Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
20202	859 562	831 690	1 691 252	8 046 544	1 786 069	9 832 613	8 259 614	1 750 087	10 009 701	646 492	867 672	1 514 164
20208	470 471	1 134	471 605	1 510 639	3 629	1 514 268	1 713 779	3 367	1 717 146	267 331	1 396	268 727
20209	0	0	0	3 968 975	341 616	4 310 591	3 957 975	329 417	4 287 392	11 000	12 199	23 199
30102	1 320 666	0	1 320 666	70 367 658	0	70 367 658	70 913 900	0	70 913 900	774 424	0	774 424
30110	191 255	195 488	386 743	817 448	458 968	1 276 416	835 756	567 567	1 403 323	172 947	86 889	259 836
30114	0	1 108 884	1 108 884	0	9 068 484	9 068 484	0	9 731 809	9 731 809	0	445 559	445 559
30202	356 818	0	356 818	9 689	0	9 689	0	0	0	366 507	0	366 507
30204	77 232	0	77 232	0	0	0	5 231	0	5 231	72 001	0	72 001
30210	0	0	0	37 302	0	37 302	36 302	0	36 302	1 000	0	1 000
30215	0	7 279	7 279	0	259	259	0	319	319	0	7 219	7 219
30221	0	0	0	0	292 855	292 855	0	292 855	292 855	0	0	0
30233	23 477	483	23 960	1 884 983	62 070	1 947 053	1 894 705	61 078	1 955 783	13 755	1 475	15 230
30302	546 698	505 387	1 052 085	393 366	2 970 412	3 363 778	415 940	2 922 101	3 338 041	524 124	553 698	1 077 822
30306	9 179 512	433 847	9 613 359	33 048 828	83 794	33 132 622	35 924 869	35 034	35 959 903	6 303 471	482 607	6 786 078
30413	0	1	1	4 327 201	673 184	5 000 385	4 325 489	665 814	4 991 303	1 712	7 371	9 083
30424	52 179	0	52 179	8 021 244	1 322 498	9 343 742	7 997 657	1 322 023	9 319 680	75 766	475	76 241
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	9 700 000	0	9 700 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	12 238 970	0	12 238 970	8 738 970	0	8 738 970	3 500 000	0	3 500 000
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	48	0	48	2 634	0	2 634
32202	0	0	0	33 476 474	6 865 489	40 341 963	31 540 152	6 504 518	38 044 670	1 936 322	360 971	2 297 293
32203	0	0	0	12 340 104	1 976 961	14 317 065	10 340 105	1 676 152	12 016 257	1 999 999	300 809	2 300 808
32301	0	1 378	1 378	0	255	255	0	204	204	0	1 429	1 429
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
44906	145 000	0	145 000	0	0	0	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000
44908	6 000	0	6 000	0	0	0	250	0	250	5 750	0	5 750
45007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	416	0	416	0	0	0	226	0	226	190	0	190
45201	366 138	0	366 138	1 434 039	0	1 434 039	1 438 393	0	1 438 393	361 784	0	361 784
45203	0	0	0	19 875	0	19 875	19 875	0	19 875	0	0	0
45204	349 446	0	349 446	174 424	0	174 424	134 782	0	134 782	389 088	0	389 088
45205	1 077 317	0	1 077 317	285 141	0	285 141	357 558	0	357 558	1 004 900	0	1 004 900
45206	2 025 515	0	2 025 515	263 896	0	263 896	243 786	0	243 786	2 045 625	0	2 045 625
45207	6 591 078	0	6 591 078	490 696	0	490 696	446 005	0	446 005	6 635 769	0	6 635 769
45208	3 871 322	0	3 871 322	157 622	0	157 622	171 922	0	171 922	3 857 022	0	3 857 022
45301	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
45307	1 120	0	1 120	0	0	0	68	0	68	1 052	0	1 052
45308	19 165	0	19 165	0	0	0	313	0	313	18 852	0	18 852
45401	37 853	0	37 853	79 258	0	79 258	83 734	0	83 734	33 377	0	33 377
45404	3 896	0	3 896	1 065	0	1 065	2 093	0	2 093	2 868	0	2 868
45405	220 823	0	220 823	27 829	0	27 829	41 593	0	41 593	207 059	0	207 059
45406	39 706	0	39 706	7 973	0	7 973	4 860	0	4 860	42 819	0	42 819
45407	982 459	18 192	1 000 651	38 232	648	38 880	57 737	797	58 534	962 954	18 043	980 997
45408	1 616 914	0	1 616 914	39 741	0	39 741	51 479	0	51 479	1 605 176	0	1 605 176
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	16 033	0	16 033	7 745	0	7 745	3 054	0	3 054	20 724	0	20 724
45504	6 624	0	6 624	401	0	401	5 485	0	5 485	1 540	0	1 540
45505	705 656	0	705 656	135 532	0	135 532	129 195	0	129 195	711 993	0	711 993
45506	1 577 856	0	1 577 856	123 404	0	123 404	144 633	0	144 633	1 556 627	0	1 556 627
45507	7 740 679	22 307	7 762 986	320 845	792	321 637	301 523	1 074	302 597	7 760 001	22 025	7 782 026
45509	0	0	0	27	0	27	14	0	14	13	0	13
45706	1 501	18 242	19 743	0	643	643	0	988	988	1 501	17 897	19 398
45811	18 658	0	18 658	188	0	188	0	0	0	18 846	0	18 846
45812	616 480	0	616 480	59 721	0	59 721	15 782	0	15 782	660 419	0	660 419
45814	45 983	0	45 983	7 993	0	7 993	6 117	0	6 117	47 859	0	47 859
45815	580 704	0	580 704	55 820	0	55 820	38 009	0	38 009	598 515	0	598 515
45817	0	401	401	0	214	214	0	21	21	0	594	594
45912	8 206	0	8 206	1 202	0	1 202	1 043	0	1 043	8 365	0	8 365
45914	614	0	614	681	0	681	717	0	717	578	0	578
45915	23 607	0	23 607	15 319	0	15 319	11 667	0	11 667	27 259	0	27 259
45917	0	276	276	0	169	169	0	15	15	0	430	430
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	3 033	3 033	0	108	108	0	133	133	0	3 008	3 008
47404	0	6 834	6 834	14 391 421	11 151 221	25 542 642	14 391 421	11 151 253	25 542 674	0	6 802	6 802
47408	0	0	0	878 340	6 565 376	7 443 716	878 340	6 565 376	7 443 716	0	0	0
47423	12 029	0	12 029	889 870	143 699	1 033 569	888 790	143 699	1 032 489	13 109	0	13 109
47427	138 092	196	138 288	156 225	788	157 013	188 844	740	189 584	105 473	244	105 717
47801	37 109	518	37 627	53	18	71	223	30	253	36 939	506	37 445
50104	0	185 244	185 244	0	7 068	7 068	0	9 210	9 210	0	183 102	183 102
50106	1 475 323	0	1 475 323	110 944	0	110 944	19 954	0	19 954	1 566 313	0	1 566 313
50110	0	309 428	309 428	0	11 016	11 016	0	14 388	14 388	0	306 056	306 056
50121	11 509	0	11 509	5 051	0	5 051	4 002	0	4 002	12 558	0	12 558
50207	39 475	0	39 475	301	0	301	0	0	0	39 776	0	39 776
50221	885	0	885	0	0	0	12	0	12	873	0	873
50305	1 737 685	741 961	2 479 646	13 347	28 278	41 625	87	39 186	39 273	1 750 945	731 053	2 481 998
50505	0	96 863	96 863	126 892	33 184	160 076	0	130 047	130 047	126 892	0	126 892
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	61 296	0	61 296	44 949	0	44 949	44 949	0	44 949	61 296	0	61 296
60306	3 057	0	3 057	866	0	866	0	0	0	3 923	0	3 923
60308	0	0	0	1 145	0	1 145	571	0	571	574	0	574
60310	3 165	0	3 165	4 835	0	4 835	4 882	0	4 882	3 118	0	3 118
60312	67 154	0	67 154	80 289	0	80 289	64 870	0	64 870	82 573	0	82 573
60314	0	14	14	427	1 932	2 359	427	828	1 255	0	1 118	1 118
60315	1 434	0	1 434	131	0	131	1 466	0	1 466	99	0	99
60323	27 591	0	27 591	2 294	0	2 294	2 331	0	2 331	27 554	0	27 554
60336	10 072	0	10 072	4 720	0	4 720	3 152	0	3 152	11 640	0	11 640
60401	742 500	0	742 500	531	0	531	0	0	0	743 031	0	743 031
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	897	0	897	658	0	658	532	0	532	1 023	0	1 023
60901	57 784	0	57 784	1 210	0	1 210	11	0	11	58 983	0	58 983
60906	15	0	15	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	15	0	15
61002	651	0	651	384	0	384	294	0	294	741	0	741
61008	635	0	635	1 834	0	1 834	1 538	0	1 538	931	0	931
61009	4 081	0	4 081	2 719	0	2 719	2 486	0	2 486	4 314	0	4 314
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625	0	0	0
61212	0	0	0	120	7	127	120	7	127	0	0	0
61214	0	0	0	34 658	0	34 658	34 658	0	34 658	0	0	0
61403	12 553	0	12 553	62	0	62	2 071	0	2 071	10 544	0	10 544
61702	314 762	0	314 762	5 613	0	5 613	337	0	337	320 038	0	320 038
61905	97 676	0	97 676	0	0	0	0	0	0	97 676	0	97 676
61907	267 732	0	267 732	0	0	0	0	0	0	267 732	0	267 732
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
62001	123 233	0	123 233	0	0	0	8 243	0	8 243	114 990	0	114 990
70606	12 463 376	0	12 463 376	883 661	0	883 661	12 463 411	0	12 463 411	883 626	0	883 626
70607	3 435	0	3 435	3 832	0	3 832	3 951	0	3 951	3 316	0	3 316
70608	11 046 244	0	11 046 244	372 313	0	372 313	11 046 244	0	11 046 244	372 313	0	372 313
70610	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70611	414 325	0	414 325	44 949	0	44 949	414 325	0	414 325	44 949	0	44 949
70706	0	0	0	12 508 750	0	12 508 750	251	0	251	12 508 499	0	12 508 499
70707	0	0	0	3 435	0	3 435	0	0	0	3 435	0	3 435
70708	0	0	0	11 046 244	0	11 046 244	0	0	0	11 046 244	0	11 046 244
70710	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70711	0	0	0	414 325	0	414 325	0	0	0	414 325	0	414 325
Итого по активу (баланс)	78 276 272	4 489 849	82 766 121	246 285 718	43 851 704	290 137 422	247 805 400	43 920 137	291 725 537	76 756 590	4 421 416	81 178 006
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	885	0	885	11	0	11	0	0	0	874	0	874
10609	314	0	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	3	54 277	54 280	122 891	1 895 843	2 018 734	131 186	1 946 803	2 077 989	8 298	105 237	113 535
30111	32 045	0	32 045	109 077	0	109 077	125 329	0	125 329	48 297	0	48 297
30126	2 824	0	2 824	1 806	0	1 806	1 805	0	1 805	2 823	0	2 823
30220	0	781	781	0	765 854	765 854	0	786 629	786 629	0	21 556	21 556
30223	0	0	0	247 170	0	247 170	248 056	0	248 056	886	0	886
30226	1 358	0	1 358	365	0	365	344	0	344	1 337	0	1 337
30232	15 097	6 272	21 369	3 761 141	453 018	4 214 159	3 751 006	446 940	4 197 946	4 962	194	5 156
30236	0	22 723	22 723	2 515	745 068	747 583	2 515	723 644	726 159	0	1 299	1 299
30301	546 698	505 387	1 052 085	415 938	2 922 102	3 338 040	393 364	2 970 413	3 363 777	524 124	553 698	1 077 822
30305	9 179 512	433 847	9 613 359	35 924 868	35 034	35 959 902	33 048 827	83 794	33 132 621	6 303 471	482 607	6 786 078
30601	7 078	607	7 685	77 708	75 664	153 372	91 607	76 742	168 349	20 977	1 685	22 662
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	710 000	0	710 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31307	34 499	0	34 499	8 212	0	8 212	0	0	0	26 287	0	26 287
31308	81 658	0	81 658	8 632	0	8 632	0	0	0	73 026	0	73 026
31309	2 375 824	0	2 375 824	272 288	0	272 288	9 800	0	9 800	2 113 336	0	2 113 336
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	0	0	0	503 643	0	503 643	516 742	0	516 742	13 099	0	13 099
40302	441	0	441	374	0	374	65	0	65	132	0	132
405	5 740	87	5 827	26 505	2	26 507	25 730	3	25 733	4 965	88	5 053
406	10 575	0	10 575	179 868	0	179 868	186 984	0	186 984	17 691	0	17 691
407	5 389 162	1 494 673	6 883 835	29 560 917	6 241 162	35 802 079	30 191 369	6 060 389	36 251 758	6 019 614	1 313 900	7 333 514
408.1	563 582	58 608	622 190	3 070 603	199 095	3 269 698	3 078 321	171 747	3 250 068	571 300	31 260	602 560
408.2	2 055 501	295 677	2 351 178	3 406 240	215 982	3 622 222	3 100 079	196 452	3 296 531	1 749 340	276 147	2 025 487
40901	128 451	0	128 451	129 790	0	129 790	58 306	0	58 306	56 967	0	56 967
40905	1 255	0	1 255	16 679	717	17 396	16 950	717	17 667	1 526	0	1 526
40906	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
40907	102	0	102	41 203	0	41 203	41 216	0	41 216	115	0	115
40909	0	0	0	10 836	27 830	38 666	10 836	27 864	38 700	0	34	34
40910	0	0	0	2 629	3 196	5 825	2 629	3 196	5 825	0	0	0
40911	486	0	486	116 586	0	116 586	116 269	0	116 269	169	0	169
40912	0	241	241	67 700	195 305	263 005	67 700	196 060	263 760	0	996	996
40913	0	0	0	79 374	192 256	271 630	79 374	192 256	271 630	0	0	0
41503	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
41803	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000	29 500	0	29 500
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	16 000	0	16 000	500	0	500	0	0	0	15 500	0	15 500
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
42103	1 389 170	0	1 389 170	1 159 286	0	1 159 286	736 406	0	736 406	966 290	0	966 290
42104	50 450	0	50 450	34 950	0	34 950	78 000	0	78 000	93 500	0	93 500
42105	1 720	30 329	32 049	0	1 327	1 327	0	1 079	1 079	1 720	30 081	31 801
42106	93 350	92 029	185 379	0	4 027	4 027	0	3 276	3 276	93 350	91 278	184 628
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	146 082	0	146 082	224 308	0	224 308	205 892	0	205 892	127 666	0	127 666
42111	14 300	0	14 300	0	0	0	5 000	0	5 000	19 300	0	19 300
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	23 480	0	23 480	7 330	0	7 330	40 000	0	40 000	56 150	0	56 150
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	4 100	0	4 100	5 600	0	5 600
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	18 300	3 747	22 047	0	3 778	3 778	0	31	31	18 300	0	18 300
42301	649 510	162 410	811 920	1 037 006	57 671	1 094 677	914 209	44 556	958 765	526 713	149 295	676 008
42304	773 764	0	773 764	496 888	0	496 888	370 916	0	370 916	647 792	0	647 792
42305	4 029 892	502 911	4 532 803	642 827	79 619	722 446	356 013	95 646	451 659	3 743 078	518 938	4 262 016
42306	16 525 471	595 629	17 121 100	2 162 188	88 390	2 250 578	2 778 398	115 229	2 893 627	17 141 681	622 468	17 764 149
42307	241 353	0	241 353	56 542	0	56 542	35 994	0	35 994	220 805	0	220 805
42309	53	0	53	20	0	20	11	0	11	44	0	44
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	153	0	153	28	0	28	6	0	6	131	0	131
42315	628	0	628	87	0	87	78	0	78	619	0	619
42601	3 976	1 472	5 448	18 257	64	18 321	21 141	80	21 221	6 860	1 488	8 348
42604	5 117	0	5 117	5 209	0	5 209	4 154	0	4 154	4 062	0	4 062
42605	30 202	692	30 894	7 116	192	7 308	4 358	1 207	5 565	27 444	1 707	29 151
42606	47 766	0	47 766	32 233	0	32 233	33 083	0	33 083	48 616	0	48 616
42607	3 289	0	3 289	538	0	538	556	0	556	3 307	0	3 307
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	355 002	0	355 002	0	0	0	0	0	0	355 002	0	355 002
44915	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
45115	382	0	382	191	0	191	0	0	0	191	0	191
45215	929 028	0	929 028	106 200	0	106 200	55 762	0	55 762	878 590	0	878 590
45315	281	0	281	14	0	14	4	0	4	271	0	271
45415	90 378	0	90 378	19 927	0	19 927	16 177	0	16 177	86 628	0	86 628
45515	525 297	0	525 297	102 030	0	102 030	117 306	0	117 306	540 573	0	540 573
45715	2 007	0	2 007	109	0	109	71	0	71	1 969	0	1 969
45818	1 184 154	0	1 184 154	31 430	0	31 430	119 190	0	119 190	1 271 914	0	1 271 914
45918	28 906	0	28 906	1 615	0	1 615	2 635	0	2 635	29 926	0	29 926
47403	0	0	0	35 833 043	2 507 754	38 340 797	35 833 043	2 507 754	38 340 797	0	0	0
47407	0	0	0	4 370 378	3 067 248	7 437 626	4 370 378	3 067 248	7 437 626	0	0	0
47411	181 457	391	181 848	107 394	399	107 793	123 192	413	123 605	197 255	405	197 660
47416	2 376	111	2 487	132 548	12 752	145 300	138 222	12 837	151 059	8 050	196	8 246
47422	13 154	260	13 414	1 036 745	46 061	1 082 806	1 041 898	46 059	1 087 957	18 307	258	18 565
47425	83 218	0	83 218	48 624	0	48 624	55 365	0	55 365	89 959	0	89 959
47426	39 331	342	39 673	22 490	91	22 581	26 870	245	27 115	43 711	496	44 207
47804	7 985	0	7 985	92	0	92	82	0	82	7 975	0	7 975
50120	1 467	0	1 467	516	0	516	2 465	0	2 465	3 416	0	3 416
50507	96 863	0	96 863	97 664	0	97 664	127 693	0	127 693	126 892	0	126 892
52301	7 518	0	7 518	3 418	0	3 418	0	0	0	4 100	0	4 100
52303	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
52306	126 652	0	126 652	0	0	0	0	0	0	126 652	0	126 652
52307	5 676	0	5 676	0	0	0	1 500	0	1 500	7 176	0	7 176
52501	6 563	0	6 563	0	0	0	855	0	855	7 418	0	7 418
60301	8 355	0	8 355	72 545	0	72 545	70 142	0	70 142	5 952	0	5 952
60305	130 560	0	130 560	101 038	0	101 038	99 257	0	99 257	128 779	0	128 779
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11 885	0	11 885	12 199	0	12 199	3 677	0	3 677	3 363	0	3 363
60311	7 097	0	7 097	41 041	0	41 041	36 370	0	36 370	2 426	0	2 426
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	661	0	661	1 602	0	1 602	1 478	0	1 478	537	0	537
60324	31 021	0	31 021	1 167	0	1 167	1 005	0	1 005	30 859	0	30 859
60335	29 306	0	29 306	27 274	0	27 274	30 232	0	30 232	32 264	0	32 264
60405	6 563	0	6 563	130	0	130	0	0	0	6 433	0	6 433
60414	358 080	0	358 080	0	0	0	4 663	0	4 663	362 743	0	362 743
60903	8 303	0	8 303	0	0	0	1 040	0	1 040	9 343	0	9 343
61301	1 900	0	1 900	742	0	742	457	0	457	1 615	0	1 615
61501	392	0	392	12	0	12	0	0	0	380	0	380
62002	14 574	0	14 574	0	0	0	9 754	0	9 754	24 328	0	24 328
70601	13 644 712	0	13 644 712	13 645 332	0	13 645 332	1 033 786	0	1 033 786	1 033 166	0	1 033 166
70602	116 721	0	116 721	120 723	0	120 723	6 418	0	6 418	2 416	0	2 416
70603	11 180 771	0	11 180 771	11 180 771	0	11 180 771	369 748	0	369 748	369 748	0	369 748
70615	88 513	0	88 513	88 513	0	88 513	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	52	0	52	13 646 618	0	13 646 618	13 646 566	0	13 646 566
70702	0	0	0	0	0	0	116 721	0	116 721	116 721	0	116 721
70703	0	0	0	0	0	0	11 180 771	0	11 180 771	11 180 771	0	11 180 771
70715	0	0	0	0	0	0	94 126	0	94 126	94 126	0	94 126
Итого по пассиву (баланс)	78 502 618	4 263 503	82 766 121	152 219 269	19 837 501	172 056 770	150 689 346	19 779 309	170 468 655	76 972 695	4 205 311	81 178 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	89 845	0	89 845	1 649	0	1 649	4 918	0	4 918	86 576	0	86 576
90901	4 233 671	0	4 233 671	210 150	0	210 150	1 456 120	0	1 456 120	2 987 701	0	2 987 701
90902	2 706 082	116 283	2 822 365	365 768	4 140	369 908	215 741	5 090	220 831	2 856 109	115 333	2 971 442
90907	208 451	0	208 451	58 306	0	58 306	129 790	0	129 790	136 967	0	136 967
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	86	0	86	7	0	7	11	0	11	82	0	82
91203	7	0	7	6	0	6	4	0	4	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	3 131 403	0	3 131 403	0	0	0	289 132	0	289 132	2 842 271	0	2 842 271
91414	100 423 667	41 478	100 465 145	3 734 705	1 477	3 736 182	2 940 251	1 815	2 942 066	101 218 121	41 140	101 259 261
91416	173 222	0	173 222	0	0	0	9 800	0	9 800	163 422	0	163 422
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	5 000	0	5 000	395 000	0	395 000
91418	38 748	2 430	41 178	0	86	86	113	114	227	38 635	2 402	41 037
91501	85 280	0	85 280	11 134	0	11 134	35 232	0	35 232	61 182	0	61 182
91604	595 440	0	595 440	42 914	0	42 914	18 897	0	18 897	619 457	0	619 457
91605	0	17 661	17 661	1 689	7 869	9 558	0	21 929	21 929	1 689	3 601	5 290
91704	589 956	0	589 956	1 117	0	1 117	899	0	899	590 174	0	590 174
91802	1 515 524	1 453	1 516 977	2 030	54	2 084	1 186	40	1 226	1 516 368	1 467	1 517 835
91803	27 527	2 850	30 377	33	102	135	73	125	198	27 487	2 827	30 314
99998	43 701 855	0	43 701 855	64 954 681	0	64 954 681	59 300 070	0	59 300 070	49 356 466	0	49 356 466
Итого по активу (баланс)	157 920 770	182 155	158 102 925	69 384 189	13 728	69 397 917	64 407 237	29 113	64 436 350	162 897 722	166 770	163 064 492
Пассив
91003	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
91311	6 092 748	33 419	6 126 167	144 889	1 463	146 352	419 372	1 191	420 563	6 367 231	33 147	6 400 378
91312	27 907 937	14 633	27 922 570	879 942	640	880 582	1 587 150	521	1 587 671	28 615 145	14 514	28 629 659
91314	0	0	0	44 427 595	8 919 660	53 347 255	48 623 526	9 638 792	58 262 318	4 195 931	719 132	4 915 063
91315	5 149 956	0	5 149 956	715 537	0	715 537	279 735	0	279 735	4 714 154	0	4 714 154
91316	618 203	3 645	621 848	272 292	160	272 452	286 857	130	286 987	632 768	3 615	636 383
91317	2 900 684	90 985	2 991 669	3 901 516	3 982	3 905 498	4 032 072	3 239	4 035 311	3 031 240	90 242	3 121 482
91318	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025	65 025	0	65 025
91507	888 795	0	888 795	27 765	0	27 765	12 612	0	12 612	873 642	0	873 642
91508	850	0	850	171	0	171	1	0	1	680	0	680
99999	114 401 070	0	114 401 070	4 992 192	0	4 992 192	4 299 148	0	4 299 148	113 708 026	0	113 708 026
Итого по пассиву (баланс)	157 960 243	142 682	158 102 925	55 366 357	8 925 905	64 292 262	59 609 956	9 643 873	69 253 829	162 203 842	860 650	163 064 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	799 283	4 715 757	5 515 040	710 266	4 409 237	5 119 503	89 017	306 520	395 537
99996	0	0	0	5 505 120	0	5 505 120	5 109 201	0	5 109 201	395 919	0	395 919
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 304 403	4 715 757	11 020 160	5 819 467	4 409 237	10 228 704	484 936	306 520	791 456
Пассив
96901	0	0	0	2 198 957	2 910 244	5 109 201	2 330 178	3 174 942	5 505 120	131 221	264 698	395 919
99997	0	0	0	5 119 503	0	5 119 503	5 515 040	0	5 515 040	395 537	0	395 537
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 318 460	2 910 244	10 228 704	7 845 218	3 174 942	11 020 160	526 758	264 698	791 456

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?