Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	73 714	3 606	77 320	771 099	1 183 956	1 955 055	796 787	1 171 229	1 968 016	48 026	16 333	64 359
20209	0	0	0	617 126	988 312	1 605 438	601 900	945 917	1 547 817	15 226	42 395	57 621
30102	21 207	0	21 207	731 602	0	731 602	626 136	0	626 136	126 673	0	126 673
30110	11 365	4 177	15 542	4 331 997	908	4 332 905	4 340 923	2 792	4 343 715	2 439	2 293	4 732
30114	0	17 487	17 487	0	265 396	265 396	0	267 510	267 510	0	15 373	15 373
30118	0	226	226	0	13	13	0	9	9	0	230	230
30202	2 746	0	2 746	806	0	806	0	0	0	3 552	0	3 552
30204	508	0	508	8	0	8	0	0	0	516	0	516
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 880	2 379	5 259	2 880	2 379	5 259	0	0	0
30413	0	0	0	4 854	0	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0
30424	2 583	0	2 583	473 072	0	473 072	471 329	0	471 329	4 326	0	4 326
31902	0	0	0	2 184 000	0	2 184 000	1 914 000	0	1 914 000	270 000	0	270 000
31903	0	0	0	1 576 450	0	1 576 450	1 332 000	0	1 332 000	244 450	0	244 450
31904	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
45201	994	0	994	1 079	0	1 079	1 086	0	1 086	987	0	987
45204	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0
45205	2 641	0	2 641	0	0	0	1 720	0	1 720	921	0	921
45206	22 300	0	22 300	4 700	0	4 700	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	24 734	0	24 734	0	0	0	16	0	16	24 718	0	24 718
45208	16 400	0	16 400	0	0	0	100	0	100	16 300	0	16 300
45506	23 636	0	23 636	0	0	0	23	0	23	23 613	0	23 613
45507	95 616	5 948	101 564	0	206	206	214	391	605	95 402	5 763	101 165
45812	33 025	0	33 025	16	0	16	0	0	0	33 041	0	33 041
47404	0	0	0	0	264 327	264 327	0	264 327	264 327	0	0	0
47408	0	0	0	463 546	719 346	1 182 892	463 546	719 346	1 182 892	0	0	0
47423	165	0	165	70	70 212	70 282	27	70 212	70 239	208	0	208
47427	1 049	0	1 049	5 946	0	5 946	4 553	0	4 553	2 442	0	2 442
50205	100 341	0	100 341	759	0	759	0	0	0	101 100	0	101 100
50221	378	0	378	418	0	418	522	0	522	274	0	274
50605	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
50606	0	0	0	5 500	0	5 500	500	0	500	5 000	0	5 000
50621	0	0	0	98	0	98	58	0	58	40	0	40
60308	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	666	0	666	5 324	0	5 324	5 163	0	5 163	827	0	827
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60336	550	0	550	59	0	59	26	0	26	583	0	583
60401	13 567	0	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0	13 567
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	490	0	490	79	0	79	5	0	5	564	0	564
61009	69	0	69	10	0	10	12	0	12	67	0	67
61210	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
61403	488	0	488	532	0	532	51	0	51	969	0	969
70606	408 840	0	408 840	25 048	0	25 048	408 840	0	408 840	25 048	0	25 048
70607	182	0	182	157	0	157	339	0	339	0	0	0
70608	203 102	0	203 102	3 916	0	3 916	203 102	0	203 102	3 916	0	3 916
70609	373	0	373	9	0	9	373	0	373	9	0	9
70611	1 023	0	1 023	87	0	87	1 023	0	1 023	87	0	87
70706	0	0	0	409 276	0	409 276	0	0	0	409 276	0	409 276
70707	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70708	0	0	0	203 102	0	203 102	0	0	0	203 102	0	203 102
70709	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
70711	0	0	0	1 023	0	1 023	0	0	0	1 023	0	1 023
Итого по активу (баланс)	1 655 519	31 444	1 686 963	11 836 340	3 495 055	15 331 395	11 725 605	3 444 112	15 169 717	1 766 254	82 387	1 848 641
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	378	0	378	522	0	522	418	0	418	274	0	274
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 880	2 379	5 259	2 880	2 379	5 259	0	0	0
30601	12 999	0	12 999	0	0	0	0	0	0	12 999	0	12 999
405	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
407	254 032	1 913	255 945	545 706	190 663	736 369	689 097	190 372	879 469	397 423	1 622	399 045
408.1	16 139	0	16 139	172 584	0	172 584	161 853	0	161 853	5 408	0	5 408
408.2	21 489	4 947	26 436	113 020	15 661	128 681	106 684	13 989	120 673	15 153	3 275	18 428
42301	2 911	5 872	8 783	217	4 279	4 496	532	210	742	3 226	1 803	5 029
42305	31 155	0	31 155	0	0	0	0	0	0	31 155	0	31 155
42306	60 953	26 957	87 910	950	1 648	2 598	574	10 664	11 238	60 577	35 973	96 550
42309	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 470	0	1 470	0	0	0	75	0	75	1 545	0	1 545
43901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 510	0	18 510	2 627	0	2 627	2 452	0	2 452	18 335	0	18 335
45515	27 525	0	27 525	236	0	236	105	0	105	27 394	0	27 394
45818	33 025	0	33 025	0	0	0	16	0	16	33 041	0	33 041
47407	0	0	0	727 243	455 020	1 182 263	727 243	455 020	1 182 263	0	0	0
47411	0	0	0	712	51	763	712	51	763	0	0	0
47416	84	0	84	163	0	163	236	0	236	157	0	157
47422	1 251	0	1 251	595	90	685	314	93	407	970	3	973
47425	14 388	0	14 388	6 185	0	6 185	7 651	0	7 651	15 854	0	15 854
47426	7 293	0	7 293	0	0	0	391	0	391	7 684	0	7 684
50620	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	273	0	273	0	0	0	2 124	0	2 124	2 397	0	2 397
60301	358	0	358	474	0	474	203	0	203	87	0	87
60305	2 883	0	2 883	1 050	0	1 050	970	0	970	2 803	0	2 803
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	241	0	241	601	0	601	360	0	360	0	0	0
60324	532	0	532	2 343	0	2 343	2 452	0	2 452	641	0	641
60335	566	0	566	26	0	26	545	0	545	1 085	0	1 085
60414	12 154	0	12 154	0	0	0	38	0	38	12 192	0	12 192
60903	159	0	159	0	0	0	9	0	9	168	0	168
70601	416 272	0	416 272	416 272	0	416 272	24 726	0	24 726	24 726	0	24 726
70602	0	0	0	61	0	61	101	0	101	40	0	40
70603	206 617	0	206 617	206 617	0	206 617	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065
70604	343	0	343	343	0	343	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	0	0	0	416 272	0	416 272	416 272	0	416 272
70703	0	0	0	0	0	0	206 617	0	206 617	206 617	0	206 617
70704	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	1 647 274	39 689	1 686 963	2 201 565	669 791	2 871 356	2 360 256	672 778	3 033 034	1 805 965	42 676	1 848 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 551	0	16 551	58	0	58	56	0	56	16 553	0	16 553
90902	24 493	0	24 493	620	0	620	324	0	324	24 789	0	24 789
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	469 654	9 194	478 848	16 496	327	16 823	3 929	402	4 331	482 221	9 119	491 340
91604	2 120	30	2 150	592	31	623	157	31	188	2 555	30	2 585
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	244 324	0	244 324	22 668	0	22 668	6 593	0	6 593	260 399	0	260 399
Итого по активу (баланс)	842 706	9 224	851 930	40 434	358	40 792	11 059	433	11 492	872 081	9 149	881 230
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	51 746	0	51 746	0	0	0	0	0	0	51 746	0	51 746
91317	3 065	0	3 065	5 779	0	5 779	17 806	0	17 806	15 092	0	15 092
91507	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	607 606	0	607 606	4 899	0	4 899	18 124	0	18 124	620 831	0	620 831
Итого по пассиву (баланс)	851 930	0	851 930	11 492	0	11 492	40 792	0	40 792	881 230	0	881 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 003	14 561	15 564	494 032	209 962	703 994	457 047	221 125	678 172	37 988	3 398	41 386
94101	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
99996	15 573	0	15 573	710 653	0	710 653	684 667	0	684 667	41 559	0	41 559
Итого по активу (баланс)	16 576	14 561	31 137	1 211 239	209 962	1 421 201	1 148 268	221 125	1 369 393	79 547	3 398	82 945
Пассив
96901	14 583	990	15 573	227 358	455 809	683 167	216 171	492 982	709 153	3 396	38 163	41 559
97101	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
99997	15 564	0	15 564	684 726	0	684 726	710 548	0	710 548	41 386	0	41 386
Итого по пассиву (баланс)	30 147	990	31 137	913 584	455 809	1 369 393	928 219	492 982	1 421 201	44 782	38 163	82 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?