Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	4 898	0	4 898	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	31 998	42 453	74 451	215 024	76 885	291 909	173 035	95 952	268 987	73 987	23 386	97 373
20208	6 310	0	6 310	10 917	0	10 917	10 598	0	10 598	6 629	0	6 629
20209	0	0	0	101 408	7 150	108 558	101 408	7 150	108 558	0	0	0
30102	47 392	0	47 392	1 392 963	0	1 392 963	1 393 809	0	1 393 809	46 546	0	46 546
30110	175 323	7 358	182 681	2 777 038	19 582	2 796 620	2 808 069	19 952	2 828 021	144 292	6 988	151 280
30114	0	14 898	14 898	0	61 046	61 046	0	34 518	34 518	0	41 426	41 426
30202	6 828	0	6 828	49	0	49	0	0	0	6 877	0	6 877
30204	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
30215	1 753	1 577	3 330	0	56	56	0	69	69	1 753	1 564	3 317
30221	0	24 275	24 275	0	1 199	1 199	0	24 872	24 872	0	602	602
30233	898	20	918	16 173	2 914	19 087	16 097	2 934	19 031	974	0	974
30413	191	0	191	154 971	0	154 971	155 001	0	155 001	161	0	161
30424	54 450	1 728	56 178	318 376	2 104	320 480	321 288	239	321 527	51 538	3 593	55 131
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	185 000	0	185 000	2 301 000	0	2 301 000	2 426 000	0	2 426 000	60 000	0	60 000
32202	0	0	0	367 271	0	367 271	331 557	0	331 557	35 714	0	35 714
32203	24 979	0	24 979	109 984	0	109 984	134 963	0	134 963	0	0	0
45201	36 158	0	36 158	25 131	0	25 131	29 486	0	29 486	31 803	0	31 803
45206	1 531	0	1 531	0	0	0	155	0	155	1 376	0	1 376
45207	192 123	3 397	195 520	32 500	120	32 620	41 572	360	41 932	183 051	3 157	186 208
45208	98 744	0	98 744	0	0	0	1 775	0	1 775	96 969	0	96 969
45401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45407	8 670	0	8 670	0	0	0	213	0	213	8 457	0	8 457
45408	10 333	0	10 333	0	0	0	101	0	101	10 232	0	10 232
45505	230	0	230	100	0	100	30	0	30	300	0	300
45506	5 074	0	5 074	60	0	60	1 113	0	1 113	4 021	0	4 021
45507	203 760	0	203 760	1 654	0	1 654	29 735	0	29 735	175 679	0	175 679
45509	528	154	682	534	1 270	1 804	637	381	1 018	425	1 043	1 468
45704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45706	724	0	724	0	0	0	77	0	77	647	0	647
45708	0	794	794	0	1 382	1 382	0	1 563	1 563	0	613	613
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	14 798	1 094	15 892	25 639	40	25 679	967	38	1 005	39 470	1 096	40 566
45817	537	0	537	68	0	68	0	0	0	605	0	605
45915	236	43	279	81	3	84	36	1	37	281	45	326
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	607	607	0	58 171	58 171	0	58 176	58 176	0	602	602
47408	0	0	0	29 228	72 150	101 378	29 228	72 150	101 378	0	0	0
47423	329	0	329	7	24 440	24 447	14	23 976	23 990	322	464	786
47427	2 067	9	2 076	7 446	20	7 466	7 894	20	7 914	1 619	9	1 628
50104	0	12 543	12 543	0	273 634	273 634	0	273 691	273 691	0	12 486	12 486
50118	0	37 550	37 550	0	248 992	248 992	0	274 009	274 009	0	12 533	12 533
50121	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
50305	14 369	0	14 369	8 880 299	0	8 880 299	8 828 572	0	8 828 572	66 096	0	66 096
50306	73 116	0	73 116	43 558	0	43 558	48 732	0	48 732	67 942	0	67 942
50318	595 677	0	595 677	8 874 650	0	8 874 650	8 922 895	0	8 922 895	547 432	0	547 432
50605	0	0	0	24 490	0	24 490	24 490	0	24 490	0	0	0
50606	0	0	0	22 298	0	22 298	22 298	0	22 298	0	0	0
50621	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60306	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	21 514	0	21 514	12 273	0	12 273	11 884	0	11 884	21 903	0	21 903
60323	193	0	193	193	0	193	195	0	195	191	0	191
60336	76	0	76	106	0	106	106	0	106	76	0	76
60401	185 251	0	185 251	39 684	0	39 684	0	0	0	224 935	0	224 935
60415	0	0	0	8 651	0	8 651	8 651	0	8 651	0	0	0
60901	224	0	224	275	0	275	1	0	1	498	0	498
60906	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	215	0	215	15	0	15	15	0	15	215	0	215
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	64 962	24 960	89 922	64 962	24 960	89 922	0	0	0
61403	524	0	524	2	0	2	154	0	154	372	0	372
61702	777	0	777	200	0	200	0	0	0	977	0	977
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	419 480	0	419 480	66 808	0	66 808	419 482	0	419 482	66 806	0	66 806
70607	432	0	432	125	0	125	436	0	436	121	0	121
70608	509 061	0	509 061	9 127	0	9 127	509 061	0	509 061	9 127	0	9 127
70611	12 290	0	12 290	949	0	949	12 290	0	12 290	949	0	949
70706	0	0	0	419 506	0	419 506	0	0	0	419 506	0	419 506
70707	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
70708	0	0	0	509 061	0	509 061	0	0	0	509 061	0	509 061
70711	0	0	0	12 290	0	12 290	0	0	0	12 290	0	12 290
Итого по активу (баланс)	3 066 207	148 500	3 214 707	26 886 054	876 118	27 762 172	26 892 731	915 011	27 807 742	3 059 530	109 607	3 169 137
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	6 545	0	6 545	31 033	0	31 033	118 589	0	118 589
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	2 405	356	2 761	3 862	164	4 026	1 541	7	1 548	84	199	283
30126	129 851	0	129 851	376	0	376	74	0	74	129 549	0	129 549
30220	0	0	0	0	3 261	3 261	0	3 261	3 261	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	189	0	189	16 077	13 765	29 842	15 923	13 849	29 772	35	84	119
30601	13 025	1 557	14 582	14 994 671	68	14 994 739	14 989 185	55	14 989 240	7 539	1 544	9 083
31502	0	0	0	4 896 289	189 668	5 085 957	5 341 755	201 576	5 543 331	445 466	11 908	457 374
31503	465 219	0	465 219	2 107 011	35 582	2 142 593	1 641 792	35 582	1 677 374	0	0	0
31504	0	35 328	35 328	0	35 328	35 328	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	41 473	0	41 473	41 473	0	41 473	0	0	0
407	625 190	2 163	627 353	1 252 172	17 690	1 269 862	1 060 717	16 520	1 077 237	433 735	993	434 728
408.1	44 421	3 259	47 680	83 455	12 357	95 812	97 544	12 490	110 034	58 510	3 392	61 902
408.2	84 494	27 451	111 945	69 651	21 835	91 486	156 744	14 207	170 951	171 587	19 823	191 410
40905	0	0	0	3 971	105	4 076	3 971	105	4 076	0	0	0
40909	0	0	0	2 197	2 432	4 629	2 197	2 432	4 629	0	0	0
40910	0	0	0	641	2 793	3 434	641	2 793	3 434	0	0	0
40911	0	0	0	4 218	106	4 324	4 218	106	4 324	0	0	0
40912	0	0	0	2 475	4 542	7 017	2 475	4 542	7 017	0	0	0
40913	0	0	0	8 369	2 831	11 200	8 369	2 831	11 200	0	0	0
42304	2 074	295	2 369	901	14	915	17	18	35	1 190	299	1 489
42305	1 727	3 425	5 152	0	409	409	4	118	122	1 731	3 134	4 865
42306	7 182	58 999	66 181	66	14 416	14 482	1 204	1 941	3 145	8 320	46 524	54 844
45215	2 009	0	2 009	481	0	481	956	0	956	2 484	0	2 484
45415	637	0	637	14	0	14	2	0	2	625	0	625
45515	31 090	0	31 090	25 427	0	25 427	9 034	0	9 034	14 697	0	14 697
45715	172	0	172	115	0	115	41	0	41	98	0	98
45818	15 769	0	15 769	358	0	358	25 372	0	25 372	40 783	0	40 783
45918	295	0	295	0	0	0	11	0	11	306	0	306
47403	0	0	0	22 837 479	261 765	23 099 244	22 837 479	261 765	23 099 244	0	0	0
47407	0	0	0	65 523	35 644	101 167	65 523	35 644	101 167	0	0	0
47411	54	813	867	70	164	234	71	149	220	55	798	853
47416	32	0	32	9 054	0	9 054	9 034	0	9 034	12	0	12
47422	0	0	0	189	0	189	366	0	366	177	0	177
47425	2 009	0	2 009	286	0	286	1 505	0	1 505	3 228	0	3 228
47426	126	5	131	3 539	36	3 575	3 413	31	3 444	0	0	0
50120	0	0	0	5	0	5	57	0	57	52	0	52
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	13 432	13 432	0	367	367	0	498	498	0	13 563	13 563
52501	18 214	562	18 776	0	15	15	1 895	65	1 960	20 109	612	20 721
60301	858	0	858	3 522	0	3 522	3 806	0	3 806	1 142	0	1 142
60305	1 032	0	1 032	2 823	0	2 823	6 363	0	6 363	4 572	0	4 572
60309	602	0	602	602	0	602	161	0	161	161	0	161
60311	302	0	302	318	0	318	251	0	251	235	0	235
60313	0	21	21	0	11	11	0	11	11	0	21	21
60322	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	10 824	0	10 824	10 824	0	10 824
60335	336	0	336	1 942	0	1 942	1 884	0	1 884	278	0	278
60414	79 068	0	79 068	0	0	0	7 134	0	7 134	86 202	0	86 202
60903	63	0	63	0	0	0	9	0	9	72	0	72
61304	1 215	0	1 215	271	0	271	1	0	1	945	0	945
61701	17 243	0	17 243	0	0	0	4 898	0	4 898	22 141	0	22 141
61909	86	0	86	0	0	0	89	0	89	175	0	175
61910	410	0	410	0	0	0	68	0	68	478	0	478
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	432 774	0	432 774	432 881	0	432 881	45 271	0	45 271	45 164	0	45 164
70602	685	0	685	1 035	0	1 035	350	0	350	0	0	0
70603	507 495	0	507 495	507 495	0	507 495	9 151	0	9 151	9 151	0	9 151
70615	755	0	755	756	0	756	1	0	1	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	432 774	0	432 774	432 774	0	432 774
70702	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
70703	0	0	0	0	0	0	507 495	0	507 495	507 495	0	507 495
70715	0	0	0	0	0	0	956	0	956	956	0	956
Итого по пассиву (баланс)	3 067 041	147 666	3 214 707	47 388 929	655 368	48 044 297	47 388 131	610 596	47 998 727	3 066 243	102 894	3 169 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	292	0	292	292	0	292	89	0	89
90902	483 063	0	483 063	1 267	0	1 267	7 614	0	7 614	476 716	0	476 716
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	866 011	0	866 011	46 801	0	46 801	0	0	0	912 812	0	912 812
91417	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
91501	25 982	0	25 982	0	0	0	0	0	0	25 982	0	25 982
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	4 675	210	4 885	1 544	42	1 586	3 713	34	3 747	2 506	218	2 724
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 782	0	14 782	0	0	0	7	0	7	14 775	0	14 775
99998	1 404 090	0	1 404 090	633 584	0	633 584	593 673	0	593 673	1 444 001	0	1 444 001
Итого по активу (баланс)	2 798 984	1 120	2 800 104	683 488	74	683 562	605 300	74	605 374	2 877 172	1 120	2 878 292
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	122 189	13 432	135 621	0	13 523	13 523	0	91	91	122 189	0	122 189
91312	1 133 584	0	1 133 584	701	0	701	40 700	0	40 700	1 173 583	0	1 173 583
91314	24 394	0	24 394	537 224	0	537 224	534 967	0	534 967	22 137	0	22 137
91315	0	3 033	3 033	0	266	266	0	3 249	3 249	0	6 016	6 016
91317	53 714	5 469	59 183	38 514	3 396	41 910	52 465	2 063	54 528	67 665	4 136	71 801
91507	48 250	0	48 250	0	0	0	0	0	0	48 250	0	48 250
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 396 014	0	1 396 014	11 555	0	11 555	49 832	0	49 832	1 434 291	0	1 434 291
Итого по пассиву (баланс)	2 778 170	21 934	2 800 104	588 043	17 185	605 228	678 013	5 403	683 416	2 868 140	10 152	2 878 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 392	0	3 392	69 454	46 683	116 137	64 805	46 683	111 488	8 041	0	8 041
94101	3 437	0	3 437	65 903	0	65 903	47 343	0	47 343	21 997	0	21 997
99996	6 807	0	6 807	182 053	0	182 053	158 474	0	158 474	30 386	0	30 386
Итого по активу (баланс)	13 636	0	13 636	317 410	46 683	364 093	270 622	46 683	317 305	60 424	0	60 424
Пассив
96901	3 370	0	3 370	68 223	3 261	71 484	87 337	6 483	93 820	22 484	3 222	25 706
97101	3 437	0	3 437	61 714	25 276	86 990	62 957	25 276	88 233	4 680	0	4 680
99997	6 829	0	6 829	158 831	0	158 831	182 040	0	182 040	30 038	0	30 038
Итого по пассиву (баланс)	13 636	0	13 636	288 768	28 537	317 305	332 334	31 759	364 093	57 202	3 222	60 424

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?