Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487	0	487	34	0	34	15	0	15	506	0	506
20202	36 283	18 864	55 147	203 316	216 549	419 865	168 472	202 725	371 197	71 127	32 688	103 815
20209	0	0	0	96 220	2 167	98 387	96 220	2 167	98 387	0	0	0
30102	2 231	0	2 231	1 829 653	0	1 829 653	1 827 387	0	1 827 387	4 497	0	4 497
30110	16 920	36 211	53 131	672 387	242 874	915 261	688 546	253 644	942 190	761	25 441	26 202
30202	13 179	0	13 179	2 771	0	2 771	0	0	0	15 950	0	15 950
30204	6 727	0	6 727	0	0	0	1 343	0	1 343	5 384	0	5 384
30215	300	303	603	0	11	11	0	13	13	300	301	601
30221	0	0	0	0	27 158	27 158	0	26 578	26 578	0	580	580
30233	0	0	0	383	351	734	383	351	734	0	0	0
30413	0	0	0	121 120	0	121 120	121 120	0	121 120	0	0	0
30424	0	0	0	121 798	0	121 798	121 798	0	121 798	0	0	0
30602	14 083	0	14 083	5 382	0	5 382	13 120	0	13 120	6 345	0	6 345
32002	0	0	0	646 000	0	646 000	586 000	0	586 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	3 635	0	3 635	0	0	0	183	0	183	3 452	0	3 452
45203	15 972	0	15 972	25 554	0	25 554	25 637	0	25 637	15 889	0	15 889
45204	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000
45205	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000
45206	67 493	0	67 493	11 476	13 466	24 942	26 243	50	26 293	52 726	13 416	66 142
45207	92 000	0	92 000	3 000	0	3 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45505	12 447	10 311	22 758	70	367	437	1 105	450	1 555	11 412	10 228	21 640
45506	103 622	33 728	137 350	5 000	1 200	6 200	1 359	1 490	2 849	107 263	33 438	140 701
45507	0	48 246	48 246	0	1 297	1 297	0	15 075	15 075	0	34 468	34 468
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	6 911	6 460	13 371	75	230	305	5 263	283	5 546	1 723	6 407	8 130
45912	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
45915	241	0	241	0	0	0	19	0	19	222	0	222
47404	0	15 251	15 251	670	177 243	177 913	670	160 728	161 398	0	31 766	31 766
47408	0	0	0	4 000 158	4 264 794	8 264 952	4 000 158	4 264 794	8 264 952	0	0	0
47423	208	0	208	0	155 741	155 741	0	155 741	155 741	208	0	208
47427	5	5	10	313	0	313	318	5	323	0	0	0
50208	53 382	0	53 382	54 379	0	54 379	53 718	0	53 718	54 043	0	54 043
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52601	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
60310	3	0	3	428	0	428	431	0	431	0	0	0
60312	4 791	0	4 791	1 985	0	1 985	2 089	0	2 089	4 687	0	4 687
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
60336	60	0	60	5	0	5	65	0	65	0	0	0
60401	11 664	0	11 664	0	0	0	0	0	0	11 664	0	11 664
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	52	0	52	40	0	40	85	0	85	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	53 703	0	53 703	53 703	0	53 703	0	0	0
61214	0	0	0	13 404	0	13 404	13 404	0	13 404	0	0	0
61403	1 417	0	1 417	952	0	952	610	0	610	1 759	0	1 759
61601	0	0	0	16 032	0	16 032	16 032	0	16 032	0	0	0
61702	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61905	157 201	0	157 201	0	0	0	0	0	0	157 201	0	157 201
70606	674 287	0	674 287	69 370	0	69 370	674 287	0	674 287	69 370	0	69 370
70608	982 593	0	982 593	18 750	0	18 750	982 593	0	982 593	18 750	0	18 750
70614	4 936	0	4 936	10 650	0	10 650	12 853	0	12 853	2 733	0	2 733
70706	0	0	0	674 801	0	674 801	0	0	0	674 801	0	674 801
70708	0	0	0	982 593	0	982 593	0	0	0	982 593	0	982 593
70714	0	0	0	4 936	0	4 936	0	0	0	4 936	0	4 936
Итого по активу (баланс)	2 353 864	169 379	2 523 243	9 786 239	5 103 459	14 889 698	9 654 060	5 084 105	14 738 165	2 486 043	188 733	2 674 776
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10621	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	162	0	162	1 442	0	1 442	1 282	0	1 282	2	0	2
30223	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
30232	0	98	98	604	998	1 602	611	1 037	1 648	7	137	144
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	117 927	15 298	133 225	1 002 277	118 985	1 121 262	1 078 886	110 604	1 189 490	194 536	6 917	201 453
408.1	2 162	5 765	7 927	1 333 511	1 362 399	2 695 910	1 332 944	1 382 651	2 715 595	1 595	26 017	27 612
408.2	2 178	2 657	4 835	19 424	4 484	23 908	19 426	4 460	23 886	2 180	2 633	4 813
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	1	0	1	272	341	613	272	341	613	1	0	1
40910	0	0	0	82	9	91	82	9	91	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	350	1 116	1 466	350	1 116	1 466	0	0	0
40913	0	0	0	234	262	496	234	262	496	0	0	0
42301	262	19	281	0	1	1	0	1	1	262	19	281
42304	1 699	411	2 110	0	424	424	0	13	13	1 699	0	1 699
42305	14 656	182	14 838	2 200	8	2 208	0	7	7	12 456	181	12 637
42306	191 675	12 135	203 810	2 790	1 553	4 343	1 480	759	2 239	190 365	11 341	201 706
42307	0	1 458	1 458	0	72	72	0	89	89	0	1 475	1 475
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	15	0	15	9	0	9	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	17	0	17	5	0	5	6	0	6	18	0	18
42601	47	242	289	0	10	10	0	9	9	47	241	288
42606	371	1 274	1 645	0	56	56	1	45	46	372	1 263	1 635
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	181 971	181 971	0	7 964	7 964	0	6 478	6 478	0	180 485	180 485
45115	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45215	51 366	0	51 366	4 399	0	4 399	3 853	0	3 853	50 820	0	50 820
45415	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45515	15 374	0	15 374	8 154	0	8 154	2 475	0	2 475	9 695	0	9 695
45818	6 542	0	6 542	310	0	310	284	0	284	6 516	0	6 516
45918	227	0	227	56	0	56	51	0	51	222	0	222
47407	0	0	0	4 165 835	4 106 023	8 271 858	4 165 835	4 106 023	8 271 858	0	0	0
47411	2 593	91	2 684	1 306	15	1 321	1 766	32	1 798	3 053	108	3 161
47416	24	0	24	594	0	594	571	0	571	1	0	1
47422	124	0	124	228	0	228	201	0	201	97	0	97
47425	694	0	694	3 790	0	3 790	4 511	0	4 511	1 415	0	1 415
47426	0	338	338	0	15	15	0	165	165	0	488	488
50219	27 217	0	27 217	27 217	0	27 217	27 562	0	27 562	27 562	0	27 562
50220	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50720	472	0	472	0	0	0	34	0	34	506	0	506
52301	500	0	500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	500	0	500
52304	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	0	0	0	500	0	500
52305	0	15 771	15 771	0	2 738	2 738	0	503	503	0	13 536	13 536
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	639	38	677	264	12	276	101	41	142	476	67	543
52602	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
60301	829	0	829	1 711	0	1 711	914	0	914	32	0	32
60305	2 820	0	2 820	6 389	0	6 389	6 365	0	6 365	2 796	0	2 796
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	80	0	80	2 114	6	2 120	2 200	6	2 206	166	0	166
60324	1 693	0	1 693	1 075	0	1 075	971	0	971	1 589	0	1 589
60335	1 385	0	1 385	101	0	101	1 912	0	1 912	3 196	0	3 196
60414	5 334	0	5 334	0	0	0	131	0	131	5 465	0	5 465
60903	290	0	290	0	0	0	29	0	29	319	0	319
70601	573 973	0	573 973	573 973	0	573 973	70 383	0	70 383	70 383	0	70 383
70603	975 941	0	975 941	975 941	0	975 941	20 387	0	20 387	20 387	0	20 387
70613	1 837	0	1 837	4 444	0	4 444	2 607	0	2 607	0	0	0
70615	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	573 973	0	573 973	573 973	0	573 973
70703	0	0	0	0	0	0	975 941	0	975 941	975 941	0	975 941
70713	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837
70715	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 285 495	237 748	2 523 243	8 182 627	5 607 491	13 790 118	8 327 000	5 614 651	13 941 651	2 429 868	244 908	2 674 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	112 147	0	112 147	71	0	71	112	0	112	112 106	0	112 106
90902	63 364	0	63 364	1 754	0	1 754	233	0	233	64 885	0	64 885
91202	500	15 771	16 271	0	504	504	0	2 738	2 738	500	13 537	14 037
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	370 730	17 520	388 250	67 927	623	68 550	55 671	767	56 438	382 986	17 376	400 362
91604	305	0	305	10	19	29	112	0	112	203	19	222
99998	586 970	0	586 970	256 478	0	256 478	336 553	0	336 553	506 895	0	506 895
Итого по активу (баланс)	1 134 017	33 291	1 167 308	326 240	1 146	327 386	392 681	3 505	396 186	1 067 576	30 932	1 098 508
Пассив
91003	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
91311	500	15 771	16 271	0	2 738	2 738	0	503	503	500	13 536	14 036
91312	394 405	90 985	485 390	21 567	91 383	112 950	15 104	398	15 502	387 942	0	387 942
91315	8 613	3 450	12 063	3 500	151	3 651	0	123	123	5 113	3 422	8 535
91317	55 035	0	55 035	92 280	13 212	105 492	113 880	14 836	128 716	76 635	1 624	78 259
91507	15 335	0	15 335	88	0	88	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	580 338	0	580 338	100 078	0	100 078	111 353	0	111 353	591 613	0	591 613
Итого по пассиву (баланс)	1 057 102	110 206	1 167 308	218 941	107 484	326 425	241 765	15 860	257 625	1 079 926	18 582	1 098 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	121 695	121 695	0	31 076	31 076	0	57 276	57 276	0	95 495	95 495
93901	19 101	148 256	167 357	435 829	2 390 224	2 826 053	422 917	2 368 012	2 790 929	32 013	170 468	202 481
93902	147 168	0	147 168	1 330 241	0	1 330 241	1 329 075	0	1 329 075	148 334	0	148 334
99996	439 580	0	439 580	4 187 124	0	4 187 124	4 179 425	0	4 179 425	447 279	0	447 279
Итого по активу (баланс)	605 849	269 951	875 800	5 953 194	2 421 300	8 374 494	5 931 417	2 425 288	8 356 705	627 626	265 963	893 589
Пассив
96305	106 726	16 974	123 700	59 101	1 470	60 571	32 196	604	32 800	79 821	16 108	95 929
96901	148 512	19 144	167 656	2 309 946	473 850	2 783 796	2 331 828	486 923	2 818 751	170 394	32 217	202 611
96902	0	147 751	147 751	0	1 335 057	1 335 057	0	1 335 572	1 335 572	0	148 266	148 266
99997	436 693	0	436 693	4 177 281	0	4 177 281	4 187 371	0	4 187 371	446 783	0	446 783
Итого по пассиву (баланс)	691 931	183 869	875 800	6 546 328	1 810 377	8 356 705	6 551 395	1 823 099	8 374 494	696 998	196 591	893 589

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?