Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	300 545	0	300 545	0	0	0	0	0	0	300 545	0	300 545
20202	3 537	5 989	9 526	5 517	218	5 735	3 119	210	3 329	5 935	5 997	11 932
30102	158 703	0	158 703	45 650	0	45 650	67 449	0	67 449	136 904	0	136 904
30110	1 020	7 186	8 206	4 448	265	4 713	8	209	217	5 460	7 242	12 702
30202	5 173	0	5 173	0	0	0	722	0	722	4 451	0	4 451
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30424	24	0	24	30 856	0	30 856	27 437	0	27 437	3 443	0	3 443
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45207	1 412 926	0	1 412 926	0	0	0	0	0	0	1 412 926	0	1 412 926
45208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	35 285	0	35 285	0	0	0	1 144	0	1 144	34 141	0	34 141
45507	4 467	0	4 467	0	0	0	332	0	332	4 135	0	4 135
45812	421 558	0	421 558	3 201	0	3 201	0	0	0	424 759	0	424 759
45815	1 310	0	1 310	400	0	400	10	0	10	1 700	0	1 700
47404	0	16 214	16 214	0	27 993	27 993	0	25 464	25 464	0	18 743	18 743
47408	0	0	0	24 856	6 627	31 483	24 856	6 627	31 483	0	0	0
47423	19 474	0	19 474	0	0	0	0	0	0	19 474	0	19 474
47427	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60302	5 231	0	5 231	0	0	0	0	0	0	5 231	0	5 231
60306	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60308	20	0	20	66	0	66	55	0	55	31	0	31
60310	47	0	47	124	0	124	14	0	14	157	0	157
60312	51 538	0	51 538	4 110	0	4 110	4 059	0	4 059	51 589	0	51 589
60315	4 001	0	4 001	2 448	0	2 448	5 649	0	5 649	800	0	800
60323	3 155	0	3 155	102	0	102	0	0	0	3 257	0	3 257
60336	114	0	114	41	0	41	41	0	41	114	0	114
60401	225 605	0	225 605	0	0	0	0	0	0	225 605	0	225 605
60415	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
60901	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	201	0	201	36	0	36	98	0	98	139	0	139
61009	159	0	159	4	0	4	98	0	98	65	0	65
61209	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
61403	192 550	0	192 550	43	0	43	19 009	0	19 009	173 584	0	173 584
61702	125 706	0	125 706	0	0	0	0	0	0	125 706	0	125 706
62001	60 749	0	60 749	0	0	0	1 399	0	1 399	59 350	0	59 350
70606	3 190 842	0	3 190 842	37 028	0	37 028	3 190 842	0	3 190 842	37 028	0	37 028
70608	76 641	0	76 641	1 040	0	1 040	76 641	0	76 641	1 040	0	1 040
70611	8 076	0	8 076	0	0	0	8 076	0	8 076	0	0	0
70706	0	0	0	3 190 911	0	3 190 911	0	0	0	3 190 911	0	3 190 911
70708	0	0	0	76 641	0	76 641	0	0	0	76 641	0	76 641
70711	0	0	0	8 076	0	8 076	0	0	0	8 076	0	8 076
Итого по активу (баланс)	7 017 456	29 389	7 046 845	3 438 028	35 103	3 473 131	3 433 309	32 510	3 465 819	7 022 175	31 982	7 054 157
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	51 711	0	51 711	53 329	0	53 329	43 997	0	43 997	42 379	0	42 379
408.1	186	0	186	159	0	159	159	0	159	186	0	186
408.2	1 983	13	1 996	1 267	0	1 267	215	0	215	931	13	944
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	235 901	0	235 901	5 000	0	5 000	0	0	0	230 901	0	230 901
42301	114	142	256	0	6	6	0	5	5	114	141	255
45215	1 030 870	0	1 030 870	0	0	0	0	0	0	1 030 870	0	1 030 870
45515	16 404	0	16 404	555	0	555	0	0	0	15 849	0	15 849
45818	420 214	0	420 214	0	0	0	1 661	0	1 661	421 875	0	421 875
47407	0	0	0	6 578	24 857	31 435	6 578	24 857	31 435	0	0	0
47416	3 327	0	3 327	12 832	0	12 832	9 505	0	9 505	0	0	0
47422	768	0	768	768	0	768	8	0	8	8	0	8
47425	693 381	0	693 381	86 537	0	86 537	1 410	0	1 410	608 254	0	608 254
47426	357	0	357	66	0	66	1 904	0	1 904	2 195	0	2 195
60301	25	0	25	643	0	643	618	0	618	0	0	0
60305	7 753	0	7 753	5 228	0	5 228	4 950	0	4 950	7 475	0	7 475
60309	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
60311	3	0	3	61	0	61	58	0	58	0	0	0
60324	5 443	0	5 443	1 636	0	1 636	212	0	212	4 019	0	4 019
60335	2 155	0	2 155	1 496	0	1 496	1 413	0	1 413	2 072	0	2 072
60414	13 389	0	13 389	0	0	0	777	0	777	14 166	0	14 166
60903	449	0	449	0	0	0	39	0	39	488	0	488
61301	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
61304	523 434	0	523 434	51 929	0	51 929	0	0	0	471 505	0	471 505
62002	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935
70601	2 656 787	0	2 656 787	2 656 787	0	2 656 787	155 059	0	155 059	155 059	0	155 059
70603	67 273	0	67 273	67 273	0	67 273	955	0	955	955	0	955
70615	72 997	0	72 997	72 997	0	72 997	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 656 787	0	2 656 787	2 656 787	0	2 656 787
70703	0	0	0	0	0	0	67 273	0	67 273	67 273	0	67 273
70715	0	0	0	0	0	0	72 997	0	72 997	72 997	0	72 997
Итого по пассиву (баланс)	7 046 690	155	7 046 845	3 025 541	24 863	3 050 404	3 032 854	24 862	3 057 716	7 054 003	154	7 054 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
90902	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
91414	4 069 207	0	4 069 207	0	0	0	0	0	0	4 069 207	0	4 069 207
91604	87 317	0	87 317	10 012	0	10 012	88	0	88	97 241	0	97 241
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	13 030 250	0	13 030 250	144 607	0	144 607	3 391 240	0	3 391 240	9 783 617	0	9 783 617
Итого по активу (баланс)	17 211 637	0	17 211 637	154 619	0	154 619	3 391 328	0	3 391 328	13 974 928	0	13 974 928
Пассив
91312	475 459	0	475 459	1 395	0	1 395	2 905	0	2 905	476 969	0	476 969
91315	12 522 366	0	12 522 366	3 389 021	0	3 389 021	140 878	0	140 878	9 274 223	0	9 274 223
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
99999	4 181 387	0	4 181 387	88	0	88	10 012	0	10 012	4 191 311	0	4 191 311
Итого по пассиву (баланс)	17 211 637	0	17 211 637	3 391 327	0	3 391 327	154 618	0	154 618	13 974 928	0	13 974 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 382	0	3 382	27 480	6 635	34 115	24 856	6 635	31 491	6 006	0	6 006
99996	3 382	0	3 382	34 062	0	34 062	31 428	0	31 428	6 016	0	6 016
Итого по активу (баланс)	6 764	0	6 764	61 542	6 635	68 177	56 284	6 635	62 919	12 022	0	12 022
Пассив
96901	0	3 382	3 382	6 579	24 849	31 428	6 579	27 483	34 062	0	6 016	6 016
99997	3 382	0	3 382	31 491	0	31 491	34 115	0	34 115	6 006	0	6 006
Итого по пассиву (баланс)	3 382	3 382	6 764	38 070	24 849	62 919	40 694	27 483	68 177	6 006	6 016	12 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?