5 812 600	333 185	0	333 185	332 216	0	332 216
70602	29 556	0	29 556	31 667	0	31 667	11 670	0	11 670	9 559	0	9 559
70603	9 355 704	0	9 355 704	9 355 704	0	9 355 704	166 111	0	166 111	166 111	0	166 111
70701	0	0	0	0	0	0	5 811 631	0	5 811 631	5 811 631	0	5 811 631
70702	0	0	0	0	0	0	29 556	0	29 556	29 556	0	29 556
70703	0	0	0	0	0	0	9 355 704	0	9 355 704	9 355 704	0	9 355 704
Итого по пассиву (баланс)	30 981 605	2 440 624	33 422 229	40 272 550	10 049 963	50 322 513	40 372 647	9 913 974	50 286 621	31 081 702	2 304 635	33 386 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	31 409	0	31 409	0	0	0	31 409	0	31 409
90901	222 321	0	222 321	9 264	0	9 264	563	0	563	231 022	0	231 022
90902	773 301	0	773 301	66 284	0	66 284	40 761	0	40 761	798 824	0	798 824
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	16	0	16	58 011	0	58 011	2	0	2	58 025	0	58 025
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	14 055 496	2 837 160	16 892 656	112 799	101 595	214 394	952 655	117 603	1 070 258	13 215 640	2 821 152	16 036 792
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	56 204	5 462	61 666	21 479	2 883	24 362	13 883	289	14 172	63 800	8 056	71 856
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 989 287	0	12 989 287	2 815 980	0	2 815 980	4 044 958	0	4 044 958	11 760 309	0	11 760 309
Итого по активу (баланс)	28 187 893	2 842 622	31 030 515	3 115 230	104 478	3 219 708	5 052 825	117 892	5 170 717	26 250 298	2 829 208	29 079 506
Пассив
91311	165 041	0	165 041	0	0	0	58 010	0	58 010	223 051	0	223 051
91312	8 112 955	0	8 112 955	164 153	0	164 153	752 620	0	752 620	8 701 422	0	8 701 422
91314	0	0	0	1 449 999	160 600	1 610 599	1 449 999	160 600	1 610 599	0	0	0
91315	3 485 804	18 297	3 504 101	1 790 774	801	1 791 575	101 892	652	102 544	1 796 922	18 148	1 815 070
91316	194 428	0	194 428	318 419	0	318 419	177 700	0	177 700	53 709	0	53 709
91317	833 639	2 461	836 100	160 142	71	160 213	114 417	91	114 508	787 914	2 481	790 395
91507	176 495	0	176 495	0	0	0	0	0	0	176 495	0	176 495
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	18 041 228	0	18 041 228	1 114 768	0	1 114 768	392 737	0	392 737	17 319 197	0	17 319 197
Итого по пассиву (баланс)	31 009 757	20 758	31 030 515	4 998 255	161 472	5 159 727	3 047 375	161 343	3 208 718	29 058 877	20 629	29 079 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
93901	222 935	545 912	768 847	1 871 622	6 910 051	8 781 673	1 889 274	6 830 280	8 719 554	205 283	625 683	830 966
94101	0	0	0	316 336	0	316 336	316 336	0	316 336	0	0	0
99996	771 160	0	771 160	9 091 952	0	9 091 952	9 033 249	0	9 033 249	829 863	0	829 863
Итого по активу (баланс)	994 283	545 912	1 540 195	11 279 910	6 910 051	18 189 961	11 239 047	6 830 280	18 069 327	1 035 146	625 683	1 660 829
Пассив
96502	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
96901	547 505	223 339	770 844	7 143 859	1 781 373	8 925 232	7 219 630	1 764 414	8 984 044	623 276	206 380	829 656
97101	127	0	127	107 828	0	107 828	107 908	0	107 908	207	0	207
99997	769 035	0	769 035	9 036 078	0	9 036 078	9 098 009	0	9 098 009	830 966	0	830 966
Итого по пассиву (баланс)	1 316 856	223 339	1 540 195	16 287 954	1 781 373	18 069 327	16 425 547	1 764 414	18 189 961	1 454 449	206 380	1 660 829

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?