Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 071	0	14 071	32	0	32	2 550	0	2 550	11 553	0	11 553
20202	78 746	125 584	204 330	764 740	230 225	994 965	739 634	201 870	941 504	103 852	153 939	257 791
20208	72 696	0	72 696	263 350	0	263 350	271 061	0	271 061	64 985	0	64 985
20209	82 507	0	82 507	357 524	0	357 524	435 091	0	435 091	4 940	0	4 940
30102	450 970	0	450 970	3 806 866	0	3 806 866	3 819 751	0	3 819 751	438 085	0	438 085
30110	36 885	1 883 122	1 920 007	74 793	2 577 254	2 652 047	101 228	2 246 633	2 347 861	10 450	2 213 743	2 224 193
30202	42 715	0	42 715	0	0	0	2 086	0	2 086	40 629	0	40 629
30204	38 395	0	38 395	0	0	0	3 504	0	3 504	34 891	0	34 891
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 182	8 385	1	115	116	0	120	120	5 204	3 177	8 381
30233	1 603	0	1 603	444 406	4 255	448 661	443 751	4 255	448 006	2 258	0	2 258
30413	1 315	30 933	32 248	24 956	1 101	26 057	25 287	1 353	26 640	984	30 681	31 665
30424	26 029	774	26 803	1 920 367	1 390 532	3 310 899	1 920 074	1 389 907	3 309 981	26 322	1 399	27 721
30425	12 000	3 639	15 639	0	130	130	0	159	159	12 000	3 610	15 610
32202	0	0	0	2 892 068	3 000 885	5 892 953	2 380 788	2 713 484	5 094 272	511 280	287 401	798 681
32203	1 765 588	0	1 765 588	8 135 063	1 668 281	9 803 344	8 497 977	1 413 622	9 911 599	1 402 674	254 659	1 657 333
32204	0	303 820	303 820	0	147 491	147 491	0	451 311	451 311	0	0	0
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	43 097	0	43 097	38 369	0	38 369	43 508	0	43 508	37 958	0	37 958
45203	750 000	0	750 000	203 685	0	203 685	753 685	0	753 685	200 000	0	200 000
45205	11 277	0	11 277	3 709	0	3 709	1 335	0	1 335	13 651	0	13 651
45206	620 354	0	620 354	53 801	0	53 801	87 370	0	87 370	586 785	0	586 785
45207	1 161 855	1 061 496	2 223 351	55 709	37 790	93 499	73 594	46 454	120 048	1 143 970	1 052 832	2 196 802
45208	4 602 079	257 610	4 859 689	0	9 171	9 171	23 338	11 274	34 612	4 578 741	255 507	4 834 248
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	28 185	5 459	33 644	3 455	141	3 596	14 076	2 847	16 923	17 564	2 753	20 317
45506	189 906	0	189 906	9 232	0	9 232	8 477	0	8 477	190 661	0	190 661
45507	864 954	0	864 954	5 026	0	5 026	9 231	0	9 231	860 749	0	860 749
45508	1 024	0	1 024	2 739	0	2 739	2 912	0	2 912	851	0	851
45509	333	0	333	984	0	984	1 013	0	1 013	304	0	304
45510	739	0	739	1 108	0	1 108	895	0	895	952	0	952
45812	234 749	0	234 749	18 574	0	18 574	1 806	0	1 806	251 517	0	251 517
45815	16 531	0	16 531	6 650	0	6 650	6 549	0	6 549	16 632	0	16 632
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47404	0	607 594	607 594	12 525 315	8 020 923	20 546 238	12 525 315	8 323 232	20 848 547	0	305 285	305 285
47408	0	0	0	23 280 655	23 631 969	46 912 624	23 280 655	23 631 969	46 912 624	0	0	0
47415	3 262	0	3 262	0	0	0	17	0	17	3 245	0	3 245
47423	1 324	0	1 324	178	52 180	52 358	155	52 180	52 335	1 347	0	1 347
47427	3 748	68	3 816	22 833	825	23 658	21 761	893	22 654	4 820	0	4 820
47802	1 765	0	1 765	0	0	0	101	0	101	1 664	0	1 664
50104	994 761	0	994 761	7 913	0	7 913	0	0	0	1 002 674	0	1 002 674
50105	274 855	0	274 855	3 639	0	3 639	2 998	0	2 998	275 496	0	275 496
50110	0	13 212	13 212	0	683	683	0	578	578	0	13 317	13 317
50121	56 752	0	56 752	1 223	0	1 223	4 870	0	4 870	53 105	0	53 105
50206	355 308	0	355 308	3 030	0	3 030	3 621	0	3 621	354 717	0	354 717
50221	5 678	0	5 678	5	0	5	648	0	648	5 035	0	5 035
50308	304 274	0	304 274	3 312	0	3 312	0	0	0	307 586	0	307 586
50311	0	182 414	182 414	0	7 445	7 445	0	7 983	7 983	0	181 876	181 876
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	33 767	0	33 767	1 247	0	1 247	2 335	0	2 335	32 679	0	32 679
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	292 405	0	292 405	0	0	0	0	0	0	292 405	0	292 405
50709	83 085	0	83 085	618	0	618	0	0	0	83 703	0	83 703
50721	9 785	0	9 785	20 646	0	20 646	79	0	79	30 352	0	30 352
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51506	106 095	0	106 095	0	0	0	2 992	0	2 992	103 103	0	103 103
52601	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
60204	0	87	87	0	3	3	0	2	2	0	88	88
60302	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0	55 914	0	55 914
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	9 113	0	9 113	6 118	0	6 118	5 852	0	5 852	9 379	0	9 379
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	112 241	0	112 241	0	0	0	26 558	0	26 558	85 683	0	85 683
61002	142	0	142	41	0	41	47	0	47	136	0	136
61008	1 043	0	1 043	421	0	421	587	0	587	877	0	877
61009	113	0	113	104	0	104	125	0	125	92	0	92
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61212	0	0	0	18 483	0	18 483	18 483	0	18 483	0	0	0
61403	649	113	762	0	4	4	24	3	27	625	114	739
61601	0	0	0	8 699	0	8 699	8 699	0	8 699	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	0	0	0	0	0	0	359 893	0	359 893
70606	27 542 216	0	27 542 216	763 648	0	763 648	27 749 326	0	27 749 326	556 538	0	556 538
70607	104 374	0	104 374	8 677	0	8 677	104 754	0	104 754	8 297	0	8 297
70608	26 936 899	0	26 936 899	273 379	0	273 379	26 936 899	0	26 936 899	273 379	0	273 379
70610	5 687	0	5 687	0	0	0	5 687	0	5 687	0	0	0
70611	40 153	0	40 153	0	0	0	40 153	0	40 153	0	0	0
70614	0	0	0	4 772	0	4 772	3 927	0	3 927	845	0	845
70706	0	0	0	54 592 855	0	54 592 855	31	0	31	54 592 824	0	54 592 824
70711	0	0	0	40 749	0	40 749	0	0	0	40 749	0	40 749
Итого по активу (баланс)	69 574 047	4 479 107	74 053 154	110 685 830	40 781 414	151 467 244	110 433 323	40 500 140	150 933 463	69 826 554	4 760 381	74 586 935
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	7 683	0	7 683	0	0	0	9 732	0	9 732	17 415	0	17 415
10603	15 462	0	15 462	725	0	725	20 651	0	20 651	35 388	0	35 388
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
30220	0	499 301	499 301	0	1 212 335	1 212 335	0	713 034	713 034	0	0	0
30226	8 585	0	8 585	16	0	16	13	0	13	8 582	0	8 582
30232	2 566	0	2 566	112 599	860	113 459	110 160	860	111 020	127	0	127
30601	4 079	8	4 087	34 563	0	34 563	34 603	0	34 603	4 119	8	4 127
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 373 047	248 409	3 621 456	4 025 472	1 777 019	5 802 491	4 027 353	2 352 319	6 379 672	3 374 928	823 709	4 198 637
408.1	92 630	1 034 743	1 127 373	99 622	466 412	566 034	520 652	36 837	557 489	513 660	605 168	1 118 828
408.2	345 090	98 365	443 455	463 348	29 709	493 057	444 608	27 619	472 227	326 350	96 275	422 625
40902	0	36 691	36 691	0	37 472	37 472	0	781	781	0	0	0
40906	12 457	0	12 457	103 282	0	103 282	95 765	0	95 765	4 940	0	4 940
40911	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
42106	908 000	0	908 000	265 000	0	265 000	140 000	0	140 000	783 000	0	783 000
42107	462 000	0	462 000	50 000	0	50 000	0	0	0	412 000	0	412 000
42301	4 031	6 027	10 058	10 950	5 419	16 369	11 274	3 866	15 140	4 355	4 474	8 829
42303	3 424	0	3 424	1 597	0	1 597	3 009	0	3 009	4 836	0	4 836
42304	13 254	1 897	15 151	1 334	163	1 497	1 144	190	1 334	13 064	1 924	14 988
42305	300 646	153 636	454 282	9 075	9 207	18 282	18 133	11 348	29 481	309 704	155 777	465 481
42306	211 673	48 690	260 363	21 919	4 193	26 112	45 568	4 834	50 402	235 322	49 331	284 653
42307	27 560	0	27 560	620	0	620	502	0	502	27 442	0	27 442
42501	0	9 099	9 099	0	399	399	0	324	324	0	9 024	9 024
42507	342 821	360 669	703 490	0	15 784	15 784	0	12 840	12 840	342 821	357 725	700 546
44215	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45115	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45215	6 088 736	0	6 088 736	266 718	0	266 718	194 023	0	194 023	6 016 041	0	6 016 041
45515	566 825	0	566 825	28 461	0	28 461	26 700	0	26 700	565 064	0	565 064
45818	251 236	0	251 236	7 917	0	7 917	12 821	0	12 821	256 140	0	256 140
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	11 056 853	0	11 056 853	11 056 853	0	11 056 853	0	0	0
47407	0	0	0	23 558 904	23 349 842	46 908 746	23 558 904	23 349 842	46 908 746	0	0	0
47411	6 884	267	7 151	1 587	52	1 639	2 411	347	2 758	7 708	562	8 270
47416	252 781	0	252 781	342 565	0	342 565	90 356	0	90 356	572	0	572
47422	22 055	23	22 078	34 373	37	34 410	29 409	14	29 423	17 091	0	17 091
47425	49 292	0	49 292	46 142	0	46 142	208 949	0	208 949	212 099	0	212 099
47426	20 621	12 467	33 088	7 915	568	8 483	10 826	2 025	12 851	23 532	13 924	37 456
47804	1 765	0	1 765	100	0	100	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	349	0	349	50	0	50	0	0	0	299	0	299
50220	917	0	917	511	0	511	0	0	0	406	0	406
50319	3 043	0	3 043	0	0	0	33	0	33	3 076	0	3 076
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	6 051	0	6 051	351	0	351	1 113	0	1 113	6 813	0	6 813
50719	41 869	0	41 869	1	0	1	502	0	502	42 370	0	42 370
50720	13 154	0	13 154	2 039	0	2 039	32	0	32	11 147	0	11 147
51510	87 395	0	87 395	1 496	0	1 496	0	0	0	85 899	0	85 899
52406	39 668	52 168	91 836	309	2 283	2 592	0	1 857	1 857	39 359	51 742	91 101
52602	0	0	0	4 772	0	4 772	4 772	0	4 772	0	0	0
60301	2 509	0	2 509	3 953	0	3 953	2 239	0	2 239	795	0	795
60305	3 044	0	3 044	4 629	0	4 629	4 431	0	4 431	2 846	0	2 846
60309	4	0	4	259	0	259	259	0	259	4	0	4
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	2	0	2	401	0	401	401	0	401	2	0	2
60324	3 457	0	3 457	1 419	0	1 419	1 467	0	1 467	3 505	0	3 505
60335	926	0	926	1 400	0	1 400	1 340	0	1 340	866	0	866
60414	77 798	0	77 798	36 290	0	36 290	506	0	506	42 014	0	42 014
61304	184	0	184	33	0	33	0	0	0	151	0	151
70601	28 643 966	0	28 643 966	28 663 190	0	28 663 190	580 835	0	580 835	561 611	0	561 611
70602	21 695	0	21 695	28 921	0	28 921	10 075	0	10 075	2 849	0	2 849
70603	26 438 314	0	26 438 314	26 438 314	0	26 438 314	283 312	0	283 312	283 312	0	283 312
70605	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319	309	0	309	309	0	309
70613	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
70701	0	0	0	3 618	0	3 618	55 117 486	0	55 117 486	55 113 868	0	55 113 868
Итого по пассиву (баланс)	71 490 694	2 562 460	74 053 154	95 765 377	26 911 754	122 677 131	96 691 975	26 518 937	123 210 912	72 417 292	2 169 643	74 586 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	0	69 779	69 779	0	2 484	2 484	0	3 054	3 054	0	69 209	69 209
90901	613	0	613	62 345	0	62 345	61 713	0	61 713	1 245	0	1 245
90902	476 072	99 135	575 207	24 350	3 529	27 879	13 174	4 338	17 512	487 248	98 326	585 574
90908	0	36 691	36 691	0	781	781	0	37 472	37 472	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	8	0	8	9	0	9	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 882	4 882	0	181	181	0	134	134	0	4 929	4 929
91414	11 167 003	5 850 701	17 017 704	513 272	216 464	729 736	380 111	165 310	545 421	11 300 164	5 901 855	17 202 019
91418	231 245	0	231 245	0	0	0	18 383	0	18 383	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	166 407	13 081	179 488	70 327	7 308	77 635	44 935	5 884	50 819	191 799	14 505	206 304
91606	59	0	59	289	0	289	7	0	7	341	0	341
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	438 000	0	438 000	0	0	0	1 071	0	1 071	436 929	0	436 929
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 957 545	0	12 957 545	17 684 035	0	17 684 035	16 393 840	0	16 393 840	14 247 740	0	14 247 740
Итого по активу (баланс)	25 497 593	6 074 269	31 571 862	18 360 629	230 747	18 591 376	16 919 246	216 192	17 135 438	26 938 976	6 088 824	33 027 800
Пассив
91311	1 445 853	69 779	1 515 632	19 364	3 054	22 418	16 006	2 484	18 490	1 442 495	69 209	1 511 704
91312	9 136 387	9 098	9 145 485	299 550	398	299 948	374 434	324	374 758	9 211 271	9 024	9 220 295
91314	1 774 306	303 820	2 078 126	11 262 414	4 578 417	15 840 831	11 493 527	4 816 657	16 310 184	2 005 419	542 060	2 547 479
91315	65 565	0	65 565	64 169	0	64 169	0	0	0	1 396	0	1 396
91316	3 276	0	3 276	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	3 276	0	3 276
91317	134 959	0	134 959	126 465	23	126 488	937 932	2 685	940 617	946 426	2 662	949 088
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 614 317	0	18 614 317	736 823	0	736 823	902 566	0	902 566	18 780 060	0	18 780 060
Итого по пассиву (баланс)	31 189 165	382 697	31 571 862	12 548 785	4 581 892	17 130 677	13 764 465	4 822 150	18 586 615	32 404 845	622 955	33 027 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	326 658	0	326 658	1 419	0	1 419	325 239	0	325 239
93303	0	0	0	319 378	0	319 378	319 378	0	319 378	0	0	0
93901	878 787	103 808	982 595	23 476 665	435 351	23 912 016	23 276 109	522 598	23 798 707	1 079 343	16 561	1 095 904
99996	984 556	0	984 556	24 264 532	0	24 264 532	23 824 508	0	23 824 508	1 424 580	0	1 424 580
Итого по активу (баланс)	1 863 343	103 808	1 967 151	48 387 233	435 351	48 822 584	47 421 414	522 598	47 944 012	2 829 162	16 561	2 845 723
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	322 167	322 167	0	322 167	322 167
96303	0	0	0	0	318 113	318 113	0	318 113	318 113	0	0	0
96901	91 200	893 356	984 556	481 678	23 341 844	23 823 522	406 959	23 534 421	23 941 380	16 481	1 085 933	1 102 414
99997	982 595	0	982 595	23 800 127	0	23 800 127	24 238 674	0	24 238 674	1 421 142	0	1 421 142
Итого по пассиву (баланс)	1 073 795	893 356	1 967 151	24 281 805	23 659 957	47 941 762	24 645 633	24 174 701	48 820 334	1 437 623	1 408 100	2 845 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?