Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 197	0	2 197	5 004	0	5 004	6 525	0	6 525	676	0	676
10610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	114 061	87 550	201 611	371 477	305 291	676 768	399 661	295 035	694 696	85 877	97 806	183 683
20203	0	475	475	0	17	17	0	21	21	0	471	471
20208	16 436	0	16 436	14 087	0	14 087	18 325	0	18 325	12 198	0	12 198
20209	0	0	0	88 366	27 637	116 003	88 366	27 637	116 003	0	0	0
20302	0	362	362	0	21	21	0	15	15	0	368	368
20303	0	229	229	0	20	20	0	18	18	0	231	231
20308	0	38 350	38 350	0	1 976	1 976	0	4 663	4 663	0	35 663	35 663
30102	214 383	0	214 383	3 724 729	0	3 724 729	3 717 372	0	3 717 372	221 740	0	221 740
30110	21 247	22 670	43 917	1 718 819	150 595	1 869 414	1 731 076	150 730	1 881 806	8 990	22 535	31 525
30114	0	83 087	83 087	0	135 324	135 324	0	205 409	205 409	0	13 002	13 002
30202	27 837	0	27 837	2 728	0	2 728	0	0	0	30 565	0	30 565
30204	20 324	0	20 324	0	0	0	2 131	0	2 131	18 193	0	18 193
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	500	1 456	1 956	0	52	52	0	64	64	500	1 444	1 944
30233	4 306	0	4 306	252 210	1 558	253 768	252 097	1 106	253 203	4 419	452	4 871
30413	30	0	30	1 524 267	69 142	1 593 409	1 524 266	69 142	1 593 408	31	0	31
30424	220	162	382	4 620 062	68 486	4 688 548	4 620 205	68 196	4 688 401	77	452	529
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 246	4 246	0	364	364	0	188	188	0	4 422	4 422
32202	0	0	0	1 156 612	0	1 156 612	969 244	0	969 244	187 368	0	187 368
32203	0	0	0	1 085 440	63 500	1 148 940	882 415	63 500	945 915	203 025	0	203 025
32204	194 733	182 365	377 098	0	0	0	194 733	182 365	377 098	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	136 193	0	136 193	0	0	0	47	0	47	136 146	0	136 146
45107	257 247	0	257 247	11 502	0	11 502	6 297	0	6 297	262 452	0	262 452
45108	153 576	0	153 576	0	0	0	4 488	0	4 488	149 088	0	149 088
45201	75 187	0	75 187	104 142	0	104 142	128 670	0	128 670	50 659	0	50 659
45204	17 685	0	17 685	890	0	890	0	0	0	18 575	0	18 575
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 213 470	0	1 213 470	22 725	0	22 725	29 394	0	29 394	1 206 801	0	1 206 801
45207	1 731 036	21 230	1 752 266	65 353	756	66 109	43 602	929	44 531	1 752 787	21 057	1 773 844
45208	354 637	39 794	394 431	0	1 417	1 417	684	2 945	3 629	353 953	38 266	392 219
45305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	102 831	0	102 831	0	0	0	806	0	806	102 025	0	102 025
45407	151 120	0	151 120	0	0	0	39 448	0	39 448	111 672	0	111 672
45408	239 120	0	239 120	37 620	0	37 620	3 000	0	3 000	273 740	0	273 740
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	3 800	0	3 800	0	0	0	100	0	100	3 700	0	3 700
45505	97 636	3 639	101 275	4 570	40	4 610	4 422	3 679	8 101	97 784	0	97 784
45506	208 848	46 409	255 257	0	1 652	1 652	11 923	2 453	14 376	196 925	45 608	242 533
45507	34 704	3 413	38 117	2 000	127	2 127	271	94	365	36 433	3 446	39 879
45509	4 116	2 277	6 393	3 945	118	4 063	3 730	68	3 798	4 331	2 327	6 658
45704	31 250	0	31 250	0	0	0	417	0	417	30 833	0	30 833
45812	53 431	49 456	102 887	8 728	1 860	10 588	0	1 860	1 860	62 159	49 456	111 615
45814	70	0	70	42	0	42	70	0	70	42	0	42
45815	89 829	0	89 829	1 104	0	1 104	0	0	0	90 933	0	90 933
45912	5 156	4 971	10 127	1 630	459	2 089	0	201	201	6 786	5 229	12 015
45915	7 042	0	7 042	482	0	482	200	0	200	7 324	0	7 324
47404	0	57 549	57 549	19 577 979	6 729 988	26 307 967	19 577 979	6 756 121	26 334 100	0	31 416	31 416
47408	0	0	0	1 749 717	1 108 430	2 858 147	1 749 717	1 108 430	2 858 147	0	0	0
47415	11 604	0	11 604	7 090	0	7 090	2 216	0	2 216	16 478	0	16 478
47423	1 127	7	1 134	10 250	35 986	46 236	10 279	35 987	46 266	1 098	6	1 104
47427	501	41	542	66 777	686	67 463	62 293	678	62 971	4 985	49	5 034
50205	0	0	0	3 833 950	61 753	3 895 703	3 524 373	701	3 525 074	309 577	61 052	370 629
50207	390 338	0	390 338	33 510	0	33 510	200 701	0	200 701	223 147	0	223 147
50208	196 361	0	196 361	169 175	0	169 175	270 358	0	270 358	95 178	0	95 178
50211	0	626 073	626 073	0	3 216 397	3 216 397	0	3 302 411	3 302 411	0	540 059	540 059
50218	203 752	345 007	548 759	3 674 440	3 211 179	6 885 619	3 707 975	3 193 022	6 900 997	170 217	363 164	533 381
50221	3 058	0	3 058	8 714	0	8 714	8 438	0	8 438	3 334	0	3 334
52503	5 106	9 742	14 848	35	1 060	1 095	943	2 372	3 315	4 198	8 430	12 628
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60306	725	0	725	27	0	27	0	0	0	752	0	752
60308	1 166	0	1 166	5 099	10	5 109	1 593	5	1 598	4 672	5	4 677
60310	614	0	614	883	0	883	909	0	909	588	0	588
60312	10 765	0	10 765	11 705	0	11 705	13 968	0	13 968	8 502	0	8 502
60314	0	159	159	0	956	956	0	315	315	0	800	800
60323	816	0	816	234	0	234	4	0	4	1 046	0	1 046
60336	1 434	0	1 434	223	0	223	215	0	215	1 442	0	1 442
60401	31 184	0	31 184	754	0	754	932	0	932	31 006	0	31 006
60415	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61009	1 587	0	1 587	228	0	228	359	0	359	1 456	0	1 456
61209	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
61210	0	0	0	317 424	0	317 424	317 424	0	317 424	0	0	0
61403	4 051	0	4 051	0	0	0	239	0	239	3 812	0	3 812
61702	10 801	0	10 801	0	0	0	0	0	0	10 801	0	10 801
61703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	2 269 914	0	2 269 914	123 430	0	123 430	2 270 010	0	2 270 010	123 334	0	123 334
70608	4 034 859	0	4 034 859	106 741	0	106 741	4 034 859	0	4 034 859	106 741	0	106 741
70609	11 155	0	11 155	23	0	23	11 155	0	11 155	23	0	23
70611	14 555	0	14 555	1 187	0	1 187	14 555	0	14 555	1 187	0	1 187
70706	0	0	0	2 278 366	0	2 278 366	0	0	0	2 278 366	0	2 278 366
70708	0	0	0	4 034 859	0	4 034 859	0	0	0	4 034 859	0	4 034 859
70709	0	0	0	11 155	0	11 155	0	0	0	11 155	0	11 155
70711	0	0	0	14 555	0	14 555	0	0	0	14 555	0	14 555
Итого по активу (баланс)	13 024 205	1 655 027	14 679 232	50 900 094	15 196 857	66 096 951	50 498 504	15 480 360	65 978 864	13 425 795	1 371 524	14 797 319
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 058	0	3 058	8 438	0	8 438	8 714	0	8 714	3 334	0	3 334
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	5 383	47	5 430	4 798	2	4 800	2 008	2	2 010	2 593	47	2 640
30126	551	0	551	744	0	744	382	0	382	189	0	189
30226	10	0	10	51	0	51	52	0	52	11	0	11
30232	7 643	91	7 734	675 510	7 346	682 856	685 169	7 255	692 424	17 302	0	17 302
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31305	168 000	0	168 000	108 000	0	108 000	107 000	0	107 000	167 000	0	167 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	8 263 065	318 012	8 581 077	8 874 689	382 170	9 256 859	611 624	64 158	675 782
31503	0	0	0	2 057 298	127 871	2 185 169	2 057 298	127 871	2 185 169	0	0	0
31504	701 507	187 340	888 847	701 507	187 340	888 847	0	0	0	0	0	0
32211	85	0	85	4	0	4	7	0	7	88	0	88
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	0	0	0	0	0	0	194 893	0	194 893	194 893	0	194 893
407	694 731	116 416	811 147	3 046 099	214 079	3 260 178	3 049 723	192 554	3 242 277	698 355	94 891	793 246
408.1	18 495	12 625	31 120	82 756	78 831	161 587	83 693	88 390	172 083	19 432	22 184	41 616
408.2	76 777	50 789	127 566	254 773	152 505	407 278	238 057	157 476	395 533	60 061	55 760	115 821
40905	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40909	0	0	0	1 158	1 096	2 254	1 158	1 096	2 254	0	0	0
40910	0	0	0	125	115	240	125	115	240	0	0	0
40911	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40912	0	0	0	176	1 135	1 311	176	1 135	1 311	0	0	0
40913	0	0	0	174	21	195	174	21	195	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42003	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	118 557	0	118 557	678 377	0	678 377	646 520	0	646 520	86 700	0	86 700
42103	82 650	0	82 650	32 673	0	32 673	9 023	5 799	14 822	59 000	5 799	64 799
42104	63 543	0	63 543	0	0	0	472	0	472	64 015	0	64 015
42105	11 600	15 225	26 825	0	13 168	13 168	9 000	43 127	52 127	20 600	45 184	65 784
42106	48 930	0	48 930	12 500	0	12 500	3 330	0	3 330	39 760	0	39 760
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	13 146	3 245	16 391	10 274	142	10 416	1 963	115	2 078	4 835	3 218	8 053
42304	13 580	796	14 376	3 197	24	3 221	1 163	144	1 307	11 546	916	12 462
42305	2 600 722	437 498	3 038 220	137 303	74 892	212 195	117 738	60 011	177 749	2 581 157	422 617	3 003 774
42306	14 951	149 100	164 051	0	7 586	7 586	2 786	5 537	8 323	17 737	147 051	164 788
42309	79	0	79	0	0	0	12	0	12	91	0	91
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	5 310	2 777	8 087	0	620	620	0	93	93	5 310	2 250	7 560
42606	15 000	6 224	21 224	0	220	220	0	226	226	15 000	6 230	21 230
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0
43806	60 010	146 660	206 670	0	44 581	44 581	0	4 112	4 112	60 010	106 191	166 201
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44005	0	1 563	1 563	0	1 576	1 576	0	13	13	0	0	0
45115	6 288	0	6 288	141	0	141	115	0	115	6 262	0	6 262
45215	81 769	0	81 769	6 510	0	6 510	3 738	0	3 738	78 997	0	78 997
45315	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45415	11 188	0	11 188	578	0	578	488	0	488	11 098	0	11 098
45515	32 363	0	32 363	2 560	0	2 560	1 763	0	1 763	31 566	0	31 566
45715	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45818	100 631	0	100 631	779	0	779	3 431	0	3 431	103 283	0	103 283
45918	5 316	0	5 316	130	0	130	515	0	515	5 701	0	5 701
47403	0	0	0	17 543 957	6 370 587	23 914 544	17 543 957	6 370 587	23 914 544	0	0	0
47407	0	0	0	1 749 646	1 108 430	2 858 076	1 749 646	1 108 430	2 858 076	0	0	0
47411	93 527	12 144	105 671	11 004	1 298	12 302	23 989	1 942	25 931	106 512	12 788	119 300
47416	41	0	41	673	1 563	2 236	996	1 563	2 559	364	0	364
47422	0	0	0	1 944	36 034	37 978	2 066	36 034	38 100	122	0	122
47425	8 821	0	8 821	2 687	0	2 687	3 508	0	3 508	9 642	0	9 642
47426	6 991	1 892	8 883	14 389	414	14 803	14 877	634	15 511	7 479	2 112	9 591
50219	347	0	347	349	0	349	2	0	2	0	0	0
50220	2 197	0	2 197	6 525	0	6 525	5 004	0	5 004	676	0	676
52304	2 848	193 944	196 792	1	8 487	8 488	0	6 904	6 904	2 847	192 361	195 208
52305	65 108	215 849	280 957	6 287	9 447	15 734	3 000	7 684	10 684	61 821	214 086	275 907
52306	6 990	31 561	38 551	0	26 096	26 096	0	633	633	6 990	6 098	13 088
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	383	0	383	1 310	0	1 310	3 538	0	3 538	2 611	0	2 611
60305	5 676	0	5 676	8 602	0	8 602	18 188	0	18 188	15 262	0	15 262
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	162	0	162	1 661	0	1 661	1 665	0	1 665	166	0	166
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	11	2	13	0	0	0	4 116	0	4 116	4 127	2	4 129
60324	1 313	0	1 313	622	0	622	516	0	516	1 207	0	1 207
60335	1 703	0	1 703	261	0	261	5 329	0	5 329	6 771	0	6 771
60414	20 465	0	20 465	290	0	290	363	0	363	20 538	0	20 538
60903	1 272	0	1 272	0	0	0	110	0	110	1 382	0	1 382
70601	2 191 151	0	2 191 151	2 191 268	0	2 191 268	133 243	0	133 243	133 126	0	133 126
70603	4 139 484	0	4 139 484	4 139 484	0	4 139 484	103 269	0	103 269	103 269	0	103 269
70604	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758	37	0	37	37	0	37
70615	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	2 191 164	0	2 191 164	2 191 153	0	2 191 153
70703	0	0	0	0	0	0	4 139 484	0	4 139 484	4 139 484	0	4 139 484
70704	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758
70715	0	0	0	0	0	0	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153
Итого по пассиву (баланс)	13 093 441	1 585 791	14 679 232	41 809 783	8 793 518	50 603 301	42 109 704	8 611 684	50 721 388	13 393 362	1 403 957	14 797 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 287	25 000	31 287	6 287	25 000	31 287	0	0	0
90803	74 946	384 710	459 656	0	13 696	13 696	6 288	16 835	23 123	68 658	381 571	450 229
90807	287 947	0	287 947	2 367	0	2 367	290 314	0	290 314	0	0	0
90901	599 117	0	599 117	11 011	0	11 011	2 477	0	2 477	607 651	0	607 651
90902	466 488	0	466 488	3 205	0	3 205	83 861	0	83 861	385 832	0	385 832
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	218 307	0	218 307	20 431	0	20 431	131	0	131	238 607	0	238 607
91414	6 169 595	439 071	6 608 666	281 020	15 831	296 851	30 591	27 983	58 574	6 420 024	426 919	6 846 943
91419	768 209	0	768 209	5 825 047	0	5 825 047	6 171 040	0	6 171 040	422 216	0	422 216
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	17 838	4 421	22 259	942	1 184	2 126	571	1 021	1 592	18 209	4 584	22 793
91704	713	3 207	3 920	0	114	114	0	140	140	713	3 181	3 894
91802	16 004	18 197	34 201	0	648	648	0	797	797	16 004	18 048	34 052
99998	7 982 460	0	7 982 460	2 747 228	0	2 747 228	2 630 424	0	2 630 424	8 099 264	0	8 099 264
Итого по активу (баланс)	16 603 319	849 606	17 452 925	8 897 539	56 473	8 954 012	9 221 984	71 776	9 293 760	16 278 874	834 303	17 113 177
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	0	6 336	6 336	0	277	277	0	226	226	0	6 285	6 285
91312	6 669 717	0	6 669 717	26 775	0	26 775	107 871	0	107 871	6 750 813	0	6 750 813
91314	211 089	198 532	409 621	2 177 041	270 909	2 447 950	2 385 794	72 377	2 458 171	419 842	0	419 842
91315	658 402	75 821	734 223	3 493	3 318	6 811	43 540	2 699	46 239	698 449	75 202	773 651
91316	10 849	0	10 849	39 240	0	39 240	30 825	0	30 825	2 434	0	2 434
91317	23 355	11 034	34 389	109 029	377	109 406	130 415	734	131 149	44 741	11 391	56 132
91319	99 706	0	99 706	27 850	0	27 850	632	0	632	72 488	0	72 488
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 470 465	0	9 470 465	6 662 372	0	6 662 372	6 205 820	0	6 205 820	9 013 913	0	9 013 913
Итого по пассиву (баланс)	17 161 202	291 723	17 452 925	9 046 397	274 881	9 321 278	8 905 494	76 036	8 981 530	17 020 299	92 878	17 113 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 659	242 482	350 141	1 134 748	4 575 400	5 710 148	1 172 375	4 542 783	5 715 158	70 032	275 099	345 131
94101	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
99996	349 585	0	349 585	5 726 503	0	5 726 503	5 732 146	0	5 732 146	343 942	0	343 942
Итого по активу (баланс)	457 244	242 482	699 726	6 881 502	4 575 400	11 456 902	6 924 772	4 542 783	11 467 555	413 974	275 099	689 073
Пассив
96901	171 885	177 700	349 585	3 541 796	2 190 102	5 731 898	3 603 598	2 122 657	5 726 255	233 687	110 255	343 942
97101	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
99997	350 141	0	350 141	5 735 409	0	5 735 409	5 730 399	0	5 730 399	345 131	0	345 131
Итого по пассиву (баланс)	522 026	177 700	699 726	9 277 453	2 190 102	11 467 555	9 334 245	2 122 657	11 456 902	578 818	110 255	689 073

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?